- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 1.09 | 237.97 | -22.14 | 16.60 | 65.67 | 0.3 | 5.21 | 464.34 | -34.63 | 7.78 | 218.6 | 0.78 | 6.16 | 206.94 | 3.01 | 1.63 | 212.41 | -25.23 | 1.03 | 247.14 | -20.77 | 0.15 | 7.14 | -25.0 | 9.83 | 336.87 | 4.24 | 76.86 | -0.93 | -7.33 | 67.15 | 208.32 | -34.85 | 33.09 | -57.69 | 1118.88 | 8.74 | -6.12 | 33.23 |
| 25Q4 (7) | -0.79 | -137.8 | 90.4 | 10.02 | -26.32 | -25.72 | -1.43 | -124.28 | -135.75 | -6.56 | -161.48 | 88.34 | -5.76 | -169.4 | 87.13 | -1.45 | -146.33 | 88.01 | -0.70 | -139.33 | 89.08 | 0.14 | -30.0 | -6.67 | -4.15 | -133.99 | 92.29 | 77.58 | -9.28 | -9.05 | 21.78 | -60.49 | 406.32 | 78.22 | 74.81 | -26.97 | 9.31 | 16.52 | 49.2 |
| 25Q3 (6) | 2.09 | 58.33 | -9.52 | 13.60 | -8.42 | -25.44 | 5.89 | -41.51 | -55.14 | 10.67 | 33.54 | 2.11 | 8.30 | 29.08 | 4.14 | 3.13 | 39.11 | 1.29 | 1.78 | 31.85 | 1.71 | 0.20 | 5.26 | -4.76 | 12.21 | 23.21 | 1.75 | 85.52 | -2.39 | 0.67 | 55.12 | -56.28 | -56.08 | 44.75 | 271.63 | 274.75 | 7.99 | 6.25 | 16.64 |
| 25Q2 (5) | 1.32 | -5.71 | -39.73 | 14.85 | -10.27 | -28.74 | 10.07 | 26.35 | -17.05 | 7.99 | 3.5 | -26.63 | 6.43 | 7.53 | -15.06 | 2.25 | 3.21 | -28.34 | 1.35 | 3.85 | -27.03 | 0.19 | -5.0 | -17.39 | 9.91 | 5.09 | -20.85 | 87.61 | 5.63 | -3.85 | 126.07 | 22.31 | 13.04 | -26.07 | -702.73 | -128.13 | 7.52 | 14.63 | 11.24 |
| 25Q1 (4) | 1.40 | 117.01 | 0.0 | 16.55 | 22.68 | 0.0 | 7.97 | 99.25 | 0.0 | 7.72 | 113.72 | 0.0 | 5.98 | 113.37 | 0.0 | 2.18 | 118.03 | 0.0 | 1.30 | 120.28 | 0.0 | 0.20 | 33.33 | 0.0 | 9.43 | 117.53 | 0.0 | 82.94 | -2.77 | 0.0 | 103.08 | 1549.74 | 0.0 | -3.25 | -103.03 | 0.0 | 6.56 | 5.13 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | -8.23 | -456.28 | 0.0 | 13.49 | -26.04 | 0.0 | 4.00 | -69.54 | 0.0 | -56.25 | -638.28 | 0.0 | -44.74 | -661.36 | 0.0 | -12.09 | -491.26 | 0.0 | -6.41 | -466.29 | 0.0 | 0.15 | -28.57 | 0.0 | -53.80 | -548.33 | 0.0 | 85.30 | 0.41 | 0.0 | -7.11 | -105.67 | 0.0 | 107.11 | 518.28 | 0.0 | 6.24 | -8.91 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 2.31 | 5.48 | 0.0 | 18.24 | -12.48 | 0.0 | 13.13 | 8.15 | 0.0 | 10.45 | -4.04 | 0.0 | 7.97 | 5.28 | 0.0 | 3.09 | -1.59 | 0.0 | 1.75 | -5.41 | 0.0 | 0.21 | -8.7 | 0.0 | 12.00 | -4.15 | 0.0 | 84.95 | -6.77 | 0.0 | 125.50 | 12.53 | 0.0 | -25.61 | -124.06 | 0.0 | 6.85 | 1.33 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 2.19 | 0.0 | 0.0 | 20.84 | 0.0 | 0.0 | 12.14 | 0.0 | 0.0 | 10.89 | 0.0 | 0.0 | 7.57 | 0.0 | 0.0 | 3.14 | 0.0 | 0.0 | 1.85 | 0.0 | 0.0 | 0.23 | 0.0 | 0.0 | 12.52 | 0.0 | 0.0 | 91.12 | 0.0 | 0.0 | 111.53 | 0.0 | 0.0 | -11.43 | 0.0 | 0.0 | 6.76 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 4.01 | 0 | 14.10 | -22.36 | 6.22 | -39.26 | 0.99 | -0.18 | 5.94 | 0 | 4.55 | 0 | 6.07 | 0 | 3.81 | 0 | 0.74 | -5.13 | 7.79 | 0 | 77.58 | -9.05 | 104.66 | 0 | -4.66 | 0 | 0.11 | -20.45 | 7.71 | 9.52 |
| 2024 (4) | -2.34 | 0 | 18.16 | -3.2 | 10.24 | -17.55 | 0.99 | -14.14 | -2.47 | 0 | -2.59 | 0 | -3.66 | 0 | -1.52 | 0 | 0.78 | 14.71 | -0.60 | 0 | 85.30 | 10.92 | -413.78 | 0 | 513.78 | 0 | 0.14 | -13.7 | 7.04 | -11.56 |
| 2023 (3) | 5.66 | -50.09 | 18.76 | 8.63 | 12.42 | 33.69 | 1.16 | 37.48 | 10.09 | -17.02 | 6.60 | -29.34 | 8.35 | -51.57 | 4.91 | -45.5 | 0.68 | -28.42 | 12.15 | -8.37 | 76.90 | -21.51 | 123.13 | 61.14 | -23.13 | 0 | 0.16 | -7.07 | 7.96 | 17.58 |
| 2022 (2) | 11.34 | -27.07 | 17.27 | 24.16 | 9.29 | 71.72 | 0.84 | -10.17 | 12.16 | -42.4 | 9.34 | -42.66 | 17.24 | -36.36 | 9.01 | -39.16 | 0.95 | 5.56 | 13.26 | -40.38 | 97.97 | 7.42 | 76.41 | 198.39 | 23.57 | -68.31 | 0.17 | 22.62 | 6.77 | -19.4 |
| 2021 (1) | 15.55 | 16.39 | 13.91 | 0 | 5.41 | 0 | 0.94 | -5.48 | 21.11 | 0 | 16.29 | 0 | 27.09 | 0 | 14.81 | 0 | 0.90 | -8.16 | 22.24 | 8.12 | 91.20 | 18.61 | 25.61 | -28.76 | 74.38 | 16.12 | 0.14 | -26.86 | 8.40 | 7.01 |
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