| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 [自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.8 (-2.94%) 716張 (+101.57%) 季線下 589張 577張 1079張 716張 1.24倍 |
-1.98% -11.8% -22.96% -33.56% -5.26% |
1.9~2.2 |
66.88 (237.78%) 19.8 |
N/A 0.69 |
61 N/A 、Y! |
N/A |
58.63% 9.38% |
鞋材 |
2024-09-27 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.8 | 20.22↘ | 20.53↘ | 21.16↘ | 21.34↘ | 20.82→ | 22.16↘ | 24.75↘ | 24.05→ |
| 乖離率 | -2.08% | -3.56% | -6.43% | -7.22% | -4.9% | -10.65% | -20.0% | -17.67% |
| 均線開始 轉折價位 | 20.2 | 21.5 | 22.45 | 20.5 | 20.0 | 25.7 | 29.8 | 20.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 雙率第一升, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.81,9.66 (16.41,32.62,48.84) 1.18,17.29 (1.49,2.44,3.4) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.72%) 月線斜率-0.62 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 78.05←78.08(-0.03%) 5.39←5.54(-0.15%), -1.62% 78.05←78.85(-0.8%) 5.39←3.99(1.4%), 28.55% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.76%[113] (4.24%[114]) 0.5 (5.48%) | 相對高點 相對低點 | 36.75 (-46.12%) 22-06-27 15.9 (24.53%) 24-08-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.5 -12.4 17.69 5.86億(5月) | 14.97 -14.48 23.43 6.69億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-04 23.45 (25-05-13) 24日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.32% 0.18% 28 14 0 5.05%←4.8%(0.25%) | |||||
| 本益比法目標價 | 26.77(35.2%) | 日KD RSI MACD | 12.12,23.74 look 35.48 -0.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -35%,-11%,-6%,-6% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 12.86,17.42 look 38.11 -0.51 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 61 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 19.45,25.19 look 42.1 0.04 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.38 2.86 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.43% -10.65% -20.0% -17.67% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 54.2%←54.1%(0.1%) | -383 (連2賣) 53.49% | 2年趨勢圖 | 54.2%←54.28%(-0.08%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.18% 0.65% 2.82% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.06%(-0.02%) | -81 (連3買轉賣) 11.31% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.18%(-0.14%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.16←0.26 (-38.46%) Q1←Q4 第1降 0.16←0.13 (+23.08%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 19.41←17.63 (+10.1%) Q1←Q4 第1升 19.41←15.32 (+26.7%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.9←1.75 (+10.1%) Q1←Q4 第1升 3.9←2.09 (+26.7%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 29.15←28.32 (+2.93%) Q1←Q4 第1升 29.15←34.14 (-14.62%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 68.55←73.77 (-7.08%) Q1←Q4 第1降 68.55←65.5 (+4.66%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 230.35←237.61 (-7.08%) Q1←Q4 連5降 230.35←314.27 (-26.7%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.54←0.09 (+500.0%) Q1←Q4 第1升 0.54←0.18 (+200.0%) Q1←Q1 10季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.82←0.38 (+115.79%) Q1←Q4 第1升 0.82←0.43 (+90.7%) Q1←Q1 10季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 41.51←35.32 Q1←Q4 第1升 41.51←36.27 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 20.09←9.9 Q1←Q4 第1升 20.09←13.66 Q1←Q1 14季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.09←2.13 Q1←Q4 第1升 11.09←4.41 Q1←Q1 10季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.19←0.57 Q1←Q4 第1升 3.19←1.23 Q1←Q1 10季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.71←0.83 Q1←Q4 第1升 1.71←0.85 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/06/13 百和興業-KY自結前5月合併獲利3.00億元、年增105.4%，每股稅後0.75元 114/06/13 百和興業-KY 公告本公司114年5月份自結合併損益相關資訊 |
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| 新聞 | 114/06/13 【公告】百和興業-KY 114年5月份自結合併損益相關資訊 114/06/10 百和-KY：製鞋業今年展望正向 114/06/10 【公告】百和興業-KY董事長選任 114/06/05 台灣百和、百和-KY 5月營收均呈年減 114/06/05 【公告】百和興業-KY114年5月份自結合併營收概算 114/06/05 【公告】百和興業-KY 2025年5月合併營收5.86億元 年增-2.51% 114/06/02 【公告】百和興業-KY代香港百期國際貿易有限公司董事會決議不分派2024年度利潤 114/06/02 【公告】百和興業-KY代上海百期紡織貿易有限公司董監事任期屆滿 114/06/02 【公告】百和興業-KY代子公司江蘇百宏複合材料科技(股)公司股東大會之決議事項 114/06/02 【公告】百和興業-KY代香港百期國際貿易有限公司董事續任 114/06/02 【公告】百和興業-KY代子公司東莞百宏實業有限公司股東決定 114/06/02 【公告】百和興業-KY代子公司江蘇百宏複合材料科技股份有限公司董事(獨立董事)及監事任期屆滿 114/06/02 【公告】百和興業-KY代子公司香港百期國際貿易有限公司(簡稱:香港百期公司)股東決定 114/06/02 【公告】百和興業-KY代子公司無錫百宏置業有限公司股東決定 114/06/02 【公告】百和興業-KY代子公司上海百期紡織貿易有限公司股東決定 114/05/13 台灣百和、百和-KY 前四月獲利聯袂轉強 114/05/13 【公告】百和興業-KY114年4月份自結合併損益相關資訊 114/05/12 【公告】百和興業-KY代無錫百宏置業有限公司董事會決議不分派2024年度利潤 114/05/12 【公告】百和興業-KY代無錫百宏置業有限公司董監事任期屆滿 114/05/12 【公告】百和興業-KY代無錫百宏置業有限公司董事長續任 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 百和興業-ky | -1.98% 589(21.59%) | -7.91% 570(25.6%) | -11.8% 577(24.09%) | -22.96% 1079(-33.59%) | -33.56% 1788(-59.93%) | -5.26% 1953(-63.31%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.26 | -1.27 | 13.15 | 20.54 | 16.27 |
| ROE | 6.44 | -12.06 | 9.67 | 22.44 | 10.35 |
| 本業收入比 | 184.81 | 11.51 | 120.82 | 97.20 | 108.22 |
| 自由現金流量 | 8.3 | -15.4 | -21.47 | 0.11 | 20.38 |
| 利息保障倍數 | 2.03 | -0.10 | 4.57 | 21.48 | 8.13 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
