| 收盤價 成交量 09-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.0 (0.32%) 46張 (-33.33%) 季線下 89張 124張 102張 46張 0.37倍 |
-0.48% 0.32% -7.74% -24.57% -9.22% |
30.99 (-0.02%) 31.0 |
N/A 0.73 |
604 N/A |
微型股 25.36億 |
8.05% 0.0% |
建材 |
2024-09-30 2025-03-26 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.0 | 31.23↘ | 30.99↗ | 30.66↗ | 30.59↗ | 31.03↘ | 31.47↘ | 32.93↘ | 34.19↘ |
| 乖離率 | -0.74% | 0.03% | 1.11% | 1.34% | -0.1% | -1.49% | -5.86% | -9.33% |
| 均線開始 轉折價位 | 31.15 | 30.05 | 30.9 | 30.35 | 32.65 | 33.6 | 41.1 | 34.15 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.53, 預估本益比 16.56, 殖利率 2.37%, 預估殖利率 2.63% ; 006201: 本益比 38.54, 殖利率 2.65% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 53.68, 預估本益比: 25.81 ; QQQ: 本益比 80.44, 預估本益比 34.97 ; SOXQ: 本益比 72.6, 預估本益比 25.61 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.3,N/A (9.31,13.3,17.3) 1.82,16.98 (0.9,1.05,1.21) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.7% 帶寬窄) 月線斜率0.02 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 61.59←62.23(-0.64%) 14.07←14.23(-0.16%), -1.19% 61.59←63.8(-2.21%) 14.07←10.14(3.93%), 27.97% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 9.03%[113] (N/A) 0 (9.03%) | 相對高點 相對低點 | 45.9 (-32.46%) 24-02-22 15.5 (100.0%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -10.49 -6.1 -4.14 1.13億(7月) 短跌破長 | -0.09 -7.33 -3.09 1.21億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 31.65 (25-08-29) 28日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.06% 12 0 0 4.07%←3.35%(0.72%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 61.76,62.75 51.73 0.12 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-03 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 11%,2%,2%,2% 買,賣,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 23.53,21.39 up 41.21 -0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 604 N/A | 月KD RSI MACD | 21.12,20.9 up 48.29 -1.25 | 投信(張) 09-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.11% -1.49% -5.86% -9.33% | 外資(張) 09-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.14%←3.31%(-0.17%) | -2 (連5賣) 4.35% | 2年趨勢圖 | 3.14%←5.63%(-2.49%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.49% 2.98% | 自營商(張) 09-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.02%(0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.34%(-0.31%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.07←0.06 (+16.67%) Q2←Q1 連2升 0.07←0.02 (+250.0%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.92←3.48 (+12.64%) Q2←Q1 第1升 3.92←3.85 (+1.82%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.68←0.55 (+12.64%) Q2←Q1 第1升 0.68←0.63 (+1.82%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.08←2.74 (+12.41%) Q2←Q1 連2升 3.08←2.87 (+7.32%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 69.39←82.37 (-15.76%) Q2←Q1 第1降 69.39←82.7 (-16.09%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 92.87←96.01 (-15.76%) Q2←Q1 第1降 92.87←90.13 (+3.04%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.3←0.66 (-54.55%) Q2←Q1 連2降 0.3←0.74 (-59.46%) Q2←Q2 13季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.77←0.51 (+50.98%) Q2←Q1 第1升 0.77←0.6 (+28.33%) Q2←Q2 5季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.16←26.75 Q2←Q1 連3升 27.16←26.32 Q2←Q2 4季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.4←15.95 Q2←Q1 第1升 17.4←16.39 Q2←Q2 5季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.29←15.6 Q2←Q1 連2降 6.29←15.72 Q2←Q2 13季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.79←3.73 Q2←Q1 連2降 1.79←4.34 Q2←Q2 13季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.25←2.58 Q2←Q1 連2降 1.25←2.84 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/08/21 施俊男 代表(董事) 贈與 80張 |
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| 公告 | 114/08/22 8/21上櫃公司持股轉讓明細 |
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| 新聞 | 114/08/06 【公告】青鋼 2025年7月合併營收1.13億元 年增-10.49% 114/08/06 【公告】青鋼董事會通過114年第2季個別財務報告 114/08/06 【公告】青鋼董事會重要決議事項 114/07/09 【公告】青鋼 2025年6月合併營收1.21億元 年增-0.1% 114/06/06 【公告】青鋼 2025年5月合併營收1.3億元 年增2.1% 114/05/06 【公告】青鋼 2025年4月合併營收1.41億元 年增2.7% 114/04/22 【Yahoo早盤】台股跌逾200點一度失守萬九 分析師李世新：難有大反彈行情 114/04/07 【公告】青鋼 2025年3月合併營收1.36億元 年增-0.95% 114/03/09 《鋼鐵股》青鋼 抗震專利助攻 114/03/08 青鋼 抗震專利助攻 114/03/07 《鋼鐵股》高配息高殖利率 青鋼拚穩4字頭 114/03/06 【公告】青鋼董事會決議除息基準日相關事宜 114/03/06 【公告】青鋼董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/06 【公告】青鋼董事會決議股利分派 114/03/06 【公告】青鋼 2025年2月合併營收1.28億元 年增38.44% 114/02/26 【公告】青鋼113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月6日 114/02/06 【公告】青鋼 2025年1月合併營收8356.3萬元 年增-43.44% 114/01/06 【公告】青鋼 2024年12月合併營收1.47億元 年增-0.16% 113/12/06 【公告】青鋼 2024年11月合併營收1.31億元 年增-10.54% 113/11/06 【公告】青鋼 2024年10月合併營收1.19億元 年增-7.86% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 青鋼 | -0.48% 89(-48.51%) | 3.16% 105(-56.45%) | 0.32% 124(-63.07%) | -7.74% 102(-55.19%) | -24.57% 189(-75.77%) | -9.22% 179(-74.32%) |
| 加權指數 | -0.56% | 0.58% | 0.4% | 8.13% | 9.71% | 13.98% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.41 | 19.67 | 13.14 | 10.32 | 8.98 |
| ROE | 16.2 | 18.09 | 13.74 | 6.86 | 2.18 |
| 本業收入比 | 82.14 | 93.46 | 78.54 | 124.51 | 143.33 |
| 自由現金流量 | 2.0 | 2.46 | 2.09 | -1.92 | -4.28 |
| 利息保障倍數 | 36.81 | 30.35 | 23.65 | 13.40 | 11.09 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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