| 收盤價 成交量 07-17 5日,月,季均量 預估量 [期][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.0 (-0.24%) 26060張 (+99.33%) 季線上 短漲多 7630張 3661張 2658張 26060張 7.12倍 |
15.38% 15.07% 36.36% -0.12% -18.84% |
5.8~6.9 |
202.51 (141.08%) 84.0 |
N/A 0.14 |
484 、Y! |
小型股 251.15億 |
22.96% 0.0% |
自行車 車輛整車 |
2026-06-26 2025-08-07 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.0 | 79.26↗ | 77.08↗ | 75.75↗ | 75.32↗ | 72.06↗ | 68.59↗ | 71.39→ | 85.84↘ |
| 乖離率 | 5.98% | 8.98% | 10.89% | 11.52% | 16.57% | 22.47% | 17.66% | -2.14% |
| 均線開始 轉折價位 | 72.8 | 74.8 | 73.0 | 69.0 | 62.9 | 61.6 | 84.1 | 103.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.37, 預估本益比 21.72, 殖利率 1.36%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.49, 殖利率 1.39% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.38, 預估本益比: 26.14 ; QQQ: 本益比 72.52, 預估本益比 33.02 ; SOXQ: 本益比 168.82, 預估本益比 19.71 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 22.76,12.98 (14.92,31.3,47.68) 1.26,66.83 (2.09,3.25,4.42) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(19.88% 帶寬大) 月線斜率0.73 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 66.15←66.06(0.09%) 12.52←13.25(-0.73%), -1.43% 66.15←82.91(-16.76%) 12.52←4.08(8.44%), 84.39% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.33%[114] (4.37%[115]) 0 (3.33%) | 相對高點 相對低點 | 259.5 (-67.63%) 24-08-01 55.1 (52.45%) 26-04-27 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -5.5 4.38 -15.28 23.86億(6月) | 18.34 4.39 -17.33 22.86億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-07-16 87.7 (26-07-17) 102日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-17 20日融資使用率趨勢圖 | 2.13% 8.72% -226.0 0.0 1 4.34%←4.24%(0.1%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 75.17,75.43 71.99 0.56 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-17 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 3%,6%,5%,5% 賣,賣,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 88.65,80.2 58.57 3.22 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 484 、Y! | 月KD RSI MACD | 43.85,27.91 up 36.96 1.06 | 投信(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.01%(0.11%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.12%←2.34%(-2.22%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 10.89% 22.47% 17.66% -2.14% | 外資(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 24.91%←22.9%(2.01%) | 5204 19.97% | 2年趨勢圖 | 24.91%←41.97%(-17.06%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 8.72% 14.99% 24.89% | 自營商(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.52%←0.46%(0.06%) | -135 (連2買轉賣) 0.52% | 2年趨勢圖 | 0.52%←0.58%(-0.06%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.57←0.33 (+72.73%) Q1←Q4 第1升 0.57←1.84 (-69.02%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 53.23←49.62 (+7.28%) Q1←Q4 第1升 53.23←75.68 (-29.66%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.78←-0.71 (+7.28%) Q1←Q4 第1升 2.78←6.03 (-29.66%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 85.98←84.69 (+1.52%) Q1←Q4 連2升 85.98←96.28 (-10.7%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 55.04←65.11 (-15.47%) Q1←Q4 第1降 55.04←43.57 (+26.33%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 174.92←169.55 (-15.47%) Q1←Q4 連2升 174.92←146.61 (+19.31%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.09←-0.79 (+237.97%) Q1←Q4 第1升 1.09←1.4 (-22.14%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.63←0.06 (+950.0%) Q1←Q4 第1升 0.63←1.46 (-56.85%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.6←10.02 Q1←Q4 第1升 16.6←16.55 Q1←Q1 5季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.21←-1.43 Q1←Q4 第1升 5.21←7.97 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.16←-5.76 Q1←Q4 第1升 6.16←5.98 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.63←-1.45 Q1←Q4 第1升 1.63←2.18 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.03←-0.7 Q1←Q4 第1升 1.03←1.3 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/12/24 曾呂敏華 董事 贈與 300張 |
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| 公告 | 115/07/17 美利達 公告本公司總經理異動 115/07/17 美利達 公告本公司內部資訊安全長異動 |
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| 新聞 | 115/07/17 【公告】美利達內部資訊安全長異動 115/07/17 【公告】美利達總經理異動 115/07/10 【公告】美利達 2026年6月合併營收23.86億元 年增-5.51% 115/06/24 美利達：新產品及需求回升 歐洲子公司營收年增13% 115/06/24 【公告】美利達115年度股東常會決議事項 115/06/22 【公告】美利達受邀參加兆豐證券舉辦投資人線上座談會 115/06/10 【公告】美利達 2026年5月合併營收22.86億元 年增18.34% 115/05/29 【公告】美利達法人董事改派代表人 115/05/19 【公告】美利達代重要子公司Merida International (B.V.I) Ltd.及美利達工業股份(香港)有限公司 公告董事會決議發放股利 115/05/13 美利達首季淨利年減2成 每股賺1.09元 115/05/13 【公告】美利達董事會通過115年第1季合併財務報告 115/05/11 【公告】代重要子公司 美利達自行車(山東)有限公司公告董事會決議發放股利 115/05/08 【公告】美利達 2026年4月合併營收21.89億元 年增-14.32% 115/05/05 【公告】美利達115年第1季合併財務報告董事會預計召開日期為115年5月13日 115/04/10 【公告】美利達 2026年3月合併營收24.06億元 年增-16.89% 115/03/25 美利達：地緣政治風險致美國市場難估 歐中市場好轉 115/03/12 美利達去年轉盈每股賺4.01元 擬配息2.8元 115/03/12 【公告】114年度員工酬勞及董事酬勞分派案 115/03/12 【公告】董事會決議合併財務報表承認案 115/03/12 【公告】董事會決議股利分派 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美利達 | 15.38% 7630(241.53%) | 12.3% 4830(439.52%) | 15.07% 3661(611.71%) | 36.36% 2658(880.08%) | -0.12% 2476(952.22%) | -18.84% 1998(1203.91%) |
| 加權指數 | -5.97% | -8.78% | -8.17% | 12.65% | 37.91% | 85.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.22 | 10.24 | 12.42 | 9.29 | 5.41 |
| ROE | 6.07 | -3.66 | 8.35 | 17.24 | 27.09 |
| 本業收入比 | 104.66 | -413.78 | 123.13 | 76.41 | 25.61 |
| 自由現金流量 | 24.43 | 19.09 | -8.65 | 16.28 | 6.35 |
| 利息保障倍數 | 8.51 | -2.06 | 13.03 | 59.09 | 131.84 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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