青鋼 8930 - 現金流量表 - 財務分析 - 愛玩股

現金流量表僅顯示部份重要科目, 完整財報可參考這裡玩股撇步(動畫小學堂)

現金流量表可以看出盈餘的品質
小心自由現金流量近3年都小於0的公司
營運現金流量要大於稅後淨利，除非受到應收帳款和存貨影響
營運現金流量不應該都是流出
其它調整項如果佔太大比例可能有問題
注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
注意折舊的增減對毛利率的影響
約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢

現金流量-近5年

	營運現金流量 YoY		投資現金流量 YoY		籌資現金流量 YoY		其他營業調整項 YoY		自由現金流量 YoY		資本支出 YoY		其他投資調整項 YoY		資本支出佔營收(%) YoY		營業利益 YoY		稅後淨利 YoY		折舊 YoY		攤提 YoY		約當比率(%) YoY
2025 (5)	2.43	0.83	-0.32	0	-2.87	0	-0.14	0	2.11	5.5	0.31	-11.43	0.01	0	2.18	-3.89	2.32	-8.3	1.96	-20.33	0.35	0.0	0.04	100.0	103.40	21.42
2024 (4)	2.41	-20.72	-0.41	0	-3.16	0	-0.28	0	2.0	-18.7	0.35	-36.36	-0.06	0	2.27	-36.98	2.53	-15.67	2.46	-3.53	0.35	9.38	0.02	0	85.16	-19.6
2023 (3)	3.04	30.47	-0.58	0	-4.58	0	-0.16	0	2.46	17.7	0.55	292.86	-0.04	0	3.60	237.29	3.0	74.42	2.55	46.55	0.32	6.67	0	0	105.92	-7.26
2022 (2)	2.33	0	-0.24	0	0.22	-83.33	-0.44	0	2.09	0	0.14	-89.39	-0.09	0	1.07	-90.02	1.72	35.43	1.74	117.5	0.3	50.0	0	0	114.22	0
2021 (1)	-0.6	0	-1.32	0	1.32	-29.03	0.18	-5.26	-1.92	0	1.32	-33.67	0	0	10.71	-48.73	1.27	47.67	0.8	220.0	0.2	33.33	0	0	-60.00	0

現金流量-近8季

	營運現金流量 QoQ YoY			投資現金流量 QoQ YoY			籌資現金流量 QoQ YoY			其他營業調整項 QoQ YoY			自由現金流量 QoQ YoY			資本支出 QoQ YoY			其他投資調整項 QoQ YoY			資本支出佔營收(%) QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			折舊 QoQ YoY			攤提 QoQ YoY			約當比率(%) QoQ YoY
26Q1 (8)	0.8	1.27	77.78	-0.11	-450.0	0.0	-0.61	-577.78	49.59	-0.21	-75.0	36.36	0.69	-10.39	102.94	0.11	450.0	10.0	0	0	0	3.19	435.65	10.96	0.51	-10.53	-7.27	0.5	-16.67	-7.41	0.09	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	133.33	18.14	89.63
25Q4 (7)	0.79	-1.25	-45.14	-0.02	86.67	71.43	-0.09	90.72	87.14	-0.12	36.84	-33.33	0.77	18.46	-43.8	0.02	-86.67	-33.33	0	0	100.0	0.60	-86.27	-21.43	0.57	11.76	-12.31	0.6	5.26	-6.25	0.09	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	112.86	-5.48	-42.0
25Q3 (6)	0.8	105.13	48.15	-0.15	-275.0	-50.0	-0.97	-61.67	-781.82	-0.19	-138.0	-272.73	0.65	85.71	47.73	0.15	200.0	50.0	0	0	0	4.34	239.88	66.04	0.51	-25.0	-17.74	0.57	128.0	18.75	0.09	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	119.40	7.16	28.25
25Q2 (5)	0.39	-13.33	333.33	-0.04	63.64	0.0	-0.6	50.41	51.61	0.5	251.52	1766.67	0.35	2.94	600.0	0.05	-50.0	150.0	0	0	100.0	1.28	-55.61	145.54	0.68	23.64	7.94	0.25	-53.7	-59.02	0.09	0.0	12.5	0.01	0.0	0	111.43	58.48	754.29
25Q1 (4)	0.45	-68.75	0.0	-0.11	-57.14	0.0	-1.21	-72.86	0.0	-0.33	-266.67	0.0	0.34	-75.18	0.0	0.1	233.33	0.0	0	100.0	0.0	2.87	279.31	0.0	0.55	-15.38	0.0	0.54	-15.62	0.0	0.09	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	70.31	-63.87	0.0
24Q4 (3)	1.44	166.67	0.0	-0.07	30.0	0.0	-0.7	-536.36	0.0	-0.09	-181.82	0.0	1.37	211.36	0.0	0.03	-70.0	0.0	-0.04	0	0.0	0.76	-70.98	0.0	0.65	4.84	0.0	0.64	33.33	0.0	0.09	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	194.59	109.01	0.0
24Q3 (2)	0.54	500.0	0.0	-0.1	-150.0	0.0	-0.11	91.13	0.0	0.11	466.67	0.0	0.44	780.0	0.0	0.1	400.0	0.0	0	100.0	0.0	2.61	402.61	0.0	0.62	-1.59	0.0	0.48	-21.31	0.0	0.09	12.5	0.0	0.01	0	0.0	93.10	613.79	0.0
24Q2 (1)	0.09	0.0	0.0	-0.04	0.0	0.0	-1.24	0.0	0.0	-0.03	0.0	0.0	0.05	0.0	0.0	0.02	0.0	0.0	-0.02	0.0	0.0	0.52	0.0	0.0	0.63	0.0	0.0	0.61	0.0	0.0	0.08	0.0	0.0	0	0.0	0.0	13.04	0.0	0.0

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