- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 0.38 | 1166.67 | -48.65 | 16.86 | 138.14 | -31.69 | 10.98 | 577.78 | -40.33 | 9.44 | 2676.47 | -48.19 | 7.55 | 1010.29 | -48.18 | 2.27 | 1094.74 | -47.09 | 1.08 | 390.91 | -44.33 | 0.12 | 9.09 | -7.69 | 23.99 | 56.59 | -18.84 | 140.78 | -7.98 | 9.02 | 115.25 | -74.39 | 14.24 | -16.95 | 95.16 | -1815.25 | 11.64 | 3.01 | 1.13 |
| 25Q4 (7) | 0.03 | -92.5 | -95.16 | 7.08 | -52.55 | -68.89 | 1.62 | -83.49 | -89.53 | 0.34 | -96.16 | -97.68 | 0.68 | -90.4 | -94.19 | 0.19 | -92.24 | -94.88 | 0.22 | -80.7 | -87.13 | 0.11 | -21.43 | -21.43 | 15.32 | -27.87 | -40.18 | 152.99 | 4.65 | 9.89 | 450.00 | 303.68 | 327.72 | -350.00 | -2950.0 | -6620.0 | 11.30 | 19.32 | 0.62 |
| 25Q3 (6) | 0.40 | -42.86 | -43.66 | 14.92 | -23.96 | -38.88 | 9.81 | -25.79 | -46.07 | 8.85 | -32.55 | -44.58 | 7.08 | -50.73 | -44.6 | 2.45 | -40.96 | -42.35 | 1.14 | -37.7 | -41.24 | 0.14 | 16.67 | 0.0 | 21.24 | -16.87 | -19.55 | 146.19 | -4.64 | 13.04 | 111.48 | 10.06 | -2.12 | -11.48 | -795.08 | 17.38 | 9.47 | -19.81 | -4.73 |
| 25Q2 (5) | 0.70 | -5.41 | 20.69 | 19.62 | -20.5 | -5.81 | 13.22 | -28.15 | -6.17 | 13.12 | -27.99 | -7.67 | 14.37 | -1.37 | 24.52 | 4.15 | -3.26 | 23.88 | 1.83 | -5.67 | 13.66 | 0.12 | -7.69 | -7.69 | 25.55 | -13.57 | 0.71 | 153.31 | 18.73 | 9.11 | 101.28 | 0.39 | 1.28 | -1.28 | -44.87 | -211.54 | 11.81 | 2.61 | 6.59 |
| 25Q1 (4) | 0.74 | 19.35 | 0.0 | 24.68 | 8.44 | 0.0 | 18.40 | 18.86 | 0.0 | 18.22 | 24.45 | 0.0 | 14.57 | 24.42 | 0.0 | 4.29 | 15.63 | 0.0 | 1.94 | 13.45 | 0.0 | 0.13 | -7.14 | 0.0 | 29.56 | 15.42 | 0.0 | 129.13 | -7.25 | 0.0 | 100.88 | -4.11 | 0.0 | -0.88 | 83.01 | 0.0 | 11.51 | 2.49 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 0.62 | -12.68 | 0.0 | 22.76 | -6.76 | 0.0 | 15.48 | -14.9 | 0.0 | 14.64 | -8.33 | 0.0 | 11.71 | -8.37 | 0.0 | 3.71 | -12.71 | 0.0 | 1.71 | -11.86 | 0.0 | 0.14 | 0.0 | 0.0 | 25.61 | -2.99 | 0.0 | 139.22 | 7.65 | 0.0 | 105.21 | -7.62 | 0.0 | -5.21 | 62.5 | 0.0 | 11.23 | 12.98 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 0.71 | 22.41 | 0.0 | 24.41 | 17.19 | 0.0 | 18.19 | 29.1 | 0.0 | 15.97 | 12.39 | 0.0 | 12.78 | 10.75 | 0.0 | 4.25 | 26.87 | 0.0 | 1.94 | 20.5 | 0.0 | 0.14 | 7.69 | 0.0 | 26.40 | 4.06 | 0.0 | 129.33 | -7.96 | 0.0 | 113.89 | 13.89 | 0.0 | -13.89 | -1308.33 | 0.0 | 9.94 | -10.29 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 0.58 | 0.0 | 0.0 | 20.83 | 0.0 | 0.0 | 14.09 | 0.0 | 0.0 | 14.21 | 0.0 | 0.0 | 11.54 | 0.0 | 0.0 | 3.35 | 0.0 | 0.0 | 1.61 | 0.0 | 0.0 | 0.13 | 0.0 | 0.0 | 25.37 | 0.0 | 0.0 | 140.51 | 0.0 | 0.0 | 100.00 | 0.0 | 0.0 | 1.15 | 0.0 | 0.0 | 11.08 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 1.87 | -19.4 | 16.69 | -23.72 | 10.90 | -27.67 | 11.27 | 15.39 | 10.27 | -26.8 | 9.24 | -18.01 | 11.19 | -16.55 | 5.07 | -21.64 | 0.49 | -7.55 | 22.95 | -8.57 | 152.99 | 9.89 | 106.30 | -1.25 | -6.30 | 0 | 0.23 | 1055.5 | 10.96 | 1.58 |
| 2024 (4) | 2.32 | 0.0 | 21.88 | 10.73 | 15.07 | 11.05 | 9.77 | 12.0 | 14.03 | 8.09 | 11.27 | 8.05 | 13.41 | 2.92 | 6.47 | -5.41 | 0.53 | -11.67 | 25.10 | 9.13 | 139.22 | 26.11 | 107.65 | 2.98 | -7.37 | 0 | 0.02 | 0 | 10.79 | 7.26 |
| 2023 (3) | 2.32 | -22.92 | 19.76 | -6.08 | 13.57 | -11.13 | 8.72 | 8.04 | 12.98 | -15.99 | 10.43 | -18.96 | 13.03 | -25.29 | 6.84 | -22.01 | 0.60 | -7.69 | 23.00 | -6.12 | 110.40 | 5.5 | 104.53 | 5.73 | -4.53 | 0 | 0.00 | 0 | 10.06 | 13.42 |
| 2022 (2) | 3.01 | 116.55 | 21.04 | 15.54 | 15.27 | 33.01 | 8.07 | -20.92 | 15.45 | 45.34 | 12.87 | 50.88 | 17.44 | 106.39 | 8.77 | 108.81 | 0.65 | 41.3 | 24.50 | 12.54 | 104.64 | -9.83 | 98.87 | -8.47 | 1.13 | 0 | 0.00 | 0 | 8.87 | -16.56 |
| 2021 (1) | 1.39 | -6.71 | 18.21 | 0 | 11.48 | 0 | 10.21 | 29.78 | 10.63 | 0 | 8.53 | 0 | 8.45 | 0 | 4.20 | 0 | 0.46 | 2.22 | 21.77 | 8.74 | 116.05 | -1.58 | 108.02 | -11.43 | -8.02 | 0 | 0.02 | -1.81 | 10.63 | -5.68 |
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