| 收盤價 成交量 09-02 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.7 (-8.31%) 3264張 (+393.05%) 季線上 966張 738張 555張 3264張 4.42倍 |
-3.14% -8.4% 3.71% -14.53% 60.79% |
19.32 (-56.77%) 44.7 |
N/A 1.32 |
595 N/A |
微型股 23.16億 |
48.43% 0.0% |
電子產品銷售管道 |
2025-06-30 2025-08-14 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.7 | 45.78↘ | 45.36↘ | 46.52↘ | 46.91↗ | 44.22↗ | 43.71↗ | 44.78↘ | 52.38↗ |
| 乖離率 | -2.36% | -1.46% | -3.91% | -4.71% | 1.09% | 2.26% | -0.18% | -14.66% |
| 均線開始 轉折價位 | 46.4 | 48.1 | 49.8 | 41.3 | 41.6 | 41.7 | 53.0 | 27.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.56, 預估本益比 16.53, 殖利率 2.38%, 預估殖利率 2.64% ; 006201: 本益比 37.7, 殖利率 2.67% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.16, 預估本益比: 25.85 ; QQQ: 本益比 80.31, 預估本益比 35.04 ; SOXQ: 本益比 72.75, 預估本益比 25.94 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 32.87,N/A (10.18,14.21,18.25) 1.23,39.63 (0.77,0.88,0.99) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.78%) 月線斜率-0.44 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 76.41←76.41(0.0%) 14.29←14.16(0.13%), 0.77% 76.41←83.34(-6.93%) 14.29←6.44(7.85%), 65.32% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.46%[113] (N/A) 0 (2.46%) | 相對高點 相對低點 | 93.2 (-52.04%) 24-11-06 25.1 (78.09%) 24-08-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.59 -5.25 25.26 2.78億(7月) | 32.97 -2.06 30.43 2.94億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-09-01 52.2 (25-08-01) 55日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-01 20日融資使用率趨勢圖 | 0.71% 6.3% -39 7 0 7.59%←8.65%(-1.06%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 18.44,37.89 look 47.8 -0.22 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-01 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 14%,5%,4%,4% 買,賣,賣,賣,賣,買 (連4賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 45.26,42.09 47.42 0.54 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 595 N/A | 月KD RSI MACD | 28.78,30.64 52.67 -1.07 | 投信(張) 09-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.91% 2.26% -0.18% -14.66% | 外資(張) 09-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.45%←0.32%(0.13%) | 4 0.12% | 2年趨勢圖 | 0.45%←0.27%(0.18%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 6.3% 8.8% 27.38% | 自營商(張) 09-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.37%←0.3%(0.07%) | 6 0.18% | 2年趨勢圖 | 0.37%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.93←8.44 (+5.81%) Q2←Q1 連2升 8.93←6.92 (+29.05%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.7←0.23 (+5.81%) Q2←Q1 連2升 0.7←0.29 (+29.05%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.08←3.63 (+12.4%) Q2←Q1 第1升 4.08←4.06 (+0.49%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 111.61←119.87 (-6.89%) Q2←Q1 連2降 111.61←113.38 (-1.56%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 46.78←47.82 (-6.89%) Q2←Q1 連2降 46.78←70.1 (-33.27%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.02←0.49 (-104.08%) Q2←Q1 連3降 -0.02←0.64 (-103.12%) Q2←Q2 5季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.92←0.25 (+268.0%) Q2←Q1 連2升 0.92←0.28 (+228.57%) Q2←Q2 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.04←12.97 Q2←Q1 第1升 16.04←16.97 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.89←2.68 Q2←Q1 第1升 7.89←4.24 Q2←Q2 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -0.14←2.99 Q2←Q1 連4降 -0.14←4.82 Q2←Q2 5季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.06←1.12 Q2←Q1 第1降 -0.06←1.8 Q2←Q2 5季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.02←0.82 Q2←Q1 連3降 0.02←1.25 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/04/01 陳世凱 董事 鉅額逐筆交易 900張 |
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| 公告 | 114/08/15 櫃買市場8/15暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/08/08 【公告】光菱 2025年7月合併營收2.78億元 年增0.59% 114/08/01 【公告】光菱114年第2季財務報告董事會預計召開日期為114年8月11日 114/07/30 【公告】光菱董事長訂定除息基準日等相關事宜 114/07/10 【公告】光菱 2025年6月合併營收2.94億元 年增32.98% 114/06/09 《業績-電通》光菱5月營收為3.00億元，年增20.78% 114/06/09 【公告】光菱 2025年5月合併營收3億元 年增20.78% 114/05/27 【公告】光菱114年股東常會重要決議事項 114/05/09 【公告】光菱 2025年4月合併營收2.98億元 年增39.83% 114/05/09 《業績-電通》光菱4月營收為2.98億元，年增39.83% 114/04/10 《業績-電通》光菱3月營收為3.30億元，年增44.36% 114/04/09 【公告】光菱 2025年3月合併營收3.3億元 年增44.36% 114/03/28 【公告】光菱受邀參加康和證券舉辦之線上法人說明會 114/03/12 【公告】光菱董事會決議股利分派 114/03/10 【公告】光菱 2025年2月合併營收2.53億元 年增50.18% 114/03/10 《業績-電通》光菱2月營收為2.53億元，年增50.18% 114/03/04 【公告】光菱113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月12日 114/02/10 【公告】光菱 2025年1月合併營收2.57億元 年增2.68% 114/02/10 《業績-電通》光菱1月營收為2.57億元，年增2.68% 114/01/22 【公告】光菱代重要子公司上海友菱電子有限公司總經理異動 114/01/09 《業績-電通》光菱12月營收為2.85億元，年增59.79% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光菱 | -3.14% 966(237.64%) | -1.43% 738(342.23%) | -8.4% 738(342.14%) | 3.71% 555(487.78%) | -14.53% 524(522.08%) | 60.79% 2556(27.67%) |
| 加權指數 | -2.05% | 1.66% | 2.43% | 6.88% | 9.36% | 12.04% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.88 | 0.12 | 4.88 | 4.95 | 2.19 |
| ROE | 5.3 | 3.34 | 9.93 | 8.62 | 4.05 |
| 本業收入比 | 58.87 | 5.56 | 80.24 | 87.91 | 72.22 |
| 自由現金流量 | -0.17 | 8.87 | -5.1 | -0.69 | -1.23 |
| 利息保障倍數 | 18.61 | 3.64 | 18.53 | 37.41 | 18.74 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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