| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 [期][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220.0 (-1.12%) 32237張 (+212.19%) 季線下 11049張 7521張 9387張 32237張 4.29倍 |
17.96% -8.71% -24.91% -6.98% -4.14% |
7.1~8.3 |
316.55 (43.89%) 220.0 |
N/A 1.05 |
N/A 、Y! |
中型股 778.34億 |
12.52% 19.88% |
機器人 軸承／滑軌 |
2025-05-09 2024-07-10 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220.0 | 206.8↗ | 196.5↗ | 201.45↘ | 214.02↘ | 253.71↘ | 274.17↘ | 269.36↘ | 242.77↘ |
| 乖離率 | 6.38% | 11.96% | 9.21% | 2.79% | -13.29% | -19.76% | -18.32% | -9.38% |
| 均線開始 轉折價位 | 186.5 | 194.0 | 241.0 | 271.0 | 359.0 | 293.0 | 236.5 | 229.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.63, 預估本益比: 27.44 ; QQQ: 本益比 11.11, 預估本益比 15.21 ; SOXQ: 本益比 45.43, 預估本益比 24.26 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 39.95,28.31 (21.91,40.74,59.57) 2.13,104.46 (2.24,3.96,5.67) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(45.37% 帶寬大) 月線斜率-0.52 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 66.6←67.9(-1.3%) 16.9←14.01(2.89%), 10.65% 66.6←67.79(-1.19%) 16.9←13.85(3.05%), 25.1% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續3周增加 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.09%[113] (1.46%[114]) 0 (1.09%) | 相對高點 相對低點 | 371.5 (-40.78%) 25-02-19 156.0 (41.03%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.33 4.01 6.03 20.08億(3月) | 13.27 1.58 9.29 19.31億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-29 303.0 (25-03-18) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 6.49% 9.11% 493 -21 0 6.44%←6.71%(-0.27%) | |||||
| 本益比法目標價 | 253.53(15.24%) | 日KD RSI MACD | 68.8,85.58 down 49.6 6.9 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -12%,-1%,-2%,-5% 賣,買,買,買,買,賣 (連4買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 22.11,13.71 up 41.47 -14.35 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 22.11,40.07 46.46 4.07 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.69%←3.78%(-2.09%) | 227 (連4買) 0.7% | 2年趨勢圖 | 1.69%←2.66%(-0.97%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.01 1.02 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 9.21% -19.76% -18.32% -9.38% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 29.51%←29.83%(-0.32%) | -3017 (連3賣) 9.36% | 2年趨勢圖 | 29.51%←30.62%(-1.11%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 9.11% 17.31% 42.17% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.3%←2.43%(-0.13%) | -276 (連2買轉賣) 0.86% | 2年趨勢圖 | 2.3%←2.33%(-0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.4←1.27 (+10.24%) Q4←Q3 第1升 1.4←1.37 (+2.19%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 63.76←63.26 (+0.79%) Q4←Q3 連3升 63.76←57.58 (+10.73%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.18←6.85 (+0.79%) Q4←Q3 第1降 3.18←1.79 (+10.73%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 74.07←76.72 (-3.45%) Q4←Q3 第1降 74.07←74.9 (-1.11%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 60.57←56.8 (+6.64%) Q4←Q3 連2升 60.57←57.67 (+5.03%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 147.89←154.47 (+6.64%) Q4←Q3 連3降 147.89←168.57 (-12.27%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.93←1.88 (-50.53%) Q4←Q3 第1降 0.93←0.94 (-1.06%) Q4←Q4 18季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.03←1.58 (-34.81%) Q4←Q3 第1降 1.03←0.64 (+60.94%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.23←30.73 Q4←Q3 連2降 27.23←26.33 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.99←10.82 Q4←Q3 第1降 4.99←3.1 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.75←10.14 Q4←Q3 第1降 4.75←5.27 Q4←Q4 18季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.83←1.79 Q4←Q3 第1降 0.83←0.87 Q4←Q4 18季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.64←1.28 Q4←Q3 第1降 0.64←0.66 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/03/11 李訓欽 董事 盤後定價交易 334張 |
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| 公告 | 114/04/30 上銀第一季合併財報，預計5/9提報董事會 114/04/30 人形機器人夯 工具機族群樂(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/04/30 《電機股》上銀Q1財報董事會 5月9日召開 114/04/30 【公告】上銀114年第一季合併財務報告董事會預計召開日期為114年5月9日 114/04/29 台積電重返9字頭 大盤震盪下收紅/馬斯克喊話 機器人族群全線爆發/經長鬆口了 半導體供應鏈外移亮警訊｜Yahoo財經掃描 114/04/29 子公司再獲日訂單，上銀及大銀5月9日法說會，兩檔股價漲停 114/04/28 鉅亨速報 - Factset 最新調查：上銀(2049-TW)EPS預估下修至7.6元，預估目標價為339元 114/04/27 《電機股》上銀集團總裁 卓永財兩對策 迎戰川普關稅 114/04/27 上銀集團總裁 卓永財兩對策 迎戰川普關稅 114/04/27 上銀卓永財專訪》退居第二線 專職養領導 114/04/25 【公告】上銀將於114年5月9日召開線上法說會 114/04/24 鉅亨速報 - Factset 最新調查：上銀(2049-TW)EPS預估下修至7.68元，預估目標價為333元 114/04/18 鉅亨速報 - Factset 最新調查：上銀(2049-TW)EPS預估下修至7.72元，預估目標價為331.5元 114/04/07 《電機股》上銀首季業績向上 後市俏 114/04/07 上銀首季業績向上 後市俏 114/04/07 【公告】上銀 2025年3月合併營收20.08億元 年增0.33% 114/03/31 上銀機械碩士論文獎 台大成今年最大贏家 114/03/19 《電機股》上銀旗下邁萃斯全新齒輪磨床獲日本大廠億圓訂單 114/03/19 上銀集團旗下邁萃斯獲日廠大單，刷新台灣工具機新紀錄 114/03/19 上銀：邁萃斯大型齒輪磨床 獲日廠訂單 114/03/17 焦點股：機器人與半導體設備並進，上銀競爭利基浮現，短均若能翻揚有利後勢 114/03/13 鉅亨速報 - Factset 最新調查：上銀(2049-TW)EPS預估下修至7.77元，預估目標價為333元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上銀 | 17.96% 11049(191.74%) | 13.4% 8293(288.72%) | -8.71% 7521(328.59%) | -24.91% 9387(243.41%) | -6.98% 8006(302.65%) | -4.14% 5225(516.86%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.44 | 10.76 | 19.01 | 18.76 | 8.15 |
| ROE | 5.16 | 5.23 | 13.18 | 10.91 | 6.66 |
| 本業收入比 | 91.51 | 104.37 | 95.77 | 114.30 | 75.21 |
| 自由現金流量 | -2.64 | 19.24 | 38.75 | 57.75 | 43.5 |
| 利息保障倍數 | 13.62 | 14.04 | 32.13 | 27.45 | 11.43 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
