8905 裕國 (上櫃) - 食品,建材營造...

11.94億 股本
24.19億 市值
20.25 收盤價 (09-30)
30張 (+11.14%) 成交量 (09-30)

10.02 本益比 (河流圖)
11.91 預估本益比
29.9 (-32.27%) 52周高點 (2022-04-22)
18.85 (7.43%) 52周低點 (2021-10-14)

1.0% 融資餘額佔股本
4.01% 融資使用率
N/A 本益成長比
N/A 總報酬本益比

-20.67~-25.27% 預估今年成長率
N/A 預估5年年化成長率
0.96 本業收入比(5年平均)
0.92 淨值比

0.03% 單日周轉率(>10%留意)
0.32% 5日周轉率(>30%留意)
1.06% 20日周轉率(>60%留意)
6.47 每股清算價值
股價漲跌幅
過去5年漲跌幅20222021202020192018
裕國37.42%-6.0%45.0%-6.0%-1.0%-6.0%
0050102.36%-29.34%3.82%50.48%14.17%-5.71%
股價相對強度
5日10日20日60日120日240日
裕國-1.22% (20.5)-3.34% (20.95)-2.88% (20.85)-10.0% (22.5)-18.35% (24.8)5.47% (19.2)
加權指數-2.57%-6.94%-8.51%-7.19%-22.41%-19.64%
現價可能漲跌幅 1合理價 1一年後目標價報酬率 1可能漲跌幅 2合理價 2五年後目標價報酬率 2可能漲跌幅 3合理價 3
20.25 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

  • 合理價 1: 本益比法, 從 "一年後目標價" 回推得到; 合理價 2: 本益比法, 從 "五年後目標價" 回推得到
  • 可能漲跌幅 1: "合理價 1" 和 "現價" 的差距; 可能漲跌幅 2: "合理價 2" 和 "現價" 的差距
  • 報酬率 1: 一年後可能的報酬率; 報酬率 2: 五年可能年化報酬率
  • 合理價 3: ROE 法
  • 可能漲跌幅 3: "合理價 3" 和 "現價" 的差距
  • 推估算法可參考:本益比法估算股票合理價格, ROE 法估算股票合理價格
  • 若股價相對強度x日已接近合理價或目標價, 但卻相對大盤跌很多, 現時估算的合理價可能已不具參考性
  • 本益比法估值不適用於景氣循環股
  • 推估價格是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考
本益比股價(樂觀成長率)現價差距(%)股價(保守成長率)現價差距(%)殖利率股價(樂觀成長率)現價差距(%)股價(保守成長率)現價差距(%)淨值比股價現價差距(%)
最高價本益比11.8620.16-0.4419.03-6.02最低殖利率5.5%19.471-3.8518.379-9.24最高淨值比0.8117.83-11.95
平均本益比9.8316.71-17.4815.78-22.1平均殖利率5.95%18.1-10.6117.09-15.62平均淨值比0.7416.18-20.1
最低價本益比7.813.26-34.5212.52-38.17最高殖利率6.4%16.733-17.3715.795-22.0最低淨值比0.6614.53-28.25

  • 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
  • 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
  • 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
  • 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
  • 淨值估值適用於營建股, 景氣循環股及虧損的公司
  • 推估價格是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考
歷史本益比, 殖利率, 淨值區間
年度最高價最低價EPS最高本益比最低本益比現金股利最低殖利率最高殖利率最高淨值比最低淨值比
11129.919.11.717.5911.241.073.58%5.61%1.260.81
11035.914.22.5414.145.591.95.29%13.38%1.620.63
10918.4511.45-1.24N/AN/A0.31.63%2.62%0.770.51
10817.315.651.0316.8615.251.05.78%6.39%0.740.68
10718.914.851.979.627.561.05.29%6.73%0.820.67
10618.915.052.57.556.011.05.29%6.64%0.860.74
10517.0512.13.175.393.821.05.87%8.26%0.850.66
10424.410.50.8329.2312.580.72.87%6.67%1.320.57

  • 今年的 EPS, 現金股利為預估值
上市滿三年資本額10億以上股本形成中現金增資比率低於50%負債比率低於50%董監持股設質低於10%現金(含約當現金)占股本超過50%過去4季累積正營運現金流量過去4季ROE超過25%過去6個月的營收維持正的年成長率過去4季的EPS年增率是正數
26年11.94億68.14%29.39%0.0%20.69%86百萬4.04%
沒通過財務健檢5指標20212020201920182017
營業利益率12.89-5.635.589.2612.01
ROE11.36-5.564.388.1510.23
本業收入比98.1597.1699.3390.6195.18
自由現金流量6.689.94-9.3-1.015.31
利息保障倍數50.40-8.0810.4551.8738.99

  • ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
  • 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
稅前淨利較去年同期
2022Q22021Q2YoY(%)
0.320.77-58.44
2022Q12021Q1YoY(%)
0.540.69-21.74
2021Q42020Q4YoY(%)
0.8-1.44N/A
EPS較上季 - 漲很多的股票要留意 EPS 較上季是否有大幅衰退的情況
2022Q2(元)2022Q1(元)比率
0.230.4-0.425

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