| 收盤價 成交量 07-11 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.3 (0.74%) 1467張 (-19.92%) 季線上 4197張 1464張 608張 1467張 1.0倍 |
6.23% 20.26% 13.51% -12.78% 7.91% |
17.73 (-35.04%) 27.3 |
N/A 1.24 |
860 N/A |
微型股 21.81億 |
12.01% 0.0% |
電子產品銷售管道 |
2024-12-16 2024-08-16 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.3 | 27.84↗ | 26.05↗ | 24.48↗ | 24.21↗ | 24.39↗ | 24.52↗ | 27.13↘ | 32.3↗ |
| 乖離率 | -1.94% | 4.8% | 11.52% | 12.76% | 11.93% | 11.34% | 0.63% | -15.48% |
| 均線開始 轉折價位 | 25.7 | 23.15 | 22.7 | 23.5 | 25.5 | 24.05 | 31.3 | 25.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.21, 預估本益比 15.48, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 2.91% ; 006201: 本益比 32.99, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.84, 預估本益比: 27.01 ; QQQ: 本益比 74.4, 預估本益比 22.27 ; SOXQ: 本益比 67.65, 預估本益比 25.8 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 32.5,N/A (9.92,21.18,32.43) 0.82,33.05 (0.75,0.94,1.12) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(44.5% 帶寬大) 月線斜率0.95 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 56.22←57.26(-1.04%) 23.91←22.67(1.24%), 2.98% 56.22←54.53(1.69%) 23.91←23.77(0.14%), 34.72% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周上漲 月K連續4月下跌 | 季線上 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.93%[113] (N/A) 0 (2.93%) | 相對高點 相對低點 | 52.6 (-48.1%) 24-08-22 20.45 (33.5%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 33.64 8.62 8.41 4.19億(6月) 短突破長 | 12.52 -6.76 3.97 3.86億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-07-07 30.0 (25-07-09) 69日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-11 20日融資使用率趨勢圖 | 8.52% 1.84% 7 -20 0 15.39%←13.22%(2.17%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 66.25,70.55 61.75 0.52 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-11 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-2%,-3%,-3% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 71.73,54.24 49.9 0.33 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 860 N/A | 月KD RSI MACD | 21.31,13.32 up 48.07 -1.12 | 投信(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 11.52% 11.34% 0.63% -15.48% | 外資(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.22%←2.54%(-1.32%) | -16 (連6賣) 1.09% | 2年趨勢圖 | 1.22%←0.46%(0.76%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.84% 25.35% 38.32% | 自營商(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.2%←0.19%(0.01%) | -4 (連2賣) 0.27% | 2年趨勢圖 | 0.2%←0.12%(0.08%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.11←0.06 (+83.33%) Q1←Q4 第1升 0.11←0.42 (-73.81%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.53←12.65 (-16.76%) Q1←Q4 連2降 10.53←10.61 (-0.75%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.12←-0.02 (-16.76%) Q1←Q4 第1升 0.12←-0.15 (-0.75%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.45←5.69 (+30.93%) Q1←Q4 第1升 7.45←5.64 (+32.09%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 162.0←136.58 (+18.61%) Q1←Q4 連2升 162.0←137.45 (+17.86%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 60.25←45.04 (+18.61%) Q1←Q4 第1升 60.25←51.96 (+15.95%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.31←-0.03 (-933.33%) Q1←Q4 連3降 -0.31←0.36 (-186.11%) Q1←Q1 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.05←-0.15 (+133.33%) Q1←Q4 第1升 0.05←-0.23 (-121.74%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 5.72←4.56 Q1←Q4 連2升 5.72←3.45 Q1←Q1 13季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.1←-0.13 Q1←Q4 第1升 1.1←-1.37 Q1←Q1 5季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -2.37←-0.22 Q1←Q4 連3降 -2.37←2.71 Q1←Q1 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.94←-0.1 Q1←Q4 連3降 -0.94←1.14 Q1←Q1 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.59←-0.06 Q1←Q4 連3降 -0.59←0.76 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/04/23 林訓民 董事 贈與 102張 |
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| 公告 | 114/07/10 櫃買中心7月9日公告18種注意股股票 |
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| 新聞 | 114/07/09 【公告】蜜望實代孫公司蜜望實電子國際貿易(上海)有限公司決議股利分派 114/07/08 【公告】蜜望實 2025年6月合併營收4.19億元 年增33.65% 114/06/11 【公告】蜜望實114年度股東常會決議事項 114/06/06 【公告】蜜望實 2025年5月合併營收3.86億元 年增12.52% 114/06/06 《業績-電零組》蜜望實5月營收為3.86億元，年增12.52% 114/05/08 【公告】蜜望實 2025年4月合併營收4.14億元 年增9.47% 114/05/08 《業績-電零組》蜜望實4月營收為4.14億元，年增9.47% 114/05/05 【公告】蜜望實董事會通過114年度第一季合併財報 114/04/25 【公告】蜜望實民國114年第一季財務報告董事會召開日期 114/04/08 【公告】蜜望實 2025年3月合併營收3.73億元 年增4.99% 114/04/08 《業績-電零組》蜜望實3月營收為3.73億元，年增4.99% 114/04/07 【公告】蜜望實代子公司OUTRANGE START LTD.董事會決議股利分派 114/03/17 【公告】(更正股東常會年度)蜜望實董事會決議通過召開114年股東常會 114/03/07 【公告】蜜望實 2025年2月合併營收3.08億元 年增32% 114/03/07 《業績-電零組》蜜望實2月營收為3.08億元，年增32.00% 114/03/06 【公告】董事會決議股利分派(更正主旨) 114/03/06 【公告】蜜望實民國113年度合併財務報告業經董事會決議通過 114/03/06 【公告】蜜望實董事會決議通過召開113年股東常會 114/02/26 【公告】蜜望實民國113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月6日 114/02/07 【公告】蜜望實 2025年1月合併營收3.72億元 年增-21.22% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蜜望實 | 6.23% 4197(-65.05%) | 17.93% 2692(-45.51%) | 20.26% 1464(0.17%) | 13.51% 608(141.24%) | -12.78% 520(182.11%) | 7.91% 2317(-36.69%) |
| 加權指數 | 1.44% | 2.22% | 3.18% | 17.64% | -1.43% | -4.73% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.27 | -1.09 | 0.71 | 2.07 | 1.22 |
| ROE | 4.65 | -0.74 | 5.83 | 5.63 | 1.22 |
| 本業收入比 | -9.63 | 311.76 | 21.21 | 73.41 | 155.56 |
| 自由現金流量 | 0.6 | 2.12 | 0.76 | 0.6 | -1.15 |
| 利息保障倍數 | 327.88 | -18.31 | 329.51 | 804.42 | 262.55 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
