- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 2.61 | -30.95 | -5.43 | 44.52 | -0.54 | -7.63 | 18.33 | -21.87 | -34.63 | 22.81 | -17.36 | -40.3 | 17.60 | -25.36 | -42.3 | 1.30 | -43.23 | -5.8 | 1.01 | -44.2 | -21.71 | 0.06 | -14.29 | 50.0 | 34.07 | -4.83 | -21.57 | 32.81 | 0.71 | 314.27 | 80.29 | -5.53 | 9.64 | 19.71 | 31.27 | -26.36 | 21.84 | 32.77 | 6.74 |
| 25Q4 (7) | 3.78 | 29.01 | -14.67 | 44.76 | 3.11 | -12.83 | 23.46 | 6.44 | -27.32 | 27.60 | -7.29 | -46.31 | 23.58 | -0.08 | -43.59 | 2.29 | 37.95 | 10.1 | 1.81 | 32.12 | -6.7 | 0.07 | 16.67 | 40.0 | 35.80 | -0.22 | -35.5 | 32.58 | -7.76 | 305.22 | 84.98 | 14.34 | 35.31 | 15.02 | -42.53 | -59.63 | 16.45 | -7.01 | -14.1 |
| 25Q3 (6) | 2.93 | 350.77 | 27.39 | 43.41 | 8.72 | -2.62 | 22.04 | 14.08 | -11.63 | 29.77 | 77.84 | -0.83 | 23.60 | 119.33 | -1.87 | 1.66 | 225.49 | 38.33 | 1.37 | 185.42 | 23.42 | 0.06 | 50.0 | 20.0 | 35.88 | 67.35 | 4.76 | 35.32 | 187.15 | 341.5 | 74.32 | -35.44 | -10.37 | 26.13 | 272.83 | 53.02 | 17.69 | -20.89 | -10.88 |
| 25Q2 (5) | 0.65 | -76.45 | -67.34 | 39.93 | -17.16 | 9.16 | 19.32 | -31.1 | 34.45 | 16.74 | -56.19 | -36.49 | 10.76 | -64.72 | -45.79 | 0.51 | -63.04 | -46.32 | 0.48 | -62.79 | -45.45 | 0.04 | 0.0 | 0.0 | 21.44 | -50.64 | -30.09 | 12.30 | 55.3 | 30.71 | 115.12 | 57.19 | 111.81 | -15.12 | -156.47 | -133.11 | 22.36 | 9.29 | 0.68 |
| 25Q1 (4) | 2.76 | -37.7 | 0.0 | 48.20 | -6.13 | 0.0 | 28.04 | -13.14 | 0.0 | 38.21 | -25.68 | 0.0 | 30.50 | -27.03 | 0.0 | 1.38 | -33.65 | 0.0 | 1.29 | -33.51 | 0.0 | 0.04 | -20.0 | 0.0 | 43.44 | -21.73 | 0.0 | 7.92 | -1.49 | 0.0 | 73.23 | 16.6 | 0.0 | 26.77 | -28.03 | 0.0 | 20.46 | 6.84 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 4.43 | 92.61 | 0.0 | 51.35 | 15.19 | 0.0 | 32.28 | 29.43 | 0.0 | 51.41 | 71.25 | 0.0 | 41.80 | 73.8 | 0.0 | 2.08 | 73.33 | 0.0 | 1.94 | 74.77 | 0.0 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 55.50 | 62.04 | 0.0 | 8.04 | 0.5 | 0.0 | 62.81 | -24.26 | 0.0 | 37.19 | 117.84 | 0.0 | 19.15 | -3.53 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 2.30 | 15.58 | 0.0 | 44.58 | 21.87 | 0.0 | 24.94 | 73.56 | 0.0 | 30.02 | 13.88 | 0.0 | 24.05 | 21.16 | 0.0 | 1.20 | 26.32 | 0.0 | 1.11 | 26.14 | 0.0 | 0.05 | 25.0 | 0.0 | 34.25 | 11.67 | 0.0 | 8.00 | -14.98 | 0.0 | 82.93 | 52.59 | 0.0 | 17.07 | -62.6 | 0.0 | 19.85 | -10.63 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 1.99 | 0.0 | 0.0 | 36.58 | 0.0 | 0.0 | 14.37 | 0.0 | 0.0 | 26.36 | 0.0 | 0.0 | 19.85 | 0.0 | 0.0 | 0.95 | 0.0 | 0.0 | 0.88 | 0.0 | 0.0 | 0.04 | 0.0 | 0.0 | 30.67 | 0.0 | 0.0 | 9.41 | 0.0 | 0.0 | 54.35 | 0.0 | 0.0 | 45.65 | 0.0 | 0.0 | 22.21 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 10.13 | -9.07 | 44.17 | 1.66 | 23.18 | 0.87 | 5.36 | 36.49 | 28.13 | -22.78 | 22.56 | -22.9 | 5.63 | 3.11 | 4.83 | -5.66 | 0.21 | 23.53 | 34.64 | -14.7 | 32.58 | 305.22 | 82.42 | 30.85 | 17.58 | -52.32 | 19.49 | 29651.95 | 18.52 | -10.01 |
| 2024 (4) | 11.14 | 24.19 | 43.45 | 4.47 | 22.98 | 6.05 | 3.92 | 15.15 | 36.43 | -4.91 | 29.26 | -5.28 | 5.46 | 1.11 | 5.12 | 1.39 | 0.17 | 6.25 | 40.61 | -3.97 | 8.04 | 19.82 | 62.99 | 11.21 | 36.88 | -15.23 | 0.07 | -8.05 | 20.58 | 3.63 |
| 2023 (3) | 8.97 | -43.05 | 41.59 | -9.57 | 21.67 | -33.83 | 3.41 | 60.56 | 38.31 | -14.01 | 30.89 | -22.21 | 5.40 | -58.11 | 5.05 | -54.3 | 0.16 | -42.86 | 42.29 | -10.33 | 6.71 | -33.17 | 56.64 | -22.91 | 43.50 | 64.58 | 0.07 | 4.11 | 19.86 | 41.05 |
| 2022 (2) | 15.75 | 11.39 | 45.99 | -11.73 | 32.75 | -14.45 | 2.12 | 22.71 | 44.55 | 12.84 | 39.71 | 32.59 | 12.89 | -44.7 | 11.05 | -34.03 | 0.28 | -49.09 | 47.16 | 13.23 | 10.04 | -75.01 | 73.47 | -24.22 | 26.43 | 767.35 | 0.07 | -65.49 | 14.08 | 1.59 |
| 2021 (1) | 14.14 | 14.12 | 52.10 | 0 | 38.28 | 0 | 1.73 | -9.27 | 39.48 | 0 | 29.95 | 0 | 23.31 | 0 | 16.75 | 0 | 0.55 | -12.7 | 41.65 | 14.2 | 40.18 | -1.74 | 96.95 | -9.89 | 3.05 | 0 | 0.20 | 29.09 | 13.86 | -17.99 |
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