| 收盤價 成交量 07-17 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.1 (-6.05%) 5296張 (+55.07%) 季線下 3985張 7431張 8573張 5296張 0.71倍 |
-8.73% -11.9% 0.1% 3.0% 16.04% |
18.73 (-61.07%) 48.1 |
N/A 0.66 |
814 N/A |
小型股 349.04億 |
302.81% 0.0% |
電子產品銷售管道 |
2026-01-28 2026-06-17 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.1 | 50.86↘ | 52.87↘ | 54.18↘ | 54.69↘ | 53.35↗ | 51.96↗ | 48.52↗ | 45.7↗ |
| 乖離率 | -5.43% | -9.02% | -11.22% | -12.05% | -9.84% | -7.43% | -0.87% | 5.25% |
| 均線開始 轉折價位 | 52.7 | 56.5 | 54.6 | 57.6 | 46.3 | 48.05 | 46.7 | 41.45 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.37, 預估本益比 21.72, 殖利率 1.36%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.49, 殖利率 1.39% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.38, 預估本益比: 26.14 ; QQQ: 本益比 72.52, 預估本益比 33.02 ; SOXQ: 本益比 168.82, 預估本益比 19.71 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 財務比率成長, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 48.3,N/A (8.63,17.85,27.07) 2.04,25.1 (1.53,1.97,2.41) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(21.47% 帶寬大) 月線斜率-0.6 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 73.78←76.24(-2.46%) 11.15←8.91(2.24%), 32.17% 73.78←76.06(-2.28%) 11.15←7.29(3.86%), 57.91% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.63%[114] (N/A) 0 (5.63%) | 相對高點 相對低點 | 72.0 (-33.19%) 24-09-25 29.6 (62.5%) 23-08-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 32.82 6.78 24.86 歷年新高 21.07億(6月) | 26.34 -3.7 23.22 19.73億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-06-02 66.0 (26-06-04) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.07% 7.3% -371.0 2.0 0 3.96%←4.69%(-0.73%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 2.02,19.27 look 36.52 -0.83 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-17 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -11%,-8%,-6%,-7% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連8賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 24.15,41.96 48.43 -0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 814 N/A | 月KD RSI MACD | 36.86,62.33 53.57 0.55 | 投信(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.57%←1.39%(1.18%) | 348 (連5賣轉買) 6.57% | 2年趨勢圖 | 2.57%←8.19%(-5.62%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -11.22% -7.43% -0.87% 5.25% | 外資(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.43%←13.3%(-1.87%) | -1192 (連8賣) 22.51% | 2年趨勢圖 | 11.43%←7.98%(3.45%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 7.3% 29.7% 207.14% | 自營商(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.01%(-0.01%) | -89 (連2賣) 1.68% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.09%(-0.09%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.09←2.79 (-25.09%) Q1←Q4 連2降 2.09←2.95 (-29.15%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 54.22←51.11 (+6.08%) Q1←Q4 連8升 54.22←45.04 (+20.38%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 6.58←5.62 (+6.08%) Q1←Q4 第1升 6.58←4.96 (+20.38%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 39.16←33.22 (+17.88%) Q1←Q4 連4升 39.16←26.89 (+45.63%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 73.56←75.33 (-2.35%) Q1←Q4 第1降 73.56←74.34 (-1.05%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 74.54←69.95 (-2.35%) Q1←Q4 連3升 74.54←67.26 (+10.82%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.51←-0.47 (+208.51%) Q1←Q4 第1升 0.51←0.47 (+8.51%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.38←0.26 (+46.15%) Q1←Q4 連2升 0.38←0.21 (+80.95%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.52←18.16 Q1←Q4 第1升 18.52←18.88 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.13←10.99 Q1←Q4 第1升 12.13←11.0 Q1←Q1 5季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.04←-2.25 Q1←Q4 第1升 11.04←12.16 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.66←-0.51 Q1←Q4 第1升 2.66←2.56 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.53←-0.17 Q1←Q4 第1升 1.53←1.55 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/06/29 黃嘉能 代表(董事) 鉅額逐筆交易 1,000張 |
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| 公告 | 115/07/06 長華* 115年6月營收21.07億、年增32.82% |
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| 新聞 | 115/07/06 【公告】長華* 2026年6月合併營收21.07億元 年增32.82% 115/06/12 【公告】長華*董事會決議處分有價證券案 115/06/05 【公告】係因長華*有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 115/06/04 【公告】長華* 2026年5月合併營收19.73億元 年增26.34% 115/06/02 【公告】長華*董事長決定資本公積配發放現金基準日 115/06/02 【公告】長華*累積處分同一有價證券達新台幣3億元以上 115/05/26 【公告】長華*受邀參加統一證券舉辦之全球展望夏季投資論壇 115/05/12 【公告】長華*累積處分同一有價證券達新台幣3億元以上 115/05/07 【公告】長華* 2026年4月合併營收20.49億元 年增28.15% 115/05/04 【公告】長華*累積處分同一有價證券達新台幣3億元以上 115/04/10 【公告】長華*董事會決議處分頎邦(6147)普通股股票 (補充公告110/9/15) 115/04/08 【公告】長華* 2026年3月合併營收20.47億元 年增32.35% 115/03/10 【公告】長華*董事會決議民國114年下半年度股利分派 115/03/05 【公告】長華* 2026年2月合併營收15.98億元 年增6.79% 115/02/11 【公告】長華*一年內累積處分聖暉(5536)普通股股票達公告標準 115/02/05 【公告】長華* 2026年1月合併營收17.78億元 年增21.68% 115/01/23 【公告】長華*受邀參加凱基證券所舉辦之法人說明會 115/01/07 【公告】長華* 2025年12月合併營收17.91億元 年增19.86% 114/12/22 【公告】海外私募基金收益分配 114/12/18 長華認列轉投資易華電減損 每股影響0.93元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長華* | -8.73% 3985(32.9%) | -14.87% 5555(-4.66%) | -11.9% 7431(-28.73%) | 0.1% 8573(-38.22%) | 3.0% 6151(-13.9%) | 16.04% 5299(-0.06%) |
| 加權指數 | -5.97% | -8.78% | -8.17% | 12.65% | 37.91% | 85.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.15 | 11.17 | 10.19 | 15.67 | 12.38 |
| ROE | 6.31 | 12.03 | 12.52 | 22.97 | 21.05 |
| 本業收入比 | 114.60 | 63.59 | 62.50 | 76.07 | 83.11 |
| 自由現金流量 | 17.0 | 22.48 | 14.57 | 20.49 | 7.94 |
| 利息保障倍數 | 9.85 | 16.44 | 15.04 | 40.73 | 32.46 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標