- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 0.62 | -15.07 | -6.06 | 26.19 | -4.35 | -2.09 | 14.74 | -13.55 | -7.59 | 17.82 | -20.05 | -8.62 | 14.36 | -19.46 | -7.95 | 3.54 | -13.87 | -5.09 | 2.44 | -19.21 | -5.43 | 0.17 | 0.0 | 6.25 | 20.87 | -18.48 | -8.06 | 55.22 | 36.62 | 0.75 | 83.61 | 10.01 | 3.37 | 18.03 | -24.86 | 2.19 | 11.81 | 39.93 | 3.6 |
| 25Q4 (7) | 0.73 | 4.29 | -6.41 | 27.38 | 3.91 | 5.35 | 17.05 | 14.74 | 3.77 | 22.29 | 7.89 | 10.24 | 17.83 | 7.86 | 11.09 | 4.11 | 1.99 | -2.61 | 3.02 | 4.5 | 0.0 | 0.17 | 0.0 | -5.56 | 25.60 | 6.71 | 10.2 | 40.42 | 4.63 | -1.25 | 76.00 | 7.29 | -6.46 | 24.00 | -13.6 | 28.0 | 8.44 | -27.43 | -17.9 |
| 25Q3 (6) | 0.70 | 133.33 | 18.64 | 26.35 | -2.98 | 2.29 | 14.86 | -14.6 | -8.95 | 20.66 | 170.07 | 30.26 | 16.53 | 162.8 | 31.19 | 4.03 | 125.14 | 21.39 | 2.89 | 131.2 | 24.03 | 0.17 | -10.53 | -5.56 | 23.99 | 129.35 | 25.87 | 38.63 | -19.87 | -15.4 | 70.83 | -68.75 | -30.31 | 27.78 | 121.93 | 947.22 | 11.63 | 17.24 | 19.9 |
| 25Q2 (5) | 0.30 | -54.55 | -59.46 | 27.16 | 1.53 | 3.19 | 17.40 | 9.09 | 6.16 | 7.65 | -60.77 | -60.59 | 6.29 | -59.68 | -59.99 | 1.79 | -52.01 | -58.76 | 1.25 | -51.55 | -55.99 | 0.19 | 18.75 | 5.56 | 10.46 | -53.92 | -53.18 | 48.21 | -12.04 | -3.68 | 226.67 | 180.24 | 169.84 | -126.67 | -817.78 | -891.67 | 9.92 | -12.98 | -3.5 |
| 25Q1 (4) | 0.66 | -15.38 | 0.0 | 26.75 | 2.92 | 0.0 | 15.95 | -2.92 | 0.0 | 19.50 | -3.56 | 0.0 | 15.60 | -2.8 | 0.0 | 3.73 | -11.61 | 0.0 | 2.58 | -14.57 | 0.0 | 0.16 | -11.11 | 0.0 | 22.70 | -2.28 | 0.0 | 54.81 | 33.91 | 0.0 | 80.88 | -0.45 | 0.0 | 17.65 | -5.88 | 0.0 | 11.40 | 10.89 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 0.78 | 32.2 | 0.0 | 25.99 | 0.89 | 0.0 | 16.43 | 0.67 | 0.0 | 20.22 | 27.49 | 0.0 | 16.05 | 27.38 | 0.0 | 4.22 | 27.11 | 0.0 | 3.02 | 29.61 | 0.0 | 0.18 | 0.0 | 0.0 | 23.23 | 21.88 | 0.0 | 40.93 | -10.36 | 0.0 | 81.25 | -20.06 | 0.0 | 18.75 | 671.88 | 0.0 | 10.28 | 5.98 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 0.59 | -20.27 | 0.0 | 25.76 | -2.13 | 0.0 | 16.32 | -0.43 | 0.0 | 15.86 | -18.29 | 0.0 | 12.60 | -19.85 | 0.0 | 3.32 | -23.5 | 0.0 | 2.33 | -17.96 | 0.0 | 0.18 | 0.0 | 0.0 | 19.06 | -14.68 | 0.0 | 45.66 | -8.77 | 0.0 | 101.64 | 21.0 | 0.0 | -3.28 | -120.49 | 0.0 | 9.70 | -5.64 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 0.74 | 0.0 | 0.0 | 26.32 | 0.0 | 0.0 | 16.39 | 0.0 | 0.0 | 19.41 | 0.0 | 0.0 | 15.72 | 0.0 | 0.0 | 4.34 | 0.0 | 0.0 | 2.84 | 0.0 | 0.0 | 0.18 | 0.0 | 0.0 | 22.34 | 0.0 | 0.0 | 50.05 | 0.0 | 0.0 | 84.00 | 0.0 | 0.0 | 16.00 | 0.0 | 0.0 | 10.28 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 2.40 | -20.27 | 26.91 | 2.01 | 16.34 | -0.43 | 2.46 | 8.52 | 17.18 | -13.93 | 13.79 | -13.6 | 13.04 | -19.51 | 9.53 | -15.89 | 0.67 | -2.9 | 20.41 | -10.83 | 40.42 | -1.25 | 95.08 | 15.75 | 4.92 | -72.46 | 0.49 | -11.96 | 10.35 | 1.07 |
| 2024 (4) | 3.01 | -3.53 | 26.38 | -10.49 | 16.41 | -16.57 | 2.27 | 8.31 | 19.96 | -5.18 | 15.96 | -4.55 | 16.20 | -10.45 | 11.33 | 0.8 | 0.69 | 6.15 | 22.89 | -4.23 | 40.93 | -23.09 | 82.14 | -12.11 | 17.86 | 172.96 | 0.55 | 1166.85 | 10.24 | 6.11 |
| 2023 (3) | 3.12 | 46.48 | 29.47 | 23.46 | 19.67 | 49.7 | 2.10 | -8.42 | 21.05 | 26.2 | 16.72 | 26.28 | 18.09 | 31.66 | 11.24 | 42.82 | 0.65 | 14.04 | 23.90 | 20.95 | 53.22 | -34.54 | 93.46 | 19.0 | 6.54 | -68.85 | 0.04 | 4.93 | 9.65 | 0.42 |
| 2022 (2) | 2.13 | 113.0 | 23.87 | 19.11 | 13.14 | 27.33 | 2.29 | 41.08 | 16.68 | 102.18 | 13.24 | 104.32 | 13.74 | 100.29 | 7.87 | 89.64 | 0.57 | -3.39 | 19.76 | 87.48 | 81.30 | -2.52 | 78.54 | -36.92 | 21.00 | 0 | 0.04 | -8.56 | 9.61 | 11.1 |
| 2021 (1) | 1.00 | 212.5 | 20.04 | 0 | 10.32 | 0 | 1.62 | 3.05 | 8.25 | 0 | 6.48 | 0 | 6.86 | 0 | 4.15 | 0 | 0.59 | 15.69 | 10.54 | 25.63 | 83.40 | 11.84 | 124.51 | -13.13 | -25.49 | 0 | 0.05 | 0 | 8.65 | -13.07 |
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