- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 2.52 | 57.5 | 22.93 | 39.22 | 1.34 | 12.9 | 23.89 | 55.94 | 16.03 | 37.84 | 48.04 | 22.42 | 32.25 | 45.01 | 19.89 | 5.06 | 52.41 | 3.9 | 3.33 | 48.0 | -10.96 | 0.10 | 0.0 | -28.57 | 41.31 | 39.89 | 22.04 | 56.34 | 5.58 | 38.05 | 62.96 | 2.84 | -7.13 | 37.04 | -9.26 | 9.26 | 14.98 | -32.76 | 0.27 |
| 25Q4 (7) | 1.60 | -4.76 | 5.26 | 38.70 | -5.79 | -0.82 | 15.32 | -28.48 | 4.29 | 25.56 | -19.04 | -2.07 | 22.24 | -14.0 | -6.0 | 3.32 | -11.7 | -9.04 | 2.25 | -15.41 | -24.5 | 0.10 | 0.0 | -23.08 | 29.53 | -18.09 | 0.27 | 53.36 | 5.98 | 170.18 | 61.22 | -10.65 | 7.14 | 40.82 | 29.65 | -9.77 | 22.28 | 19.72 | -0.22 |
| 25Q3 (6) | 1.68 | -12.5 | -3.45 | 41.08 | 2.19 | 3.29 | 21.42 | -12.36 | -7.31 | 31.57 | 4.43 | 1.74 | 25.86 | -2.93 | 1.17 | 3.76 | -20.68 | -14.74 | 2.66 | -22.45 | -24.22 | 0.10 | -23.08 | -28.57 | 36.05 | 7.58 | 5.1 | 50.35 | 40.49 | 96.76 | 68.52 | -15.45 | -9.21 | 31.48 | 65.99 | 19.18 | 18.61 | 22.43 | 16.9 |
| 25Q2 (5) | 1.92 | -6.34 | 35.21 | 40.20 | 15.72 | 0.45 | 24.44 | 18.7 | 5.39 | 30.23 | -2.2 | 1.51 | 26.64 | -0.97 | 13.85 | 4.74 | -2.67 | 23.12 | 3.43 | -8.29 | 12.09 | 0.13 | -7.14 | 0.0 | 33.51 | -1.0 | 0.54 | 35.84 | -12.18 | 37.74 | 81.03 | 19.53 | 3.54 | 18.97 | -44.05 | -12.76 | 15.20 | 1.74 | -4.22 |
| 25Q1 (4) | 2.05 | 34.87 | 0.0 | 34.74 | -10.97 | 0.0 | 20.59 | 40.16 | 0.0 | 30.91 | 18.43 | 0.0 | 26.90 | 13.69 | 0.0 | 4.87 | 33.42 | 0.0 | 3.74 | 25.5 | 0.0 | 0.14 | 7.69 | 0.0 | 33.85 | 14.94 | 0.0 | 40.81 | 106.63 | 0.0 | 67.80 | 18.64 | 0.0 | 33.90 | -25.07 | 0.0 | 14.94 | -33.09 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 1.52 | -12.64 | 0.0 | 39.02 | -1.89 | 0.0 | 14.69 | -36.43 | 0.0 | 26.10 | -15.89 | 0.0 | 23.66 | -7.43 | 0.0 | 3.65 | -17.23 | 0.0 | 2.98 | -15.1 | 0.0 | 0.13 | -7.14 | 0.0 | 29.45 | -14.14 | 0.0 | 19.75 | -22.82 | 0.0 | 57.14 | -24.29 | 0.0 | 45.24 | 71.26 | 0.0 | 22.33 | 40.26 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 1.74 | 22.54 | 0.0 | 39.77 | -0.62 | 0.0 | 23.11 | -0.34 | 0.0 | 31.03 | 4.2 | 0.0 | 25.56 | 9.23 | 0.0 | 4.41 | 14.55 | 0.0 | 3.51 | 14.71 | 0.0 | 0.14 | 7.69 | 0.0 | 34.30 | 2.91 | 0.0 | 25.59 | -1.65 | 0.0 | 75.47 | -3.56 | 0.0 | 26.42 | 21.51 | 0.0 | 15.92 | 0.32 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 1.42 | 0.0 | 0.0 | 40.02 | 0.0 | 0.0 | 23.19 | 0.0 | 0.0 | 29.78 | 0.0 | 0.0 | 23.40 | 0.0 | 0.0 | 3.85 | 0.0 | 0.0 | 3.06 | 0.0 | 0.0 | 0.13 | 0.0 | 0.0 | 33.33 | 0.0 | 0.0 | 26.02 | 0.0 | 0.0 | 78.26 | 0.0 | 0.0 | 21.74 | 0.0 | 0.0 | 15.87 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 7.10 | 21.99 | 38.61 | -2.2 | 20.40 | 0.05 | 3.07 | -3.6 | 29.51 | 4.68 | 25.39 | 8.32 | 15.92 | 7.06 | 11.66 | -6.87 | 0.45 | -15.09 | 33.16 | 5.54 | 53.36 | 170.18 | 69.23 | -4.27 | 30.77 | 11.15 | 0.25 | -35.94 | 17.74 | 0.17 |
| 2024 (4) | 5.82 | 23.57 | 39.48 | 2.6 | 20.39 | -1.73 | 3.19 | -17.54 | 28.19 | 6.3 | 23.44 | 6.93 | 14.87 | 12.99 | 12.52 | 13.0 | 0.53 | 3.92 | 31.42 | 3.46 | 19.75 | 10.21 | 72.32 | -7.41 | 27.68 | 26.42 | 0.39 | 0 | 17.71 | 21.05 |
| 2023 (3) | 4.71 | -17.22 | 38.48 | -5.62 | 20.75 | -7.98 | 3.87 | 16.27 | 26.52 | -9.58 | 21.92 | -8.97 | 13.16 | -18.77 | 11.08 | -18.11 | 0.51 | -8.93 | 30.37 | -7.18 | 17.92 | -9.77 | 78.10 | 1.79 | 21.90 | -5.9 | 0.00 | 0 | 14.63 | -3.75 |
| 2022 (2) | 5.69 | 23.16 | 40.77 | -2.37 | 22.55 | -8.48 | 3.33 | -7.03 | 29.33 | 8.51 | 24.08 | 12.42 | 16.20 | 20.09 | 13.53 | 19.42 | 0.56 | 5.66 | 32.72 | 6.44 | 19.86 | 0.0 | 76.73 | -16.06 | 23.27 | 170.78 | 0.00 | 0 | 15.20 | 10.87 |
| 2021 (1) | 4.62 | 16.67 | 41.76 | 0 | 24.64 | 0 | 3.58 | -5.61 | 27.03 | 0 | 21.42 | 0 | 13.49 | 0 | 11.33 | 0 | 0.53 | -5.36 | 30.74 | 13.81 | 19.86 | 3.65 | 91.41 | -15.62 | 8.59 | 0 | 0.00 | 0 | 13.71 | 5.87 |
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