- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 0.69 | 16.95 | -9.21 | 16.69 | 6.1 | -17.13 | 11.52 | 6.18 | -21.42 | 25.14 | 23.42 | -10.09 | 20.04 | 8.74 | -11.44 | 2.48 | 10.71 | -17.61 | 1.26 | 12.5 | -15.44 | 0.06 | 0.0 | -14.29 | 39.63 | 10.85 | -6.27 | 96.02 | -1.77 | -5.63 | 45.37 | -13.48 | -13.65 | 54.63 | 17.88 | 15.11 | 8.71 | 17.86 | -4.18 |
| 25Q4 (7) | 0.59 | -26.25 | -32.18 | 15.73 | 7.67 | 16.86 | 10.85 | 19.76 | 44.86 | 20.37 | -32.66 | -43.87 | 18.43 | -32.12 | -45.03 | 2.24 | -30.22 | -38.96 | 1.12 | -27.74 | -38.12 | 0.06 | 0.0 | 20.0 | 35.75 | -23.3 | -34.58 | 97.75 | -4.95 | -3.86 | 52.44 | 77.97 | 153.8 | 46.34 | -33.46 | -41.59 | 7.39 | -28.67 | -26.83 |
| 25Q3 (6) | 0.80 | 166.67 | 50.94 | 14.61 | -33.8 | -25.27 | 9.06 | -41.02 | -32.13 | 30.25 | 85.24 | 37.75 | 27.15 | 189.45 | 41.19 | 3.21 | 184.07 | 44.59 | 1.55 | 181.82 | 44.86 | 0.06 | 0.0 | 0.0 | 46.61 | 44.39 | 17.23 | 102.84 | -9.57 | -2.29 | 29.46 | -68.5 | -51.55 | 69.64 | 979.46 | 77.71 | 10.36 | 7.8 | 0.29 |
| 25Q2 (5) | 0.30 | -60.53 | -68.42 | 22.07 | 9.58 | -30.58 | 15.36 | 4.77 | -36.13 | 16.33 | -41.6 | -33.24 | 9.38 | -58.55 | -51.6 | 1.13 | -62.46 | -73.1 | 0.55 | -63.09 | -71.79 | 0.06 | -14.29 | -40.0 | 32.28 | -23.65 | -5.31 | 113.72 | 11.76 | 1.51 | 93.55 | 78.04 | -5.2 | 6.45 | -86.41 | 224.73 | 9.61 | 5.72 | 60.97 |
| 25Q1 (4) | 0.76 | -12.64 | 0.0 | 20.14 | 49.63 | 0.0 | 14.66 | 95.73 | 0.0 | 27.96 | -22.95 | 0.0 | 22.63 | -32.51 | 0.0 | 3.01 | -17.98 | 0.0 | 1.49 | -17.68 | 0.0 | 0.07 | 40.0 | 0.0 | 42.28 | -22.63 | 0.0 | 101.75 | 0.08 | 0.0 | 52.54 | 154.31 | 0.0 | 47.46 | -40.18 | 0.0 | 9.09 | -10.0 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 0.87 | 64.15 | 0.0 | 13.46 | -31.15 | 0.0 | 7.49 | -43.9 | 0.0 | 36.29 | 65.26 | 0.0 | 33.53 | 74.36 | 0.0 | 3.67 | 65.32 | 0.0 | 1.81 | 69.16 | 0.0 | 0.05 | -16.67 | 0.0 | 54.65 | 37.45 | 0.0 | 101.67 | -3.4 | 0.0 | 20.66 | -66.02 | 0.0 | 79.34 | 102.45 | 0.0 | 10.10 | -2.23 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 0.53 | -44.21 | 0.0 | 19.55 | -38.5 | 0.0 | 13.35 | -44.49 | 0.0 | 21.96 | -10.22 | 0.0 | 19.23 | -0.77 | 0.0 | 2.22 | -47.14 | 0.0 | 1.07 | -45.13 | 0.0 | 0.06 | -40.0 | 0.0 | 39.76 | 16.63 | 0.0 | 105.25 | -6.05 | 0.0 | 60.81 | -38.37 | 0.0 | 39.19 | 1872.52 | 0.0 | 10.33 | 73.03 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 0.95 | 0.0 | 0.0 | 31.79 | 0.0 | 0.0 | 24.05 | 0.0 | 0.0 | 24.46 | 0.0 | 0.0 | 19.38 | 0.0 | 0.0 | 4.20 | 0.0 | 0.0 | 1.95 | 0.0 | 0.0 | 0.10 | 0.0 | 0.0 | 34.09 | 0.0 | 0.0 | 112.03 | 0.0 | 0.0 | 98.68 | 0.0 | 0.0 | 1.99 | 0.0 | 0.0 | 5.97 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 2.45 | -14.34 | 18.18 | -15.68 | 12.54 | -17.55 | 15.37 | 26.33 | 23.76 | 8.84 | 19.43 | 5.31 | 9.36 | -24.39 | 4.69 | -19.97 | 0.24 | -22.58 | 39.22 | 14.71 | 97.75 | -3.86 | 52.82 | -24.17 | 47.18 | 55.45 | 0.48 | 0 | 9.08 | 24.9 |
| 2024 (4) | 2.86 | 98.61 | 21.56 | 13.77 | 15.21 | 9.5 | 12.17 | -33.6 | 21.83 | 24.39 | 18.45 | 30.02 | 12.38 | 80.73 | 5.86 | 92.76 | 0.31 | 47.62 | 34.19 | -5.45 | 101.67 | -19.78 | 69.65 | -12.43 | 30.35 | 45.02 | 0.00 | 0 | 7.27 | -30.43 |
| 2023 (3) | 1.44 | -8.28 | 18.95 | 4.47 | 13.89 | 9.63 | 18.32 | 2.46 | 17.55 | -0.4 | 14.19 | 1.5 | 6.85 | -4.6 | 3.04 | -7.03 | 0.21 | -8.7 | 36.16 | 1.32 | 126.74 | -1.88 | 79.53 | 10.74 | 20.93 | -25.73 | 0.00 | 0 | 10.45 | -1.69 |
| 2022 (2) | 1.57 | -26.98 | 18.14 | -6.83 | 12.67 | -8.91 | 17.88 | -1.23 | 17.62 | -27.7 | 13.98 | -31.27 | 7.18 | -30.69 | 3.27 | -32.72 | 0.23 | -4.17 | 35.69 | -16.36 | 129.17 | 15.4 | 71.82 | 25.9 | 28.18 | -34.39 | 0.00 | 0 | 10.63 | -2.39 |
| 2021 (1) | 2.15 | 24.28 | 19.47 | 0 | 13.91 | 0 | 18.11 | 9.43 | 24.37 | 0 | 20.34 | 0 | 10.36 | 0 | 4.86 | 0 | 0.24 | -11.11 | 42.67 | 17.16 | 111.93 | -2.85 | 57.04 | -13.89 | 42.96 | 27.28 | 0.04 | -54.03 | 10.89 | 14.03 |
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