| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.9 (2.11%) 584張 (+78.82%) 季線旁 430張 608張 488張 584張 0.96倍 |
4.32% 7.99% -2.31% -5.06% -23.36% |
89.06 (427.01%) 16.9 |
N/A 0.26 |
3 N/A |
微型股 55.19億 |
4.46% 8.94% |
地產 |
2026-03-26 2025-08-28 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.9 | 16.56↗ | 16.54↗ | 16.58↗ | 16.42↗ | 16.63↘ | 16.97→ | 17.42→ | 18.2↘ |
| 乖離率 | 2.05% | 2.18% | 1.93% | 2.92% | 1.62% | -0.41% | -2.99% | -7.14% |
| 均線開始 轉折價位 | 16.2 | 16.8 | 15.65 | 16.0 | 17.85 | 17.3 | 17.8 | 22.05 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 淨值比小於1,低價股月營收增 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 3.98,N/A (6.77,21.36,35.95) 0.76,21.78 低淨值淨利增 (0.62,0.84,1.06) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.88%) 月線斜率0.38 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 81.19←81.15(0.04%) 4.59←4.77(-0.18%), -1.66% 81.19←82.33(-1.14%) 4.59←5.03(-0.44%), -7.74% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 8.11%[114] (N/A) 0 (8.11%) | 相對高點 相對低點 | 49.55 (-65.89%) 24-06-07 13.3 (27.07%) 23-07-18 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7453.41 -53.41 7468.91 2.51億(4月) 低價月營增 | 2175.6 -52.72 7470.62 5.38億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 17.15 (26-05-18) 21日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.18% -3 0 0 1.86%←2.08%(-0.22%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 76.19,53.97 58.44 0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 7%,16%,8%,4% 賣,賣,買,買,買,買 (連4買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 42.42,36.87 46.06 0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 3 N/A | 月KD RSI MACD | 17.5,9.84 up 43.0 -0.49 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.05%(-0.05%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.93% -0.41% -2.99% -7.14% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.46%←2.4%(0.06%) | 152 (連3買) 26.03% | 2年趨勢圖 | 2.46%←4.7%(-2.24%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.18% 0.64% 3.78% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.08%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.08%←0.16%(-0.08%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.85←7.93 (-51.45%) Q1←Q4 連2降 3.85←8.24 (-53.28%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 22.86←16.95 (+34.87%) Q1←Q4 連2升 22.86←0.3 (+7520.0%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 10.71←7.61 (+34.87%) Q1←Q4 連3升 10.71←-0.21 (+7520.0%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 126.72←135.6 (-6.55%) Q1←Q4 第1降 126.72←125.53 (+0.95%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 1.36←1.64 (-17.07%) Q1←Q4 連2降 1.36←6.53 (-79.17%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 1130.58←1563.7 (-17.07%) Q1←Q4 連2降 1130.58←81803.8 (-98.62%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.56←1.84 (+39.13%) Q1←Q4 連3升 2.56←-0.08 (-3300.0%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.63←1.85 (+42.16%) Q1←Q4 連3升 2.63←-0.07 (-3857.14%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 53.82←53.71 Q1←Q4 連3升 53.82←55.19 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 46.84←44.89 Q1←Q4 連3升 46.84←-69.75 Q1←Q1 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 36.33←35.38 Q1←Q4 連3升 36.33←-85.96 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 12.01←9.3 Q1←Q4 連3升 12.01←-0.39 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.93←3.53 Q1←Q4 連3升 4.93←-0.09 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/03/25 楊顯玲 大股東 洽特定人 12,500張 |
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| 公告 | 115/05/27 三發地產 公告本公司115年股東常會通過解除新任董事及其代表人之競業禁止案 115/05/27 三發地產 公告本公司董事會推選副董事長 |
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| 新聞 | 115/05/12 【公告】三發地產董事會決議115年第一季度股利不分配 115/05/12 【公告】三發地產董事會決議通過設立美國子公司案(公司名稱未定) 115/05/12 【公告】三發地產董事會通過對「財團法人高雄市三發教育基金會」之捐贈事宜 115/05/12 【公告】三發地產董事會決議買回庫藏股 115/05/12 【公告】三發地產董事會通過115年第一季財務報告 115/05/08 【公告】三發地產 2026年4月合併營收2.51億元 年增7453.42% 115/05/04 【公告】三發地產115年第一季度合併財務報告董事會預計召開日期為115年5月12日 115/04/09 【公告】三發地產 2026年3月合併營收5.38億元 年增2175.61% 115/03/25 【公告】三發地產受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會 115/03/09 【公告】三發地產 2026年2月合併營收11.39億元 年增34244.54% 115/03/06 【公告】更正三發地產原114年12月及115年1月營收公告數 115/02/23 【公告】三發地產114年度財務報告董事會預計召開日期為115年3月3日 115/02/23 【公告】三發地產法人董事辭任 115/02/09 【公告】三發地產 2026年1月合併營收9.09億元 年增28125.5% 115/01/09 【公告】三發地產 2025年12月合併營收13.6億元 年增186.64% 114/12/23 【公告】三發地產董事會通過對「財團法人高雄市三發教育基金會」之捐贈事宜 114/12/11 【公告】三發地產受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會 114/12/09 【公告】三發地產 2025年11月合併營收384.3萬元 年增-98.03% 114/11/11 【公告】三發地產董事會決議取消設立子公司案 114/11/11 【公告】三發地產子公司京富祥營造股份有限公司承攬「高雄市仁武區澄德段26地號」之工程款追加案 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三發地產 | 4.32% 430(35.62%) | 0.6% 442(31.91%) | 7.99% 608(-3.99%) | -2.31% 488(19.55%) | -5.06% 383(52.26%) | -23.36% 298(95.45%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 38.81 | 22.72 | 11.99 | 7.7 | 12.87 |
| ROE | 7.35 | 5.69 | 1.37 | 2.15 | 3.4 |
| 本業收入比 | 101.61 | 97.46 | 122.34 | 120.69 | 102.79 |
| 自由現金流量 | -3.34 | 2.53 | -4.31 | 2.34 | -42.69 |
| 利息保障倍數 | 11.18 | 18.89 | 3.48 | 4.81 | 12.85 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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