- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 0.76 | -28.3 | -37.7 | 22.14 | -3.86 | -4.94 | 3.16 | -27.85 | -28.83 | 6.01 | -29.04 | 44.47 | 4.86 | -36.72 | 107.69 | 1.34 | -39.09 | 97.06 | 0.98 | -35.53 | 68.97 | 0.17 | -5.56 | -10.53 | 11.92 | -17.05 | -19.78 | 59.86 | 2.15 | 3.47 | 52.56 | 1.48 | 10.52 | 47.44 | -1.59 | -9.54 | 28.37 | 3.39 | 5.11 |
| 25Q4 (7) | 1.06 | -17.83 | 39.47 | 23.03 | -1.92 | -8.1 | 4.38 | -13.78 | -36.52 | 8.47 | -21.94 | -3.53 | 7.68 | -15.6 | 39.64 | 2.20 | -16.35 | 30.95 | 1.52 | -13.14 | 24.59 | 0.18 | 0.0 | -5.26 | 14.37 | -14.92 | 0.91 | 58.60 | -5.67 | 4.49 | 51.79 | 10.63 | -34.17 | 48.21 | -9.35 | 126.07 | 27.44 | -1.33 | 10.02 |
| 25Q3 (6) | 1.29 | 143.4 | -33.51 | 23.48 | 3.48 | -4.08 | 5.08 | 11.89 | -18.06 | 10.85 | -10.18 | -22.67 | 9.10 | -12.25 | -25.35 | 2.63 | -13.49 | -28.73 | 1.75 | -13.37 | -28.86 | 0.18 | 0.0 | -5.26 | 16.89 | 39.24 | -14.83 | 62.12 | -5.72 | -0.13 | 46.81 | -32.41 | 5.94 | 53.19 | 73.01 | -4.71 | 27.81 | 2.58 | 3.65 |
| 25Q2 (5) | 0.53 | -56.56 | -54.31 | 22.69 | -2.58 | -4.66 | 4.54 | 2.25 | -10.1 | 12.08 | 190.38 | 22.39 | 10.37 | 343.16 | 34.85 | 3.04 | 347.06 | 31.6 | 2.02 | 248.28 | 26.25 | 0.18 | -5.26 | -5.26 | 12.13 | -18.37 | -25.81 | 65.89 | 13.9 | 12.61 | 69.26 | 45.64 | 35.43 | 30.74 | -41.38 | -37.06 | 27.11 | 0.44 | 3.47 |
| 25Q1 (4) | 1.22 | 60.53 | 0.0 | 23.29 | -7.06 | 0.0 | 4.44 | -35.65 | 0.0 | 4.16 | -52.62 | 0.0 | 2.34 | -57.45 | 0.0 | 0.68 | -59.52 | 0.0 | 0.58 | -52.46 | 0.0 | 0.19 | 0.0 | 0.0 | 14.86 | 4.35 | 0.0 | 57.85 | 3.16 | 0.0 | 47.55 | -39.56 | 0.0 | 52.45 | 145.92 | 0.0 | 26.99 | 8.22 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 0.76 | -60.82 | 0.0 | 25.06 | 2.37 | 0.0 | 6.90 | 11.29 | 0.0 | 8.78 | -37.42 | 0.0 | 5.50 | -54.88 | 0.0 | 1.68 | -54.47 | 0.0 | 1.22 | -50.41 | 0.0 | 0.19 | 0.0 | 0.0 | 14.24 | -28.19 | 0.0 | 56.08 | -9.84 | 0.0 | 78.67 | 78.05 | 0.0 | 21.33 | -61.79 | 0.0 | 24.94 | -7.04 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 1.94 | 67.24 | 0.0 | 24.48 | 2.86 | 0.0 | 6.20 | 22.77 | 0.0 | 14.03 | 42.15 | 0.0 | 12.19 | 58.52 | 0.0 | 3.69 | 59.74 | 0.0 | 2.46 | 53.75 | 0.0 | 0.19 | 0.0 | 0.0 | 19.83 | 21.28 | 0.0 | 62.20 | 6.31 | 0.0 | 44.19 | -13.6 | 0.0 | 55.81 | 14.27 | 0.0 | 26.83 | 2.4 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 1.16 | 0.0 | 0.0 | 23.80 | 0.0 | 0.0 | 5.05 | 0.0 | 0.0 | 9.87 | 0.0 | 0.0 | 7.69 | 0.0 | 0.0 | 2.31 | 0.0 | 0.0 | 1.60 | 0.0 | 0.0 | 0.19 | 0.0 | 0.0 | 16.35 | 0.0 | 0.0 | 58.51 | 0.0 | 0.0 | 51.14 | 0.0 | 0.0 | 48.85 | 0.0 | 0.0 | 26.20 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 4.10 | -24.63 | 23.12 | -6.4 | 4.60 | -23.97 | 4.67 | -2.72 | 8.78 | -22.09 | 7.26 | -18.24 | 8.12 | -25.91 | 5.74 | -24.07 | 0.71 | -8.97 | 14.53 | -15.47 | 58.60 | 4.49 | 52.41 | -2.35 | 47.59 | 2.73 | 3.02 | -3.4 | 27.32 | 5.24 |
| 2024 (4) | 5.44 | 50.69 | 24.70 | -0.32 | 6.05 | 46.14 | 4.81 | -9.44 | 11.27 | 42.84 | 8.88 | 37.04 | 10.96 | 32.05 | 7.56 | 32.86 | 0.78 | 4.0 | 17.19 | 17.82 | 56.08 | -9.02 | 53.67 | 2.27 | 46.33 | -2.51 | 3.13 | -1.5 | 25.96 | -1.96 |
| 2023 (3) | 3.61 | -15.85 | 24.78 | 2.61 | 4.14 | 4.55 | 5.31 | -6.35 | 7.89 | -1.5 | 6.48 | 2.69 | 8.30 | -4.27 | 5.69 | 4.4 | 0.75 | -2.6 | 14.59 | -0.55 | 61.64 | -22.45 | 52.48 | 6.15 | 47.52 | -6.01 | 3.18 | 1.12 | 26.48 | 0.0 |
| 2022 (2) | 4.29 | -12.45 | 24.15 | -0.49 | 3.96 | 284.47 | 5.67 | -16.49 | 8.01 | 12.03 | 6.31 | -8.82 | 8.67 | 6.77 | 5.45 | 10.77 | 0.77 | 18.46 | 14.67 | -1.68 | 79.48 | 3.46 | 49.44 | 242.59 | 50.56 | -40.91 | 3.14 | 22.85 | 26.48 | 0.49 |
| 2021 (1) | 4.90 | 198.78 | 24.27 | 0 | 1.03 | 0 | 6.78 | 5.15 | 7.15 | 0 | 6.92 | 0 | 8.12 | 0 | 4.92 | 0 | 0.65 | -4.41 | 14.92 | 49.35 | 76.82 | -7.8 | 14.43 | 0 | 85.57 | -36.81 | 2.56 | -4.07 | 26.35 | -2.26 |
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