| 收盤價 成交量 07-17 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.95 (-1.91%) 917張 (+301.79%) 季線上 601張 871張 874張 917張 1.05倍 |
-9.8% -12.44% 7.49% -2.71% -9.57% |
89.06 (396.18%) 17.95 |
N/A 0.2 |
2 N/A |
微型股 58.62億 |
25.52% 1.56% |
地產 |
2026-06-30 2025-08-28 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.95 | 18.31↘ | 19.1↘ | 19.4↘ | 19.34↗ | 18.19↗ | 17.68↗ | 17.5→ | 18.01→ |
| 乖離率 | -1.97% | -6.02% | -7.47% | -7.19% | -1.32% | 1.53% | 2.57% | -0.33% |
| 均線開始 轉折價位 | 19.9 | 19.75 | 20.5 | 17.8 | 16.75 | 16.7 | 18.45 | 19.85 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.37, 預估本益比 21.72, 殖利率 1.36%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.49, 殖利率 1.39% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.38, 預估本益比: 26.14 ; QQQ: 本益比 72.52, 預估本益比 33.02 ; SOXQ: 本益比 168.82, 預估本益比 19.71 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 淨值比小於1 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 4.4,N/A (6.77,21.36,35.95) 0.84,21.79 低淨值淨利增 (0.62,0.84,1.06) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.56%) 月線斜率-0.65 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 81.47←81.12(0.35%) 4.74←4.68(0.06%), -0.29% 81.47←81.45(0.02%) 4.74←5.28(-0.54%), -8.16% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.63%[114] (N/A) 0 (7.63%) | 相對高點 相對低點 | 49.55 (-63.77%) 24-06-07 13.65 (31.5%) 23-08-25 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -11.49 -97.1 4131.79 0.03億(6月) | 312.15 -58.02 4373.53 1.05億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 21.85 (26-06-18) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.28% 63.0 0.0 0 1.36%←1.71%(-0.35%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 7.55,7.41 up 39.0 -0.31 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-17 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -11%,-8%,1%,5% 買,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 38.58,59.06 49.35 0.31 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 2 N/A | 月KD RSI MACD | 30.62,30.92 45.67 -0.2 | 投信(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.0%(0%) | 68 7.42% | 2年趨勢圖 | 0.12%←0.05%(0.07%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.47% 1.53% 2.57% -0.33% | 外資(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.34%←3.07%(0.27%) | 161 (連2買) 17.56% | 2年趨勢圖 | 3.34%←3.98%(-0.64%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.28% 0.96% 5.0% | 自營商(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.09%←0.08%(0.01%) | 23 (連2買) 2.51% | 2年趨勢圖 | 0.09%←0.1%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.85←7.93 (-51.45%) Q1←Q4 連2降 3.85←8.24 (-53.28%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 22.86←16.95 (+34.87%) Q1←Q4 連2升 22.86←0.3 (+7520.0%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 10.71←7.61 (+34.87%) Q1←Q4 連3升 10.71←-0.21 (+7520.0%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 126.72←135.6 (-6.55%) Q1←Q4 第1降 126.72←125.53 (+0.95%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 1.36←1.64 (-17.07%) Q1←Q4 連2降 1.36←6.53 (-79.17%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 1130.58←1563.7 (-17.07%) Q1←Q4 連2降 1130.58←81803.8 (-98.62%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.56←1.84 (+39.13%) Q1←Q4 連3升 2.56←-0.08 (-3300.0%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.63←1.85 (+42.16%) Q1←Q4 連3升 2.63←-0.07 (-3857.14%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 53.82←53.71 Q1←Q4 連3升 53.82←55.19 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 46.84←44.89 Q1←Q4 連3升 46.84←-69.75 Q1←Q1 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 36.33←35.38 Q1←Q4 連3升 36.33←-85.96 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 12.01←9.3 Q1←Q4 連3升 12.01←-0.39 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.93←3.53 Q1←Q4 連3升 4.93←-0.09 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/03/25 楊顯玲 大股東 洽特定人 12,500張 |
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| 公告 | 115/07/13 三發地產買回庫藏股執行完畢、共3,000張，均價17.91元 |
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| 新聞 | 115/07/09 【公告】三發地產買回庫藏股執行完畢 115/07/09 【公告】三發地產 2026年6月合併營收305萬元 年增-11.49% 115/06/29 【公告】三發地產受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會 115/06/10 【公告】三發地產 2026年5月合併營收1.05億元 年增312.16% 115/05/12 【公告】三發地產董事會決議115年第一季度股利不分配 115/05/12 【公告】三發地產董事會決議通過設立美國子公司案(公司名稱未定) 115/05/12 【公告】三發地產董事會通過對「財團法人高雄市三發教育基金會」之捐贈事宜 115/05/12 【公告】三發地產董事會決議買回庫藏股 115/05/12 【公告】三發地產董事會通過115年第一季財務報告 115/05/08 【公告】三發地產 2026年4月合併營收2.51億元 年增7453.42% 115/05/04 【公告】三發地產115年第一季度合併財務報告董事會預計召開日期為115年5月12日 115/04/09 【公告】三發地產 2026年3月合併營收5.38億元 年增2175.61% 115/03/25 【公告】三發地產受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會 115/03/09 【公告】三發地產 2026年2月合併營收11.39億元 年增34244.54% 115/03/06 【公告】更正三發地產原114年12月及115年1月營收公告數 115/02/23 【公告】三發地產114年度財務報告董事會預計召開日期為115年3月3日 115/02/23 【公告】三發地產法人董事辭任 115/02/09 【公告】三發地產 2026年1月合併營收9.09億元 年增28125.5% 115/01/09 【公告】三發地產 2025年12月合併營收13.6億元 年增186.64% 114/12/23 【公告】三發地產董事會通過對「財團法人高雄市三發教育基金會」之捐贈事宜 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三發地產 | -9.8% 601(52.43%) | -9.11% 611(50.07%) | -12.44% 871(5.3%) | 7.49% 874(4.97%) | -2.71% 621(47.62%) | -9.57% 424(116.33%) |
| 加權指數 | -5.97% | -8.78% | -8.17% | 12.65% | 37.91% | 85.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 38.81 | 22.72 | 11.99 | 7.7 | 12.87 |
| ROE | 7.35 | 5.69 | 1.37 | 2.15 | 3.4 |
| 本業收入比 | 101.61 | 97.46 | 122.34 | 120.69 | 102.79 |
| 自由現金流量 | -3.34 | 2.53 | -4.31 | 2.34 | -42.69 |
| 利息保障倍數 | 11.18 | 18.89 | 3.48 | 4.81 | 12.85 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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