- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 1.45 | -25.64 | -9.38 | 25.97 | 8.8 | -4.7 | 12.73 | 3.16 | -8.75 | 16.19 | -14.92 | -9.25 | 13.05 | -8.03 | -10.37 | 4.39 | -29.53 | -10.59 | 2.84 | -26.8 | -5.33 | 0.21 | -22.22 | 5.0 | 19.95 | -9.56 | -7.72 | 54.30 | -12.86 | -22.43 | 78.69 | 20.75 | -0.13 | 21.31 | -38.82 | 0.47 | 16.77 | 14.08 | 0.42 |
| 25Q4 (7) | 1.95 | 16.77 | -16.31 | 23.87 | 2.53 | -5.61 | 12.34 | 22.3 | -8.18 | 19.03 | 7.51 | 7.21 | 14.19 | -0.98 | -3.01 | 6.23 | 8.35 | -18.13 | 3.88 | 11.82 | -14.91 | 0.27 | 12.5 | -12.9 | 22.06 | 3.28 | 8.46 | 62.31 | -6.71 | -7.69 | 65.17 | 14.04 | -14.01 | 34.83 | -18.73 | 43.87 | 14.70 | -4.17 | 3.52 |
| 25Q3 (6) | 1.67 | 122.67 | 27.48 | 23.28 | -13.81 | -5.67 | 10.09 | -36.9 | -23.96 | 17.70 | 182.3 | 32.19 | 14.33 | 133.39 | 31.95 | 5.75 | 140.59 | 25.82 | 3.47 | 134.46 | 29.0 | 0.24 | 4.35 | 0.0 | 21.36 | 122.27 | 28.13 | 66.79 | -10.8 | -9.03 | 57.14 | -78.02 | -41.8 | 42.86 | 126.79 | 0 | 15.34 | 9.96 | 7.2 |
| 25Q2 (5) | 0.75 | -53.12 | -63.59 | 27.01 | -0.88 | 3.05 | 15.99 | 14.62 | 13.0 | 6.27 | -64.85 | -65.11 | 6.14 | -57.83 | -62.7 | 2.39 | -51.32 | -66.1 | 1.48 | -50.67 | -64.34 | 0.23 | 15.0 | -8.0 | 9.61 | -55.55 | -54.35 | 74.88 | 6.97 | -5.45 | 260.00 | 230.0 | 230.51 | -160.00 | -854.29 | -850.0 | 13.95 | -16.47 | -6.94 |
| 25Q1 (4) | 1.60 | -31.33 | 0.0 | 27.25 | 7.75 | 0.0 | 13.95 | 3.79 | 0.0 | 17.84 | 0.51 | 0.0 | 14.56 | -0.48 | 0.0 | 4.91 | -35.48 | 0.0 | 3.00 | -34.21 | 0.0 | 0.20 | -35.48 | 0.0 | 21.62 | 6.29 | 0.0 | 70.00 | 3.7 | 0.0 | 78.79 | 3.96 | 0.0 | 21.21 | -12.38 | 0.0 | 16.70 | 17.61 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 2.33 | 77.86 | 0.0 | 25.29 | 2.47 | 0.0 | 13.44 | 1.28 | 0.0 | 17.75 | 32.56 | 0.0 | 14.63 | 34.71 | 0.0 | 7.61 | 66.52 | 0.0 | 4.56 | 69.52 | 0.0 | 0.31 | 29.17 | 0.0 | 20.34 | 22.02 | 0.0 | 67.50 | -8.06 | 0.0 | 75.79 | -22.81 | 0.0 | 24.21 | 0 | 0.0 | 14.20 | -0.77 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 1.31 | -36.41 | 0.0 | 24.68 | -5.84 | 0.0 | 13.27 | -6.22 | 0.0 | 13.39 | -25.49 | 0.0 | 10.86 | -34.02 | 0.0 | 4.57 | -35.18 | 0.0 | 2.69 | -35.18 | 0.0 | 0.24 | -4.0 | 0.0 | 16.67 | -20.81 | 0.0 | 73.42 | -7.3 | 0.0 | 98.18 | 24.81 | 0.0 | 0.00 | -100.0 | 0.0 | 14.31 | -4.54 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 2.06 | 0.0 | 0.0 | 26.21 | 0.0 | 0.0 | 14.15 | 0.0 | 0.0 | 17.97 | 0.0 | 0.0 | 16.46 | 0.0 | 0.0 | 7.05 | 0.0 | 0.0 | 4.15 | 0.0 | 0.0 | 0.25 | 0.0 | 0.0 | 21.05 | 0.0 | 0.0 | 79.20 | 0.0 | 0.0 | 78.67 | 0.0 | 0.0 | 21.33 | 0.0 | 0.0 | 14.99 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 5.97 | -21.86 | 25.27 | -0.59 | 13.06 | -2.83 | 2.74 | 8.69 | 15.28 | -12.84 | 12.31 | -16.49 | 18.66 | -27.39 | 11.69 | -21.91 | 0.92 | -7.07 | 18.64 | -9.38 | 62.31 | -7.69 | 85.26 | 11.49 | 14.34 | -38.19 | 0.39 | 17.19 | 15.12 | 1.54 |
| 2024 (4) | 7.64 | 62.21 | 25.42 | 8.77 | 13.44 | 17.89 | 2.52 | -14.03 | 17.53 | 28.71 | 14.74 | 33.15 | 25.70 | 49.51 | 14.97 | 47.92 | 0.99 | 12.5 | 20.57 | 19.25 | 67.50 | -21.11 | 76.47 | -8.52 | 23.20 | 41.39 | 0.34 | -17.11 | 14.89 | -0.87 |
| 2023 (3) | 4.71 | -27.87 | 23.37 | 26.74 | 11.40 | 32.1 | 2.93 | 16.09 | 13.62 | -13.36 | 11.07 | -15.69 | 17.19 | -33.45 | 10.12 | -32.08 | 0.88 | -20.72 | 17.25 | -7.66 | 85.56 | 27.17 | 83.59 | 52.39 | 16.41 | -63.65 | 0.40 | 0 | 15.02 | 21.82 |
| 2022 (2) | 6.53 | 75.07 | 18.44 | 0.66 | 8.63 | -9.44 | 2.53 | -7.48 | 15.72 | 65.13 | 13.13 | 66.2 | 25.83 | 64.73 | 14.90 | 65.37 | 1.11 | 0.0 | 18.68 | 47.32 | 67.28 | -22.71 | 54.85 | -45.15 | 45.15 | 0 | 0.00 | 0 | 12.33 | 3.7 |
| 2021 (1) | 3.73 | -33.75 | 18.32 | 0 | 9.53 | 0 | 2.73 | -2.82 | 9.52 | 0 | 7.90 | 0 | 15.68 | 0 | 9.01 | 0 | 1.11 | 7.77 | 12.68 | -27.0 | 87.05 | 24.07 | 100.00 | 53.15 | 0.00 | 0 | 0.07 | -6.91 | 11.89 | -7.69 |
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