| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.4 (-0.82%) 19張 (+110.97%) 季線上 18張 23張 42張 19張 0.83倍 |
1.34% 0.5% -2.74% 3.96% -4.73% |
62.56 (3.57%) 60.4 |
85.54 (41.62%) 0.6 |
585 N/A |
N/A |
18.48% 0.0% |
音響設備及零件 |
2024-12-10 2024-08-01 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.4 | 60.56↗ | 60.01↗ | 60.01↗ | 59.96↗ | 59.1↗ | 59.38↘ | 59.07↗ | 59.21↘ |
| 乖離率 | -0.26% | 0.65% | 0.65% | 0.73% | 2.2% | 1.72% | 2.25% | 2.01% |
| 均線開始 轉折價位 | 59.6 | 60.1 | 60.1 | 59.1 | 51.0 | 62.1 | 58.1 | 63.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.01,N/A (10.89,12.35,13.8) 2.07,29.42 (1.12,1.41,1.7) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.08% 帶寬窄) 月線斜率0.03 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 69.1←69.1(0.0%) 12.14←12.1(0.04%), 0.67% 69.1←69.1(0.0%) 12.14←12.4(-0.26%), 5.09% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.62%[113] (N/A) 0 (6.62%) | 相對高點 相對低點 | 69.9 (-13.59%) 24-03-01 37.1 (62.8%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 8.59 12.02 18.12 3.23億(5月) 短突破長 | -1.19 3.69 21.28 2.88億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 62.2 (25-05-05) 22日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.02% 1 0 0 0.24%←0.17%(0.07%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 59.37,73.96 53.99 0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 平 ,買 ,賣 ,賣 0%,11%,-2%,-9% 平,平,平,買,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | 85.54(41.62%) | 周KD RSI MACD | 69.63,62.81 53.3 -0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 585 N/A | 月KD RSI MACD | 63.09,55.67 57.42 -0.59 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.65% 1.72% 2.25% 2.01% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.18%←1.17%(0.01%) | -5 26.32% | 2年趨勢圖 | 1.18%←0.33%(0.85%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.11% 0.52% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.04%(0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.05%←0.11%(-0.06%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.34←0.38 (-10.53%) Q1←Q4 連2降 0.34←0.52 (-34.62%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.01←9.45 (-15.24%) Q1←Q4 第1降 8.01←6.06 (+32.18%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.11←1.49 (-15.24%) Q1←Q4 第1降 1.11←0.53 (+32.18%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.1←7.26 (-2.2%) Q1←Q4 連3降 7.1←8.03 (-11.58%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 62.86←53.6 (+17.28%) Q1←Q4 連3升 62.86←78.52 (-19.94%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 111.21←99.43 (+17.28%) Q1←Q4 第1升 111.21←153.54 (-27.57%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.07←1.46 (-26.71%) Q1←Q4 第1降 1.07←0.68 (+57.35%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.97←1.19 (-18.49%) Q1←Q4 連2降 0.97←0.48 (+102.08%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.62←26.65 Q1←Q4 第1降 26.62←23.32 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.9←15.81 Q1←Q4 第1降 13.9←8.77 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.92←13.8 Q1←Q4 第1降 11.92←10.02 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.48←4.67 Q1←Q4 第1降 3.48←2.32 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.55←3.6 Q1←Q4 第1降 2.55←1.65 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/12/01 許文鼎 董事 洽特定人 4,900張 110/12/01 許瑞(峰) 董事 洽特定人 900張 |
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| 公告 | 114/06/10 亞弘電 公告本公司114年股東常會重要決議事項 |
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| 新聞 | 114/06/10 【公告】亞弘電114年股東常會重要決議事項 114/06/09 【公告】亞弘電 2025年5月合併營收3.23億元 年增8.6% 114/06/09 《業績-其他電》亞弘電5月營收為3.23億元，年增8.60% 114/05/09 《業績-其他電》亞弘電4月營收為2.88億元，年減1.20% 114/05/08 【公告】亞弘電 2025年4月合併營收2.88億元 年增-1.2% 114/04/29 《其他電》亞弘電第1季每股賺1.07元 第2季有機會更好 114/04/29 亞弘電首季稅後純益9540萬元年增57% EPS達1.07元 114/04/29 【公告】亞弘電114年第一季合併財務報告業經提報董事會通過 114/04/22 【公告】亞弘電114年第一季財務報告董事會召開日期 114/04/10 《業績-其他電》亞弘電3月營收為2.78億元，年增54.46% 114/04/09 【公告】亞弘電 2025年3月合併營收2.78億元 年增54.46% 114/03/27 成本下降 亞弘電今年獲利有撐 114/03/07 【公告】亞弘電 2025年2月合併營收2.24億元 年增30.76% 114/03/07 《業績-其他電》亞弘電2月營收為2.24億元，年增30.76% 114/02/25 亞弘電去年EPS 4.68元擬配發4元股息 殖利率達6.71% 114/02/25 【公告】亞弘電董事會決議股利分派 114/02/25 【公告】亞弘電董事會通過113年度員工及董事酬勞金額及發放方式 114/02/25 【公告】董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/02/14 【公告】亞弘電113年度財務報告董事會召開日期 114/02/08 【公告】亞弘電 2025年1月合併營收2.99億元 年增17.23% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞弘電 | 1.34% 18(4.62%) | 0.5% 15(22.44%) | 0.5% 23(-16.98%) | -2.74% 42(-54.46%) | 3.96% 62(-68.93%) | -4.73% 51(-62.68%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.07 | 13.83 | 10.02 | 10.06 | 11.04 |
| ROE | 14.87 | 15.32 | 12.84 | 11.96 | 12.13 |
| 本業收入比 | 88.61 | 91.81 | 77.78 | 104.51 | 105.15 |
| 自由現金流量 | 1.61 | 4.29 | 1.59 | 4.49 | 0.34 |
| 利息保障倍數 | 227.78 | 1097.72 | 558.23 | 902.14 | 3152.38 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
