| 收盤價 成交量 07-17 5日,月,季均量 預估量 [權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2850.0 (-9.81%) 298張 (-55.46%) 季線下 286張 185張 287張 298張 1.61倍 |
0.53% -14.93% -0.52% 192.91% |
20.3~22.7 97.4~113.6 |
2627.38 (-7.81%) 2850.0 |
N/A 1.06 |
1267 N/A 、Y! |
小型股 798.00億 |
18.74% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2026-07-06 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2850.0 | 2919.0↗ | 2914.0↘ | 3084.25↘ | 3081.8↘ | 3240.11↘ | 3338.33↘ | 2520.22↗ | |
| 乖離率 | -2.36% | -2.2% | -7.6% | -7.52% | -12.04% | -14.63% | 13.09% | |
| 均線開始 轉折價位 | 2835.0 | 3250.0 | 3350.0 | 3320.0 | 4375.0 | 2865.0 | 973.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.37, 預估本益比 21.72, 殖利率 1.36%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.49, 殖利率 1.39% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.38, 預估本益比: 26.14 ; QQQ: 本益比 72.52, 預估本益比 33.02 ; SOXQ: 本益比 168.82, 預估本益比 19.71 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, 資本資出大增, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 72.54,26.66 (22.48,34.98,47.49) 12.8,246.88 (4.07,7.54,11.0) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(39.71% 帶寬大) 月線斜率-0.8 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 74.7←74.94(-0.24%) 8.34←7.61(0.73%), 15.29% 74.7←77.02(-2.32%) 8.34←12.36(-4.02%), 65.43% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.7%[114] (1.37%[115]) 0 (0.7%) | 相對高點 相對低點 | 4635.0 (-38.51%) 26-05-14 858.0 (232.17%) 25-12-18 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -6.43 -20.59 63.08 2.3億(6月) | 137.06 -26.34 83.16 2.9億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-07-15 3790.0 (26-06-22) 14日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 1.06% 25.0 -9.0 0 8.14%←6.97%(1.17%) | |||||
| 本益比法目標價 | 3189.34(11.91%) | 日KD RSI MACD | 43.24,56.37 44.27 0.68 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-17 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-3%,-4%,-3% 賣,賣,賣,買,賣,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1267 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.98%←6.75%(0.23%) | 6 (連3買) 2.01% | 2年趨勢圖 | 6.98%←0.01%(6.97%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.71 0.59 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.6% -14.63% 13.09% | 外資(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.35%←2.92%(0.43%) | -51 (連2賣) 17.11% | 2年趨勢圖 | 3.35%←1.2%(2.15%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.06% 5.99% 12.85% | 自營商(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.58%←0.53%(0.05%) | -10 (連6買轉賣) 3.36% | 2年趨勢圖 | 0.58%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.36←0.77 (-53.25%) Q1←Q4 第1降 0.36←0.2 (+80.0%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.76←4.92 (+78.05%) Q1←Q4 第1升 8.76←4.82 (+81.74%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.64←1.9 (+78.05%) Q1←Q4 第1升 4.64←2.65 (+81.74%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.08←3.91 (+4.35%) Q1←Q4 連2升 4.08←2.97 (+37.37%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 76.09←135.54 (-43.86%) Q1←Q4 第1降 76.09←89.59 (-15.07%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 119.44←186.79 (-43.86%) Q1←Q4 第1降 119.44←176.35 (-32.27%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 14.68←7.03 (+108.82%) Q1←Q4 第1升 14.68←10.79 (+36.05%) Q1←Q1 多季新高 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 12.68←4.89 (+159.3%) Q1←Q4 第1升 12.68←6.75 (+87.85%) Q1←Q1 多季新高 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 65.25←65.2 Q1←Q4 連2升 65.25←71.89 Q1←Q1 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 52.99←38.54 Q1←Q4 第1升 52.99←55.09 Q1←Q1 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 47.37←39.08 Q1←Q4 第1升 47.37←47.35 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 6.23←3.03 Q1←Q4 第1升 6.23←4.68 Q1←Q1 4季新高 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 5.27←2.58 Q1←Q4 第1升 5.27←3.8 Q1←Q1 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 115/04/09 洪誌宏 董事 贈與 100張 |
||||||||||
| 公告 | 115/07/17 證交所、櫃買中心7/16公告注意有價證券名單 |
||||||||||
| 新聞 | 115/07/13 【公告】印能科技 2026年6月合併營收2.3億元 年增-6.43% 115/06/17 【公告】印能科技現金股利除息基準日相關事宜 115/06/17 【公告】印能科技115年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業之限制 115/06/17 【公告】印能科技董事會選任董事長 115/06/17 【公告】印能科技115年股東常會改選董事當選名單暨董事變動達三分之一 115/06/17 【公告】印能科技115年股東常會重要決議事項 115/06/16 【公告】印能科技有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別暸解 115/06/11 【公告】印能科技更正115年股東會議事手冊及股東會各項議案參考資料部分內容 115/06/10 【公告】印能科技 2026年5月合併營收2.9億元 年增137.06% 115/06/08 【公告】印能科技受邀參加中國信託證券舉辦之“中國信託證券2026年第二季前瞻論壇” 115/06/08 【公告】印能科技受邀參加元大證券辦理之第二季投資論壇 115/05/12 【公告】印能科技董事會通過115年第一季合併財務報告 115/05/11 【公告】印能科技 2026年4月合併營收3.93億元 年增58.9% 115/05/04 【公告】印能科技115年第一季合併財務報告董事會召開日期 115/04/27 【公告】印能科技有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別暸解 115/04/10 【公告】印能科技 2026年3月合併營收2.92億元 年增66.03% 115/04/07 【公告】印能科技有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別暸解 115/03/16 【公告】印能科技受邀參加群益金鼎證券舉辦之投資論壇 115/03/16 【公告】印能科技受邀參加BofA Securities 2026 Asia Tech Conference 115/03/10 【公告】印能科技受邀參加宏遠證券舉辦之產業論壇 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 印能科技 | 0.53% 286(3.89%) | -12.31% 200(48.59%) | -14.93% 185(60.71%) | -0.52% 287(3.7%) | 192.91% 376(-20.86%) | |
| 加權指數 | -5.97% | -8.78% | -8.17% | 12.65% | 37.91% | 85.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 50.24 | 47.5 | 49.11 | 46.23 | 51.82 |
| ROE | 19.18 | 33.12 | 27.93 | 57.45 | 54.29 |
| 本業收入比 | 97.31 | 75.53 | 84.10 | 80.85 | 100.34 |
| 自由現金流量 | -20.5 | 3.42 | 5.66 | 3.13 | 6.14 |
| 利息保障倍數 | 97.56 | 91.50 | 64.47 | 166.66 | 166.23 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標