| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.6 (-1.2%) 6673張 (+49.61%) 季線下 7888張 7132張 8112張 6673張 0.94倍 |
-3.93% -9.59% -16.67% -17.81% -34.65% |
N/A N/A 6.6 |
N/A 0.7 |
442 N/A |
N/A |
6.91% 91.44% |
化纖原料 |
2025-04-11 |
威京集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.6 | 6.69↘ | 6.75↘ | 6.97↘ | 7.08↘ | 7.11↗ | 7.21↘ | 7.42↘ | 8.36↘ |
| 乖離率 | -1.35% | -2.22% | -5.31% | -6.78% | -7.17% | -8.46% | -11.05% | -21.05% |
| 均線開始 轉折價位 | 6.87 | 6.92 | 7.3 | 7.7 | 6.07 | 7.92 | 8.03 | 10.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.32,20.88 (0.42,0.52,0.62) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.38%) 月線斜率-0.5 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 40.07←40.46(-0.39%) 14.48←14.5(-0.02%), 1.61% 40.07←39.3(0.77%) 14.48←15.74(-1.26%), 0.16% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續5周下跌 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 11.8 (-44.07%) 24-05-02 6.0 (10.0%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -45.85 -2.45 -29.49 16.97億(5月) | -37.71 -17.54 -24.83 17.4億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 7.95 (25-05-05) 28日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.57% 0.18% -77 -4 0 3.83%←3.6%(0.23%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 4.41,8.91 look 33.08 -0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -16%,-20%,-18%,-16% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 27.15,33.6 35.41 -0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 442 N/A | 月KD RSI MACD | 10.34,15.52 look 34.38 -0.23 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.31% -8.46% -11.05% -21.05% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.65%←10.17%(-0.52%) | -1061 (連3賣) 15.9% | 2年趨勢圖 | 9.65%←11.21%(-1.56%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.18% 1.1% 3.74% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.21%←0.24%(-0.03%) | -410 6.14% | 2年趨勢圖 | 0.21%←0.31%(-0.1%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.88←1.44 (-38.89%) Q1←Q4 第1降 0.88←2.95 (-70.17%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 65.18←54.32 (+19.99%) Q1←Q4 第1升 65.18←81.92 (-20.43%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -5.49←-10.72 (+19.99%) Q1←Q4 第1升 -5.49←-2.53 (-20.43%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 512.18←504.57 (+1.51%) Q1←Q4 連8升 512.18←489.64 (+4.6%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 38.28←47.57 (-19.53%) Q1←Q4 第1降 38.28←36.9 (+3.74%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 705.04←769.18 (-19.53%) Q1←Q4 第1降 705.04←555.3 (+26.97%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.08←0.1 (-180.0%) Q1←Q4 第1降 -0.08←0.06 (-233.33%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.16←-0.41 (+60.98%) Q1←Q4 第1升 -0.16←-0.06 (+166.67%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -0.68←-9.53 Q1←Q4 第1升 -0.68←2.88 Q1←Q1 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -8.42←-19.73 Q1←Q4 第1升 -8.42←-3.09 Q1←Q1 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -4.79←6.53 Q1←Q4 第1降 -4.79←2.91 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | -0.34←0.85 Q1←Q4 第1降 -0.34←0.3 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.09←0.57 Q1←Q4 第1降 -0.09←0.27 Q1←Q1 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/03/25 中工機械(股) 董事 洽特定人 13,110張 |
||||||||||
| 公告 | 114/06/10 中石化 114年5月營收16.97億、年減45.85% 114/06/10 陶朱隱園債務 五條件寬限(經濟日報，無內文) |
||||||||||
| 新聞 | 114/06/10 【公告】中石化 2025年5月合併營收16.97億元 年增-45.85% 114/06/09 威京聯貸欠息 傳銀行將處分"旋轉豪宅"抵債 114/06/09 中石化董座再澄清：未為陶朱隱園聯貸案背書 目前貸款餘額53億元 114/06/09 陶朱隱園傳銀行團擬處分 中石化聲明：並未投資亞太工商聯 與聯貸案無關 114/06/09 中石化澄清與「陶朱隱園」聯貸案無關 114/06/09 沈慶京遭收押 「陶朱隱園」傳將遭銀行處分…中石化提4點回應 114/06/09 陶朱隱園聯貸傳未繳息 中石化：與該案無任何關聯 114/06/09 沈慶京遭收押「陶朱隱園」未繳息 中石化否認背書聯貸案 114/06/09 威京集團財務危機？傳賣「陶朱隱園」抵債 中石化回應了 114/06/09 《塑膠股》與陶朱隱園聯貸案關聯？中石化撇清：從未投資亞太工商聯 114/05/27 京華城土地案 中石化前董事長林克銘500萬元交保 114/05/26 鼎越購買京華城土地涉證交法 朱亞虎100萬交保 114/05/26 【公告】關於媒體報導中石化與子公司相關資訊 114/05/26 《金融》京華城案風暴擴大!溢價30億買京華城 中石化董座等18人遭約談 114/05/26 【公告】114/05/26檢調單位至中石化與重要子公司鼎越開發(股)公司進行搜索調查事宜 114/05/26 《塑膠股》中石化：檢調至公司與子公司鼎越開發進行搜索調查 114/05/24 《塑膠股》中石化聲明：董事長陳瑞隆未涉投資詐騙、已提告維權 114/05/15 中石化 Q1每股虧損0.08元 114/05/15 【公告】中石化114年股東常會重要決議事項 114/05/15 【公告】中石化 2025年4月合併營收17.4億元 年增-37.72% |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中石化 | -3.93% 7888(-15.4%) | -4.62% 8257(-19.19%) | -9.59% 7132(-6.44%) | -16.67% 8112(-17.74%) | -17.81% 9896(-32.57%) | -34.65% 16901(-60.52%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -6.48 | -11.55 | -15.37 | 6.83 | -10.31 |
| ROE | 0.69 | -1.37 | 0.26 | 4.61 | 0.98 |
| 本業收入比 | -271.27 | 521.54 | -531.95 | 61.96 | -1743.27 |
| 自由現金流量 | 74.68 | -50.95 | -90.07 | -250.62 | -99.58 |
| 利息保障倍數 | 1.93 | 0.18 | 2.59 | 12.98 | 1.47 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
