| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.45 (0.92%) 33張 (-59.69%) 季線旁 59張 62張 46張 33張 0.53倍 |
3.45% -2.27% -6.34% -12.63% -17.31% |
40.95 (-17.2%) 49.45 |
N/A 0.1 |
684 N/A |
微型股 44.11億 |
18.48% 0.0% |
音響設備及零件 |
2025-12-03 2025-08-04 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.45 | 48.8↗ | 48.27↗ | 48.55↘ | 48.97↘ | 49.67↘ | 50.09↘ | 52.65↘ | 55.61↘ |
| 乖離率 | 1.33% | 2.44% | 1.85% | 0.98% | -0.44% | -1.28% | -6.08% | -11.08% |
| 均線開始 轉折價位 | 47.8 | 46.95 | 50.6 | 51.0 | 50.5 | 52.8 | 56.6 | 59.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.89,N/A (10.89,12.39,13.9) 1.67,29.34 (1.11,1.48,1.84) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.63%) 月線斜率-0.12 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 69.11←69.1(0.01%) 11.71←11.74(-0.03%), -0.76% 69.11←69.16(-0.05%) 11.71←12.19(-0.48%), -1.31% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線旁 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.27%[114] (N/A) 0 (6.27%) | 相對高點 相對低點 | 69.9 (-29.26%) 24-03-01 44.0 (12.39%) 23-08-10 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -13.53 -15.64 -13.01 2.49億(4月) | 6.28 98.68 -12.82 2.95億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 51.8 (26-04-28) 4日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.04% 0 0 0 0.13%←0.29%(-0.16%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 62.5,51.89 53.58 0.25 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 平 ,買 ,賣 ,賣 0%,7%,-4%,-4% 賣,平,買,買,賣,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 38.19,22.24 up 36.47 -0.12 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 684 N/A | 月KD RSI MACD | 16.37,12.18 up 38.51 -1.49 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.85% -1.28% -6.08% -11.08% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.16%←1.22%(-0.06%) | 8 (連4買) 24.24% | 2年趨勢圖 | 1.16%←1.44%(-0.28%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.29% 1.41% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.06%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.05%←0.06%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.26←0.25 (+4.0%) Q1←Q4 第1升 0.26←0.34 (-23.53%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.98←7.4 (-5.68%) Q1←Q4 連3降 6.98←8.01 (-12.86%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.73←0.69 (-5.68%) Q1←Q4 第1升 0.73←1.11 (-12.86%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.1←7.52 (+7.71%) Q1←Q4 連2升 8.1←7.1 (+14.08%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 71.89←66.22 (+8.56%) Q1←Q4 連3升 71.89←62.86 (+14.37%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 133.11←117.96 (+8.56%) Q1←Q4 連3升 133.11←111.21 (+19.69%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.64←0.65 (-1.54%) Q1←Q4 連2降 0.64←1.07 (-40.19%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.66←0.67 (-1.49%) Q1←Q4 連3降 0.66←0.97 (-31.96%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.47←22.34 Q1←Q4 連2升 23.47←26.62 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.42←9.36 Q1←Q4 第1升 10.42←13.9 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.24←7.84 Q1←Q4 第1升 8.24←11.92 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.12←2.09 Q1←Q4 第1升 2.12←3.48 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.6←1.64 Q1←Q4 連2降 1.6←2.55 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/12/01 許文鼎 董事 洽特定人 4,900張 110/12/01 許瑞(峰) 董事 洽特定人 900張 |
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| 公告 | 115/05/08 亞弘電 115年4月營收2.49億、年減13.53% |
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| 新聞 | 115/05/08 【公告】亞弘電 2026年4月合併營收2.49億元 年增-13.53% 115/04/29 【公告】亞弘電115年第一季合併財務報告業經提報董事會通過更正事實發生日 115/04/28 【公告】亞弘電115年第一季合併財務報告業經提報董事會通過 115/04/15 【公告】亞弘電115年第一季財務報告董事會召開日期 115/04/09 【公告】亞弘電 2026年3月合併營收2.95億元 年增6.29% 115/03/10 【公告】董事會決議召開115年股東常會相關事宜 115/03/10 【公告】亞弘電董事會決議股利分派 115/03/10 【公告】亞弘電董事會通過114年度合併財務報告 115/03/10 【公告】亞弘電董事會通過114年度員工及董事酬勞金額及發放方式 115/03/09 【公告】亞弘電 2026年2月合併營收1.49億元 年增-33.57% 115/02/26 【公告】亞弘電114年度財務報告董事會召開日期 115/02/09 【公告】亞弘電 2026年1月合併營收2.54億元 年增-15.06% 115/01/09 【公告】亞弘電 2025年12月合併營收2.8億元 年增-29.14% 114/12/08 【公告】亞弘電 2025年11月合併營收2.64億元 年增-7.23% 114/11/28 【公告】亞弘電召開線上法說會 114/11/07 【公告】亞弘電 2025年10月合併營收1.96億元 年增-26.37% 114/11/04 【公告】亞弘電114年第三季合併財務報告業經提報董事會通過 114/10/21 【公告】亞弘電114年第三季財務報告董事會召開日期 114/10/08 【公告】亞弘電 2025年9月合併營收2.73億元 年增-4.65% 114/08/08 【公告】亞弘電 2025年7月合併營收3.52億元 年增7.12% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞弘電 | 3.45% 59(-44.22%) | 5.32% 62(-46.85%) | -2.27% 62(-46.39%) | -6.34% 46(-28.31%) | -12.63% 38(-14.43%) | -17.31% 35(-7.48%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.7 | 14.07 | 13.83 | 10.02 | 10.06 |
| ROE | 11.66 | 14.87 | 15.32 | 12.84 | 11.96 |
| 本業收入比 | 94.42 | 88.61 | 91.81 | 77.78 | 104.51 |
| 自由現金流量 | 3.17 | 1.62 | 4.29 | 1.59 | 4.49 |
| 利息保障倍數 | 135.57 | 227.78 | 1097.72 | 558.23 | 902.14 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標