| 收盤價 成交量 12-08 月均量 日k棒 周k棒 均線 5 10 20 60 周價量變化 | 漲跌幅(%) 5,10日 20日 60日 | 來年成長率 5年成長率 | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE 估值 | DCF 盈餘估算 | 存股健檢5指標 Beta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.75 (2.23%) 3張 (-89.51%) 10張 ↗29.13 ↗29.11 ↗28.95 ↗28.86 (3.12%) (5.39%) | 2.94% 1.02% 4.02% 2.59% | 30.53 (2.61%) 29.75 | 32.95 (10.76%) 28.1 (-5.55%) | N/A | N/A N/A | 0.38 |
| 基本面 多 0 空 0 | 資金管理 | 盈虧比 | 技術面 多 0 空 0 | 籌碼面 多 0 空 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 22.37,N/A (8.66,10.22,11.78) | 布林帶寬(3.87% 帶寬窄) 月線斜率0.2 | 厲害分點 成交比重 | |||||||
| 多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 布林軌道多空 | 多 | 厲害分點買進 | ||||||
| 空 | 預估本益比高於最高本益比 | 空 | 厲害分點賣出 | |||||||
| 現金殖利率 股票股利 | 7.39% 0 | 相對高點 相對低點 | 40.6 (-26.72%) 22-06-15 21.3 (39.67%) 20-12-23 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-08 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.01%% 0 0 0 2.18%←2.2%(-0.91%) | |||||
| 多 | 現金殖利率大於5% (思考來年股利-今年EPS和歷年股利配發) | 多 | 高點跌40%以上 | 多 | 主力融資 | |||||
| 空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率(%) 營收 | -28.13 -9.51 1.76億(10月) | -52.77 -13.27 1.95億(9月) |
最近漲停日 | 22-08-05 | 主力 (1,5,10日) 籌碼集中度 12-08 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 0%,-8%,-13% 平,平,平,平,平,平 | ||||
| 多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 多 | 最近曾經漲停 | 多 | 主力投信買 | |||||
| 空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 空 | 主力投信賣 | |||||||
| 來年成長率回推 現在合理價格 | 30.6(2.86%) 本益比區間 | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.8 100.0,68.63 30.2,29.45 0.06 | 前5買賣超可能隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | 買超:0/5 0% 賣超:0/5 0% | |||||
| 多 | 低於估值 | |||||||||
| 空 | 高於估值 | 空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| 未來5年成長率回 推現在合理價格 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.46 96.67,56.7 31.0,29.6 0.08 | 投信(張) 12-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 多 | 低於估值 | 多 | 周KD黃金交叉 | 多 | 投信連買 | |||||
| 空 | 高於估值 | 空 | 投信連賣 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.21 34.02,21.3 up 32.85,28.25 -0.39 | 外資(張) 12-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.28%←0.27%(3.7%) | 0 0.0% |
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| 多 | 低於估值 | 多 | 月KD黃金交叉 | 多 | 外資連買 | |||||
| 空 | 外資連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.76% 3.08% -0.57% -2.27% | 自營商(張) 12-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 多 | 低於估值 | |||||||||
| 淨值比 (最低,平均,最高) | 0.83 (0.77,0.89,1.01) | 大股東(%) 12-01 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 82.56←83.34(-0.94%) 6.46←6.43(0.47%) | |||||||
| 多 | 等於或低於最低淨值比 | 多 | 大股東增加散戶減少 | |||||||
| 空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | |||||||||
| 多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.57←7.17 (-8.37%) Q3←Q2 連4降 6.57←11.6 (-43.36%) Q3←Q3 |
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| 多 | 營收增加 | |||||||||
| 空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.9←7.14 (-17.37%) Q3←Q2 連3降 5.9←7.28 (-18.96%) Q3←Q3 |
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| 多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.1←-0.15 (+166.67%) Q3←Q2 0.1←0.5 (-80.0%) Q3←Q3 |
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| 多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.19←9.6 Q3←Q2 13.19←13.4 Q3←Q3 |
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| 多 | 毛利率增加 | |||||||||
| 空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.33←-1.48 Q3←Q2 1.33←3.87 Q3←Q3 |
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| 多 | 營益率增加 | |||||||||
| 空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.13←4.63 Q3←Q2 4.13←6.07 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.45←1.82 Q3←Q2 1.45←4.01 Q3←Q3 |
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| 多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.0←1.11 Q3←Q2 1.0←2.1 Q3←Q3 |
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| 多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 公告 | 112/11/10 光菱 112年10月營收1.76億、年減28.13% 112/11/10 光菱 112年第3季綜合損益表，每股盈餘0.52元 |
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| 新聞 | 2023-11-11 《業績-電通》光菱10月營收為1.76億元，年減28.13% 2023-11-10 【公告】光菱 2023年10月合併營收1.76億元 年增-28.13% 2023-10-12 《業績-電通》光菱9月營收為1.95億元，年減52.77% 2023-10-11 【公告】光菱 2023年9月合併營收1.95億元 年增-52.77% 2023-09-12 《業績-電通》光菱8月營收為2.25億元，年減41.27% 2023-09-11 【公告】光菱 2023年8月合併營收2.25億元 年增-41.27% 2023-08-11 《業績-電通》光菱7月營收為2.42億元，年減34.16% 2023-08-10 【公告】光菱董事會決議111年度盈餘分配之除息基準日及現金股利發放日期 2023-08-10 【公告】光菱 2023年7月合併營收2.42億元 年增-34.16% 2023-08-08 【公告】依櫃買中心通知更正光菱111年度年報部分內容 2023-07-10 【公告】光菱 2023年6月合併營收2.44億元 年增-44.01% 2023-06-13 【公告】光菱112年股東常會重要決議事項 2023-06-09 【公告】光菱 2023年5月合併營收2.54億元 年增-39.51% 2023-05-10 【公告】光菱 2023年4月合併營收1.88億元 年增-20.64% 2023-04-12 【公告】光菱 2023年3月合併營收2.99億元 年增-20.65% 2023-03-23 【公告】光菱董事會決議股利分派 2023-03-23 【公告】光菱董事會決議召開112年股東常會事宜 2023-03-22 【公告】光菱法人董事代表人異動 2023-03-10 【公告】光菱 2023年2月合併營收2.62億元 年增0.4% 2023-02-10 【公告】光菱 2023年1月合併營收2.4億元 年增-30.72% |
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| 布林軌道多空 | ||||||||||
| 多 | 強勢股票回檔至上升月線搭配主力投信買 | 空 | 主力大賣又剛開布林往下 | |||||||
| 多 | 主力買開布林沿上軌 | 空 | 離開上軌的黑K | |||||||
| 多 | 厲害分點買在下軌 | 空 | 厲害分點賣在上軌 | |||||||
| 多 | 上升月線主力沒大賣回到下通道 | 空 | 弱勢股票從下通道上升至月線且主力投信賣 | |||||||
| 多 | 開布林第一根是實體紅K | 空 | 主力賣在上軌 | |||||||
| 多 | 平行大帶寬在上軌 | 空 | 平行大帶寬在下軌 | |||||||
| 多 | 窄帶寬開布林往上(通常更能維持趨勢) | 空 | 窄帶寬開布林往下(通常更能維持趨勢) | |||||||
| 多 | 開布林往下離開下軌的紅K | |||||||||
| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 11.78 | 32.95 | 10.76 | 33.14 | 11.39 | 最低殖利率 | 5.2% | 15.821 | -46.82 | 15.913 | -46.51 | 最高淨值比 | 1.01 | 36.29 | 21.98 |
| 平均 本益比 | 10.22 | 30.53 | 2.61 | 30.7 | 3.19 | 平均殖利率 | 6.2% | 13.62 | -54.21 | 13.7 | -53.94 | 平均淨值比 | 0.89 | 31.98 | 7.48 |
| 最低價 本益比 | 8.66 | 28.1 | -5.55 | 28.26 | -5.01 | 最高殖利率 | 7.2% | 11.426 | -61.59 | 11.493 | -61.37 | 最低淨值比 | 0.77 | 27.66 | -7.03 |
- 現在本益比: 22.37, 預估本益比: N/A
- 本益比估值(PE1): 從 "一年後目標價" 回推目前合理價
- 本益比估值(PE5): 從 "五年後目標價" 回推目前合理價
- ROE估值: ROE法估算目前合理價
- 推估算法可參考:本益比法估算股票合理價格, ROE 法估算股票合理價格
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課(可利用檢查表)
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 40.6 | 26.9 | 11.54 | 7.64 | 2.2 | 5.42% | 8.18% | 1.1 | 0.76 |
| 110 | 32.85 | 21.4 | 11.31 | 7.37 | 1.8 | 5.48% | 8.41% | 0.92 | 0.7 |
| 109 | 25.55 | 19.35 | 20.44 | 15.48 | 1.0 | 3.91% | 5.17% | 0.83 | 0.65 |
| 108 | 28.9 | 24.3 | 19.27 | 16.2 | 1.13 | 3.91% | 4.65% | 0.92 | 0.78 |
| 107 | 34.7 | 22.8 | 12.27 | 8.07 | 2.0 | 5.76% | 8.77% | 1.03 | 0.76 |
| 106 | 27.3 | 22.75 | 12.24 | 10.2 | 1.7 | 6.23% | 7.47% | 1.01 | 0.85 |
| 105 | 31.7 | 23.65 | 13.51 | 10.08 | 1.8 | 5.68% | 7.61% | 1.17 | 0.85 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光菱 | 2.94% 12(-72.58%) | 1.02% 13(-75.86%) | 4.02% 10(-69.48%) | 2.59% 8(-61.35%) | -6.74% 13(-74.88%) | -1.16% 17(-80.87%) |
| 加權指數 | -0.22% | 1.44% | 3.23% | 4.84% | 0.55% | 18.22% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 20日 | 60日 | 120日 | 200日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.75 | 29.28↗ | 29.13↗ | 29.11↗ | 28.95↗ | 28.86↗ | 29.92↘ | 30.52→ | 30.44→ |
| 乖離率 | 1.61% | 2.13% | 2.2% | 2.76% | 3.08% | -0.57% | -2.52% | -2.27% |
| 均線開始 轉折價位 | 28.9 | 28.85 | 28.95 | 28.6 | 29.05 | 31.9 | 30.65 | 30.3 |
| 上市滿三年 | 資本額10億以上 | 股本形成中現金增資比率低於50% | 負債比率低於50% | 董監持股設質低於10% | 現金(含約當現金)占股本超過50% | 過去4季累積正營運現金流量 | 過去4季ROE超過25% | 過去6個月的營收維持正的年成長率 | 過去4季的EPS年增率是正數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| 20年 | 5.18億 | 38.41% | 35.86% | 0.0% | 83.01% | 717百萬 | 5.8% |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.88 | 4.95 | 2.19 | 3.04 | 4.59 |
| ROE | 9.93 | 8.62 | 4.05 | 4.8 | 9.54 |
| 本業收入比 | 80.24 | 87.91 | 72.22 | 89.29 | 83.58 |
| 自由現金流量 | -5.1 | -0.69 | -1.23 | -0.08 | 1.17 |
| 利息保障倍數 | 18.53 | 37.41 | 18.74 | 32.51 | 41.49 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
| 過去5年漲跌幅 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光菱 | 23.01% | 2.0% | 30.0% | -13.0% | 3.0% | -4.0% |
| 0050 | 33.41% | 17.38% | -14.22% | 3.82% | 50.48% | 14.17% |
| 2023Q3 | 2022Q3 | YoY(%) |
|---|---|---|
| 0.31 | 0.89 | -65.17 | 2023Q2 | 2022Q2 | YoY(%) |
| 0.31 | 0.87 | -64.37 | 2023Q1 | 2022Q1 | YoY(%) |
| 0.14 | 0.75 | -81.33 |
| 2023Q3(元) | 2023Q2(元) | 比率 |
|---|---|---|
| 0.52 | 0.64 | -0.187 |
