| 收盤價 成交量 05-06 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.4 (4.39%) 391張 (+2.62%) 季線下 647張 387張 746張 391張 1.01倍 |
-1.49% 6.67% -11.28% -38.46% 60.28% |
30.34 (-34.6%) 46.4 |
N/A 1.16 |
N/A N/A |
N/A |
48.43% 0.0% |
電子產品銷售管道 |
2025-03-31 2024-08-28 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.4 | 46.31↘ | 44.4↗ | 42.33↗ | 43.29↘ | 47.76↘ | 50.43↘ | 59.38↘ | 46.91↗ |
| 乖離率 | 0.19% | 4.5% | 9.61% | 7.18% | -2.85% | -7.99% | -21.86% | -1.09% |
| 均線開始 轉折價位 | 42.85 | 41.1 | 48.3 | 56.8 | 58.3 | 50.4 | 68.6 | 28.85 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.96, 預估本益比 15.55, 殖利率 2.94%, 預估殖利率 3.34% ; 006201: 本益比 31.31, 殖利率 3.19% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.32, 預估本益比: 28.06 ; QQQ: 本益比 12.9, 預估本益比 15.49 ; SOXQ: 本益比 47.74, 預估本益比 25.38 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 21.78,N/A (10.18,14.21,18.25) 0.97,45.82 (0.77,0.88,0.99) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(35.93% 帶寬大) 月線斜率0.34 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 77.32←76.42(0.9%) 13.34←14.06(-0.72%), 7.93% 77.32←83.21(-5.89%) 13.34←6.31(7.03%), 67.18% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.37%[113] (N/A) 0 (2.37%) | 相對高點 相對低點 | 93.2 (-50.21%) 24-11-06 25.1 (84.86%) 24-08-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 44.35 30.72 29.7 26個月新高 3.3億(3月) | 50.18 -1.78 21.72 2.53億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-28 62.0 (25-03-27) 18日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-05 20日融資使用率趨勢圖 | 1.0% 0.75% -22 0 0 7.7%←10.57%(-2.87%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 64.2,60.18 52.33 0.99 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-05 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 2%,-4%,0%,3% 買,買,賣,賣,賣,買 (連3賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 34.36,31.12 44.23 -1.71 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 31.28,30.89 54.92 0.26 | 投信(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 9.61% -7.99% -21.86% -1.09% | 外資(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.74%←0.92%(0.82%) | 54 (連3賣轉買) 13.81% | 2年趨勢圖 | 1.74%←0.31%(1.43%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.75% 7.49% 15.89% | 自營商(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.36%←0.37%(-0.01%) | -6 1.53% | 2年趨勢圖 | 0.36%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.38←8.11 (-9.0%) Q4←Q3 第1降 7.38←5.51 (+33.94%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.22←0.38 (-9.0%) Q4←Q3 第1降 0.22←-0.13 (+33.94%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.09←4.48 (-8.71%) Q4←Q3 第1降 4.09←5.5 (-25.64%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 131.71←108.83 (+21.02%) Q4←Q3 第1升 131.71←126.57 (+4.06%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 61.88←56.6 (+21.02%) Q4←Q3 第1升 61.88←102.91 (-39.87%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.51←0.72 (-29.17%) Q4←Q3 第1降 0.51←-0.24 (-312.5%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.25←0.56 (-55.36%) Q4←Q3 第1降 0.25←-0.04 (-725.0%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.61←15.26 Q4←Q3 連2降 14.61←8.6 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.01←4.65 Q4←Q3 第1降 3.01←-2.31 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.56←4.59 Q4←Q3 連2降 3.56←-2.24 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.11←1.77 Q4←Q3 連2降 1.11←-0.67 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.83←1.26 Q4←Q3 第1降 0.83←-0.35 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/04/01 陳世凱 董事 鉅額逐筆交易 900張 |
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| 公告 | 114/05/05 光菱第一季財報，預計5/13提報董事會 |
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| 新聞 | 114/04/10 《業績-電通》光菱3月營收為3.30億元，年增44.36% 114/04/09 【公告】光菱 2025年3月合併營收3.3億元 年增44.36% 114/03/28 【公告】光菱受邀參加康和證券舉辦之線上法人說明會 114/03/12 【公告】光菱董事會決議股利分派 114/03/10 【公告】光菱 2025年2月合併營收2.53億元 年增50.18% 114/03/10 《業績-電通》光菱2月營收為2.53億元，年增50.18% 114/03/04 【公告】光菱113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月12日 114/02/10 【公告】光菱 2025年1月合併營收2.57億元 年增2.68% 114/02/10 《業績-電通》光菱1月營收為2.57億元，年增2.68% 114/01/22 【公告】光菱代重要子公司上海友菱電子有限公司總經理異動 114/01/09 《業績-電通》光菱12月營收為2.85億元，年增59.79% 114/01/09 【公告】光菱 2024年12月合併營收2.85億元 年增59.79% 113/12/19 【公告】光菱有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解 113/12/10 《業績-電通》光菱11月營收為2.38億元，年增23.37% 113/12/09 【公告】光菱 2024年11月合併營收2.38億元 年增23.37% 113/11/27 【公告】光菱受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會 113/11/20 【公告】光菱股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/08 《業績-電通》光菱10月營收為2.21億元，年增25.43% 113/11/08 【公告】光菱 2024年10月合併營收2.21億元 年增25.43% 113/11/05 【公告】光菱113年第3季財務報告董事會召開日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光菱 | -1.49% 647(-39.59%) | 18.52% 458(-14.69%) | 6.67% 387(0.93%) | -11.28% 746(-47.62%) | -38.46% 3164(-87.64%) | 60.28% 2376(-83.55%) |
| 加權指數 | 1.43% | 9.2% | 11.17% | -11.98% | -10.64% | -0.86% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.88 | 0.12 | 4.88 | 4.95 | 2.19 |
| ROE | 5.3 | 3.34 | 9.93 | 8.62 | 4.05 |
| 本業收入比 | 58.87 | 5.56 | 80.24 | 87.91 | 72.22 |
| 自由現金流量 | -0.17 | 8.87 | -5.1 | -0.69 | -1.23 |
| 利息保障倍數 | 18.61 | 3.64 | 18.53 | 37.41 | 18.74 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
