| 收盤價 成交量 05-09 5日,月,季均量 預估量 [期][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208.0 (1.71%) 5051張 (+85.3%) 季線下 6521張 8135張 8668張 5051張 0.62倍 |
-7.56% 5.85% -35.4% -14.23% -12.24% |
2.0~2.2 7.3~8.2 |
316.55 (52.19%) 208.0 |
N/A 1.06 |
N/A 、Y! |
N/A |
12.52% 24.5% |
機器人 軸承／滑軌 |
2025-05-09 2024-07-10 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208.0 | 206.1↘ | 210.05↗ | 200.18↗ | 201.72↘ | 237.89↘ | 263.77↘ | 267.94↘ | 242.13↘ |
| 乖離率 | 0.92% | -0.98% | 3.91% | 3.11% | -12.56% | -21.14% | -22.37% | -14.1% |
| 均線開始 轉折價位 | 225.0 | 189.0 | 196.5 | 241.5 | 301.0 | 322.0 | 242.5 | 237.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.82, 預估本益比 15.9, 殖利率 2.89%, 預估殖利率 3.27% ; 006201: 本益比 31.09, 殖利率 3.16% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 29.46, 預估本益比: 27.95 ; QQQ: 本益比 15.99, 預估本益比 12.93 ; SOXQ: 本益比 49.38, 預估本益比 25.76 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 36.71,26.77 (21.91,40.74,59.57) 1.96,104.34 (2.24,3.96,5.67) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(28.87% 帶寬大) 月線斜率0.29 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 66.6←67.9(-1.3%) 16.9←14.01(2.89%), 10.65% 66.6←67.79(-1.19%) 16.9←13.85(3.05%), 25.1% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續3周增加 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.15%[113] (1.54%[114]) 0 (1.15%) | 相對高點 相對低點 | 371.5 (-44.01%) 25-02-19 156.0 (33.33%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1.47 2.09 4.81 20.5億(4月) | 0.33 4.01 6.03 20.08億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-29 278.0 (25-03-26) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-09 20日融資使用率趨勢圖 | 6.66% 1.43% 234 -7 1 5.88%←5.8%(0.08%) | |||||
| 本益比法目標價 | 243.67(17.15%) | 日KD RSI MACD | 49.6,46.4 45.13 4.42 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-09 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -16%,-10%,-3%,-4% 買,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 15.94,17.48 look 39.64 -13.0 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 15.94,22.57 look 44.94 0.42 | 投信(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.43%←2.77%(-1.34%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.43%←2.32%(-0.89%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.93 1.11 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.91% -21.14% -22.37% -14.1% | 外資(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 29.77%←29.76%(0.01%) | -1190 (連2賣) 23.56% | 2年趨勢圖 | 29.77%←30.37%(-0.6%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.43% 8.24% 45.23% | 自營商(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.25%←2.41%(-0.16%) | 80 (連2買) 1.58% | 2年趨勢圖 | 2.25%←2.44%(-0.19%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.21←1.4 (-13.57%) Q1←Q4 第1降 1.21←1.39 (-12.95%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 58.39←63.76 (-8.42%) Q1←Q4 第1降 58.39←55.06 (+6.05%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.19←3.18 (-8.42%) Q1←Q4 第1升 4.19←4.0 (+6.05%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 75.36←74.07 (+1.74%) Q1←Q4 第1升 75.36←73.26 (+2.87%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←60.57 (-100.0%) Q1←Q4 第1降 0.0←58.44 Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←147.89 (-100.0%) Q1←Q4 連4降 0.0←172.08 Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.36←0.93 (+46.24%) Q1←Q4 第1升 1.36←1.12 (+21.43%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.85←1.03 (-17.48%) Q1←Q4 連2降 0.85←0.88 (-3.41%) Q1←Q1 4季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←27.23 Q1←Q4 連3降 0.0←28.86 Q1←Q1 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←4.99 Q1←Q4 連2降 0.0←7.27 Q1←Q1 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←4.75 Q1←Q4 連2降 0.0←6.56 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.0←0.83 Q1←Q4 連2降 0.0←1.03 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.0←0.64 Q1←Q4 連2降 0.0←0.76 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/03/11 李訓欽 董事 盤後定價交易 334張 |
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| 公告 | 114/05/09 上銀 114年第1季綜合損益表，每股盈餘1.36元 114/05/09 上銀第一季合併獲利4.83億元，每股稅後1.36元 |
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| 新聞 | 114/05/09 《電機股》上銀第一季每股盈餘1.36元 今年成長難預估 114/05/09 上銀多元布局降新台幣升值壓力 盼今年營運成長 114/05/09 上銀：關稅影響有限 物流AI機器人年底小量產 114/05/09 上銀Q1EPS 1.36元，訂單能見度2-2.5個月，AI專用機器人年底小量產 114/05/09 上銀第一季營收、獲利、EPS均優於去年同期 今年營運受2因素影響 114/05/09 《電機股》上銀Q1每股盈餘1.36元 114/05/09 【公告】上銀114年第一季合併財務報告業經董事會決議通過 114/05/07 訂單暢旺 上銀、大銀4月業績讚 114/05/07 訂單回溫 上銀4月及前四月營收均成長 114/05/07 【公告】上銀 2025年4月合併營收20.5億元 年增1.47% 114/04/30 《電機股》上銀Q1財報董事會 5月9日召開 114/04/30 【公告】上銀114年第一季合併財務報告董事會預計召開日期為114年5月9日 114/04/29 台積電重返9字頭 大盤震盪下收紅/馬斯克喊話 機器人族群全線爆發/經長鬆口了 半導體供應鏈外移亮警訊｜Yahoo財經掃描 114/04/29 子公司再獲日訂單，上銀及大銀5月9日法說會，兩檔股價漲停 114/04/28 鉅亨速報 - Factset 最新調查：上銀(2049-TW)EPS預估下修至7.6元，預估目標價為339元 114/04/27 《電機股》上銀集團總裁 卓永財兩對策 迎戰川普關稅 114/04/27 上銀集團總裁 卓永財兩對策 迎戰川普關稅 114/04/27 上銀卓永財專訪》退居第二線 專職養領導 114/04/25 【公告】上銀將於114年5月9日召開線上法說會 114/04/24 鉅亨速報 - Factset 最新調查：上銀(2049-TW)EPS預估下修至7.68元，預估目標價為333元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上銀 | -7.56% 6521(-22.55%) | 10.05% 9126(-44.65%) | 5.85% 8135(-37.91%) | -35.4% 8668(-41.73%) | -14.23% 8218(-38.54%) | -12.24% 5352(-5.62%) |
| 加權指數 | 1.86% | 5.24% | 7.1% | -10.56% | -10.65% | 0.27% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.44 | 10.76 | 19.01 | 18.76 | 8.15 |
| ROE | 5.16 | 5.23 | 13.18 | 10.91 | 6.66 |
| 本業收入比 | 91.51 | 104.37 | 95.77 | 114.30 | 75.21 |
| 自由現金流量 | -2.64 | 19.24 | 38.75 | 57.75 | 43.5 |
| 利息保障倍數 | 13.62 | 14.04 | 32.13 | 27.45 | 11.43 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
