| 收盤價 成交量 07-17 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.3 (-6.81%) 1353張 (+162.44%) 季線下 1274張 2873張 4107張 1353張 0.47倍 |
-10.6% -21.06% -4.71% 25.25% 9.52% |
N/A N/A 25.3 |
N/A 0.79 |
1654 |
微型股 81.13億 |
38.83% 0.0% |
電子標籤 面板零組件 |
2026-05-05 2026-07-21 |
明碁友達集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.3 | 26.74↘ | 27.9↘ | 28.9↘ | 29.08↘ | 29.05↘ | 28.56↘ | 25.39↗ | 23.58↗ |
| 乖離率 | -5.39% | -9.32% | -12.46% | -13.0% | -12.91% | -11.41% | -0.35% | 7.29% |
| 均線開始 轉折價位 | 28.3 | 30.1 | 32.05 | 28.85 | 26.95 | 26.55 | 20.2 | 23.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.37, 預估本益比 21.72, 殖利率 1.36%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.49, 殖利率 1.39% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.38, 預估本益比: 26.14 ; QQQ: 本益比 72.52, 預估本益比 33.02 ; SOXQ: 本益比 168.82, 預估本益比 19.71 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 財務比率成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.78,15.25 (1.26,1.71,2.16) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(24.03% 帶寬大) 月線斜率-1.15 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 53.22←52.87(0.35%) 20.7←20.56(0.14%), 0.16% 53.22←51.16(2.06%) 20.7←20.91(-0.21%), 28.85% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.19%[114] (N/A) 0 (1.19%) | 相對高點 相對低點 | 43.6 (-41.97%) 23-08-02 18.25 (38.63%) 26-01-05 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 13.04 0.46 5.46 16.39億(6月) | 15.96 -2.6 4.0 16.31億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-06-17 33.15 (26-06-18) 10日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.42% -99.0 0.0 0 4.29%←5.96%(-1.67%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 1.64,20.55 look 36.84 -0.44 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-17 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -21%,-10%,-11%,-4% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 13.83,43.47 look 48.08 -0.19 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1654 | 月KD RSI MACD | 46.53,70.52 47.18 1.01 | 投信(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.54%←0.56%(-0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.54%←0.34%(0.2%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -12.46% -11.41% -0.35% 7.29% | 外資(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.72%←2.05%(-0.33%) | -393 (連2賣) 29.05% | 2年趨勢圖 | 1.72%←1.52%(0.2%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.42% 2.08% 15.4% | 自營商(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.51%←0.54%(-0.03%) | -15 1.11% | 2年趨勢圖 | 0.51%←0.28%(0.23%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.61←0.38 (+60.53%) Q1←Q4 第1升 0.61←0.43 (+41.86%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 45.46←43.27 (+5.06%) Q1←Q4 第1升 45.46←45.8 (-0.74%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -2.39←-3.34 (+5.06%) Q1←Q4 第1升 -2.39←2.29 (-0.74%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 39.4←40.85 (-3.55%) Q1←Q4 第1降 39.4←36.9 (+6.78%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 68.08←71.29 (-4.5%) Q1←Q4 第1降 68.08←74.12 (-8.15%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 91.15←96.23 (-4.5%) Q1←Q4 第1降 91.15←88.69 (+2.77%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.64←-1.02 (+37.25%) Q1←Q4 第1升 -0.64←0.15 (-526.67%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.79←-1.01 (+21.78%) Q1←Q4 第1升 -0.79←0.6 (-231.67%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 11.89←10.9 Q1←Q4 第1升 11.89←20.19 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -5.26←-7.73 Q1←Q4 第1升 -5.26←4.99 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -4.32←-7.27 Q1←Q4 第1升 -4.32←1.3 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.64←-4.11 Q1←Q4 第1升 -2.64←0.72 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.67←-1.2 Q1←Q4 第1升 -0.67←0.4 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 105/12/12 蔣定原 經理人 贈與 29張 |
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| 公告 | 115/07/17 明基材7/31參加兆豐證舉辦之線上法說會 115/07/17 明基材 本公司受邀參加兆豐證券舉辦之線上法說會 |
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| 新聞 | 115/07/17 【公告】明基材受邀參加兆豐證券舉辦之線上法說會 115/07/17 明基材Q2營收次高，續拚拉升醫療事業比重 115/07/06 明基材訂7/21為除息交易日，現金股利發放日8/17 115/07/02 明基材Q2營收49.46億元、年增11.9%，下半年全力衝刺醫療事業 115/07/02 【公告】明基材 2026年6月合併營收16.39億元 年增13.05% 115/07/02 明基材 115年6月營收16.39億、年增13.05% 115/06/25 佳世達拚醫療照護 明基材矽水膠隱形眼鏡本土居冠 115/06/23 明基材2026醫療比重拚35%，維持雙位數成長動能 115/06/22 明基材：顯示面板材料轉型 醫材將成最大成長動能 115/06/22 佳世達小金雞明基材「痘痘貼賣遍15國」 拚3年內醫療營收占比衝5成 115/06/22 明基材「1-3-5-7」策略衝刺醫材布局 目標3年內營收比重達5成 115/06/22 明基材揭醫療布局，鎖定五大應用領域 115/06/08 明基材衝刺轉型，今年醫療事業拚雙位數增 115/06/02 【公告】明基材 2026年5月合併營收16.31億元 年增15.96% 115/06/02 明基材 115年5月營收16.31億、年增15.96% 115/05/29 佳世達佈局資料中心機櫃告捷，Q4可望出貨，大艦隊續深化AI布局 115/05/27 明基材 公告本公司115年度股東常會決議通過解除董事及其代表人競業限制案 115/05/26 視陽 公告本公司115年股東常會決議通過解除新任董事及其代表人競業限制案 115/05/26 視陽 公告本公司115年股東常會全面改選董事(含獨立董事) 115/05/22 玉山銀統籌明基材料60億元聯貸 助攻半導體與醫療雙軸轉型 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 明基材 | -10.6% 1274(6.19%) | -15.95% 1751(-22.73%) | -21.06% 2873(-52.91%) | -4.71% 4107(-67.06%) | 25.25% 3500(-61.34%) | 9.52% 2086(-35.16%) |
| 加權指數 | -5.97% | -8.78% | -8.17% | 12.65% | 37.91% | 85.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -2.11 | 2.35 | 3.45 | 4.48 | 5.93 |
| ROE | -4.33 | 2.92 | 6.71 | 22.52 | 20.46 |
| 本業收入比 | 117.87 | 132.02 | 93.82 | 39.72 | 80.88 |
| 自由現金流量 | -13.76 | -12.21 | -29.29 | 4.71 | 3.67 |
| 利息保障倍數 | -0.89 | 3.48 | 6.16 | 35.03 | 29.71 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標