- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 2.87 | 92.62 | 135.25 | 28.76 | 19.53 | 69.08 | 23.62 | 26.72 | 107.92 | 20.42 | 34.61 | 56.0 | 16.58 | 44.93 | 56.56 | 7.37 | 89.95 | 105.87 | 5.90 | 79.33 | 99.32 | 0.35 | 20.69 | 25.0 | 21.84 | 29.92 | 50.0 | 30.71 | 53.93 | 24.84 | 115.73 | -5.82 | 33.18 | -15.73 | 31.24 | -220.02 | 7.26 | 15.61 | 16.53 |
| 25Q4 (7) | 1.49 | -37.13 | 37.96 | 24.06 | 23.07 | 29.7 | 18.64 | 34.97 | 37.67 | 15.17 | -41.97 | 50.35 | 11.44 | -49.98 | 35.55 | 3.88 | -41.3 | 19.38 | 3.29 | -38.27 | 20.51 | 0.29 | 26.09 | -9.38 | 16.81 | -39.49 | 47.33 | 19.95 | 15.12 | 8.72 | 122.87 | 132.29 | -8.03 | -22.87 | -148.56 | 33.51 | 6.28 | -29.68 | 22.42 |
| 25Q3 (6) | 2.37 | 55.92 | 117.43 | 19.55 | -1.86 | 42.29 | 13.81 | -3.56 | 47.54 | 26.14 | 94.78 | 495.44 | 22.87 | 105.48 | 214.58 | 6.61 | 49.55 | 95.56 | 5.33 | 53.16 | 96.68 | 0.23 | -25.81 | -37.84 | 27.78 | 90.4 | 420.22 | 17.33 | -46.84 | -18.33 | 52.90 | -50.23 | -75.32 | 47.10 | 786.94 | 141.22 | 8.93 | 45.44 | 114.15 |
| 25Q2 (5) | 1.52 | 24.59 | -3.18 | 19.92 | 17.11 | 19.5 | 14.32 | 26.06 | 19.04 | 13.42 | 2.52 | -10.29 | 11.13 | 5.1 | -3.05 | 4.42 | 23.46 | -10.16 | 3.48 | 17.57 | -13.22 | 0.31 | 10.71 | -11.43 | 14.59 | 0.21 | -8.53 | 32.60 | 32.52 | 13.12 | 106.29 | 22.31 | 32.52 | -6.86 | -152.33 | -134.64 | 6.14 | -1.44 | 12.25 |
| 25Q1 (4) | 1.22 | 12.96 | 0.0 | 17.01 | -8.3 | 0.0 | 11.36 | -16.1 | 0.0 | 13.09 | 29.73 | 0.0 | 10.59 | 25.47 | 0.0 | 3.58 | 10.15 | 0.0 | 2.96 | 8.42 | 0.0 | 0.28 | -12.5 | 0.0 | 14.56 | 27.61 | 0.0 | 24.60 | 34.06 | 0.0 | 86.90 | -34.96 | 0.0 | 13.10 | 138.09 | 0.0 | 6.23 | 21.44 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 1.08 | -0.92 | 0.0 | 18.55 | 35.01 | 0.0 | 13.54 | 44.66 | 0.0 | 10.09 | 129.84 | 0.0 | 8.44 | 16.09 | 0.0 | 3.25 | -3.85 | 0.0 | 2.73 | 0.74 | 0.0 | 0.32 | -13.51 | 0.0 | 11.41 | 113.67 | 0.0 | 18.35 | -13.52 | 0.0 | 133.60 | -37.65 | 0.0 | -34.40 | 69.9 | 0.0 | 5.13 | 23.02 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 1.09 | -30.57 | 0.0 | 13.74 | -17.58 | 0.0 | 9.36 | -22.19 | 0.0 | 4.39 | -70.66 | 0.0 | 7.27 | -36.67 | 0.0 | 3.38 | -31.3 | 0.0 | 2.71 | -32.42 | 0.0 | 0.37 | 5.71 | 0.0 | 5.34 | -66.52 | 0.0 | 21.22 | -26.37 | 0.0 | 214.29 | 167.18 | 0.0 | -114.29 | -677.29 | 0.0 | 4.17 | -23.77 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 1.57 | 0.0 | 0.0 | 16.67 | 0.0 | 0.0 | 12.03 | 0.0 | 0.0 | 14.96 | 0.0 | 0.0 | 11.48 | 0.0 | 0.0 | 4.92 | 0.0 | 0.0 | 4.01 | 0.0 | 0.0 | 0.35 | 0.0 | 0.0 | 15.95 | 0.0 | 0.0 | 28.82 | 0.0 | 0.0 | 80.20 | 0.0 | 0.0 | 19.80 | 0.0 | 0.0 | 5.47 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 6.60 | 36.36 | 20.25 | 20.9 | 14.66 | 22.99 | 1.34 | 22.27 | 16.53 | 57.28 | 13.60 | 44.22 | 17.95 | 20.15 | 15.16 | 18.16 | 1.11 | -18.38 | 17.99 | 54.42 | 19.95 | 8.72 | 88.64 | -21.76 | 11.36 | 0 | 0.16 | -13.52 | 6.79 | 33.14 |
| 2024 (4) | 4.84 | -13.11 | 16.75 | 29.74 | 11.92 | 55.61 | 1.09 | -18.33 | 10.51 | -41.45 | 9.43 | -34.51 | 14.94 | -27.3 | 12.83 | -26.35 | 1.36 | 22.52 | 11.65 | -39.79 | 18.35 | 19.47 | 113.29 | 165.84 | -13.49 | 0 | 0.18 | 2.3 | 5.10 | -19.3 |
| 2023 (3) | 5.57 | 97.52 | 12.91 | -7.26 | 7.66 | -9.99 | 1.34 | -25.3 | 17.95 | 55.68 | 14.40 | 67.64 | 20.55 | 61.56 | 17.42 | 66.7 | 1.11 | 0.0 | 19.35 | 44.62 | 15.36 | -28.22 | 42.62 | -42.16 | 57.23 | 117.47 | 0.18 | -6.41 | 6.32 | 9.15 |
| 2022 (2) | 2.82 | -18.73 | 13.92 | -37.1 | 8.51 | -47.5 | 1.79 | -1.38 | 11.53 | -27.89 | 8.59 | -27.33 | 12.72 | -27.23 | 10.45 | -25.52 | 1.11 | 4.72 | 13.38 | -25.08 | 21.40 | -7.36 | 73.68 | -27.38 | 26.32 | 0 | 0.19 | 4.58 | 5.79 | 8.43 |
| 2021 (1) | 3.47 | 39.92 | 22.13 | 0 | 16.21 | 0 | 1.82 | 2.68 | 15.99 | 0 | 11.82 | 0 | 17.48 | 0 | 14.03 | 0 | 1.06 | 0.95 | 17.86 | 63.11 | 23.10 | -14.06 | 101.47 | -2.17 | -1.28 | 0 | 0.18 | 458.39 | 5.34 | -0.93 |
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