| 收盤價 成交量 04-19 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 228.5 (-4.59%) 5571張 (+117.69%) 3286張 5373張 3212張 季線下 ↘236.7 ↘247.75 ↘258.5 ↘258.3 ↗248.94 ↗241.23 5571張 |
-6.35% -8.96% 1.33% 13.68% -1.08% |
39.8%~45.9% 7.7~8.8 |
228.94 (0.19%) 228.5 |
360.99 (57.98%) 96.88 (-57.6%) |
N/A 0.75 |
65.39(-71.38%) 、Y! |
35.38億 808.42億 |
12.64% 23.95% |
機器人 軸承／滑軌 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 39.74,27.83 (11.8,27.88,43.97) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(27.88% 帶寬大) 月線斜率-0.39 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.09%[112] (1.39%[113]) 0 (1.09%) | 相對高點 相對低點 | 414.5 (-44.87%) 21-06-24 156.0 (46.47%) 22-10-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.51% 1.57% -256 -4 0 2.88%←2.78%(3.6%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -12.23 17.43 -3.96 20.01億(3月) | -15.05 -5.36 1.49 17.04億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-27 271.5 (24-04-08) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -10%,-10%,-12%,-2% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連14賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 228.71(0.09%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.66 11.11,7.07 up 230.5,225.5 -5.0 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.82 21.82,48.28 238.0,210.5 1.0 | 投信(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.57%←1.54%(66.88%) | -934 (連2賣) 16.77% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 65.39(-71.38%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.45 38.86,62.62 272.0,187.5 5.93 | 外資(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 27.49%←27.64%(-0.54%) | 487 (連2賣轉買) 8.74% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.31,98.92 (2.48,4.08,5.67) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -11.54% -5.28% -0.6% 1.95% | 自營商(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.47%←2.64%(-6.44%) | -50 0.9% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.93 1.1 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.57% 4.65% 30.37% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 69.44←68.7(1.08%) 12.72←13.7(-7.15%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.37←1.82 (-24.73%) Q4←Q3 第1降 1.37←1.54 (-11.04%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 57.58←65.58 (-12.2%) Q4←Q3 連2降 57.58←55.92 (+2.97%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.79←9.44 (-12.2%) Q4←Q3 連2降 1.79←5.0 (+2.97%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 74.9←82.26 (-8.95%) Q4←Q3 連5降 74.9←89.38 (-16.2%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 57.67←52.69 (+9.45%) Q4←Q3 連2升 57.67←66.21 (-12.9%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 168.57←174.66 (+9.45%) Q4←Q3 連4降 168.57←217.08 (-22.35%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.94←1.78 (-47.19%) Q4←Q3 第1降 0.94←1.33 (-29.32%) Q4←Q4 14季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.64←2.21 (-71.04%) Q4←Q3 第1降 0.64←1.07 (-40.19%) Q4←Q4 14季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.33←33.27 Q4←Q3 連2降 26.33←32.6 Q4←Q4 14季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.1←14.39 Q4←Q3 連2降 3.1←8.94 Q4←Q4 14季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.27←8.32 Q4←Q3 連2降 5.27←7.36 Q4←Q4 14季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.87←1.58 Q4←Q3 連2降 0.87←1.18 Q4←Q4 14季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.66←1.11 Q4←Q3 連2降 0.66←0.84 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/19 4/19起「中小型A級動能50指數」納東陽、集盛等/刪華榮、宏泰等 |
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| 新聞 | 113/04/16 《電機股》第2季旺季需求增溫 上銀今年營運重返成長 113/04/09 助賑災 上銀科技宣布捐款1千萬元 113/04/08 上銀3月營收較上月成長，估Q2恢復成長動能 113/04/08 上銀第一季營收改寫同期第五高 113/04/08 【公告】上銀 2024年3月合併營收20.01億元 年增-12.23% 113/03/28 《電機股》上銀Q2營運增溫 全年拚兩位數成長 113/03/27 《盤前掃瞄-基本面》鈊象今年業績穩定樂觀；上銀Q2全年拚2位數成長 113/03/27 上銀Q2營運增溫 全年拚兩位數成長 113/03/27 上銀卓文恒看好今年產業景氣回溫 營運力拚雙位數成長 113/03/27 上銀參加台灣國際工具機展 期望今年營收兩位數成長 113/03/27 《熱門族群》工具機展點火 上銀集團大漲領軍 113/03/25 熱門股－上銀 突破技術線壓力 113/03/25 外資還是賣！轉買為賣91.25億元 113/03/23 上銀機械碩士論文獎23日頒獎 中央大學囊括三項大獎成為最大贏家 113/03/10 《電機股》上銀 買盤承接強勁 113/03/09 上銀 買盤承接強勁 113/03/07 《電機股》訂單回溫 上銀產線加班動起來 113/03/06 上銀前二月營收成長 看好今年營運優於去年 113/03/06 【公告】上銀 2024年2月合併營收17.04億元 年增-15.05% 113/02/28 上銀去年每股盈餘5.75元，擬配發2.5元股息，今年營運逐漸復甦 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 43.97 | 360.99 | 57.98 | 324.89 | 42.18 | 最低殖利率 | 1.0% | 316.746 | 38.62 | 285.072 | 24.76 | 最高淨值比 | 5.67 | 560.86 | 145.45 |
| 平均 本益比 | 27.88 | 228.94 | 0.19 | 257.17 | 12.55 | 平均殖利率 | 1.15% | 280.2 | 22.63 | 252.18 | 10.36 | 平均淨值比 | 4.08 | 403.09 | 76.41 |
| 最低價 本益比 | 11.8 | 96.88 | -57.6 | 189.45 | -17.09 | 最高殖利率 | 1.3% | 243.651 | 6.63 | 219.286 | -4.03 | 最低淨值比 | 2.48 | 245.32 | 7.36 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 272.0 | 179.0 | 47.32 | 31.14 | 2.5 | 0.92% | 1.4% | 2.68 | 1.86 |
| 111 | 317.0 | 156.0 | 25.05 | 12.33 | 5.5 | 1.74% | 3.53% | 5.62 | 1.73 |
| 110 | 468.0 | 275.0 | 46.91 | 27.56 | 4.5 | 0.96% | 1.64% | 6.02 | 3.16 |
| 109 | 391.5 | 179.5 | 71.81 | 32.92 | 2.0 | 0.51% | 1.11% | 5.02 | 2.34 |
| 108 | 374.5 | 201.0 | 71.08 | 38.15 | 1.8 | 0.48% | 0.9% | 3.72 | 2.65 |
| 107 | 530.0 | 181.0 | 34.8 | 11.88 | 7.0 | 1.32% | 3.87% | 9.06 | 2.52 |
| 106 | 344.0 | 146.5 | 44.48 | 18.94 | 3.5 | 1.02% | 2.39% | 6.08 | 3.45 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上銀 | -6.35% 3286(69.51%) | -13.28% 2991(86.26%) | -8.96% 5373(3.69%) | 1.33% 3212(73.45%) | 13.68% 2195(153.73%) | -1.08% 1713(225.12%) |
| 加權指數 | -4.51% | -4.36% | -3.33% | 11.29% | 18.77% | 27.01% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 228.5 | 234.0↘ | 236.7↘ | 247.75↘ | 258.5↘ | 258.3↘ | 255.24↘ | 248.94↗ | 241.23↗ | 235.27↗ | 234.3↗ | 229.88↗ | 221.74↘ | 224.14→ | 226.84↘ |
| 乖離率 | -2.35% | -3.46% | -7.77% | -11.61% | -11.54% | -10.48% | -8.21% | -5.28% | -2.88% | -2.48% | -0.6% | 3.05% | 1.95% | 0.73% |
| 均線開始 轉折價位 | 237.5 | 253.0 | 269.5 | 272.5 | 248.5 | 237.0 | 219.5 | 225.5 | 209.0 | 207.5 | 203.0 | 249.5 | 229.5 | 247.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上銀 | 7.06% | 2.0% | 30.0% | -39.0% | -20.0% | 24.0% | 28.0% |
| 0050 | 79.4% | 11.86% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 5.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.76 | 19.01 | 18.76 | 8.15 | 11.88 |
| ROE | 5.23 | 13.18 | 10.91 | 6.66 | 6.82 |
| 本業收入比 | 104.37 | 95.77 | 114.30 | 75.21 | 108.64 |
| 自由現金流量 | 19.24 | 38.75 | 57.75 | 43.5 | -33.4 |
| 利息保障倍數 | 14.04 | 32.13 | 27.45 | 11.43 | 12.20 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
