| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.05 (0.16%) 36張 (-47.06%) 季線上 29張 64張 27張 36張 0.56倍 |
0.81% 4.55% -1.43% -2.97% 0.98% |
16.57 (-46.62%) 31.05 |
N/A 0.28 |
446 N/A |
微型股 37.09億 |
23.74% 0.0% |
運輸事業 |
2024-12-03 2025-07-10 |
統一集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.05 | 30.87↗ | 30.54↗ | 30.3↗ | 30.13↗ | 30.26↗ | 30.53→ | 31.13→ | 31.05→ |
| 乖離率 | 0.58% | 1.67% | 2.48% | 3.05% | 2.61% | 1.7% | -0.26% | 0.0% |
| 均線開始 轉折價位 | 30.8 | 30.7 | 29.7 | 29.85 | 30.75 | 31.5 | 32.0 | 30.75 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.0, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 81.59, 預估本益比 27.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 34.12,N/A (10.25,18.19,26.12) 1.33,23.31 (0.71,0.93,1.15) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.83%) 月線斜率0.21 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 88.83←88.73(0.1%) 3.54←3.6(-0.06%), 0.61% 88.83←81.88(6.95%) 3.54←6.58(-3.04%), 24.64% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.22%[113] (N/A) 0 (3.22%) | 相對高點 相對低點 | 36.75 (-15.51%) 23-06-07 19.5 (59.23%) 22-09-30 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.72 14.22 -0.91 1.83億(8月) | 7.77 -0.74 -1.76 1.6億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-06-01 32.0 (25-08-28) 25日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.03% 0 0 0 0.23%←0.27%(-0.04%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 59.57,55.32 62.03 0.12 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-12 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,11%,19%,4% 平,平,平,平,買,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 49.35,44.16 50.93 -0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 446 N/A | 月KD RSI MACD | 50.94,44.23 55.91 -0.4 | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.48% 1.7% -0.26% 0.0% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.25%←0.28%(-0.03%) | -19 (連2賣) 52.78% | 2年趨勢圖 | 0.25%←0.82%(-0.57%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.15% 1.13% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.08%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.08%←0.09%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.89←4.91 (-0.41%) Q2←Q1 連2降 4.89←4.9 (-0.2%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.07←0.28 (-0.41%) Q2←Q1 第1降 0.07←0.53 (-0.2%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 12.13←10.95 (+10.78%) Q2←Q1 連2升 12.13←10.3 (+17.77%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 40.77←46.21 (-11.77%) Q2←Q1 第1降 40.77←48.67 (-16.23%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 232.13←226.2 (-11.77%) Q2←Q1 連2升 232.13←209.47 (+10.82%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.17←0.19 (-10.53%) Q2←Q1 第1降 0.17←0.39 (-56.41%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.02←0.2 (-90.0%) Q2←Q1 連5降 0.02←0.36 (-94.44%) Q2←Q2 17季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 7.5←12.11 Q2←Q1 連4降 7.5←17.12 Q2←Q2 17季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.46←5.77 Q2←Q1 第1降 1.46←10.83 Q2←Q2 17季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.92←4.42 Q2←Q1 第1降 3.92←9.09 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.7←0.78 Q2←Q1 第1降 0.7←1.59 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.63←0.73 Q2←Q1 第1降 0.63←1.31 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/08/15 詹義郎之配偶 關係人配偶 一般交易 1,000張 |
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| 公告 | 114/09/10 裕國 114年8月營收1.83億、年增4.72% |
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| 新聞 | 114/09/10 【公告】裕國 2025年8月合併營收1.83億元 年增4.72% 114/09/09 《光電股》中光電8月營收登今年次高 前8月減5.8% 114/09/09 華碩8月營收月增逾一成創同期高 電競、AI雙箭頭帶動下半年走強 114/09/09 華碩8月品牌營收602.27億元，創歷史次高與同期新高紀錄 114/09/09 《業績-電零組》聯昌8月營收為0.29億元，年減8.48% 114/09/09 《電週邊》AI驅動智慧醫療趨勢 華碩與長庚醫院強化合作 114/09/09 【公告】華碩 2025年8月合併營收628.15億元 年增9.93% 114/09/09 【台股盤後】台股終場上漲307點 再創收盤新高24855點 114/09/09 AI驅動智慧醫療 華碩與長庚攜手打造「健康台灣」新引擎 114/08/11 【公告】裕國董事會通過114年第二季合併財務報告 114/08/08 【公告】裕國 2025年7月合併營收1.6億元 年增7.77% 114/08/01 【公告】裕國114年第二季財務報告董事會預計召開日期為114年8月11日 114/07/09 【公告】裕國 2025年6月合併營收1.62億元 年增5.96% 114/06/20 【公告】裕國114年股東常會重要決議 114/06/20 【公告】裕國現金股利除息基準日 114/06/09 【公告】裕國 2025年5月合併營收1.59億元 年增-2.26% 114/05/12 【公告】裕國董事會通過114年第一季合併財務報告 114/05/09 【公告】裕國 2025年4月合併營收1.68億元 年增-3.71% 114/05/02 【公告】裕國114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年5月12日 114/04/09 【公告】裕國 2025年3月合併營收1.49億元 年增-12.33% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 裕國 | 0.81% 29(22.03%) | 1.14% 23(55.29%) | 4.55% 64(-44.12%) | -1.43% 27(31.1%) | -2.97% 31(12.79%) | 0.98% 28(26.74%) |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.05 | 10.79 | 6.4 | 12.89 | -5.63 |
| ROE | 5.57 | 10.58 | 4.97 | 11.36 | -5.56 |
| 本業收入比 | 95.38 | 92.68 | 90.06 | 98.15 | 97.16 |
| 自由現金流量 | -2.36 | 4.62 | 2.98 | 6.68 | 9.94 |
| 利息保障倍數 | 17.05 | 34.68 | 22.43 | 50.40 | -8.08 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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