- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 0.22 | -8.33 | 1200.0 | 17.54 | 17.64 | 95.76 | 8.92 | 25.11 | 130.49 | 8.07 | 11.0 | 2205.71 | 6.01 | 0.33 | 1435.56 | 1.67 | -9.73 | 1082.35 | 1.37 | -13.29 | 1812.5 | 0.21 | -16.0 | -34.38 | 13.33 | 14.13 | 260.27 | 37.19 | 44.37 | 82.57 | 106.67 | 6.67 | -88.15 | -13.33 | 0 | 98.52 | 16.46 | 14.7 | 67.45 |
| 25Q4 (7) | 0.24 | 200.0 | 100.0 | 14.91 | 93.13 | 191.78 | 7.13 | 416.67 | 710.23 | 7.27 | 325.15 | 233.49 | 5.99 | 244.25 | 195.07 | 1.85 | 184.62 | 115.12 | 1.58 | 159.02 | 105.19 | 0.25 | -21.88 | -28.57 | 11.68 | 111.21 | 123.75 | 25.76 | 39.77 | 21.45 | 100.00 | 33.33 | 200.0 | 0.00 | -100.0 | -100.0 | 14.35 | 33.12 | 36.41 |
| 25Q3 (6) | 0.08 | 700.0 | 0.0 | 7.72 | 102.09 | 25.12 | 1.38 | 230.19 | -13.21 | 1.71 | 1121.43 | 2.4 | 1.74 | 569.23 | 26.09 | 0.65 | 550.0 | 20.37 | 0.61 | 306.67 | 19.61 | 0.32 | 0.0 | 0.0 | 5.53 | 46.3 | 4.73 | 18.43 | 7.09 | -11.9 | 75.00 | 0 | -25.0 | 25.00 | 0 | 0 | 10.78 | 9.33 | 3.36 |
| 25Q2 (5) | 0.01 | 150.0 | -96.55 | 3.82 | -57.37 | -64.43 | -1.06 | -127.39 | -122.99 | 0.14 | -60.0 | -97.66 | 0.26 | 157.78 | -94.92 | 0.10 | 158.82 | -95.02 | 0.15 | 287.5 | -91.28 | 0.32 | 0.0 | 0.0 | 3.78 | 2.16 | -61.59 | 17.21 | -15.51 | -18.05 | 0.00 | -100.0 | -100.0 | 0.00 | 100.0 | -100.0 | 9.86 | 0.31 | -18.24 |
| 25Q1 (4) | -0.02 | -116.67 | 0.0 | 8.96 | 75.34 | 0.0 | 3.87 | 339.77 | 0.0 | 0.35 | -83.94 | 0.0 | -0.45 | -122.17 | 0.0 | -0.17 | -119.77 | 0.0 | -0.08 | -110.39 | 0.0 | 0.32 | -8.57 | 0.0 | 3.70 | -29.12 | 0.0 | 20.37 | -3.96 | 0.0 | 900.00 | 2600.0 | 0.0 | -900.00 | -1900.0 | 0.0 | 9.83 | -6.56 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 0.12 | 50.0 | 0.0 | 5.11 | -17.18 | 0.0 | 0.88 | -44.65 | 0.0 | 2.18 | 30.54 | 0.0 | 2.03 | 47.1 | 0.0 | 0.86 | 59.26 | 0.0 | 0.77 | 50.98 | 0.0 | 0.35 | 9.37 | 0.0 | 5.22 | -1.14 | 0.0 | 21.21 | 1.39 | 0.0 | 33.33 | -66.67 | 0.0 | 50.00 | 0 | 0.0 | 10.52 | 0.86 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 0.08 | -72.41 | 0.0 | 6.17 | -42.55 | 0.0 | 1.59 | -65.51 | 0.0 | 1.67 | -72.12 | 0.0 | 1.38 | -73.05 | 0.0 | 0.54 | -73.13 | 0.0 | 0.51 | -70.35 | 0.0 | 0.32 | 0.0 | 0.0 | 5.28 | -46.34 | 0.0 | 20.92 | -0.38 | 0.0 | 100.00 | 36.36 | 0.0 | 0.00 | -100.0 | 0.0 | 10.43 | -13.52 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 0.29 | 0.0 | 0.0 | 10.74 | 0.0 | 0.0 | 4.61 | 0.0 | 0.0 | 5.99 | 0.0 | 0.0 | 5.12 | 0.0 | 0.0 | 2.01 | 0.0 | 0.0 | 1.72 | 0.0 | 0.0 | 0.32 | 0.0 | 0.0 | 9.84 | 0.0 | 0.0 | 21.00 | 0.0 | 0.0 | 73.33 | 0.0 | 0.0 | 20.00 | 0.0 | 0.0 | 12.06 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 0.31 | -42.59 | 8.59 | 18.32 | 2.65 | 32.5 | 3.50 | 3.24 | 2.14 | -23.3 | 1.69 | -29.88 | 2.42 | -35.29 | 2.19 | -33.03 | 1.16 | -7.94 | 5.91 | -8.8 | 25.76 | 21.45 | 120.00 | 70.53 | -25.00 | 0 | 0.00 | 0 | 11.06 | -0.45 |
| 2024 (4) | 0.54 | -59.09 | 7.26 | -35.06 | 2.00 | -60.78 | 3.40 | -11.73 | 2.79 | -57.27 | 2.41 | -56.18 | 3.74 | -55.16 | 3.27 | -52.88 | 1.26 | 1.61 | 6.48 | -37.93 | 21.21 | -18.8 | 70.37 | -9.74 | 29.63 | 34.47 | 0.13 | 0 | 11.11 | -14.54 |
| 2023 (3) | 1.32 | 46.67 | 11.18 | -19.22 | 5.10 | -41.11 | 3.85 | 8.81 | 6.53 | 15.58 | 5.50 | 41.03 | 8.34 | 40.88 | 6.94 | 37.7 | 1.24 | -2.36 | 10.44 | 11.66 | 26.12 | 42.89 | 77.97 | -48.71 | 22.03 | 0 | 0.00 | 0 | 13.00 | 9.15 |
| 2022 (2) | 0.90 | -34.31 | 13.84 | 10.02 | 8.66 | 38.34 | 3.53 | 22.73 | 5.65 | -22.92 | 3.90 | -35.11 | 5.92 | -37.49 | 5.04 | -37.93 | 1.27 | -4.51 | 9.35 | -9.84 | 18.28 | -15.84 | 152.00 | 80.15 | -52.00 | 0 | 0.00 | 0 | 11.91 | -7.75 |
| 2021 (1) | 1.37 | 128.33 | 12.58 | 0 | 6.26 | 0 | 2.88 | -7.7 | 7.33 | 0 | 6.01 | 0 | 9.47 | 0 | 8.12 | 0 | 1.33 | 14.66 | 10.37 | 52.28 | 21.72 | 54.04 | 84.38 | 37.11 | 14.06 | -63.44 | 0.00 | 0 | 12.91 | -5.49 |
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