| 收盤價 成交量 07-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162.5 (-6.61%) 66張 (-32.65%) 季線上 51張 80張 128張 66張 0.82倍 |
-7.41% -5.8% 23.11% 0.31% 14.44% |
191.62 (17.92%) 162.5 |
215.92 (32.87%) 1.07 |
1103 |
微型股 41.04億 |
39.73% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2024-12-26 2025-07-03 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162.5 | 172.3↘ | 173.25↘ | 169.97↘ | 169.98↘ | 168.46↗ | 159.18↗ | 161.09↗ | 145.91↗ |
| 乖離率 | -5.69% | -6.2% | -4.39% | -4.4% | -3.54% | 2.09% | 0.88% | 11.37% |
| 均線開始 轉折價位 | 175.5 | 168.0 | 172.5 | 171.5 | 140.5 | 132.0 | 162.0 | 142.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.86, 預估本益比 15.32, 殖利率 2.65%, 預估殖利率 2.94% ; 006201: 本益比 33.59, 殖利率 2.87% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 32.05, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 12.82, 預估本益比 24.24 ; SOXQ: 本益比 60.46, 預估本益比 25.66 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 23.9,N/A (20.94,28.18,35.42) 4.18,41.63 (2.77,3.62,4.47) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.03%) 月線斜率-0.29 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 65.51←65.51(0.0%) 8.2←9.38(-1.18%), -2.48% 65.51←65.58(-0.07%) 8.2←11.52(-3.32%), -1.89% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.97%[113] (N/A) 0.5 (6.64%) | 相對高點 相對低點 | 205.0 (-20.73%) 25-05-19 96.0 (69.27%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 17.41 -0.05 32.57 0.63億(5月) | 32.54 -6.28 36.93 0.63億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 182.5 (25-06-30) 26日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-03 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.26% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 14.89,51.06 look 42.65 -0.67 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-02 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,賣 -29%,-9%,5%,-6% 買,買,平,平,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | 215.92(32.87%) | 周KD RSI MACD | 50.58,57.36 51.05 -0.26 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1103 | 月KD RSI MACD | 56.41,62.56 58.21 2.5 | 投信(張) 07-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.39% 2.09% 0.88% 11.37% | 外資(張) 07-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.85%←3.05%(0.8%) | -7 (連2買轉賣) 10.61% | 2年趨勢圖 | 3.85%←2.52%(1.33%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.26% 1.06% 6.1% | 自營商(張) 07-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.2%←0.21%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.2%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.92←1.63 (+17.79%) Q1←Q4 第1升 1.92←1.39 (+38.13%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.4←0.24 (+17.79%) Q1←Q4 第1升 0.4←0.29 (+38.13%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.23←1.08 (+13.89%) Q1←Q4 連5升 1.23←0.7 (+75.71%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 58.76←69.16 (-15.04%) Q1←Q4 第1降 58.76←64.0 (-8.19%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 84.01←96.46 (-15.04%) Q1←Q4 第1降 84.01←70.08 (+19.88%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.05←1.52 (+34.87%) Q1←Q4 第1升 2.05←1.19 (+72.27%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.28←0.76 (+68.42%) Q1←Q4 第1升 1.28←0.88 (+45.45%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.74←39.02 Q1←Q4 連3降 34.74←39.08 Q1←Q1 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 20.59←14.69 Q1←Q4 第1升 20.59←20.59 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 26.9←23.66 Q1←Q4 第1升 26.9←20.59 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.87←3.65 Q1←Q4 第1升 4.87←3.17 Q1←Q1 18季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.74←2.98 Q1←Q4 第1升 3.74←2.6 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/07/03 櫃買市場7/3暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 114/07/03 櫃買市場7/3暫停先賣後買當日沖銷標借及議借標的名單 |
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| 新聞 | 114/06/23 【公告】意德士科技代重要子公司大鐿先端科技(股)公司董事會代行股東會重要決議事項 114/06/23 【公告】意德士科技代重要子公司大鐿先端科技(股)公司113年盈餘分派除息基準日 114/06/12 【公告】意德士科技訂定增資配股基準日及除息基準日等相關事宜 114/06/09 【公告】意德士科技 2025年5月合併營收6293.2萬元 年增17.42% 114/06/07 迎關稅衝擊！櫃買中心攜手KPMG助攻中小微 邀意德士分享半導體業「揪團」心得 114/05/27 【公告】意德士科技董事會推選闕聖哲先生擔任董事長 114/05/27 【公告】意德士科技114年股東常會重要決議事項 114/05/27 【公告】意德士科技114年股東常會全面改選董事及獨立董事選舉結果 114/05/20 【公告】意德士科技代重要子公司大鐿先端科技(股)公司董事會決議113年下半年度盈餘分配案 114/05/19 《半導體》注意股：意德士科技 近5日漲25.85% 114/05/16 《半導體》注意股：意德士科技 近5日漲26.69% 114/05/14 《半導體》Q1營運登峰、2025續拚高 意德士衝2個月高價 114/05/13 【公告】意德士科技董事會通過114年第1季合併財務報告 114/05/08 【公告】意德士科技 2025年4月合併營收6296.4萬元 年增32.55% 114/05/05 【公告】意德士科技114年第1季合併財務報告董事會召開日期 114/04/25 《半導體》意德士科技止跌強彈 2025營收續拚高 114/04/07 【公告】意德士科技 2025年3月合併營收6718.9萬元 年增26.19% 114/04/07 【公告】意德士科技擬向關係人(奇鼎科技股份有限公司)取得機電及空調系統工程等 114/04/07 【公告】意德士科技董事會決議現金增資發行新股 114/04/07 【公告】意德士科技董事會決議發行國內第一次及第二次無擔保轉換公司債 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 意德士科技 | -7.41% 51(27.33%) | -3.27% 53(23.47%) | -5.8% 80(-17.99%) | 23.11% 128(-48.49%) | 0.31% 123(-46.43%) | 14.44% 75(-12.04%) |
| 加權指數 | 0.59% | 3.03% | 4.86% | 30.6% | -1.4% | -3.58% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 20.39 | 20.75 | 22.55 | 24.64 | 24.74 |
| ROE | 14.87 | 13.16 | 16.2 | 13.49 | 13.75 |
| 本業收入比 | 72.32 | 78.10 | 76.73 | 91.41 | 108.33 |
| 自由現金流量 | 0.01 | -0.17 | 0.76 | 0.4 | 0.64 |
| 利息保障倍數 | 740.56 | 890.69 | 641.19 | 282.73 | 56.95 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
