- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 2.56 | 39.13 | 3300.0 | 53.82 | 0.2 | -2.48 | 46.84 | 4.34 | 167.15 | 45.87 | 2.18 | 155.55 | 36.33 | 2.69 | 142.26 | 12.01 | 29.14 | 3179.49 | 4.93 | 39.66 | 5577.78 | 0.13 | 30.0 | 0 | 47.42 | 2.53 | 277.8 | 145.59 | -6.91 | -4.49 | 102.10 | 2.1 | 21.54 | -2.10 | 0 | -113.11 | 2.69 | -39.28 | -97.19 |
| 25Q4 (7) | 1.84 | 3780.0 | 268.0 | 53.71 | 11.83 | 14.42 | 44.89 | 162.82 | 23.66 | 44.89 | 180.94 | 21.06 | 35.38 | 161.11 | 48.72 | 9.30 | 3306.9 | 278.05 | 3.53 | 35400.0 | 236.19 | 0.10 | 0 | 150.0 | 46.25 | 73.42 | 18.74 | 156.39 | -15.72 | 7.07 | 100.00 | -22.73 | 2.0 | 0.00 | 100.0 | -100.0 | 4.43 | -95.44 | -15.78 |
| 25Q3 (6) | -0.05 | 73.68 | -162.5 | 48.03 | 5.19 | 53.75 | -71.46 | 4.27 | -966.18 | -55.46 | 50.38 | -598.29 | -57.90 | 69.74 | -644.17 | -0.29 | 70.1 | -172.5 | -0.01 | 96.55 | -105.0 | 0.00 | 0 | -100.0 | 26.67 | 150.21 | 76.86 | 185.56 | -2.25 | 29.81 | 129.41 | 94.12 | 72.55 | -29.41 | -188.24 | -217.65 | 97.05 | 7.13 | 659.98 |
| 25Q2 (5) | -0.19 | -137.5 | -143.18 | 45.66 | -17.27 | 59.59 | -74.65 | -7.03 | -503.3 | -111.77 | -35.36 | -697.38 | -191.36 | -122.62 | -1145.68 | -0.97 | -148.72 | -144.5 | -0.29 | -222.22 | -130.53 | 0.00 | 0 | -100.0 | -53.12 | -99.18 | -370.74 | 189.84 | 24.53 | 29.93 | 66.67 | -20.63 | -32.42 | 33.33 | 108.33 | 2366.67 | 90.59 | -5.31 | 2082.89 |
| 25Q1 (4) | -0.08 | -116.0 | 0.0 | 55.19 | 17.58 | 0.0 | -69.75 | -292.15 | 0.0 | -82.57 | -322.68 | 0.0 | -85.96 | -461.33 | 0.0 | -0.39 | -115.85 | 0.0 | -0.09 | -108.57 | 0.0 | 0.00 | -100.0 | 0.0 | -26.67 | -168.47 | 0.0 | 152.44 | 4.36 | 0.0 | 84.00 | -14.32 | 0.0 | 16.00 | 716.0 | 0.0 | 95.67 | 1718.82 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 0.50 | 525.0 | 0.0 | 46.94 | 50.26 | 0.0 | 36.30 | 340.0 | 0.0 | 37.08 | 233.15 | 0.0 | 23.79 | 123.59 | 0.0 | 2.46 | 515.0 | 0.0 | 1.05 | 425.0 | 0.0 | 0.04 | 100.0 | 0.0 | 38.95 | 158.29 | 0.0 | 146.07 | 2.18 | 0.0 | 98.04 | 30.72 | 0.0 | 1.96 | -92.16 | 0.0 | 5.26 | -58.81 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 0.08 | -81.82 | 0.0 | 31.24 | 9.19 | 0.0 | 8.25 | -55.43 | 0.0 | 11.13 | -40.51 | 0.0 | 10.64 | -41.86 | 0.0 | 0.40 | -81.65 | 0.0 | 0.20 | -78.95 | 0.0 | 0.02 | -60.0 | 0.0 | 15.08 | -23.14 | 0.0 | 142.95 | -2.16 | 0.0 | 75.00 | -23.97 | 0.0 | 25.00 | 1750.0 | 0.0 | 12.77 | 207.71 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 0.44 | 0.0 | 0.0 | 28.61 | 0.0 | 0.0 | 18.51 | 0.0 | 0.0 | 18.71 | 0.0 | 0.0 | 18.30 | 0.0 | 0.0 | 2.18 | 0.0 | 0.0 | 0.95 | 0.0 | 0.0 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 19.62 | 0.0 | 0.0 | 146.11 | 0.0 | 0.0 | 98.65 | 0.0 | 0.0 | 1.35 | 0.0 | 0.0 | 4.15 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 1.52 | 32.17 | 53.50 | 51.95 | 38.81 | 70.82 | 0.84 | 70.39 | 38.20 | 64.09 | 27.65 | 49.62 | 7.35 | 29.17 | 3.24 | 31.71 | 0.11 | -15.38 | 42.84 | 70.61 | 156.39 | 7.07 | 101.61 | 4.26 | -1.61 | 0 | 0.09 | 2.0 | 9.11 | 31.65 |
| 2024 (4) | 1.15 | 325.93 | 35.21 | 27.16 | 22.72 | 89.49 | 0.49 | -32.26 | 23.28 | 138.28 | 18.48 | 100.22 | 5.69 | 315.33 | 2.46 | 223.68 | 0.13 | 116.67 | 25.11 | 71.52 | 146.07 | 2.18 | 97.46 | -20.33 | 2.54 | 0 | 0.09 | -4.64 | 6.92 | -44.19 |
| 2023 (3) | 0.27 | -37.21 | 27.69 | 62.69 | 11.99 | 55.71 | 0.73 | 106.62 | 9.77 | 52.9 | 9.23 | 50.33 | 1.37 | -36.28 | 0.76 | -31.53 | 0.06 | -60.0 | 14.64 | 71.63 | 142.95 | 2.26 | 122.34 | 1.37 | -22.34 | 0 | 0.10 | -7.8 | 12.40 | 118.31 |
| 2022 (2) | 0.43 | -36.76 | 17.02 | -30.25 | 7.70 | -40.17 | 0.35 | -13.76 | 6.39 | -49.04 | 6.14 | -52.59 | 2.15 | -36.76 | 1.11 | -38.67 | 0.15 | 15.38 | 8.53 | -39.76 | 139.79 | 4.42 | 120.69 | 17.41 | -20.69 | 0 | 0.10 | -6.94 | 5.68 | -26.42 |
| 2021 (1) | 0.68 | 19.3 | 24.40 | 0 | 12.87 | 0 | 0.41 | 52.16 | 12.54 | 0 | 12.95 | 0 | 3.40 | 0 | 1.81 | 0 | 0.13 | 0.0 | 14.16 | -8.53 | 133.87 | 101.82 | 102.79 | 8.17 | -2.79 | 0 | 0.11 | -32.88 | 7.72 | 8.43 |
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