| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82.0 (-0.85%) 1張 (-75.0%) 季線下 3張 0張 5張 1張 |
-1.8% -4.65% -8.28% 1.49% |
93.85 (14.46%) 82.0 |
N/A 0.52 |
601 N/A |
N/A |
40.24% 0.0% |
線材、盤元 |
2024-12-24 2024-06-27 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82.0 | 83.56↘ | 83.21↘ | 82.83↗ | 82.47↗ | 82.82↘ | 83.9↘ | 86.19↘ | 85.34↗ |
| 乖離率 | -1.87% | -1.45% | -1.0% | -0.57% | -0.99% | -2.26% | -4.86% | -3.91% |
| 均線開始 轉折價位 | 83.5 | 84.0 | 80.5 | 77.0 | 86.0 | 89.4 | 80.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.37,N/A (9.57,13.03,16.48) 2.54,32.56 (1.95,2.33,2.71) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.58% 帶寬窄) 月線斜率0.0 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 70.44←70.38(0.06%) 5.3←5.35(-0.05%), -0.08% 70.44←67.05(3.39%) 5.3←6.61(-1.31%), -6.5% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.1%[113] (N/A) 0 (6.1%) | 相對高點 相對低點 | 94.6 (-13.32%) 25-02-06 49.3 (66.33%) 22-06-30 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -22.42 -16.44 -5.06 1.18億(5月) | 9.76 7.95 0.08 1.41億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-12-21 89.3 (25-06-03) 21日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.0% 0 0 0 0.02%←0.04%(-0.02%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 16.09,28.74 look 46.6 0.09 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 平 ,平 ,平 ,買 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 36.55,44.6 43.07 -0.4 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 601 N/A | 月KD RSI MACD | 48.57,53.78 58.84 -0.91 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.0% -2.26% -4.86% -3.91% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.19%←0.19%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.19%←0.15%(0.04%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.0% 0.04% 0.34% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.17%←0.17%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.17%←0.16%(0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.08←0.11 (-27.27%) Q1←Q4 第1降 0.08←0.11 (-27.27%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.7←5.36 (-30.97%) Q1←Q4 第1降 3.7←3.83 (-3.39%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.52←0.72 (-30.97%) Q1←Q4 第1降 0.52←0.49 (-3.39%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.94←1.77 (+9.6%) Q1←Q4 第1升 1.94←1.86 (+4.3%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 54.86←39.43 (+39.13%) Q1←Q4 第1升 54.86←49.12 (+11.69%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 62.67←43.24 (+39.13%) Q1←Q4 第1升 62.67←60.21 (+4.09%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.6←2.33 (-31.33%) Q1←Q4 第1降 1.6←1.95 (-17.95%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.18←1.62 (-27.16%) Q1←Q4 第1降 1.18←0.97 (+21.65%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.25←25.29 Q1←Q4 連2升 27.25←25.54 Q1←Q1 多季新高 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.95←13.44 Q1←Q4 連2升 13.95←12.84 Q1←Q1 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.56←14.63 Q1←Q4 第1降 14.56←17.16 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 4.91←7.61 Q1←Q4 第1降 4.91←6.78 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.0←4.56 Q1←Q4 第1降 3.0←3.93 Q1←Q1 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/29 陳新賀 董事 贈與 33張 113/08/29 陳新賀之配偶 關係人配偶 贈與 33張 |
||||||||||
| 公告 | 114/06/06 益張承作美元陽春型賣出選擇權，未實現評價獲利約142萬元 114/06/06 益張 說明本公司承作交易目的衍生性金融商品情形 |
||||||||||
| 新聞 | 114/06/06 【公告】說明益張承作交易目的衍生性金融商品情形 114/06/06 【公告】益張 2025年5月合併營收1.18億元 年增-22.42% 114/06/06 《其他股》益張每股配息5元 關稅、匯率持續密切關注 114/06/05 益張：今年營運可望看到成長動能 114/06/05 【公告】益張代子公司I JANG GLOBAL HOLDING CO., LTD董事會決議通過盈餘匯回母公司 114/06/05 【公告】益張董事會選任董事長 114/06/05 【公告】益張董事全面改選-法人董事指派代表人 114/06/05 【公告】益張114年股東常會全面改選董事及獨立董事當選名單 114/06/05 【公告】益張114年股東常會決議解除董事(含獨立董事)及其代表人競業限制案 114/06/05 【公告】益張114年股東常會重要決議 114/06/05 【公告】益張董事長決議114年除息基準日相關事宜 114/05/11 裕慶、益張 前四月營收兩樣情 114/05/09 《其他股》益張Q1獲利衰退 本季新品加持穩住 114/05/08 【公告】益張說明承作交易目的衍生性金融商品情形 114/05/08 【公告】益張董事會通過114年第1季合併財務報告 114/05/08 【公告】益張 2025年4月合併營收1.41億元 年增9.76% 114/04/30 【公告】益張114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年05月08日 114/04/08 【公告】益張 2025年3月合併營收1.3億元 年增0.61% 114/03/07 【公告】益張 2025年2月合併營收1.22億元 年增0.62% 114/03/06 《其他股》益張113年度EPS 7.64元 毛利率及獲利登峰 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 益張 | -1.8% 3(-66.67%) | -2.38% 4(-78.43%) | -4.65% 5(-81.52%) | -8.28% 6(-85.68%) | 1.49% 12(-92.02%) | |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.44 | 11.4 | 8.63 | 9.53 | 9.12 |
| ROE | 25.7 | 17.19 | 25.83 | 15.68 | 24.21 |
| 本業收入比 | 76.47 | 83.59 | 54.85 | 100.00 | 65.30 |
| 自由現金流量 | 2.44 | 0.93 | 2.2 | 0.98 | 3.75 |
| 利息保障倍數 | 39.24 | 25.95 | 51.70 | 38.39 | 36.01 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
