- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 0.15 | -11.76 | -21.05 | 11.05 | -9.05 | -8.75 | 4.33 | -6.88 | -24.96 | 4.17 | -4.58 | -25.54 | 3.36 | -8.7 | -23.98 | 0.62 | -12.68 | -20.51 | 0.57 | -12.31 | -21.92 | 0.14 | -6.67 | 0.0 | 10.71 | 0.19 | -13.77 | 26.64 | -4.65 | -1.26 | 104.76 | 0.4 | 4.76 | -4.76 | -9.52 | -33.33 | 11.29 | -1.83 | 5.42 |
| 25Q4 (7) | 0.17 | 88.89 | 13.33 | 12.15 | 60.08 | -3.49 | 4.65 | 99.57 | -8.1 | 4.37 | 92.51 | 22.41 | 3.68 | 120.36 | 13.93 | 0.71 | 91.89 | 10.94 | 0.65 | 75.68 | 10.17 | 0.15 | -11.76 | -6.25 | 10.69 | 41.78 | 14.21 | 27.94 | 0.98 | 4.96 | 104.35 | 4.35 | -29.19 | -4.35 | 0 | 89.67 | 11.50 | 32.03 | 0.17 |
| 25Q3 (6) | 0.09 | -47.06 | -76.32 | 7.59 | 1.2 | -51.16 | 2.33 | 59.59 | -75.27 | 2.27 | -53.2 | -80.0 | 1.67 | -57.4 | -81.32 | 0.37 | -47.14 | -77.02 | 0.37 | -41.27 | -72.79 | 0.17 | 21.43 | 21.43 | 7.54 | -34.15 | -57.76 | 27.67 | -8.83 | 20.46 | 100.00 | 242.86 | 21.74 | 0.00 | -100.0 | -100.0 | 8.71 | -17.75 | -20.75 |
| 25Q2 (5) | 0.17 | -10.53 | -56.41 | 7.50 | -38.07 | -56.19 | 1.46 | -74.7 | -86.52 | 4.85 | -13.39 | -58.04 | 3.92 | -11.31 | -56.88 | 0.70 | -10.26 | -55.97 | 0.63 | -13.7 | -51.91 | 0.14 | 0.0 | 0.0 | 11.45 | -7.81 | -34.76 | 30.35 | 12.49 | -6.93 | 29.17 | -70.83 | -68.63 | 70.83 | 2083.33 | 909.38 | 10.59 | -1.12 | -3.38 |
| 25Q1 (4) | 0.19 | 26.67 | 0.0 | 12.11 | -3.81 | 0.0 | 5.77 | 14.03 | 0.0 | 5.60 | 56.86 | 0.0 | 4.42 | 36.84 | 0.0 | 0.78 | 21.88 | 0.0 | 0.73 | 23.73 | 0.0 | 0.14 | -12.5 | 0.0 | 12.42 | 32.69 | 0.0 | 26.98 | 1.35 | 0.0 | 100.00 | -32.14 | 0.0 | -3.57 | 91.52 | 0.0 | 10.71 | -6.71 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 0.15 | -60.53 | 0.0 | 12.59 | -18.98 | 0.0 | 5.06 | -46.28 | 0.0 | 3.57 | -68.55 | 0.0 | 3.23 | -63.87 | 0.0 | 0.64 | -60.25 | 0.0 | 0.59 | -56.62 | 0.0 | 0.16 | 14.29 | 0.0 | 9.36 | -47.56 | 0.0 | 26.62 | 15.89 | 0.0 | 147.37 | 79.41 | 0.0 | -42.11 | -335.79 | 0.0 | 11.48 | 4.46 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 0.38 | -2.56 | 0.0 | 15.54 | -9.23 | 0.0 | 9.42 | -13.02 | 0.0 | 11.35 | -1.82 | 0.0 | 8.94 | -1.65 | 0.0 | 1.61 | 1.26 | 0.0 | 1.36 | 3.82 | 0.0 | 0.14 | 0.0 | 0.0 | 17.85 | 1.71 | 0.0 | 22.97 | -29.56 | 0.0 | 82.14 | -11.66 | 0.0 | 17.86 | 154.46 | 0.0 | 10.99 | 0.27 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 0.39 | 0.0 | 0.0 | 17.12 | 0.0 | 0.0 | 10.83 | 0.0 | 0.0 | 11.56 | 0.0 | 0.0 | 9.09 | 0.0 | 0.0 | 1.59 | 0.0 | 0.0 | 1.31 | 0.0 | 0.0 | 0.14 | 0.0 | 0.0 | 17.55 | 0.0 | 0.0 | 32.61 | 0.0 | 0.0 | 92.98 | 0.0 | 0.0 | 7.02 | 0.0 | 0.0 | 10.96 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 0.61 | -54.81 | 9.76 | -37.11 | 3.51 | -61.22 | 5.28 | 1.22 | 4.17 | -56.29 | 3.34 | -56.11 | 2.55 | -54.22 | 2.38 | -50.0 | 0.60 | 1.69 | 10.38 | -32.86 | 27.94 | 4.96 | 84.09 | -11.84 | 15.91 | 210.23 | 0.17 | -14.11 | 10.31 | -5.06 |
| 2024 (4) | 1.35 | -46.0 | 15.52 | -11.26 | 9.05 | -16.13 | 5.22 | 42.7 | 9.54 | -18.04 | 7.61 | -25.68 | 5.57 | -47.35 | 4.76 | -42.65 | 0.59 | -25.32 | 15.46 | -1.53 | 26.62 | 20.07 | 95.38 | 2.91 | 5.13 | -29.91 | 0.20 | -13.7 | 10.86 | 45.58 |
| 2023 (3) | 2.50 | 119.3 | 17.49 | 44.9 | 10.79 | 68.59 | 3.66 | -11.15 | 11.64 | 63.03 | 10.24 | 75.04 | 10.58 | 112.88 | 8.30 | 121.93 | 0.79 | 29.51 | 15.70 | 34.88 | 22.17 | -45.27 | 92.68 | 2.91 | 7.32 | -30.7 | 0.23 | -5.69 | 7.46 | -13.15 |
| 2022 (2) | 1.14 | -54.94 | 12.07 | -33.06 | 6.40 | -50.35 | 4.12 | 13.12 | 7.14 | -45.74 | 5.85 | -50.42 | 4.97 | -56.25 | 3.74 | -53.25 | 0.61 | -8.96 | 11.64 | -31.93 | 40.51 | 8.66 | 90.06 | -8.24 | 10.56 | 471.95 | 0.25 | 81.47 | 8.59 | 9.57 |
| 2021 (1) | 2.53 | 0 | 18.03 | 0 | 12.89 | 0 | 3.64 | 5.45 | 13.16 | 0 | 11.80 | 0 | 11.36 | 0 | 8.00 | 0 | 0.67 | 13.56 | 17.10 | 0 | 37.28 | -29.07 | 98.15 | 1.02 | 1.85 | -47.94 | 0.14 | 25.64 | 7.84 | 11.05 |
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