| 收盤價 成交量 07-17 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.0 (-2.19%) 3張 季線下 7張 7張 13張 3張 0.43倍 |
-1.69% -2.85% -27.68% -4.92% -9.66% |
13.95 (-51.91%) 29.0 |
N/A 0.04 |
872 N/A |
微型股 34.64億 |
29.55% 27.42% |
運輸事業 |
2025-12-03 2026-07-31 |
統一集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.0 | 29.48↘ | 29.48↘ | 29.56↘ | 29.67↘ | 30.36↘ | 32.7↘ | 34.7↘ | 32.71↘ |
| 乖離率 | -1.63% | -1.63% | -1.89% | -2.26% | -4.48% | -11.31% | -16.43% | -11.34% |
| 均線開始 轉折價位 | 29.5 | 29.4 | 29.85 | 30.0 | 38.3 | 40.1 | 30.5 | 32.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.37, 預估本益比 21.72, 殖利率 1.36%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.49, 殖利率 1.39% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.38, 預估本益比: 26.14 ; QQQ: 本益比 72.52, 預估本益比 33.02 ; SOXQ: 本益比 168.82, 預估本益比 19.71 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 50.88,N/A (9.37,24.67,39.97) 1.24,23.97 (0.83,1.1,1.38) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.79% 帶寬窄) 月線斜率-0.14 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 92.47←92.37(0.1%) 2.31←2.3(0.01%), 1.51% 92.47←86.35(6.12%) 2.31←4.85(-2.54%), 34.58% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道在下軌(-4) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.45%[114] (N/A) 0 (2.45%) | 相對高點 相對低點 | 41.6 (-30.29%) 26-04-07 26.8 (8.21%) 23-08-16 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 18.78 -9.43 12.93 1.92億(6月) | 33.09 6.38 11.78 2.12億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-01-30 31.25 (26-06-11) 20日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0 0.08%←0.08%(0.0%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 9.09,20.81 look 40.21 0.13 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-17 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-4%,-2%,-5% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 1.63,4.58 look 34.71 -0.84 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 872 N/A | 月KD RSI MACD | 1.56,8.44 look 43.75 -0.57 | 投信(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.89% -11.31% -16.43% -11.34% | 外資(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.15%←0.47%(-0.32%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.15%←0.58%(-0.43%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.0% 0.02% 0.13% | 自營商(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.08%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.08%←0.08%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.0 (0%) Q1←Q4 第1升 0.02←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.04←5.24 (-3.82%) Q1←Q4 連2降 5.04←4.91 (+2.65%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.22←0.24 (-3.82%) Q1←Q4 第1降 0.22←0.28 (+2.65%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 10.02←10.0 (+0.2%) Q1←Q4 第1升 10.02←10.95 (-8.49%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 45.2←47.84 (-5.52%) Q1←Q4 第1降 45.2←46.21 (-2.19%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 203.25←202.91 (-5.52%) Q1←Q4 連2升 203.25←226.2 (-10.15%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.15←0.17 (-11.76%) Q1←Q4 第1降 0.15←0.19 (-21.05%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.16←0.17 (-5.88%) Q1←Q4 第1降 0.16←0.2 (-20.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 11.05←12.15 Q1←Q4 第1降 11.05←12.11 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.33←4.65 Q1←Q4 第1降 4.33←5.77 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.36←3.68 Q1←Q4 第1降 3.36←4.42 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.62←0.71 Q1←Q4 第1降 0.62←0.78 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.57←0.65 Q1←Q4 第1降 0.57←0.73 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/08/15 詹義郎之配偶 關係人配偶 一般交易 1,000張 |
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| 公告 | 115/07/17 證交所、櫃買中心7/16公告停券名單 |
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| 新聞 | 115/07/16 【公告】裕國董事會選任副董事長案(更正115年7月16日重訊第10項內容) 115/07/16 【公告】裕國董事會選任副董事長案(更正115年7月14日重訊：選任未達2/3董事出席) 115/07/14 【公告】裕國獨立董事對董事會議決事項表示反對意見 115/07/14 【公告】裕國董事會選任副董事長 115/07/14 【公告】裕國現金股利除息基準日 115/07/09 【公告】裕國 2026年6月合併營收1.92億元 年增18.79% 115/07/03 【公告】裕國董事會選任董事長 115/07/03 【公告】裕國法人董事改派代表人 115/06/25 【公告】裕國115年股東常會重要決議 115/06/25 【公告】裕國115年股東常會董事當選名單及董事變動超過三分之一 115/06/24 【公告】裕國接獲智慧財產及商業法院民事裁定 115/06/09 【公告】裕國 2026年5月合併營收2.12億元 年增33.09% 115/05/12 【公告】裕國董事會通過115年度第一季合併財務報告 115/05/08 【公告】裕國 2026年4月合併營收1.99億元 年增18.64% 115/05/04 【公告】裕國115年第一季財務報告董事會預計召開日期為115年5月12日 115/04/09 【公告】裕國 2026年3月合併營收1.92億元 年增28.84% 115/03/11 【公告】裕國董事會通過114年度合併財務報告 115/03/11 【公告】裕國董事會決議股利分派 115/03/09 【公告】裕國 2026年2月合併營收1.34億元 年增-9.74% 115/03/03 【公告】裕國114年第四季財務報告董事會預計召開日期為115年3月11日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 裕國 | -1.69% 7(-60.87%) | -1.36% 6(-54.79%) | -2.85% 7(-60.13%) | -27.68% 13(-77.04%) | -4.92% 74(-95.97%) | -9.66% 48(-93.83%) |
| 加權指數 | -5.97% | -8.78% | -8.17% | 12.65% | 37.91% | 85.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.51 | 9.05 | 10.79 | 6.4 | 12.89 |
| ROE | 2.55 | 5.57 | 10.58 | 4.97 | 11.36 |
| 本業收入比 | 84.09 | 95.38 | 92.68 | 90.06 | 98.15 |
| 自由現金流量 | 0.79 | -2.36 | 4.62 | 2.98 | 6.68 |
| 利息保障倍數 | 6.32 | 17.05 | 34.68 | 22.43 | 50.40 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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