收盤價 成交量 03-29 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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17.95 (0.56%) 322張 (+7.15%) 332張 319張 269張 季線旁 ↗17.77 ↗17.63 ↗17.54 ↗17.58 ↗17.8 →17.9 322張 1.01倍 |
1.41% 0.56% -2.71% 5.28% -18.96% |
15.13 (-15.71%) 17.95 |
18.05 (0.56%) 12.21 (-31.98%) |
N/A 0.64 |
N/A N/A |
9.02億 16.10億 |
13.47% 0.0% |
不鏽鋼 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 14.13,N/A (9.64,11.95,14.25) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(5.26% 帶寬窄) 月線斜率0.01 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.13%[112] (N/A) 0 (6.13%) | 相對高點 相對低點 | 26.0 (-30.96%) 21-07-22 9.5 (88.95%) 21-05-18 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.07% 0.36% -34 0 0 6.2%←5.99%(3.51%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -52.04 -27.71 -39.85 1.5億(2月) 短跌破長 | -26.31 -52.08 -26.31 2.07億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-03-21 18.05 (24-03-29) 19日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -12%,-6%,-8%,-7% 買,賣,賣,賣,買,賣 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.2 88.24,91.61 down 18.2,17.7 0.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.53 43.9,27.3 up 18.05,16.75 -0.01 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.45 20.47,25.02 look 19.55,16.65 -0.26 | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.12%←1.32%(-15.15%) | 33 (連2買) 10.25% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.4,12.75 (0.93,1.03,1.13) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.1% 0.28% 1.18% -2.34% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.27%←2.27%(0.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.36% 1.71% 7.27% | 大股東(%) 03-22 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 41.98←42.32(-0.8%) 21.82←21.68(0.65%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.04←0.03 (+33.33%) Q4←Q3 第1升 0.04←0.08 (-50.0%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.43←8.47 (+11.33%) Q4←Q3 連2升 9.43←10.02 (-5.89%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.21←0.31 (+11.33%) Q4←Q3 連4降 0.21←0.66 (-5.89%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.58←9.12 (-5.92%) Q4←Q3 連2降 8.58←8.73 (-1.72%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.14←0.32 (-56.25%) Q4←Q3 連6降 0.14←0.58 (-75.86%) Q4←Q4 10季新低 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.21←0.27 (-22.22%) Q4←Q3 連4降 0.21←0.6 (-65.0%) Q4←Q4 10季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 5.33←6.36 Q4←Q3 連6降 5.33←10.23 Q4←Q4 12季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.25←3.63 Q4←Q3 連6降 2.25←6.63 Q4←Q4 10季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.31←3.39 Q4←Q3 連5降 1.31←5.18 Q4←Q4 12季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.07←2.55 Q4←Q3 連6降 1.07←4.42 Q4←Q4 10季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.89←1.93 Q4←Q3 連6降 0.89←3.54 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/03/27 港建*等12檔股票4/12起暫停融券賣出 |
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新聞 | 113/03/20 【公告】有益公司113/03/20董事長決議現金股利配發基準日 113/03/12 【公告】有益公司113年3月12日董事會決議發放112年度股東股利 113/03/12 【公告】有益鋼鐵公司董事會決議召開113年度股東常會 113/03/12 【公告】有益公司113/03/12董事會決議事項 113/03/07 【公告】有益 2024年2月合併營收1.5億元 年增-52.04% 113/02/07 【公告】有益 2024年1月合併營收2.07億元 年增-26.31% 113/01/26 【公告】有益公司113/01/26董事會決議事項 113/01/05 【公告】有益 2023年12月合併營收4.32億元 年增12.13% 112/12/06 【公告】有益 2023年11月合併營收2.75億元 年增-10.77% 112/11/27 【公告】有益受邀參加福邦證券所舉辦之法人說明會 112/11/10 【公告】補充有益與關係人簽訂租賃取得不動產使用權資產 112/11/10 【公告】有益公司112/11/10董事會決議事項 112/11/07 【公告】有益 2023年10月合併營收2.35億元 年增-23.55% 112/10/30 有益鋼鐵接單火熱 獲利迎暖陽 112/10/25 【公告】有益與關係人簽訂租賃取得不動產使用權資產 112/10/06 【公告】有益 2023年9月合併營收2.83億元 年增7.02% 112/09/07 【公告】有益 2023年8月合併營收3.44億元 年增8.2% 112/08/09 【公告】有益公司112/08/09董事會決議事項 112/08/08 【公告】有益 2023年7月合併營收2.2億元 年增-11.46% 112/07/07 【公告】有益 2023年6月合併營收2.53億元 年增-34.73% |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 14.25 | 18.05 | 0.56 | 16.25 | -9.47 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.13 | 14.41 | -19.72 |
平均 本益比 | 11.95 | 15.13 | -15.71 | 15.79 | -12.01 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.03 | 13.13 | -26.82 |
最低價 本益比 | 9.64 | 12.21 | -31.98 | 15.34 | -14.54 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.93 | 11.86 | -33.93 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 23.0 | 16.65 | 18.16 | 13.14 | 1.1 | 4.78% | 6.61% | 1.75 | 1.36 |
111 | 23.6 | 11.75 | 9.97 | 4.96 | 1.8 | 7.63% | 15.32% | 1.93 | 0.96 |
110 | 26.0 | 8.98 | 16.71 | 5.77 | 1.1 | 4.23% | 12.25% | 2.44 | 0.88 |
109 | 10.5 | 6.31 | 945.0 | 567.9 | N/A | N/A | N/A | 0.98 | 0.62 |
108 | 12.25 | 9.82 | 100.23 | 80.35 | 0.2 | 1.63% | 2.04% | 1.08 | 0.93 |
107 | 13.4 | 10.1 | 12.83 | 9.67 | 0.9 | 6.72% | 8.91% | 1.17 | 0.95 |
106 | 11.8 | 9.82 | 17.7 | 14.73 | 0.65 | 5.51% | 6.62% | 1.09 | 0.91 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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有益 | 1.41% 332(-2.98%) | 4.06% 316(1.88%) | 0.56% 319(0.85%) | -2.71% 269(19.75%) | 5.28% 274(17.22%) | -18.96% 498(-35.34%) |
加權指數 | 0.51% | 2.09% | 5.12% | 14.32% | 24.1% | 28.15% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 45日 | 60日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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17.95 | 17.87↗ | 17.77↗ | 17.63↗ | 17.54↗ | 17.58↗ | 17.8↗ | 17.9→ | 17.84↗ | 17.74↗ | 18.01→ | 18.38↘ | 18.72→ |
乖離率 | 0.45% | 1.01% | 1.82% | 2.34% | 2.1% | 0.84% | 0.28% | 0.62% | 1.18% | -0.33% | -2.34% | -4.11% |
均線開始 轉折價位 | 17.7 | 17.65 | 17.45 | 17.8 | 18.0 | 18.15 | 18.45 | 17.05 | 17.2 | 19.3 | 21.45 | 20.2 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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有益 | 59.39% | -2.0% | 4.0% | -2.0% | 77.0% | -1.0% | -13.0% |
0050 | 79.4% | 16.31% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.67% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 4.04 | 7.11 | 6.32 | -0.36 | 0.5 |
ROE | 9.66 | 18.61 | 13.84 | 0.13 | 1.16 |
本業收入比 | 98.60 | 93.66 | 93.71 | -700.00 | 80.00 |
自由現金流量 | -0.02 | 5.55 | -3.45 | 1.44 | -1.77 |
利息保障倍數 | 39.01 | 147.70 | 126.77 | 1.64 | 13.93 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標