| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132.0 (-2.94%) 621張 (-7.08%) 季線下 934張 1458張 1798張 621張 0.43倍 |
4.35% -12.29% -16.19% -28.46% -42.98% |
1.3~1.4 7.6~9.0 |
270.82 (105.17%) 132.0 |
N/A 0.78 |
N/A 、Y! |
小型股 394.66億 |
22.33% 0.0% |
自行車 車輛整車 |
2025-03-13 2024-08-08 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132.0 | 134.2↗ | 131.5↘ | 132.6↘ | 137.42↘ | 153.33↘ | 156.61↘ | 158.38↘ | 192.68↘ |
| 乖離率 | -1.64% | 0.38% | -0.45% | -3.94% | -13.91% | -15.71% | -16.66% | -31.49% |
| 均線開始 轉折價位 | 126.5 | 132.5 | 150.5 | 163.0 | 173.5 | 157.5 | 184.5 | 231.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.63, 預估本益比: 27.44 ; QQQ: 本益比 11.11, 預估本益比 15.21 ; SOXQ: 本益比 45.43, 預估本益比 24.26 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,16.2 (18.78,33.23,47.68) 2.11,64.45 (2.28,3.32,4.36) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(31.21% 帶寬大) 月線斜率-0.69 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 77.66←78.38(-0.72%) 8.24←7.63(0.61%), 15.03% 77.66←82.58(-4.92%) 8.24←5.69(2.55%), 43.44% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續7周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.03%[113] (3.29%[114]) 0 (3.03%) | 相對高點 相對低點 | 282.0 (-53.19%) 22-06-27 113.5 (16.3%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.9 32.95 29.13 28.94億(3月) | 37.54 -12.94 48.2 21.77億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-11 179.5 (25-03-19) 4日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 2.22% 0.21% 6 -4 0 1.45%←2.43%(-0.98%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 78.26,89.18 down 41.31 1.78 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -15%,8%,5%,3% 賣,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 23.72,24.15 look 32.59 -1.93 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 12.67,13.21 look 37.12 -6.46 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.55%←1.42%(0.13%) | -81 13.04% | 2年趨勢圖 | 1.55%←1.28%(0.27%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.45% -15.71% -16.66% -31.49% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 33.78%←33.1%(0.68%) | 56 9.02% | 2年趨勢圖 | 33.78%←37.51%(-3.73%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.21% 1.55% 9.34% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.3%←0.46%(-0.16%) | -5 (連2賣) 0.81% | 2年趨勢圖 | 0.3%←0.51%(-0.21%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.73←1.9 (-8.95%) Q4←Q3 連2降 1.73←0.39 (+343.59%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 58.01←86.64 (-33.04%) Q4←Q3 連2降 58.01←47.27 (+22.72%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.32←11.37 (-33.04%) Q4←Q3 第1降 2.32←5.73 (+22.72%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 107.21←99.3 (+7.97%) Q4←Q3 連2升 107.21←95.32 (+12.47%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 46.96←38.68 (+21.41%) Q4←Q3 連2升 46.96←52.13 (-9.92%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 187.25←122.26 (+21.41%) Q4←Q3 連2升 187.25←232.64 (-19.51%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -8.23←2.31 (-456.28%) Q4←Q3 第1降 -8.23←-1.01 (+714.85%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.46←3.08 (+12.34%) Q4←Q3 連3升 3.46←1.9 (+82.11%) Q4←Q4 7季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.49←18.24 Q4←Q3 連2降 13.49←22.59 Q4←Q4 14季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.0←13.13 Q4←Q3 第1降 4.0←12.13 Q4←Q4 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -44.74←7.97 Q4←Q3 第1降 -44.74←-7.01 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -12.09←3.09 Q4←Q3 連2降 -12.09←-1.5 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -6.41←1.75 Q4←Q3 連2降 -6.41←-0.69 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/12/24 曾呂敏華 董事 贈與 300張 |
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| 公告 | 114/04/25 證交所4/25暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/04/24 熱門股－美利達 歐美新車訂單熱 114/04/18 《熱門族群》旺季到 自行車雙雄 H1營收看增 114/04/17 旺季到 自行車雙雄 H1營收看增 114/04/17 旺季到 自行車雙雄Q2、H1營收看增 114/04/14 兆豐銀贊助 百K自行車賽熱血登場 114/04/14 2025兆豐銀行‧美利達彰化經典百K自行車賽 熱血登場 114/04/14 台灣單車賽標竿！2025兆豐‧美利達彰化經典百K自行車賽 熱血登場 114/04/11 鉅亨速報 - Factset 最新調查：美利達(9914-TW)EPS預估上修至8.04元，預估目標價為165.5元 114/04/11 歐美拉貨見回溫，自行車三雄3月營收持續向上，Q1營收重返年增 114/04/10 自行車族群3月營收成長 僅這家龍頭廠下滑逾5％ 114/04/10 【公告】美利達 2025年3月合併營收28.94億元 年增6.9% 114/04/10 《業績-動休閒》美利達3月營收為28.94億元，年增6.90% 114/04/02 《熱門族群》美利達、巨大 E-bike成長看好 114/03/31 《產業》自行車產業論壇 圓滿 114/03/30 自行車產業論壇 圓滿 114/03/29 鉅亨速報 - Factset 最新調查：美利達(9914-TW)EPS預估下修至7.53元，預估目標價為170.5元 114/03/28 巨大、拓凱、美利達及桂盟出席自行車論壇 剖析趨勢及布局策略 114/03/27 美利達看H2市況有望逐步回溫，高階＋新車款助攻，全年拚穩步成長 114/03/26 《熱門族群》歐美市場走出谷底 巨大、美利達同聲 景氣回溫了 114/03/26 歐美市場走出谷底 巨大、美利達同聲 景氣回溫了 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美利達 | 4.35% 934(-33.52%) | -0.38% 868(-28.44%) | -12.29% 1458(-57.4%) | -16.19% 1798(-65.46%) | -28.46% 1493(-58.41%) | -42.98% 1417(-56.16%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.24 | 12.42 | 9.29 | 5.41 | 6.96 |
| ROE | -3.66 | 8.35 | 17.24 | 27.09 | 26.37 |
| 本業收入比 | -413.78 | 123.13 | 76.41 | 25.61 | 35.95 |
| 自由現金流量 | 19.09 | -8.65 | 16.28 | 6.35 | 17.34 |
| 利息保障倍數 | -2.06 | 13.03 | 59.09 | 131.84 | 101.77 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
