- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 2.63 | 48.59 | 86.52 | 33.19 | 6.41 | 34.43 | 28.83 | 18.2 | 38.34 | 29.34 | 9.19 | 44.89 | 22.69 | 3.18 | 31.84 | 4.49 | 20.38 | 47.21 | 2.44 | 17.31 | 37.08 | 0.10 | 11.11 | 11.11 | 40.96 | -0.63 | 28.44 | 99.44 | 3.82 | 5.78 | 98.28 | 8.25 | -4.49 | 1.79 | -80.54 | 161.75 | 9.94 | -28.9 | -0.5 |
| 25Q4 (7) | 1.77 | 51.28 | 311.63 | 31.19 | 17.74 | 178.23 | 24.39 | 62.28 | 315.5 | 26.87 | 50.7 | 284.41 | 21.99 | 63.62 | 254.68 | 3.73 | 89.34 | 269.31 | 2.08 | 79.31 | 177.33 | 0.09 | 28.57 | 0.0 | 41.22 | 20.03 | 104.26 | 95.78 | -2.28 | 14.13 | 90.79 | 7.79 | 7.96 | 9.21 | -41.63 | -42.11 | 13.98 | -2.24 | -1.41 |
| 25Q3 (6) | 1.17 | -46.58 | -31.18 | 26.49 | -22.68 | -20.64 | 15.03 | -48.98 | -48.77 | 17.83 | -30.51 | -32.41 | 13.44 | -32.93 | -36.09 | 1.97 | -47.61 | -36.25 | 1.16 | -43.14 | -33.71 | 0.07 | -22.22 | 0.0 | 34.34 | -9.23 | -17.61 | 98.01 | -7.63 | 5.63 | 84.23 | -26.66 | -24.28 | 15.77 | 206.21 | 240.26 | 14.30 | 47.27 | -10.29 |
| 25Q2 (5) | 2.19 | 55.32 | 0.0 | 34.26 | 38.76 | 5.38 | 29.46 | 41.36 | 2.86 | 25.66 | 26.72 | -9.71 | 20.04 | 16.44 | -11.09 | 3.76 | 23.28 | -1.31 | 2.04 | 14.61 | 1.49 | 0.09 | 0.0 | 12.5 | 37.83 | 18.63 | -11.47 | 106.11 | 12.87 | 1.55 | 114.85 | 11.61 | 13.92 | -14.85 | -411.92 | -1728.37 | 9.71 | -2.8 | -41.36 |
| 25Q1 (4) | 1.41 | 227.91 | 0.0 | 24.69 | 120.25 | 0.0 | 20.84 | 255.03 | 0.0 | 20.25 | 189.7 | 0.0 | 17.21 | 177.58 | 0.0 | 3.05 | 201.98 | 0.0 | 1.78 | 137.33 | 0.0 | 0.09 | 0.0 | 0.0 | 31.89 | 58.03 | 0.0 | 94.01 | 12.02 | 0.0 | 102.90 | 22.35 | 0.0 | -2.90 | -118.24 | 0.0 | 9.99 | -29.55 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 0.43 | -74.71 | 0.0 | 11.21 | -66.42 | 0.0 | 5.87 | -79.99 | 0.0 | 6.99 | -73.5 | 0.0 | 6.20 | -70.52 | 0.0 | 1.01 | -67.31 | 0.0 | 0.75 | -57.14 | 0.0 | 0.09 | 28.57 | 0.0 | 20.18 | -51.58 | 0.0 | 83.92 | -9.56 | 0.0 | 84.10 | -24.4 | 0.0 | 15.90 | 241.41 | 0.0 | 14.18 | -11.04 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 1.70 | -22.37 | 0.0 | 33.38 | 2.68 | 0.0 | 29.34 | 2.44 | 0.0 | 26.38 | -7.18 | 0.0 | 21.03 | -6.7 | 0.0 | 3.09 | -18.9 | 0.0 | 1.75 | -12.94 | 0.0 | 0.07 | -12.5 | 0.0 | 41.68 | -2.46 | 0.0 | 92.79 | -11.2 | 0.0 | 111.24 | 10.35 | 0.0 | -11.24 | -1284.54 | 0.0 | 15.94 | -3.74 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 2.19 | 0.0 | 0.0 | 32.51 | 0.0 | 0.0 | 28.64 | 0.0 | 0.0 | 28.42 | 0.0 | 0.0 | 22.54 | 0.0 | 0.0 | 3.81 | 0.0 | 0.0 | 2.01 | 0.0 | 0.0 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 42.73 | 0.0 | 0.0 | 104.49 | 0.0 | 0.0 | 100.81 | 0.0 | 0.0 | -0.81 | 0.0 | 0.0 | 16.56 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 6.57 | -5.19 | 29.29 | 3.9 | 22.87 | -3.99 | 10.96 | 1.95 | 22.86 | -2.81 | 18.37 | -2.91 | 12.13 | -7.12 | 7.08 | 2.46 | 0.35 | 9.37 | 36.33 | -2.42 | 95.78 | 14.13 | 100.03 | -1.22 | -0.03 | 0 | 0.04 | 75.6 | 11.79 | -19.85 |
| 2024 (4) | 6.93 | 55.38 | 28.19 | 65.82 | 23.82 | 76.71 | 10.75 | 53.58 | 23.52 | 103.11 | 18.92 | 104.98 | 13.06 | 16.61 | 6.91 | 36.56 | 0.32 | -28.89 | 37.23 | 75.7 | 83.92 | -47.4 | 101.26 | -12.98 | -1.26 | 0 | 0.02 | 54.64 | 14.71 | 68.89 |
| 2023 (3) | 4.46 | 180.5 | 17.00 | 254.17 | 13.48 | 1248.0 | 7.00 | 10.52 | 11.58 | 546.93 | 9.23 | 746.79 | 11.20 | 1031.31 | 5.06 | 427.08 | 0.45 | 36.36 | 21.19 | 103.36 | 159.55 | -14.54 | 116.36 | 107.7 | -16.36 | 0 | 0.01 | -48.31 | 8.71 | -8.12 |
| 2022 (2) | 1.59 | -70.88 | 4.80 | -77.72 | 1.00 | -94.32 | 6.33 | 62.57 | 1.79 | -90.7 | 1.09 | -92.92 | 0.99 | -93.82 | 0.96 | -86.83 | 0.33 | -26.67 | 10.42 | -56.89 | 186.69 | 12.12 | 56.02 | -38.79 | 43.98 | 415.57 | 0.03 | 22.02 | 9.48 | 26.74 |
| 2021 (1) | 5.46 | 52.09 | 21.54 | 0 | 17.60 | 0 | 3.90 | -21.44 | 19.24 | 0 | 15.40 | 0 | 16.03 | 0 | 7.29 | 0 | 0.45 | 12.5 | 24.17 | -4.84 | 166.51 | 79.89 | 91.52 | -12.22 | 8.53 | 0 | 0.02 | 93.62 | 7.48 | 25.5 |
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