| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.9 (-0.64%) 13924張 (+42.43%) 季線下 13295張 14369張 11761張 13924張 0.97倍 |
0.82% -6.22% -14.29% -28.22% -16.26% |
4.8~5.5 |
48.6 (57.28%) 30.9 |
N/A 0.76 |
22 、Y! |
N/A |
7.67% 0.0% |
紡織 鞋材 |
2025-06-06 2024-06-27 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.9 | 30.92↗ | 30.73↘ | 31.08↘ | 31.51↘ | 31.43↗ | 32.2↘ | 35.02↘ | 35.94↘ |
| 乖離率 | -0.06% | 0.55% | -0.58% | -1.94% | -1.69% | -4.04% | -11.76% | -14.02% |
| 均線開始 轉折價位 | 30.65 | 31.2 | 32.95 | 32.7 | 26.9 | 36.05 | 43.05 | 36.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 6.12,5.92 (6.26,9.31,12.36) 0.65,47.85 (0.68,1.04,1.4) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.69%) 月線斜率-0.33 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 83.71←84.34(-0.63%) 4.88←4.67(0.21%), 2.63% 83.71←81.64(2.07%) 4.88←5.81(-0.93%), -12.95% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.5%[113] (5.18%[114]) 0 (5.5%) | 相對高點 相對低點 | 44.75 (-30.95%) 24-11-21 25.4 (21.65%) 22-07-21 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -6.83 0.68 2.41 216.65億(5月) | 2.06 -1.35 4.96 215.16億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 33.9 (25-05-13) 25日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.27% 0.47% 18 -5 0 2.7%←1.37%(1.33%) | |||||
| 本益比法目標價 | 36.53(18.22%) | 日KD RSI MACD | 35.29,38.24 44.81 0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -2%,-9%,-9%,-11% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 38.52,37.02 36.88 -0.32 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 22 、Y! | 月KD RSI MACD | 25.34,29.2 look 43.25 -0.73 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.87%←4.44%(0.43%) | -31 (連3賣) 0.22% | 2年趨勢圖 | 4.87%←0.21%(4.66%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.25 4.85 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.58% -4.04% -11.76% -14.02% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 48.99%←51.41%(-2.42%) | -4150 (連13賣) 29.8% | 2年趨勢圖 | 48.99%←47.63%(1.36%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.47% 2.35% 9.93% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.81%←0.85%(-0.04%) | -516 (連2賣) 3.71% | 2年趨勢圖 | 0.81%←0.79%(0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 670.3←683.98 (-2.0%) Q1←Q4 第1降 670.3←632.89 (+5.91%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 29.74←47.22 (-2.0%) Q1←Q4 第1降 29.74←37.9 (+5.91%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 537.27←478.55 (+12.27%) Q1←Q4 第1升 537.27←457.38 (+17.47%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 42.33←42.67 (-0.8%) Q1←Q4 連2降 42.33←40.19 (+5.32%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 89.89←87.18 (-0.8%) Q1←Q4 連3升 89.89←84.68 (+6.15%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.22←0.76 (+60.53%) Q1←Q4 第1升 1.22←1.58 (-22.78%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.11←0.33 (-66.67%) Q1←Q4 第1降 0.11←0.18 (-38.89%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.29←25.06 Q1←Q4 第1降 23.29←25.49 Q1←Q1 10季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.44←6.9 Q1←Q4 第1降 4.44←5.99 Q1←Q1 5季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.51←5.5 Q1←Q4 第1升 7.51←10.28 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.23←1.68 Q1←Q4 第1升 2.23←3.11 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.56←1.22 Q1←Q4 第1升 1.56←2.1 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/12/18 盧金柱 經理人 贈與 60張 107/12/18 盧金柱之配偶 關係人配偶 贈與 60張 |
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| 公告 | 114/06/13 寶成、神隆6/27起暫停融券賣出四個營業日 |
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| 新聞 | 114/06/11 【公告】寶成訂定除息基準日之相關事宜 114/06/11 寶成5月製鞋持平、通路月增，惟台幣升值使單月營收年減6.8% 114/06/11 《動休閒》製鞋四雄5月業績強強滾 114/06/10 製鞋四雄 5月業績強強滾 114/06/10 寶成5月營收年減6.8% 製鞋業務仍成長 114/06/10 【公告】寶成之子公司裕元工業(集團)有限公司及寶勝國際(控股)有限公司114年5月自結營收 114/06/10 《業績-動休閒》寶成5月營收為216.65億元，年減6.84% 114/06/10 【公告】寶成 2025年5月合併營收216.65億元 年增-6.84% 114/06/09 運動休閒點火！鈺齊-KY五月營收創高飆漲停 寶成漲逾2% 分析師：動能有限 114/06/05 【公告】寶成受邀參加元富證券舉辦之法人說明會 114/06/01 寶成股東會通過配息1.70元，由零批事業部總經理吳邦治接任董事長 114/05/30 【公告】寶成代重要子公司裕元工業(集團)有限公司("裕元工業")執行董事變動 114/05/30 【公告】寶成代重要子公司Wealthplus Holdings Ltd.董事變動事宜 114/05/30 【公告】寶成重要營運主管異動 114/05/29 寶成：持續強化印尼、越南及中國據點產能配置 114/05/29 【公告】寶成召開114年股東常會重要決議事項 114/05/29 【公告】寶成董事會推選新任董事長 114/05/23 【公告】寶成代重要子公司裕元工業(集團)有限公司("裕元工業")114年股東常會重要決議 114/05/23 【公告】寶成代重要子公司裕元工業(集團)有限公司("裕元工業")董事重選事宜 114/05/23 Nike開第一槍！新一波漲價來了 製鞋股漲紅臉 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 寶成 | 0.82% 13295(4.73%) | -0.96% 13901(0.16%) | -6.22% 14369(-3.1%) | -14.29% 11761(18.39%) | -28.22% 11880(17.2%) | -16.26% 12486(11.51%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.05 | 4.14 | 3.96 | 1.03 | -0.84 |
| ROE | 10.96 | 8.3 | 8.67 | 8.12 | 2.0 |
| 本業收入比 | 53.67 | 52.48 | 49.44 | 14.43 | -35.41 |
| 自由現金流量 | -13.81 | 274.1 | 293.03 | 96.55 | 128.8 |
| 利息保障倍數 | 11.60 | 6.92 | 9.46 | 10.18 | 3.48 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
