| 收盤價 成交量 07-16 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.9 (-0.25%) 100張 (-3.28%) 季線下 109張 139張 299張 100張 0.72倍 長跌破 |
-1.49% -6.35% 6.42% -3.86% -52.39% |
18.45 (-7.29%) 19.9 |
N/A 0.83 |
912 N/A |
微型股 64.98億 |
4.46% 0.0% |
地產 |
2025-06-26 2024-09-05 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.9 | 19.96↘ | 20.06↘ | 20.19↘ | 20.44↘ | 20.7→ | 20.45↗ | 21.39→ | 25.46↘ |
| 乖離率 | -0.3% | -0.8% | -1.44% | -2.64% | -3.86% | -2.69% | -6.97% | -21.84% |
| 均線開始 轉折價位 | 20.2 | 20.1 | 21.25 | 22.2 | 19.95 | 18.7 | 20.7 | 41.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.12, 預估本益比 15.75, 殖利率 2.51%, 預估殖利率 2.81% ; 006201: 本益比 33.38, 殖利率 2.84% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 51.97, 預估本益比: 27.35 ; QQQ: 本益比 76.85, 預估本益比 21.68 ; SOXQ: 本益比 69.53, 預估本益比 25.99 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 21.0,N/A (6.3,19.52,32.75) 0.98,20.36 (0.6,0.81,1.02) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.08% 帶寬窄) 月線斜率-0.33 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 81.69←81.4(0.29%) 5.23←5.29(-0.06%), -1.38% 81.69←82.32(-0.63%) 5.23←3.62(1.61%), 14.95% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續9周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.18%[113] (N/A) 0 (5.18%) | 相對高點 相對低點 | 49.55 (-59.84%) 24-06-07 11.2 (77.68%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -97.35 -86.51 -94.27 0.03億(6月) | -92.29 669.19 -93.85 0.26億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 23.5 (25-06-06) 43日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-16 20日融資使用率趨勢圖 | 0.34% 0.03% 0 0 0 4.01%←3.95%(0.06%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 11.11,14.81 look 40.88 -0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-15 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -11%,-12%,-10%,-7% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連9賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 40.0,47.24 41.63 0.18 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 912 N/A | 月KD RSI MACD | 10.42,11.83 look 45.09 -1.65 | 投信(張) 07-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.44% -2.69% -6.97% -21.84% | 外資(張) 07-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.98%←3.03%(-0.05%) | -5 (連8賣) 5.0% | 2年趨勢圖 | 2.98%←2.72%(0.26%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.18% 0.86% | 自營商(張) 07-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.03%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.05%(-0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 8.24←7.63 (+7.99%) Q1←Q4 第1升 8.24←6.6 (+24.85%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.3←6.88 (-95.64%) Q1←Q4 第1降 0.3←3.01 (-90.03%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.21←2.5 (-95.64%) Q1←Q4 第1降 -0.21←0.45 (-90.03%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 125.53←117.76 (+6.6%) Q1←Q4 第1升 125.53←121.12 (+3.64%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 6.53←0.45 (+1351.11%) Q1←Q4 第1升 6.53←10.24 (-36.23%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 81803.8←2936.3 (+1351.11%) Q1←Q4 第1升 81803.8←5132.05 (+1493.98%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.08←0.5 (-116.0%) Q1←Q4 第1降 -0.08←0.12 (-166.67%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.07←0.49 (-114.29%) Q1←Q4 第1降 -0.07←0.13 (-153.85%) Q1←Q1 16季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 55.19←46.94 Q1←Q4 連3升 55.19←29.02 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -69.75←36.3 Q1←Q4 第1降 -69.75←14.77 Q1←Q1 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -85.96←23.79 Q1←Q4 第1降 -85.96←13.39 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.39←2.46 Q1←Q4 第1降 -0.39←0.62 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.09←1.05 Q1←Q4 第1降 -0.09←0.28 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/03/25 楊顯玲 大股東 洽特定人 12,500張 |
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| 公告 | 114/07/07 三發地產 114年6月營收345萬、年減97.35% |
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| 新聞 | 114/07/07 【公告】三發地產 2025年6月合併營收344.6萬元 年增-97.35% 114/06/25 【公告】三發地產受邀參加元富證券舉辦之線上法人說明會 114/06/13 【公告】三發地產第七次買回庫藏股期間屆滿及執行狀況 114/06/06 【公告】三發地產 2025年5月合併營收2554.5萬元 年增-92.29% 114/05/27 【公告】三發地產114年股東常會重要決議事項 114/05/27 【公告】三發地產股東常會補選獨立董事 114/05/13 【公告】三發地產董事會通過114年第一季合併財務報告 114/05/08 【公告】三發地產 2025年4月合併營收332.1萬元 年增-98.99% 114/05/05 【公告】三發地產114年第一季度合併財務報告董事會預計召開日期為114年5月13日 114/04/16 殖利率爆破5%！三發地產一度亮燈漲停 114/04/15 三發地產：實施庫藏股買回3,000張 每股15~25元 將發現金股利1.03元 114/04/15 又一檔「營建股」殖利率飆5%！現金股利10年新高、配發率近9成 114/04/15 【公告】董事會決議買回三發地產股份 114/04/15 【公告】三發地產董事會決議股利分派 114/04/15 【公告】三發地產董事會決議修正召開114年股東常會相關事宜(修正及新增議案) 114/04/09 【公告】三發地產 2025年3月合併營收2366.1萬元 年增-92.01% 114/03/25 【公告】三發地產受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會 114/03/21 【公告】全心投資控股股份有限公司公開收購三發地產股份有限公司（代號9946）普通股，本次收購對價已匯入受委任機構兆豐證券股份有限公司名下之公開收購專戶。 114/03/19 【公告】全心投控公開收購三發地產股份有限公司普通股之公開收購期間屆滿 114/03/12 【公告】三發地產對全心投資控股股份有限公司公開收購三發地產普通股股份之相關事宜說明 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三發地產 | -1.49% 109(-7.51%) | -1.0% 104(-3.47%) | -6.35% 139(-27.61%) | 6.42% 299(-66.33%) | -3.86% 419(-75.93%) | -52.39% 654(-84.58%) |
| 加權指數 | 1.54% | 1.45% | 4.72% | 22.61% | 1.08% | -1.52% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 22.72 | 11.99 | 7.7 | 12.87 | 14.05 |
| ROE | 5.69 | 1.37 | 2.15 | 3.4 | 2.76 |
| 本業收入比 | 97.46 | 122.34 | 120.69 | 102.79 | 95.02 |
| 自由現金流量 | 2.53 | -4.31 | 2.34 | -42.69 | 2.29 |
| 利息保障倍數 | 18.89 | 3.48 | 4.81 | 12.85 | 47.69 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
