- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 14.68 | 108.82 | 36.05 | 65.25 | 0.08 | -9.24 | 52.99 | 37.49 | -3.81 | 58.96 | 18.04 | -6.01 | 47.37 | 21.21 | 0.04 | 6.23 | 105.61 | 33.12 | 5.27 | 104.26 | 38.68 | 0.11 | 57.14 | 37.5 | 60.27 | 14.49 | -7.49 | 19.12 | 2.85 | 1.22 | 89.75 | 16.2 | 2.28 | 10.06 | -55.82 | -17.9 | 7.41 | -57.09 | -32.76 |
| 25Q4 (7) | 7.03 | -42.42 | -50.7 | 65.20 | 2.05 | -0.67 | 38.54 | -24.67 | -23.46 | 49.95 | -18.7 | -25.96 | 39.08 | -19.01 | -27.56 | 3.03 | -46.47 | -67.73 | 2.58 | -43.67 | -62.23 | 0.07 | -22.22 | -46.15 | 52.64 | -16.59 | -24.57 | 18.59 | -3.93 | -47.75 | 77.24 | -7.32 | 3.75 | 22.76 | 36.59 | -9.94 | 17.27 | 121.13 | 89.99 |
| 25Q3 (6) | 12.21 | 111.98 | 150.72 | 63.89 | -2.55 | 3.38 | 51.16 | -6.56 | 22.04 | 61.44 | 86.29 | 84.23 | 48.25 | 82.14 | 93.85 | 5.66 | 116.03 | 63.58 | 4.58 | 113.02 | 90.83 | 0.09 | 12.5 | 0.0 | 63.11 | 80.83 | 75.11 | 19.35 | -35.37 | -53.71 | 83.33 | -49.8 | -33.84 | 16.67 | 125.25 | 164.22 | 7.81 | -29.13 | -32.38 |
| 25Q2 (5) | 5.76 | -46.62 | -51.43 | 65.56 | -8.81 | 7.26 | 54.75 | -0.62 | 11.48 | 32.98 | -47.43 | -48.15 | 26.49 | -44.05 | -47.77 | 2.62 | -44.02 | -69.75 | 2.15 | -43.42 | -62.67 | 0.08 | 0.0 | -27.27 | 34.90 | -46.43 | -47.15 | 29.94 | 58.5 | -44.82 | 166.01 | 89.19 | 114.88 | -66.01 | -638.78 | -390.25 | 11.02 | 0.0 | 18.11 |
| 25Q1 (4) | 10.79 | -24.33 | 0.0 | 71.89 | 9.52 | 0.0 | 55.09 | 9.41 | 0.0 | 62.73 | -7.01 | 0.0 | 47.35 | -12.23 | 0.0 | 4.68 | -50.16 | 0.0 | 3.80 | -44.36 | 0.0 | 0.08 | -38.46 | 0.0 | 65.15 | -6.65 | 0.0 | 18.89 | -46.91 | 0.0 | 87.75 | 17.87 | 0.0 | 12.25 | -51.53 | 0.0 | 11.02 | 21.23 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 14.26 | 192.81 | 0.0 | 65.64 | 6.21 | 0.0 | 50.35 | 20.11 | 0.0 | 67.46 | 102.28 | 0.0 | 53.95 | 116.75 | 0.0 | 9.39 | 171.39 | 0.0 | 6.83 | 184.58 | 0.0 | 0.13 | 44.44 | 0.0 | 69.79 | 93.65 | 0.0 | 35.58 | -14.88 | 0.0 | 74.44 | -40.9 | 0.0 | 25.28 | 197.39 | 0.0 | 9.09 | -21.3 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 4.87 | -58.94 | 0.0 | 61.80 | 1.11 | 0.0 | 41.92 | -14.64 | 0.0 | 33.35 | -47.57 | 0.0 | 24.89 | -50.93 | 0.0 | 3.46 | -60.05 | 0.0 | 2.40 | -58.33 | 0.0 | 0.09 | -18.18 | 0.0 | 36.04 | -45.42 | 0.0 | 41.80 | -22.96 | 0.0 | 125.95 | 63.03 | 0.0 | -25.95 | -214.12 | 0.0 | 11.55 | 23.79 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 11.86 | 0.0 | 0.0 | 61.12 | 0.0 | 0.0 | 49.11 | 0.0 | 0.0 | 63.61 | 0.0 | 0.0 | 50.72 | 0.0 | 0.0 | 8.66 | 0.0 | 0.0 | 5.76 | 0.0 | 0.0 | 0.11 | 0.0 | 0.0 | 66.03 | 0.0 | 0.0 | 54.26 | 0.0 | 0.0 | 77.26 | 0.0 | 0.0 | 22.74 | 0.0 | 0.0 | 9.33 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 33.50 | -24.77 | 66.29 | 4.94 | 50.24 | 5.77 | 1.26 | -21.84 | 51.64 | -17.9 | 40.28 | -19.02 | 19.18 | -42.09 | 15.60 | -32.76 | 0.38 | -17.39 | 53.76 | -17.79 | 18.59 | -47.75 | 97.31 | 28.83 | 2.69 | -89.0 | 0.07 | -71.52 | 11.36 | 12.03 |
| 2024 (4) | 44.53 | 40.38 | 63.17 | -6.35 | 47.50 | -3.28 | 1.61 | 19.42 | 62.90 | 7.76 | 49.74 | 7.92 | 33.12 | 18.58 | 23.20 | 31.07 | 0.46 | 21.05 | 65.39 | 7.71 | 35.58 | -37.94 | 75.53 | -10.19 | 24.47 | 53.94 | 0.23 | 97.66 | 10.14 | -3.89 |
| 2023 (3) | 31.72 | -36.53 | 67.45 | 2.88 | 49.11 | 6.23 | 1.35 | 55.14 | 58.37 | 2.01 | 46.09 | 0.41 | 27.93 | -51.38 | 17.70 | -49.5 | 0.38 | -50.0 | 60.71 | 3.69 | 57.33 | -10.67 | 84.10 | 4.02 | 15.90 | -17.42 | 0.12 | 0 | 10.55 | -25.76 |
| 2022 (2) | 49.98 | 13.44 | 65.56 | -4.25 | 46.23 | -10.79 | 0.87 | -18.33 | 57.22 | 10.7 | 45.90 | 11.41 | 57.45 | 5.82 | 35.05 | 7.09 | 0.76 | -3.8 | 58.55 | 10.16 | 64.18 | -2.95 | 80.85 | -19.43 | 19.25 | 0 | 0.00 | 0 | 14.21 | 56.33 |
| 2021 (1) | 44.06 | 61.51 | 68.47 | 0 | 51.82 | 0 | 1.06 | 3.82 | 51.69 | 0 | 41.20 | 0 | 54.29 | 0 | 32.73 | 0 | 0.79 | -3.66 | 53.15 | 9.97 | 66.13 | -2.78 | 100.34 | -8.16 | -0.34 | 0 | 0.00 | 0 | 9.09 | 7.19 |
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