- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 1.35 | -15.09 | 535.48 | 7.11 | -18.37 | 24.3 | 3.53 | 41.2 | 220.91 | 7.05 | -6.62 | 527.27 | 5.66 | -18.91 | 338.82 | 3.87 | -18.18 | 511.7 | 1.97 | -32.99 | 433.9 | 0.33 | -19.51 | 32.0 | 7.67 | -5.89 | 837.5 | 145.08 | 118.89 | 155.74 | 50.00 | 52.22 | 170.83 | 50.00 | -25.54 | -70.69 | 2.41 | -6.59 | -1.23 |
| 25Q4 (7) | 1.59 | 87.06 | 5400.0 | 8.71 | 76.32 | 91.01 | 2.50 | 252.11 | 2023.08 | 7.55 | 42.99 | 1224.56 | 6.98 | 37.94 | 3272.73 | 4.73 | 78.49 | 4830.0 | 2.94 | 76.05 | 5000.0 | 0.41 | 28.12 | 32.26 | 8.15 | 41.74 | 691.26 | 66.28 | -1.4 | 19.77 | 32.85 | 159.12 | 214.96 | 67.15 | -21.84 | -47.77 | 2.58 | 27.72 | -0.77 |
| 25Q3 (6) | 0.85 | 288.89 | 240.0 | 4.94 | 192.31 | 10.51 | 0.71 | 133.33 | 1283.33 | 5.28 | 232.0 | 325.81 | 5.06 | 271.53 | 232.89 | 2.65 | 289.29 | 248.68 | 1.67 | 287.64 | 234.0 | 0.32 | 6.67 | -3.03 | 5.75 | 263.35 | 246.39 | 67.22 | 20.64 | 28.06 | 12.68 | -76.11 | 302.82 | 85.92 | 83.04 | -19.14 | 2.02 | -1.46 | -26.81 |
| 25Q2 (5) | -0.45 | -45.16 | -147.37 | 1.69 | -70.45 | -68.88 | -2.13 | -293.64 | -632.5 | -4.00 | -142.42 | -152.22 | -2.95 | -24.47 | -140.63 | -1.40 | -48.94 | -148.28 | -0.89 | -50.85 | -145.64 | 0.30 | 20.0 | 11.11 | -3.52 | -238.46 | -143.35 | 55.72 | -1.78 | 9.3 | 53.06 | 175.17 | 947.96 | 46.94 | -72.48 | -50.56 | 2.05 | -15.98 | -40.23 |
| 25Q1 (4) | -0.31 | -933.33 | 0.0 | 5.72 | 25.44 | 0.0 | 1.10 | 946.15 | 0.0 | -1.65 | -389.47 | 0.0 | -2.37 | -977.27 | 0.0 | -0.94 | -840.0 | 0.0 | -0.59 | -883.33 | 0.0 | 0.25 | -19.35 | 0.0 | -1.04 | -200.97 | 0.0 | 56.73 | 2.51 | 0.0 | -70.59 | -147.06 | 0.0 | 170.59 | 32.68 | 0.0 | 2.44 | -6.15 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | -0.03 | -112.0 | 0.0 | 4.56 | 2.01 | 0.0 | -0.13 | -116.67 | 0.0 | 0.57 | -54.03 | 0.0 | -0.22 | -114.47 | 0.0 | -0.10 | -113.16 | 0.0 | -0.06 | -112.0 | 0.0 | 0.31 | -6.06 | 0.0 | 1.03 | -37.95 | 0.0 | 55.34 | 5.43 | 0.0 | -28.57 | -357.14 | 0.0 | 128.57 | 21.01 | 0.0 | 2.60 | -5.8 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 0.25 | -73.68 | 0.0 | 4.47 | -17.68 | 0.0 | -0.06 | -115.0 | 0.0 | 1.24 | -83.81 | 0.0 | 1.52 | -79.06 | 0.0 | 0.76 | -73.79 | 0.0 | 0.50 | -74.36 | 0.0 | 0.33 | 22.22 | 0.0 | 1.66 | -79.56 | 0.0 | 52.49 | 2.96 | 0.0 | -6.25 | -223.44 | 0.0 | 106.25 | 11.92 | 0.0 | 2.76 | -19.53 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 0.95 | 0.0 | 0.0 | 5.43 | 0.0 | 0.0 | 0.40 | 0.0 | 0.0 | 7.66 | 0.0 | 0.0 | 7.26 | 0.0 | 0.0 | 2.90 | 0.0 | 0.0 | 1.95 | 0.0 | 0.0 | 0.27 | 0.0 | 0.0 | 8.12 | 0.0 | 0.0 | 50.98 | 0.0 | 0.0 | 5.06 | 0.0 | 0.0 | 94.94 | 0.0 | 0.0 | 3.43 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 1.67 | 9.15 | 5.62 | 25.73 | 0.74 | 0 | 0.24 | -19.77 | 2.61 | -9.69 | 2.46 | -5.02 | 4.89 | 5.16 | 3.19 | 5.28 | 1.24 | 5.98 | 3.15 | -5.41 | 66.28 | 19.77 | 28.17 | 0 | 71.13 | -35.12 | 0.13 | -8.57 | 2.30 | -20.69 |
| 2024 (4) | 1.53 | 0 | 4.47 | 60.79 | -0.27 | 0 | 0.30 | 21.59 | 2.89 | 0 | 2.59 | 0 | 4.65 | 0 | 3.03 | 0 | 1.17 | 0.0 | 3.33 | 8225.0 | 55.34 | 5.51 | -9.63 | 0 | 109.63 | 0 | 0.14 | 37.48 | 2.90 | 30.04 |
| 2023 (3) | -0.24 | 0 | 2.78 | -35.8 | -1.09 | 0 | 0.25 | 10.46 | -0.35 | 0 | -0.39 | 0 | -0.74 | 0 | -0.44 | 0 | 1.17 | -3.31 | 0.04 | -98.95 | 52.45 | -24.82 | 311.76 | 1369.75 | -211.76 | 0 | 0.10 | 55.41 | 2.23 | -3.88 |
| 2022 (2) | 1.91 | 8.52 | 4.33 | -18.46 | 0.71 | -65.7 | 0.22 | 24.41 | 3.39 | 20.64 | 2.58 | 13.16 | 5.83 | 3.55 | 3.13 | 9.82 | 1.21 | -3.2 | 3.80 | 23.78 | 69.77 | -33.58 | 21.21 | -71.1 | 78.79 | 196.31 | 0.07 | -12.87 | 2.32 | 10.48 |
| 2021 (1) | 1.76 | 375.68 | 5.31 | 0 | 2.07 | 0 | 0.18 | -13.96 | 2.81 | 0 | 2.28 | 0 | 5.63 | 0 | 2.85 | 0 | 1.25 | -6.72 | 3.07 | 186.92 | 105.04 | 15.86 | 73.41 | -52.81 | 26.59 | 0 | 0.08 | -40.25 | 2.10 | 8.25 |
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