| 收盤價 成交量 04-19 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.05 (0.16%) 1782張 (-13.54%) 1790張 1377張 927張 季線上 ↗30.34 ↗29.86 ↗28.17 ↗27.61 ↗25.18 ↗24.19 2387張 1.73倍 |
2.48% 26.73% 48.56% 79.48% 117.13% |
5.63 (-81.87%) 31.05 |
9.89 (-68.15%) 1.37 (-95.59%) |
N/A 0.53 |
N/A N/A |
32.66億 101.23億 |
4.04% 0.0% |
地產 |
2024-03-28 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 114.81,N/A (4.99,20.47,35.95) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(42.54% 帶寬大) 月線斜率1.33 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.25%[112] (N/A) 0 (2.25%) | 相對高點 相對低點 | 32.6 (-4.75%) 24-04-11 11.2 (177.23%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.15% 0% 209 8 0 18.67%←16.85%(10.8%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 275.35 11641.3 90.98 18個月新高 2.96億(3月) 短突破長 | -95.79 0.23 -93.6 0.03億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 32.6 (24-04-11) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -8%,-5%,-5%,-3% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 73.36 79.74,74.88 32.6,29.2 0.24 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 81.6 87.98,85.86 N/A,28.65 0.66 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 86.32 92.57,94.14 down N/A,29.2 1.75 | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.27%←3.75%(13.87%) | -17 (連2賣) 0.95% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.56,19.87 (0.6,0.71,0.81) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 12.46% 28.36% 41.85% 70.42% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.14%←0.1%(40.0%) | -1 (連2賣) 0.06% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 85.17←84.6(0.67%) 2.79←2.9(-3.79%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 5.6←4.8 (+16.67%) Q4←Q3 連5升 5.6←3.54 (+58.19%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.61←2.07 (+74.4%) Q4←Q3 第1升 3.61←2.55 (+41.57%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.66←0.25 (+74.4%) Q4←Q3 連3升 0.66←0.3 (+41.57%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 120.07←119.64 (+0.36%) Q4←Q3 連5升 120.07←113.58 (+5.71%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 7.56←28.6 (-73.57%) Q4←Q3 連2降 7.56←13.66 (-44.66%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 4335.03←7335.48 (-73.57%) Q4←Q3 第1降 4335.03←5004.83 (-13.38%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.23←-0.06 (+483.33%) Q4←Q3 第1升 0.23←0.13 (+76.92%) Q4←Q4 8季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.22←0.05 (+340.0%) Q4←Q3 第1升 0.22←0.15 (+46.67%) Q4←Q4 4季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.29←28.85 Q4←Q3 連6升 30.29←19.52 Q4←Q4 6季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 18.33←11.98 Q4←Q3 連3升 18.33←11.58 Q4←Q4 14季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 20.92←-8.7 Q4←Q3 第1升 20.92←16.29 Q4←Q4 14季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.17←-0.28 Q4←Q3 第1升 1.17←0.64 Q4←Q4 8季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.51←0.05 Q4←Q3 第1升 0.51←0.33 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/11 三發地產5/29股東常會修正議案、新增討論事項 113/04/11 三發地產預計暫定發行限制員工權利新股160萬股，114~116年可能費用化金額估約4408萬元 |
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| 新聞 | 113/04/10 【公告】三發地產董事會決議發行113年限制員工權利新股案 113/04/10 【公告】三發地產董事會決議股利分派 113/04/10 【公告】三發地產董事會決議修正召開113年股東常會相關事宜(修正及新增議案) 113/04/09 【公告】三發地產 2024年3月合併營收2.96億元 年增275.36% 113/04/08 【公告】三發地產標購取得台南市安南區和館段20地號土地合作興建房屋 113/03/27 【公告】三發地產受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會 113/03/08 【公告】三發地產 2024年2月合併營收252.3萬元 年增-95.8% 113/02/20 三發 2023每股賺0.27元 113/02/20 【公告】三發地產董事會決議發行113年度第1次有擔保普通公司債 113/02/20 【公告】三發地產董事會通過總經理委任 113/02/07 【公告】三發地產總經理異動 113/02/06 【公告】三發地產 2024年1月合併營收251.7萬元 年增-86.59% 113/01/09 【公告】三發地產 2023年12月合併營收1.45億元 年增440.35% 112/12/06 【公告】三發地產 2023年11月合併營收1.05億元 年增-21.23% 112/12/06 貿聯-KY車用、電器線束出貨下滑，11月營收寫近九個月低點 112/11/09 【公告】三發地產 2023年10月合併營收1.11億元 年增17.39% 112/10/06 【公告】三發地產 2023年9月合併營收5745.4萬元 年增-63.71% 112/09/21 【公告】三發地產董事會通過對「財團法人高雄市三發教育基金會」之捐贈事宜 112/09/08 【公告】三發地產 2023年8月合併營收8582萬元 年增-82.94% 112/08/30 【公告】三發地產受邀參加元大證券舉辦產業座談之線上法人說明會 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 35.95 | 9.89 | -68.15 | 8.91 | -71.3 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 0.81 | 16.1 | -48.15 |
| 平均 本益比 | 20.47 | 5.63 | -81.87 | 13.32 | -57.1 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 0.71 | 14.01 | -54.88 |
| 最低價 本益比 | 4.99 | 1.37 | -95.59 | 17.73 | -42.9 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.6 | 11.92 | -61.61 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 21.65 | 11.75 | 79.55 | 43.17 | 0.7 | 3.23% | 5.96% | 1.1 | 0.6 |
| 111 | 15.15 | 11.2 | 35.39 | 26.16 | 0.43 | 2.84% | 3.84% | 0.73 | 0.58 |
| 110 | 18.1 | 13.5 | 26.66 | 19.89 | 0.68 | 3.76% | 5.04% | 0.88 | 0.62 |
| 109 | 28.65 | 9.17 | 51.19 | 16.39 | 0.3 | 1.05% | 3.27% | 1.32 | 0.43 |
| 108 | 29.2 | 12.1 | 6.01 | 2.49 | 0.62 | 2.12% | 5.12% | 1.33 | 0.69 |
| 107 | 15.95 | 10.75 | 15.03 | 10.13 | 0.3 | 1.88% | 2.79% | 0.8 | 0.58 |
| 106 | 12.9 | 10.25 | 10.65 | 8.46 | 0.6 | 4.65% | 5.85% | 0.7 | 0.58 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三發地產 | 2.48% 1790(-0.48%) | 12.7% 1798(-0.92%) | 26.73% 1377(29.39%) | 48.56% 927(92.16%) | 79.48% 734(142.54%) | 117.13% 479(271.75%) |
| 加權指數 | -2.1% | -0.18% | 2.61% | 15.92% | 23.39% | 32.08% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.05 | 30.67↗ | 30.34↗ | 29.86↗ | 28.17↗ | 27.61↗ | 26.77↗ | 25.18↗ | 24.19↗ | 22.65↗ | 22.52↗ | 21.89↗ | 18.95↗ | 18.22↗ | 17.6↗ |
| 乖離率 | 1.24% | 2.34% | 3.99% | 10.22% | 12.46% | 15.99% | 23.31% | 28.36% | 37.09% | 37.88% | 41.85% | 63.85% | 70.42% | 76.42% |
| 均線開始 轉折價位 | 30.3 | 30.9 | 26.75 | 24.3 | 23.3 | 23.8 | 22.1 | 20.5 | 19.25 | 18.85 | 17.35 | 14.15 | 14.55 | 12.3 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三發地產 | 63.2% | 48.0% | 68.0% | -19.0% | -7.0% | 43.0% | 116.0% |
| 0050 | 79.4% | 16.68% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 10.17% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.99 | 7.7 | 12.87 | 14.05 | 31.28 |
| ROE | 1.37 | 2.15 | 3.4 | 2.76 | 26.69 |
| 本業收入比 | 122.34 | 120.69 | 102.79 | 95.02 | 100.63 |
| 自由現金流量 | -4.31 | 2.34 | -42.69 | 2.29 | 35.06 |
| 利息保障倍數 | 3.48 | 4.81 | 12.85 | 47.69 | 84.55 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
