| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.6 (-2.28%) 232張 (+101.74%) 季線下 170張 233張 364張 232張 1.0倍 |
-4.07% -2.07% -16.9% -27.5% -27.83% |
1.8~2.1 |
58.33 (147.16%) 23.6 |
N/A 0.83 |
957 、Y! |
N/A |
38.83% 0.0% |
電子標籤 面板零組件 |
2025-05-05 2024-07-18 |
明碁友達集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.6 | 24.07↘ | 24.08↘ | 24.66↘ | 24.51↗ | 23.94↗ | 24.52↘ | 27.11↘ | 29.5↘ |
| 乖離率 | -1.95% | -1.99% | -4.3% | -3.71% | -1.42% | -3.75% | -12.95% | -20.0% |
| 均線開始 轉折價位 | 24.6 | 24.7 | 24.1 | 23.15 | 19.35 | 28.4 | 32.55 | 32.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 36.59,11.63 (13.68,28.73,43.79) 1.38,17.5 (1.29,1.75,2.21) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.59%) 月線斜率-0.1 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 54.48←53.91(0.57%) 19.26←19.43(-0.17%), 7.16% 54.48←56.21(-1.73%) 19.26←20.33(-1.07%), 19.68% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.63%[113] (6.04%[114]) 0 (2.63%) | 相對高點 相對低點 | 46.35 (-49.08%) 23-07-06 19.0 (24.21%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.5 -9.97 1.25 14.07億(5月) 短跌破長 | 8.9 -5.73 1.91 15.63億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 25.85 (25-05-21) 31日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.25% 0.07% 8 0 0 1.48%←1.63%(-0.15%) | |||||
| 本益比法目標價 | 30.64(29.83%) | 日KD RSI MACD | 2.27,20.45 look 41.64 -0.09 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -23%,-1%,3%,13% 買,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 46.46,49.62 34.4 0.0 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 957 、Y! | 月KD RSI MACD | 27.71,30.12 33.93 -1.04 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.65%←0.46%(0.19%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.65%←0.16%(0.49%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.19 5.37 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.3% -3.75% -12.95% -20.0% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.86%←3.37%(-0.51%) | -97 (連4買轉賣) 41.81% | 2年趨勢圖 | 2.86%←7.29%(-4.43%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.07% 0.26% 1.46% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.26%←0.28%(-0.02%) | -33 14.22% | 2年趨勢圖 | 0.26%←0.81%(-0.55%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.43←0.53 (-18.87%) Q1←Q4 連2降 0.43←0.51 (-15.69%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 45.8←49.19 (-6.89%) Q1←Q4 第1降 45.8←45.93 (-0.28%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.29←0.53 (-6.89%) Q1←Q4 第1升 2.29←0.97 (-0.28%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 36.9←34.36 (+7.39%) Q1←Q4 第1升 36.9←31.28 (+17.97%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 74.12←68.34 (+8.46%) Q1←Q4 第1升 74.12←64.37 (+15.15%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 88.69←77.47 (+8.46%) Q1←Q4 第1升 88.69←77.72 (+14.11%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.15←0.14 (+7.14%) Q1←Q4 第1升 0.15←0.11 (+36.36%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.6←0.01 (+5900.0%) Q1←Q4 第1升 0.6←0.24 (+150.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.19←16.83 Q1←Q4 第1升 20.19←16.89 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.99←1.08 Q1←Q4 第1升 4.99←2.11 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.3←1.46 Q1←Q4 第1降 1.3←0.86 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.72←0.86 Q1←Q4 第1降 0.72←0.46 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.4←0.45 Q1←Q4 第1降 0.4←0.3 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 105/12/12 蔣定原 經理人 贈與 29張 |
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| 公告 | 114/06/03 明基材 114年5月營收14.07億、年減1.50% |
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| 新聞 | 114/06/04 明基材前5月營收年增1.26%，Q2醫療迎旺季，占比將突破三成 114/06/03 【公告】明基材 2025年5月合併營收14.07億元 年增-1.5% 114/05/05 明基材：Q2醫療產品占逾30％ 114/05/05 明基材料：若新台幣及日圓續升 不排除調漲價格 114/05/05 【公告】明基材 2025年4月合併營收15.63億元 年增8.91% 114/05/05 《光電股》明基材Q1每股盈餘升至0.15元 談台幣升值應變 114/05/05 明基材Q2醫療營收占比將突破30%，全年營收力拼20%成長 114/04/21 【公告】明基材受邀參加兆豐證券舉辦之線上法說會 114/04/19 《光電股》無懼關稅 明基材Q2產能滿載 114/04/18 無懼關稅 明基材Q2產能滿載 114/04/18 《光電股》關稅衝擊小 明基材Q2產能已滿 114/04/17 《光電股》智慧顯示展 明基材聚焦4創新 114/04/14 【公告】明基材代重要子公司衛普實業股份有限公司股東會重要決議事項 114/04/14 【公告】明基材代重要子公司衛普實業股份有限公司113年現金股利配息基準日 114/04/02 【公告】明基材 2025年3月合併營收16.58億元 年增2.89% 114/03/05 明基材Q1營運度小月，Q2醫療產品重啟成長，全年醫療營收高雙位數成長 114/03/04 【公告】明基材 2025年2月合併營收15.6億元 年增10.41% 114/02/25 醫療產品成長 明基材展望樂觀 114/02/25 明基材：AI帶動PC需求 未來1、2年可望迎換機潮 114/02/25 《光電股》明基材去年EPS降至0.62元 今年營運審慎樂觀 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 明基材 | -4.07% 170(36.22%) | -4.45% 157(47.16%) | -2.07% 233(-0.34%) | -16.9% 364(-36.3%) | -27.5% 358(-35.18%) | -27.83% 590(-60.63%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.35 | 3.45 | 4.48 | 5.93 | 3.64 |
| ROE | 2.92 | 6.71 | 22.52 | 20.46 | 9.37 |
| 本業收入比 | 132.02 | 93.82 | 39.72 | 80.88 | 107.25 |
| 自由現金流量 | -12.21 | -29.29 | 4.71 | 3.67 | 4.41 |
| 利息保障倍數 | 3.48 | 6.16 | 35.03 | 29.71 | 9.30 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
