| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147.0 (-1.34%) 81張 (+107.39%) 季線下 34張 38張 76張 81張 2.13倍 |
-3.29% -1.01% -14.29% 21.49% 18.07% |
145.67 (-0.9%) 147.0 |
N/A 0.59 |
133 N/A |
N/A |
48.5% 0.0% |
其它零件 |
2024-11-26 2024-07-04 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147.0 | 151.3↘ | 151.2↘ | 151.48↘ | 151.38↘ | 146.9↗ | 149.21↘ | 140.0↗ | 129.03↗ |
| 乖離率 | -2.84% | -2.78% | -2.96% | -2.89% | 0.07% | -1.48% | 5.0% | 13.93% |
| 均線開始 轉折價位 | 152.0 | 151.0 | 148.5 | 147.5 | 121.5 | 171.5 | 121.0 | 124.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.97,N/A (8.48,12.5,16.51) 0.73,204.11 (1.44,3.14,4.84) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.12%) 月線斜率-0.05 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 79.51←79.51(0.0%) 5.95←6.51(-0.56%), -8.23% 79.51←79.17(0.34%) 5.95←8.23(-2.28%), -25.09% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續14周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道在下軌(-4) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.44%[113] (N/A) 0 (5.44%) | 相對高點 相對低點 | 177.5 (-17.18%) 25-03-04 96.6 (52.17%) 23-08-16 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -5.44 4.97 13.78 1.79億(5月) | 5.43 -0.92 20.13 1.7億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-03-03 161.5 (25-05-23) 33日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.23% 0.2% 5 1 0 4.15%←4.91%(-0.76%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 32.14,22.71 up 43.68 -0.6 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,賣 -2%,-2%,1%,-1% 平,平,平,平,平,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 47.22,51.46 53.9 -1.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 133 N/A | 月KD RSI MACD | 54.48,55.72 63.03 3.52 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.96% -1.48% 5.0% 13.93% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 71.65%←71.89%(-0.24%) | -22 (連3賣) 27.16% | 2年趨勢圖 | 71.65%←70.02%(1.63%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.2% 0.46% 1.84% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.39%←0.43%(-0.04%) | -9 11.11% | 2年趨勢圖 | 0.39%←0.26%(0.13%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.13←0.09 (+44.44%) Q1←Q4 第1升 0.13←0.23 (-43.48%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.18←5.55 (-6.67%) Q1←Q4 第1降 5.18←4.12 (+25.73%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.45←1.79 (-6.67%) Q1←Q4 第1降 1.45←0.77 (+25.73%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.84←2.89 (-1.73%) Q1←Q4 第1降 2.84←2.62 (+8.4%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 88.44←82.52 (+7.17%) Q1←Q4 連3升 88.44←95.97 (-7.85%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 97.07←94.98 (+7.17%) Q1←Q4 連3升 97.07←92.25 (+5.22%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.76←4.43 (-37.7%) Q1←Q4 第1降 2.76←2.42 (+14.05%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.51←1.9 (-20.53%) Q1←Q4 第1降 1.51←0.56 (+169.64%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 48.2←51.35 Q1←Q4 第1降 48.2←40.08 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 28.04←32.28 Q1←Q4 第1降 28.04←18.8 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 30.5←41.8 Q1←Q4 第1降 30.5←31.26 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.38←2.08 Q1←Q4 第1降 1.38←1.19 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.29←1.94 Q1←Q4 第1降 1.29←1.12 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/06/12 鼎炫-KY 代子公司隆揚電子（昆山）股份有限公司公告處分保本浮動收益理財產品 |
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| 新聞 | 114/06/12 【公告】鼎炫-KY代子公司隆揚電子（昆山）股份有限公司處分保本浮動收益理財產品 114/06/10 【公告】鼎炫-KY買回股份期間屆滿及執行情形 114/06/10 【公告】鼎炫-KY 2025年5月合併營收1.79億元 年增-5.45% 114/06/10 《業績-其他電》鼎炫-KY 5月合併營收為1.79億元，年減5.45% 114/06/06 【公告】鼎炫-KY代子公司隆揚電子（昆山）股份有限公司取得結構式存款理財產品 114/06/05 【公告】鼎炫-KY代子公司隆揚電子（昆山）股份有限公司取得保本浮動收益理財產品 114/06/04 【公告】鼎炫-KY代子公司台衡精密測控(昆山)股份有限公司決議分派股利 114/05/28 【公告】鼎炫-KY董事會決議子公司泰國隆揚生產基地土建工程案 114/05/28 【公告】鼎炫-KY董事會決議通過子公司揚隆揚電子（昆山）股份有限公司收購常州威斯雙聯科技有限公司註冊資本額51%股權案 114/05/28 【公告】鼎炫-KY代子公司隆揚電子（昆山）股份有限公司處分結構性存款商品 114/05/10 《業績-其他電》鼎炫-KY4月合併營收為1.7億元，年增5.43% 114/05/10 【公告】鼎炫-KY 2025年4月合併營收1.7億元 年增5.43% 114/05/06 【公告】鼎炫-KY114年第一季財務報告提報董事會召開日期 114/05/06 【公告】鼎炫-KY董事會決議變更召開114年股東常會相關事宜 (變更召開地點及增加召集事由)(更正) 114/05/05 【公告】鼎炫-KY董事會決議股利分派 114/04/16 【公告】鼎炫-KY更正113年12月衍生性商品交易資訊 114/04/10 【公告】鼎炫-KY董事會決議買回庫藏股 114/04/10 《業績-其他電》鼎炫-KY3月合併營收為1.72億元，年增27.63% 114/04/10 【公告】鼎炫-KY 2025年3月合併營收1.72億元 年增27.63% 114/04/02 【公告】鼎炫-KY董事會決議變更召開114年股東常會相關事宜 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鼎炫-ky | -3.29% 34(136.58%) | -2.65% 32(149.97%) | -1.01% 38(108.45%) | -14.29% 76(5.78%) | 21.49% 83(-2.88%) | 18.07% 53(52.3%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 22.98 | 21.67 | 32.75 | 38.28 | 36.6 |
| ROE | 5.46 | 5.4 | 12.89 | 23.31 | 24.88 |
| 本業收入比 | 62.99 | 56.64 | 73.47 | 96.95 | 107.60 |
| 自由現金流量 | -21.22 | 8.34 | -6.62 | 10.19 | 3.31 |
| 利息保障倍數 | 164.98 | 77.07 | 114.26 | 110.30 | 81.80 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
