- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 0.05 | -37.5 | -58.33 | 7.63 | 20.16 | 26.12 | 1.41 | -26.94 | -34.42 | 1.82 | -12.92 | -18.75 | 1.45 | -11.59 | -18.99 | 0.47 | -29.85 | -54.37 | 0.42 | -25.0 | -45.45 | 0.23 | -14.81 | -39.47 | 4.39 | -0.9 | 14.32 | 36.47 | -28.52 | -21.89 | 83.33 | -6.25 | -10.26 | 16.67 | 50.0 | 133.33 | 5.67 | 39.31 | 66.76 |
| 25Q4 (7) | 0.08 | 214.29 | -33.33 | 6.35 | 107.52 | 25.49 | 1.93 | 173.66 | 192.42 | 2.09 | 173.08 | -7.93 | 1.64 | 184.54 | -11.83 | 0.67 | 204.69 | -29.47 | 0.56 | 255.56 | -13.85 | 0.27 | 17.39 | -22.86 | 4.43 | 0 | 31.45 | 51.02 | 7.98 | -7.42 | 88.89 | -1.23 | 188.89 | 11.11 | 11.11 | -83.95 | 4.07 | -23.64 | 3.83 |
| 25Q3 (6) | -0.07 | 75.0 | -138.89 | 3.06 | 297.4 | -62.03 | -2.62 | 19.38 | -163.29 | -2.86 | 52.33 | -177.72 | -1.94 | 59.07 | -168.55 | -0.64 | 72.77 | -142.67 | -0.36 | 76.32 | -131.86 | 0.23 | -32.35 | -37.84 | 0.00 | 100.0 | -100.0 | 47.25 | 4.35 | 22.66 | 90.00 | 69.41 | -21.25 | 10.00 | -77.14 | 170.0 | 5.33 | 44.84 | 49.3 |
| 25Q2 (5) | -0.28 | -333.33 | -190.32 | 0.77 | -87.27 | -91.11 | -3.25 | -251.16 | -174.2 | -6.00 | -367.86 | -226.05 | -4.74 | -364.8 | -224.74 | -2.35 | -328.16 | -191.09 | -1.52 | -297.4 | -185.39 | 0.34 | -10.53 | -24.44 | -3.99 | -203.91 | -169.03 | 45.28 | -3.02 | -7.57 | 53.12 | -42.79 | -41.89 | 43.75 | 512.5 | 410.42 | 3.68 | 8.24 | 25.6 |
| 25Q1 (4) | 0.12 | 0.0 | 0.0 | 6.05 | 19.57 | 0.0 | 2.15 | 225.76 | 0.0 | 2.24 | -1.32 | 0.0 | 1.79 | -3.76 | 0.0 | 1.03 | 8.42 | 0.0 | 0.77 | 18.46 | 0.0 | 0.38 | 8.57 | 0.0 | 3.84 | 13.95 | 0.0 | 46.69 | -15.28 | 0.0 | 92.86 | 201.79 | 0.0 | 7.14 | -89.68 | 0.0 | 3.40 | -13.27 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 0.12 | -33.33 | 0.0 | 5.06 | -37.22 | 0.0 | 0.66 | -84.06 | 0.0 | 2.27 | -38.32 | 0.0 | 1.86 | -34.28 | 0.0 | 0.95 | -36.67 | 0.0 | 0.65 | -42.48 | 0.0 | 0.35 | -5.41 | 0.0 | 3.37 | -32.73 | 0.0 | 55.11 | 43.07 | 0.0 | 30.77 | -73.08 | 0.0 | 69.23 | 584.62 | 0.0 | 3.92 | 9.8 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 0.18 | -41.94 | 0.0 | 8.06 | -6.93 | 0.0 | 4.14 | -5.48 | 0.0 | 3.68 | -22.69 | 0.0 | 2.83 | -25.53 | 0.0 | 1.50 | -41.86 | 0.0 | 1.13 | -36.52 | 0.0 | 0.37 | -17.78 | 0.0 | 5.01 | -13.32 | 0.0 | 38.52 | -21.37 | 0.0 | 114.29 | 25.0 | 0.0 | -14.29 | -266.67 | 0.0 | 3.57 | 21.84 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 0.31 | 0.0 | 0.0 | 8.66 | 0.0 | 0.0 | 4.38 | 0.0 | 0.0 | 4.76 | 0.0 | 0.0 | 3.80 | 0.0 | 0.0 | 2.58 | 0.0 | 0.0 | 1.78 | 0.0 | 0.0 | 0.45 | 0.0 | 0.0 | 5.78 | 0.0 | 0.0 | 48.99 | 0.0 | 0.0 | 91.43 | 0.0 | 0.0 | 8.57 | 0.0 | 0.0 | 2.93 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | -0.15 | 0 | 4.14 | -38.12 | -0.23 | 0 | 1.66 | 76.1 | -0.96 | 0 | -0.70 | 0 | -1.25 | 0 | -0.46 | 0 | 1.17 | -24.03 | 1.14 | -73.55 | 51.02 | -7.42 | 26.32 | -67.32 | 73.68 | 278.25 | 0.00 | 0 | 3.97 | 14.41 |
| 2024 (4) | 0.68 | -46.03 | 6.69 | -2.76 | 2.55 | -36.88 | 0.94 | 94.15 | 3.15 | -22.6 | 2.50 | -23.08 | 5.41 | -44.0 | 4.07 | -48.48 | 1.54 | -35.02 | 4.31 | -8.1 | 55.11 | 106.1 | 80.52 | -18.34 | 19.48 | 2685.71 | 0.00 | 0 | 3.47 | 38.25 |
| 2023 (3) | 1.26 | -46.38 | 6.88 | -33.01 | 4.04 | -43.18 | 0.49 | 0.89 | 4.07 | -46.38 | 3.25 | -46.1 | 9.66 | -48.09 | 7.90 | -41.48 | 2.37 | 6.76 | 4.69 | -42.31 | 26.74 | 10.22 | 98.60 | 5.28 | 0.70 | -88.98 | 0.00 | 0 | 2.51 | -4.2 |
| 2022 (2) | 2.35 | 51.61 | 10.27 | 5.44 | 7.11 | 12.5 | 0.48 | -34.32 | 7.59 | 12.28 | 6.03 | 11.46 | 18.61 | 34.47 | 13.50 | 33.8 | 2.22 | 20.0 | 8.13 | 6.97 | 24.26 | -55.75 | 93.66 | -0.06 | 6.34 | -7.49 | 0.00 | 0 | 2.62 | -11.19 |
| 2021 (1) | 1.55 | 15400.0 | 9.74 | 0 | 6.32 | 0 | 0.73 | -17.21 | 6.76 | 0 | 5.41 | 0 | 13.84 | 0 | 10.09 | 0 | 1.85 | 10.12 | 7.60 | 637.86 | 54.82 | 187.32 | 93.71 | 0 | 6.86 | -99.14 | 0.06 | -33.59 | 2.95 | -8.1 |
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