| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106.5 (-2.29%) 1715張 (+20.65%) 季線下 1543張 1762張 1554張 1715張 0.97倍 |
-4.91% -19.01% -37.17% -33.64% -54.58% |
1.9~2.1 7.5~8.9 |
270.82 (154.3%) 106.5 |
N/A 0.77 |
621 、Y! |
N/A |
22.36% 0.0% |
自行車 車輛整車 |
2025-03-13 2024-08-08 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106.5 | 112.0↘ | 113.25↘ | 116.1↘ | 119.48↘ | 124.59↘ | 132.17↘ | 147.6↘ | 178.72↘ |
| 乖離率 | -4.91% | -5.96% | -8.27% | -10.86% | -14.52% | -19.42% | -27.85% | -40.41% |
| 均線開始 轉折價位 | 112.0 | 118.5 | 131.5 | 132.0 | 113.5 | 169.5 | 160.5 | 234.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.16, 預估本益比 39.27 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.18 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 預估季EPS成長, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,13.07 (18.78,33.23,47.68) 1.62,67.28 (2.25,3.31,4.36) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.4%) 月線斜率-1.07 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 77.66←78.38(-0.72%) 8.24←7.63(0.61%), 15.03% 77.66←82.58(-4.92%) 8.24←5.69(2.55%), 43.44% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續7周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.76%[113] (4.08%[114]) 0 (3.76%) | 相對高點 相對低點 | 282.0 (-62.23%) 22-06-27 105.0 (1.43%) 25-06-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -37.7 -24.41 0.9 19.31億(5月) | -14.43 -11.71 14.43 25.55億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-11 136.5 (25-05-14) 8日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 4.59% 0.57% 33 5 0 1.92%←1.3%(0.62%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 9.38,7.63 up 29.98 -0.21 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -17%,-20%,-15%,-17% 賣,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 1.92,3.19 look 24.12 -2.61 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 621 、Y! | 月KD RSI MACD | 0.97,5.69 look 32.54 -8.34 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.46%←1.49%(-0.03%) | -1 0.06% | 2年趨勢圖 | 1.46%←1.42%(0.04%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.27% -19.42% -27.85% -40.41% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 30.94%←32.45%(-1.51%) | -108 (連3賣) 6.3% | 2年趨勢圖 | 30.94%←38.74%(-7.8%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.57% 2.5% 11.89% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.27%←0.28%(-0.01%) | -25 1.46% | 2年趨勢圖 | 0.27%←0.39%(-0.12%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.84←1.73 (+6.36%) Q1←Q4 第1升 1.84←1.05 (+75.24%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 75.68←58.01 (+30.46%) Q1←Q4 第1升 75.68←58.45 (+29.48%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 6.03←2.32 (+30.46%) Q1←Q4 第1升 6.03←5.32 (+29.48%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 96.28←107.21 (-10.19%) Q1←Q4 第1降 96.28←92.98 (+3.55%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 43.57←46.96 (-7.22%) Q1←Q4 第1降 43.57←42.39 (+2.78%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 146.61←187.25 (-7.22%) Q1←Q4 第1降 146.61←179.57 (-18.35%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.4←-8.23 (+117.01%) Q1←Q4 第1升 1.4←1.39 (+0.72%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.46←3.46 (-57.8%) Q1←Q4 第1降 1.46←1.13 (+29.2%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.55←13.49 Q1←Q4 第1升 16.55←18.38 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.97←4.0 Q1←Q4 第1升 7.97←9.1 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.98←-44.74 Q1←Q4 第1升 5.98←7.4 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.18←-12.09 Q1←Q4 第1升 2.18←1.95 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.3←-6.41 Q1←Q4 第1升 1.3←1.22 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/12/24 曾呂敏華 董事 贈與 300張 |
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| 公告 | 114/06/10 美利達 114年5月營收19.31億、年減37.71% |
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| 新聞 | 114/06/11 鉅亨速報 - Factset 最新調查：美利達(9914-TW)EPS預估下修至7.08元，預估目標價為148元 114/06/10 自行車雙雄5月營收 巨大年減29%、美利達下滑38% 114/06/10 自行車雙雄5月營收年減三成 外資力挺股價收紅盤 114/06/10 《業績-動休閒》美利達5月營收為19.31億元，年減37.71% 114/06/10 【公告】美利達 2025年5月合併營收19.31億元 年增-37.71% 114/06/09 運動休閒點火！鈺齊-KY五月營收創高飆漲停 寶成漲逾2% 分析師：動能有限 114/06/08 《熱門族群》自行車產業遇亂流 外資逆勢挺 114/06/08 自行車產業遇亂流 外資逆勢挺 114/05/26 《動休閒》美利達預期6月出貨量回升 114/05/25 美利達 預期6月出貨量回升 114/05/23 鉅亨速報 - Factset 最新調查：美利達(9914-TW)EPS預估下修至7.19元，預估目標價為149元 114/05/23 鉅亨速報 - Factset 最新調查：美利達(9914-TW)EPS預估下修至7.27元，預估目標價為149.5元 114/05/21 鉅亨速報 - Factset 最新調查：美利達(9914-TW)EPS預估下修至7.34元，預估目標價為149.5元 114/05/19 【公告】美利達受邀參加CLSA舉辦投資人線上會議 114/05/16 鉅亨速報 - Factset 最新調查：美利達(9914-TW)EPS預估下修至7.75元，預估目標價為160元 114/05/15 《動休閒》美利達1.4元 巨大0.94元 114/05/14 美利達1.4元 巨大0.94元 114/05/14 自行車雙雄首季EPS出爐 美利達1.40元、巨大0.94元 114/05/14 【公告】美利達董事會通過114年第1季合併財務報告 114/05/12 自行車雙雄4月營收年減逾1成 樂觀Q2營運展望 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美利達 | -4.91% 1543(11.17%) | -10.13% 1532(11.99%) | -19.01% 1762(-2.62%) | -37.17% 1554(10.41%) | -33.64% 1497(14.55%) | -54.58% 1472(16.52%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.24 | 12.42 | 9.29 | 5.41 | 6.96 |
| ROE | -3.66 | 8.35 | 17.24 | 27.09 | 26.37 |
| 本業收入比 | -413.78 | 123.13 | 76.41 | 25.61 | 35.95 |
| 自由現金流量 | 19.09 | -8.65 | 16.28 | 6.35 | 17.34 |
| 利息保障倍數 | -2.06 | 13.03 | 59.09 | 131.84 | 101.77 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
