- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | -0.39 | 81.34 | 50.63 | 15.41 | 19.83 | 16.39 | 0.82 | 133.2 | 177.36 | 0.43 | 112.18 | 458.33 | -0.20 | 94.94 | 61.54 | -0.22 | 95.56 | 56.86 | 0.03 | 102.5 | 175.0 | 0.29 | -12.12 | -17.14 | 3.09 | 366.38 | 5.82 | 273.87 | -1.09 | 92.93 | 192.68 | 175.87 | -77.69 | -92.68 | -407.36 | 87.86 | 5.60 | 0.36 | -7.13 |
| 25Q4 (7) | -2.09 | -216.67 | -31.45 | 12.86 | -8.66 | 11.25 | -2.47 | -201.22 | -29.32 | -3.53 | -460.32 | -101.71 | -3.95 | -272.64 | -110.11 | -4.95 | -421.05 | -93.36 | -1.20 | -400.0 | -81.82 | 0.33 | 17.86 | -19.51 | -1.16 | -154.72 | -346.81 | 276.88 | -4.46 | 20.33 | 69.85 | -46.12 | -36.11 | 30.15 | 201.77 | 423.32 | 5.58 | -3.79 | 11.82 |
| 25Q3 (6) | -0.66 | 40.0 | 45.45 | 14.08 | 4.3 | 0.07 | -0.82 | 29.91 | 27.43 | -0.63 | 72.0 | 42.2 | -1.06 | 63.45 | 25.35 | -0.95 | 60.08 | 34.93 | -0.24 | 73.33 | 27.27 | 0.28 | -15.15 | -12.5 | 2.12 | 253.33 | 0.47 | 289.82 | 88.57 | 27.75 | 129.63 | 147.47 | 24.23 | -29.63 | -162.22 | -808.64 | 5.80 | -0.34 | -6.3 |
| 25Q2 (5) | -1.10 | -39.24 | -46.67 | 13.50 | 1.96 | -3.57 | -1.17 | -10.38 | -178.57 | -2.25 | -1775.0 | -703.57 | -2.90 | -457.69 | -249.4 | -2.38 | -366.67 | -183.33 | -0.90 | -2150.0 | -542.86 | 0.33 | -5.71 | 3.13 | 0.60 | -79.45 | -80.0 | 153.69 | 8.27 | -27.69 | 52.38 | -93.93 | -64.08 | 47.62 | 106.24 | 203.9 | 5.82 | -3.48 | -7.91 |
| 25Q1 (4) | -0.79 | 50.31 | 0.0 | 13.24 | 14.53 | 0.0 | -1.06 | 44.5 | 0.0 | -0.12 | 93.14 | 0.0 | -0.52 | 72.34 | 0.0 | -0.51 | 80.08 | 0.0 | -0.04 | 93.94 | 0.0 | 0.35 | -14.63 | 0.0 | 2.92 | 521.28 | 0.0 | 141.95 | -38.31 | 0.0 | 863.64 | 689.96 | 0.0 | -763.64 | -8087.88 | 0.0 | 6.03 | 20.84 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | -1.59 | -31.4 | 0.0 | 11.56 | -17.84 | 0.0 | -1.91 | -69.03 | 0.0 | -1.75 | -60.55 | 0.0 | -1.88 | -32.39 | 0.0 | -2.56 | -75.34 | 0.0 | -0.66 | -100.0 | 0.0 | 0.41 | 28.12 | 0.0 | 0.47 | -77.73 | 0.0 | 230.10 | 1.42 | 0.0 | 109.33 | 4.77 | 0.0 | -9.33 | -186.01 | 0.0 | 4.99 | -19.39 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | -1.21 | -61.33 | 0.0 | 14.07 | 0.5 | 0.0 | -1.13 | -169.05 | 0.0 | -1.09 | -289.29 | 0.0 | -1.42 | -71.08 | 0.0 | -1.46 | -73.81 | 0.0 | -0.33 | -135.71 | 0.0 | 0.32 | 0.0 | 0.0 | 2.11 | -29.67 | 0.0 | 226.87 | 6.75 | 0.0 | 104.35 | -28.45 | 0.0 | -3.26 | 92.89 | 0.0 | 6.19 | -2.06 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | -0.75 | 0.0 | 0.0 | 14.00 | 0.0 | 0.0 | -0.42 | 0.0 | 0.0 | -0.28 | 0.0 | 0.0 | -0.83 | 0.0 | 0.0 | -0.84 | 0.0 | 0.0 | -0.14 | 0.0 | 0.0 | 0.32 | 0.0 | 0.0 | 3.00 | 0.0 | 0.0 | 212.53 | 0.0 | 0.0 | 145.83 | 0.0 | 0.0 | -45.83 | 0.0 | 0.0 | 6.32 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | -4.62 | 0 | 13.38 | 2.84 | -1.45 | 0 | 2.04 | -4.07 | -1.74 | 0 | -2.21 | 0 | -9.73 | 0 | -2.41 | 0 | 1.24 | -10.79 | 0.99 | -51.47 | 276.88 | 20.33 | 83.18 | -26.46 | 16.67 | 0 | 23.68 | 10.13 | 5.80 | 1.93 |
| 2024 (4) | -4.08 | 0 | 13.01 | 7.88 | -0.94 | 0 | 2.13 | -1.31 | -0.83 | 0 | -1.14 | 0 | -5.17 | 0 | -1.11 | 0 | 1.39 | -9.15 | 2.04 | 19.3 | 230.10 | 4.12 | 113.10 | 2.3 | -13.10 | 0 | 21.50 | 3.53 | 5.69 | 4.79 |
| 2023 (3) | -5.01 | 0 | 12.06 | -0.41 | -1.24 | 0 | 2.16 | 32.6 | -1.12 | 0 | -1.28 | 0 | -6.21 | 0 | -1.50 | 0 | 1.53 | -15.47 | 1.71 | -34.23 | 220.99 | 2.75 | 110.56 | 173.21 | -10.56 | 0 | 20.77 | -4.91 | 5.43 | 5.85 |
| 2022 (2) | -0.42 | 0 | 12.11 | 5.3 | 0.22 | -60.71 | 1.63 | 11.28 | 0.56 | -20.0 | 0.09 | -30.77 | 0.54 | -49.06 | 0.44 | -15.38 | 1.81 | -23.95 | 2.60 | 10.17 | 215.07 | -1.87 | 40.47 | -49.93 | 59.53 | 215.34 | 21.84 | 29.3 | 5.13 | 11.04 |
| 2021 (1) | 0.84 | -61.11 | 11.50 | 0 | 0.56 | 0 | 1.46 | -9.88 | 0.70 | 0 | 0.13 | 0 | 1.06 | 0 | 0.52 | 0 | 2.38 | -14.08 | 2.36 | -5.98 | 219.17 | -27.69 | 80.83 | -22.24 | 18.88 | 0 | 16.89 | 1858.34 | 4.62 | 0.22 |
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