| 收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.55 (-0.16%) 91張 (+139.47%) 季線下 67張 64張 74張 91張 1.42倍 |
-1.1% -2.92% 2.1% -11.13% -13.56% |
36.83 (16.74%) 31.55 |
N/A 0.81 |
450 N/A |
微型股 25.81億 |
8.05% 0.0% |
建材 |
2024-09-30 2025-03-26 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.55 | 31.67↘ | 31.9↘ | 32.29↘ | 32.4↘ | 33.24↘ | 33.03↗ | 34.65↘ | 34.71↘ |
| 乖離率 | -0.38% | -1.1% | -2.29% | -2.62% | -5.08% | -4.48% | -8.95% | -9.1% |
| 均線開始 轉折價位 | 31.9 | 32.5 | 32.5 | 32.7 | 33.75 | 30.9 | 35.5 | 36.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.39,N/A (9.31,13.3,17.3) 1.89,16.72 (0.9,1.05,1.21) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.73% 帶寬窄) 月線斜率-0.15 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 62.23←63.08(-0.85%) 14.23←14.4(-0.17%), -1.83% 62.23←63.44(-1.21%) 14.23←10.68(3.55%), 25.03% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續6周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 8.87%[113] (N/A) 0 (8.87%) | 相對高點 相對低點 | 45.9 (-31.26%) 24-02-22 14.7 (114.63%) 22-07-29 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.09 -7.33 -3.09 1.21億(6月) | 2.09 -7.76 -3.65 1.3億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 34.35 (25-06-09) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.11% 2 0 0 3.39%←3.49%(-0.1%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 13.79,16.41 look 28.83 -0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -11%,-5%,-2%,2% 賣,賣,平,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 30.71,42.36 39.27 -0.22 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 450 N/A | 月KD RSI MACD | 24.75,32.78 49.27 -1.2 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.55%(-0.55%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.29% -4.48% -8.95% -9.1% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.25%←3.22%(0.03%) | -3 3.3% | 2年趨勢圖 | 3.25%←5.89%(-2.64%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.11% 0.41% 1.59% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.53%(-0.53%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.06←0.02 (+200.0%) Q1←Q4 第1升 0.06←0.06 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.48←3.96 (-12.12%) Q1←Q4 第1降 3.48←3.77 (-7.69%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.55←0.65 (-12.12%) Q1←Q4 第1降 0.55←0.62 (-7.69%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.74←2.63 (+4.18%) Q1←Q4 第1升 2.74←2.75 (-0.36%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 82.37←75.3 (+9.39%) Q1←Q4 第1升 82.37←86.35 (-4.61%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 96.01←85.27 (+9.39%) Q1←Q4 第1升 96.01←87.06 (+10.28%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.66←0.78 (-15.38%) Q1←Q4 第1降 0.66←0.9 (-26.67%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.51←0.6 (-15.0%) Q1←Q4 連2降 0.51←0.54 (-5.56%) Q1←Q1 9季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.75←25.99 Q1←Q4 連2升 26.75←27.46 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.95←16.43 Q1←Q4 第1降 15.95←16.5 Q1←Q1 9季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.6←16.05 Q1←Q4 第1降 15.6←19.53 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.73←4.22 Q1←Q4 第1降 3.73←5.15 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.58←3.02 Q1←Q4 第1降 2.58←3.32 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/07/28 施俊男 代表(董事) 贈與 100張 |
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| 公告 | 114/07/09 青鋼 114年6月營收1.21億、年減0.10% |
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| 新聞 | 114/07/09 【公告】青鋼 2025年6月合併營收1.21億元 年增-0.1% 114/06/06 【公告】青鋼 2025年5月合併營收1.3億元 年增2.1% 114/05/06 【公告】青鋼 2025年4月合併營收1.41億元 年增2.7% 114/04/22 【Yahoo早盤】台股跌逾200點一度失守萬九 分析師李世新：難有大反彈行情 114/04/07 【公告】青鋼 2025年3月合併營收1.36億元 年增-0.95% 114/03/09 《鋼鐵股》青鋼 抗震專利助攻 114/03/08 青鋼 抗震專利助攻 114/03/07 《鋼鐵股》高配息高殖利率 青鋼拚穩4字頭 114/03/06 【公告】青鋼董事會重要決議事項 114/03/06 【公告】青鋼董事會決議除息基準日相關事宜 114/03/06 【公告】青鋼董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/06 【公告】青鋼董事會決議股利分派 114/03/06 【公告】青鋼 2025年2月合併營收1.28億元 年增38.44% 114/02/26 【公告】青鋼113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月6日 114/02/06 【公告】青鋼 2025年1月合併營收8356.3萬元 年增-43.44% 114/01/06 【公告】青鋼 2024年12月合併營收1.47億元 年增-0.16% 113/12/06 【公告】青鋼 2024年11月合併營收1.31億元 年增-10.54% 113/11/06 【公告】青鋼 2024年10月合併營收1.19億元 年增-7.86% 113/10/28 【公告】青鋼代理發言人異動 113/10/28 【公告】青鋼113年第3季財務報告董事會召開日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 青鋼 | -1.1% 67(34.81%) | -2.92% 68(32.58%) | -2.92% 64(41.56%) | 2.1% 74(22.24%) | -11.13% 213(-57.34%) | -13.56% 191(-52.37%) |
| 加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.41 | 19.67 | 13.14 | 10.32 | 8.98 |
| ROE | 16.2 | 18.09 | 13.74 | 6.86 | 2.18 |
| 本業收入比 | 82.14 | 93.46 | 78.54 | 124.51 | 143.33 |
| 自由現金流量 | 2.0 | 2.46 | 2.09 | -1.92 | -4.28 |
| 利息保障倍數 | 36.81 | 30.35 | 23.65 | 13.40 | 11.09 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
