| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.9 (-0.17%) 16張 (-83.07%) 季線下 35張 74張 41張 16張 0.22倍 |
-0.17% -6.46% -4.61% -7.66% -2.69% |
57.98 (0.14%) 57.9 |
58.33 (0.74%) 0.53 |
365 N/A |
微型股 51.65億 |
18.48% 0.0% |
音響設備及零件 |
2024-12-10 2025-08-04 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.9 | 58.26↘ | 58.29↘ | 59.88↘ | 60.24↘ | 60.52↘ | 60.43↘ | 60.23↘ | 58.9→ |
| 乖離率 | -0.62% | -0.67% | -3.31% | -3.88% | -4.33% | -4.19% | -3.87% | -1.7% |
| 均線開始 轉折價位 | 58.0 | 59.1 | 61.9 | 62.5 | 60.7 | 60.7 | 62.7 | 59.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 53.53, 預估本益比: 25.73 ; QQQ: 本益比 79.86, 預估本益比 34.73 ; SOXQ: 本益比 71.36, 預估本益比 25.65 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.34,N/A (10.89,12.35,13.8) 1.99,29.15 (1.12,1.42,1.71) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.75%) 月線斜率-0.33 築底多日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 69.1←69.1(0.0%) 12.29←12.27(0.02%), 0.9% 69.1←69.31(-0.21%) 12.29←12.29(-0.0%), 3.53% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) 築底多日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.91%[113] (N/A) 0 (6.91%) | 相對高點 相對低點 | 69.9 (-17.17%) 24-03-01 37.1 (56.06%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.11 20.52 15.72 3.52億(7月) | 15.52 -9.5 17.67 2.92億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 63.5 (25-08-01) 87日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.02% -5 0 0 0.2%←0.2%(0.0%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 1.75,4.68 look 34.67 -0.19 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -50%,-8%,-6%,-5% 平,買,平,平,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | 58.33(0.74%) | 周KD RSI MACD | 1.75,9.43 look 42.75 -0.29 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 365 N/A | 月KD RSI MACD | 46.31,63.09 52.06 -0.63 | 投信(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.31% -4.19% -3.87% -1.7% | 外資(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.12%←1.13%(-0.01%) | -6 37.5% | 2年趨勢圖 | 1.12%←0.4%(0.72%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.21% 1.73% | 自營商(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.04%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.17%(-0.13%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.42←0.34 (+23.53%) Q2←Q1 第1升 0.42←0.31 (+35.48%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.02←8.01 (+12.61%) Q2←Q1 第1升 9.02←8.41 (+7.25%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.12←1.11 (+12.61%) Q2←Q1 第1升 1.12←1.3 (+7.25%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.56←7.1 (+6.48%) Q2←Q1 第1升 7.56←8.37 (-9.68%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 53.3←62.86 (-15.21%) Q2←Q1 第1降 53.3←47.01 (+13.38%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 96.69←111.21 (-15.21%) Q2←Q1 第1降 96.69←121.33 (-20.31%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.94←1.07 (-12.15%) Q2←Q1 連2降 0.94←1.31 (-28.24%) Q2←Q2 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.98←0.97 (+1.03%) Q2←Q1 第1升 0.98←1.13 (-13.27%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.55←26.62 Q2←Q1 連2降 23.55←26.87 Q2←Q2 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.45←13.9 Q2←Q1 連2降 12.45←15.47 Q2←Q2 4季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.32←11.92 Q2←Q1 連2降 9.32←13.94 Q2←Q2 8季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.22←3.48 Q2←Q1 連2降 3.22←4.61 Q2←Q2 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.21←2.55 Q2←Q1 連2降 2.21←3.09 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/12/01 許文鼎 董事 洽特定人 4,900張 110/12/01 許瑞(峰) 董事 洽特定人 900張 |
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| 公告 | 114/08/08 亞弘電 114年7月營收3.52億、年增7.12% 114/08/08 亞弘電8/8起恢復原融資比率及融券保證金成數 |
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| 新聞 | 114/08/08 【公告】亞弘電 2025年7月合併營收3.52億元 年增7.12% 114/08/05 【公告】亞弘電114年第二季合併財務報告業經提報董事會通過 114/07/22 【公告】亞弘電114年第二季財務報告董事會召開日期 114/07/08 【公告】亞弘電 2025年6月合併營收2.92億元 年增15.53% 114/06/18 【公告】亞弘電董事長訂定除息基準日 114/06/10 【公告】亞弘電114年股東常會重要決議事項 114/06/09 【公告】亞弘電 2025年5月合併營收3.23億元 年增8.6% 114/06/09 《業績-其他電》亞弘電5月營收為3.23億元，年增8.60% 114/05/09 《業績-其他電》亞弘電4月營收為2.88億元，年減1.20% 114/05/08 【公告】亞弘電 2025年4月合併營收2.88億元 年增-1.2% 114/04/29 《其他電》亞弘電第1季每股賺1.07元 第2季有機會更好 114/04/29 亞弘電首季稅後純益9540萬元年增57% EPS達1.07元 114/04/29 【公告】亞弘電114年第一季合併財務報告業經提報董事會通過 114/04/22 【公告】亞弘電114年第一季財務報告董事會召開日期 114/04/10 《業績-其他電》亞弘電3月營收為2.78億元，年增54.46% 114/04/09 【公告】亞弘電 2025年3月合併營收2.78億元 年增54.46% 114/03/27 成本下降 亞弘電今年獲利有撐 114/03/07 【公告】亞弘電 2025年2月合併營收2.24億元 年增30.76% 114/03/07 《業績-其他電》亞弘電2月營收為2.24億元，年增30.76% 114/02/25 亞弘電去年EPS 4.68元擬配發4元股息 殖利率達6.71% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞弘電 | -0.17% 35(-54.52%) | -2.03% 36(-54.81%) | -6.46% 74(-78.2%) | -4.61% 41(-60.38%) | -7.66% 74(-77.99%) | -2.69% 49(-66.82%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.07 | 13.83 | 10.02 | 10.06 | 11.04 |
| ROE | 14.87 | 15.32 | 12.84 | 11.96 | 12.13 |
| 本業收入比 | 88.61 | 91.81 | 77.78 | 104.51 | 105.15 |
| 自由現金流量 | 1.61 | 4.29 | 1.59 | 4.49 | 0.34 |
| 利息保障倍數 | 227.78 | 1097.72 | 558.23 | 902.14 | 3152.38 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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