| 收盤價 成交量 06-30 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.5 (0.19%) 22張 (-12.0%) 季線上 26張 61張 80張 22張 0.36倍 |
2.69% 0.19% 15.55% 11.11% -0.37% |
58.42 (9.19%) 53.5 |
N/A 0.52 |
906 N/A |
微型股 65.41億 |
70.38% 0.0% |
餘熱發電 |
2025-05-15 2024-07-26 |
正隆集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.5 | 53.3↗ | 53.07↘ | 53.49↗ | 53.66↘ | 52.01↗ | 49.59↗ | 48.83↗ | 49.1→ |
| 乖離率 | 0.38% | 0.81% | 0.02% | -0.3% | 2.86% | 7.88% | 9.56% | 8.96% |
| 均線開始 轉折價位 | 52.1 | 53.8 | 53.4 | 54.5 | 43.75 | 46.3 | 48.15 | 53.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.81, 預估本益比 17.34, 殖利率 2.69%, 預估殖利率 2.99% ; 006201: 本益比 32.8, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 32.14, 預估本益比: 26.9 ; QQQ: 本益比 13.43, 預估本益比 24.08 ; SOXQ: 本益比 60.52, 預估本益比 25.35 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 雙率第一升, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 20.11,N/A (17.87,22.0,26.12) 3.04,17.57 (1.56,1.78,2.01) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.2% 帶寬窄) 月線斜率0.01 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 81.29←80.31(0.98%) 4.79←5.28(-0.49%), -1.89% 81.29←79.84(1.45%) 4.79←5.22(-0.43%), -8.2% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續12周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道在中軌(0) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.74%[113] (N/A) 0 (3.74%) | 相對高點 相對低點 | 84.7 (-36.84%) 23-04-13 28.5 (87.72%) 22-08-05 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -10.71 2.51 2.81 1.93億(5月) | 2.21 -18.34 6.67 1.88億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-17 55.1 (25-05-28) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.06% 0.02% 12 0 0 11.31%←10.01%(1.3%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 64.52,62.37 57.3 -0.21 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-30 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 5%,31%,14%,16% 賣,買,平,買,平,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 90.06,88.61 63.08 0.64 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 906 N/A | 月KD RSI MACD | 90.06,67.61 55.86 -0.29 | 投信(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.02% 7.88% 9.56% 8.96% | 外資(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.14%←0.15%(-0.01%) | -10 45.45% | 2年趨勢圖 | 0.14%←0.61%(-0.47%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.09% 0.96% | 自營商(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.08%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.08%←0.11%(-0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.07←0.05 (+40.0%) Q1←Q4 連2升 0.07←0.02 (+250.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.19←6.52 (-5.06%) Q1←Q4 連2降 6.19←5.73 (+8.03%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.14←1.01 (-5.06%) Q1←Q4 第1升 1.14←0.69 (+8.03%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.65←1.77 (-63.28%) Q1←Q4 第1降 0.65←0.35 (+85.71%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 40.49←37.89 (+6.86%) Q1←Q4 連2升 40.49←39.87 (+1.56%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 23.6←23.0 (+6.86%) Q1←Q4 第1升 23.6←20.58 (+14.67%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.74←0.62 (+19.35%) Q1←Q4 第1升 0.74←0.41 (+80.49%) Q1←Q1 5季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.75←0.66 (+13.64%) Q1←Q4 第1升 0.75←0.46 (+63.04%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.68←22.76 Q1←Q4 第1升 24.68←19.01 Q1←Q1 8季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 18.4←15.48 Q1←Q4 第1升 18.4←11.97 Q1←Q1 8季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.57←11.71 Q1←Q4 第1升 14.57←8.69 Q1←Q1 8季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.29←3.71 Q1←Q4 第1升 4.29←2.27 Q1←Q1 5季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.94←1.71 Q1←Q4 第1升 1.94←1.19 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/06/10 大汽電 114年5月營收1.93億、年減10.71% |
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| 新聞 | 114/06/24 《油電股》夏季電價助攻 台汽電、大汽電進補 114/06/10 【公告】大汽電 2025年5月合併營收1.93億元 年增-10.71% 114/06/10 《業績-油電》大汽電5月營收為1.93億元，年減10.71% 114/05/28 《油電股》大汽電7月30日除息 8月28日領息 114/05/19 《油電股》非核電力利多 大汽電、台汽電衝波段高價 114/05/12 【公告】大汽電受邀參加華南永昌證券舉辦之線上法人說明會 114/05/09 【公告】大汽電 2025年4月合併營收1.88億元 年增2.21% 114/05/09 《業績-油電》大汽電4月營收為1.88億元，年增2.21% 114/05/07 《油電股》大汽電Q1每股盈餘0.74元 114/05/05 夏季到 台汽電、大汽電等燃氣族群營運加分 114/04/10 【公告】大汽電 2025年3月合併營收2.3億元 年增16.8% 114/04/10 《業績-油電》大汽電3月營收為2.30億元，年增16.80% 114/04/01 大汽電燃氣機組5月商轉 碳排成本有望下降 114/03/19 【公告】大汽電受邀參加永豐金證券舉辦之線上法人說明會 114/03/10 大汽電去年EPS 2.32元 擬配息2元 114/03/07 【公告】董事會決議股利分派 114/03/07 《油電股》大汽電113年每股盈餘2.32元 擬配息2元 114/03/07 【公告】大汽電 2025年2月合併營收2.03億元 年增32.81% 114/03/07 《業績-油電》大汽電2月營收為2.03億元，年增32.81% 114/02/10 《業績-油電》大汽電1月營收為1.86億元，年減16.50% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大汽電 | 2.69% 26(-16.46%) | -0.56% 46(-52.64%) | 0.19% 61(-64.05%) | 15.55% 80(-72.76%) | 11.11% 58(-62.47%) | -0.37% 62(-64.8%) |
| 加權指數 | 0.3% | 0.2% | 5.34% | 4.5% | -4.26% | -2.72% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.07 | 13.57 | 15.27 | 11.48 | 14.17 |
| ROE | 13.41 | 13.03 | 17.44 | 8.45 | 9.56 |
| 本業收入比 | 107.65 | 104.53 | 98.87 | 108.02 | 121.96 |
| 自由現金流量 | -1.48 | 1.43 | 1.9 | 0.79 | -0.45 |
| 利息保障倍數 | 12.99 | 12.23 | 18.03 | 13.56 | 29.28 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
