8905 裕國 (上櫃) - 食品,建材營造...
11.94億
股本
24.19億
市值
20.25
收盤價 (09-30)
30張 (+11.14%)
成交量 (09-30)
1.0%
融資餘額佔股本
4.01%
融資使用率
N/A
本益成長比
N/A
總報酬本益比
-20.67~-25.27%
預估今年成長率
N/A
預估5年年化成長率
0.96
本業收入比(5年平均)
0.92
淨值比
0.03%
單日周轉率(>10%留意)
0.32%
5日周轉率(>30%留意)
1.06%
20日周轉率(>60%留意)
6.47
每股清算價值
| 過去5年漲跌幅 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 裕國 | 37.42% | -6.0% | 45.0% | -6.0% | -1.0% | -6.0% |
| 0050 | 102.36% | -29.34% | 3.82% | 50.48% | 14.17% | -5.71% |
| 5日 | 10日 | 20日 | 60日 | 120日 | 240日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 裕國 | -1.22% (20.5) | -3.34% (20.95) | -2.88% (20.85) | -10.0% (22.5) | -18.35% (24.8) | 5.47% (19.2) |
| 加權指數 | -2.57% | -6.94% | -8.51% | -7.19% | -22.41% | -19.64% |
| 現價 | 可能漲跌幅 1 | 合理價 1 | 一年後目標價 | 報酬率 1 | 可能漲跌幅 2 | 合理價 2 | 五年後目標價 | 報酬率 2 | 可能漲跌幅 3 | 合理價 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.25 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
- 合理價 1: 本益比法, 從 "一年後目標價" 回推得到; 合理價 2: 本益比法, 從 "五年後目標價" 回推得到
- 可能漲跌幅 1: "合理價 1" 和 "現價" 的差距; 可能漲跌幅 2: "合理價 2" 和 "現價" 的差距
- 報酬率 1: 一年後可能的報酬率; 報酬率 2: 五年可能年化報酬率
- 合理價 3: ROE 法
- 可能漲跌幅 3: "合理價 3" 和 "現價" 的差距
- 推估算法可參考:本益比法估算股票合理價格, ROE 法估算股票合理價格
- 若股價相對強度x日已接近合理價或目標價, 但卻相對大盤跌很多, 現時估算的合理價可能已不具參考性
- 本益比法估值不適用於景氣循環股
- 推估價格是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考
| 本益比 | 股價(樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價(保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價(樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價(保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | |||
| 最高價本益比 | 11.86 | 20.16 | -0.44 | 19.03 | -6.02 | 最低殖利率 | 5.5% | 19.471 | -3.85 | 18.379 | -9.24 | 最高淨值比 | 0.81 | 17.83 | -11.95 |
| 平均本益比 | 9.83 | 16.71 | -17.48 | 15.78 | -22.1 | 平均殖利率 | 5.95% | 18.1 | -10.61 | 17.09 | -15.62 | 平均淨值比 | 0.74 | 16.18 | -20.1 |
| 最低價本益比 | 7.8 | 13.26 | -34.52 | 12.52 | -38.17 | 最高殖利率 | 6.4% | 16.733 | -17.37 | 15.795 | -22.0 | 最低淨值比 | 0.66 | 14.53 | -28.25 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於營建股, 景氣循環股及虧損的公司
- 推估價格是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考
| 年度 | 最高價 | 最低價 | EPS | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 29.9 | 19.1 | 1.7 | 17.59 | 11.24 | 1.07 | 3.58% | 5.61% | 1.26 | 0.81 |
| 110 | 35.9 | 14.2 | 2.54 | 14.14 | 5.59 | 1.9 | 5.29% | 13.38% | 1.62 | 0.63 |
| 109 | 18.45 | 11.45 | -1.24 | N/A | N/A | 0.3 | 1.63% | 2.62% | 0.77 | 0.51 |
| 108 | 17.3 | 15.65 | 1.03 | 16.86 | 15.25 | 1.0 | 5.78% | 6.39% | 0.74 | 0.68 |
| 107 | 18.9 | 14.85 | 1.97 | 9.62 | 7.56 | 1.0 | 5.29% | 6.73% | 0.82 | 0.67 |
| 106 | 18.9 | 15.05 | 2.5 | 7.55 | 6.01 | 1.0 | 5.29% | 6.64% | 0.86 | 0.74 |
| 105 | 17.05 | 12.1 | 3.17 | 5.39 | 3.82 | 1.0 | 5.87% | 8.26% | 0.85 | 0.66 |
| 104 | 24.4 | 10.5 | 0.83 | 29.23 | 12.58 | 0.7 | 2.87% | 6.67% | 1.32 | 0.57 |
- 今年的 EPS, 現金股利為預估值
| 上市滿三年 | 資本額10億以上 | 股本形成中現金增資比率低於50% | 負債比率低於50% | 董監持股設質低於10% | 現金(含約當現金)占股本超過50% | 過去4季累積正營運現金流量 | 過去4季ROE超過25% | 過去6個月的營收維持正的年成長率 | 過去4季的EPS年增率是正數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| 26年 | 11.94億 | 68.14% | 29.39% | 0.0% | 20.69% | 86百萬 | 4.04% |
| 沒通過財務健檢5指標 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.89 | -5.63 | 5.58 | 9.26 | 12.01 |
| ROE | 11.36 | -5.56 | 4.38 | 8.15 | 10.23 |
| 本業收入比 | 98.15 | 97.16 | 99.33 | 90.61 | 95.18 |
| 自由現金流量 | 6.68 | 9.94 | -9.3 | -1.01 | 5.31 |
| 利息保障倍數 | 50.40 | -8.08 | 10.45 | 51.87 | 38.99 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
| 2022Q2 | 2021Q2 | YoY(%) |
|---|---|---|
| 0.32 | 0.77 | -58.44 | 2022Q1 | 2021Q1 | YoY(%) |
| 0.54 | 0.69 | -21.74 | 2021Q4 | 2020Q4 | YoY(%) |
| 0.8 | -1.44 | N/A |
| 2022Q2(元) | 2022Q1(元) | 比率 |
|---|---|---|
| 0.23 | 0.4 | -0.425 |
