- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 10.08 | -2.42 | 66.06 | 27.15 | 13.55 | 23.3 | 22.51 | 21.22 | 29.52 | 22.64 | 20.55 | 29.82 | 16.42 | 15.96 | 19.07 | 9.16 | -8.31 | 2.46 | 4.74 | -10.4 | 12.59 | 0.28 | -24.32 | -6.67 | 23.65 | 20.3 | 29.8 | 98.86 | 6.39 | -10.27 | 99.44 | 0.64 | -0.19 | 0.56 | -48.52 | 49.16 | 13.23 | 14.05 | 3.44 |
| 25Q4 (7) | 10.33 | 15.42 | 44.48 | 23.91 | 4.96 | 1.57 | 18.57 | -4.03 | -3.53 | 18.78 | -2.95 | -5.39 | 14.16 | -0.77 | -9.75 | 9.99 | -0.5 | -13.13 | 5.29 | 3.12 | -2.22 | 0.37 | 5.71 | 8.82 | 19.66 | -2.48 | -4.47 | 92.92 | 2.92 | -21.39 | 98.81 | -1.19 | 1.8 | 1.09 | 0 | -62.82 | 11.60 | 3.11 | -7.2 |
| 25Q3 (6) | 8.95 | 26.06 | 83.03 | 22.78 | 8.53 | 11.45 | 19.35 | 8.34 | 15.8 | 19.35 | 4.2 | 20.41 | 14.27 | 4.24 | 12.01 | 10.04 | 11.56 | 14.48 | 5.13 | 18.48 | 30.87 | 0.35 | 9.37 | 12.9 | 20.16 | 4.51 | 19.57 | 90.28 | -16.07 | -16.83 | 100.00 | 4.05 | -3.69 | 0.00 | -100.0 | 100.0 | 11.25 | -2.0 | -5.3 |
| 25Q2 (5) | 7.10 | 16.97 | 19.53 | 20.99 | -4.68 | -12.29 | 17.86 | 2.76 | -10.39 | 18.57 | 6.48 | -10.89 | 13.69 | -0.73 | -8.85 | 9.00 | 0.67 | -9.73 | 4.33 | 2.85 | 0.93 | 0.32 | 6.67 | 14.29 | 19.29 | 5.87 | -11.11 | 107.56 | -2.38 | -24.95 | 96.10 | -3.53 | 0.46 | 3.75 | 894.23 | -13.54 | 11.48 | -10.24 | -15.15 |
| 25Q1 (4) | 6.07 | -15.1 | 0.0 | 22.02 | -6.46 | 0.0 | 17.38 | -9.71 | 0.0 | 17.44 | -12.14 | 0.0 | 13.79 | -12.11 | 0.0 | 8.94 | -22.26 | 0.0 | 4.21 | -22.18 | 0.0 | 0.30 | -11.76 | 0.0 | 18.22 | -11.47 | 0.0 | 110.18 | -6.79 | 0.0 | 99.62 | 2.64 | 0.0 | 0.38 | -87.17 | 0.0 | 12.79 | 2.32 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 7.15 | 46.22 | 0.0 | 23.54 | 15.17 | 0.0 | 19.25 | 15.2 | 0.0 | 19.85 | 23.52 | 0.0 | 15.69 | 23.16 | 0.0 | 11.50 | 31.13 | 0.0 | 5.41 | 38.01 | 0.0 | 0.34 | 9.68 | 0.0 | 20.58 | 22.06 | 0.0 | 118.20 | 8.89 | 0.0 | 97.06 | -6.52 | 0.0 | 2.94 | 172.32 | 0.0 | 12.50 | 5.22 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 4.89 | -17.68 | 0.0 | 20.44 | -14.58 | 0.0 | 16.71 | -16.16 | 0.0 | 16.07 | -22.89 | 0.0 | 12.74 | -15.18 | 0.0 | 8.77 | -12.04 | 0.0 | 3.92 | -8.62 | 0.0 | 0.31 | 10.71 | 0.0 | 16.86 | -22.3 | 0.0 | 108.55 | -24.26 | 0.0 | 103.83 | 8.54 | 0.0 | -4.07 | -193.73 | 0.0 | 11.88 | -12.2 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 5.94 | 0.0 | 0.0 | 23.93 | 0.0 | 0.0 | 19.93 | 0.0 | 0.0 | 20.84 | 0.0 | 0.0 | 15.02 | 0.0 | 0.0 | 9.97 | 0.0 | 0.0 | 4.29 | 0.0 | 0.0 | 0.28 | 0.0 | 0.0 | 21.70 | 0.0 | 0.0 | 143.32 | 0.0 | 0.0 | 95.66 | 0.0 | 0.0 | 4.34 | 0.0 | 0.0 | 13.53 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 32.29 | 44.6 | 22.61 | -0.83 | 18.42 | -1.5 | 0.54 | -13.8 | 18.65 | -2.46 | 14.02 | -4.5 | 37.95 | -1.4 | 19.01 | 10.65 | 1.34 | 15.52 | 19.46 | -2.55 | 92.92 | -21.39 | 98.73 | 0.99 | 1.27 | -43.24 | 0.06 | -60.63 | 11.69 | -10.22 |
| 2024 (4) | 22.33 | 27.09 | 22.80 | 12.87 | 18.70 | 18.58 | 0.63 | -19.89 | 19.12 | 19.5 | 14.68 | 23.67 | 38.49 | 4.54 | 17.18 | 29.95 | 1.16 | 6.42 | 19.97 | 16.38 | 118.20 | -12.4 | 97.77 | -0.86 | 2.23 | 53.37 | 0.16 | 63.17 | 13.02 | -11.19 |
| 2023 (3) | 17.57 | 136.16 | 20.20 | 108.25 | 15.77 | 153.95 | 0.79 | 12.65 | 16.00 | 203.03 | 11.87 | 190.22 | 36.82 | 58.84 | 13.22 | 122.93 | 1.09 | -15.5 | 17.16 | 157.27 | 134.93 | -46.51 | 98.61 | -16.0 | 1.46 | 0 | 0.10 | 0 | 14.66 | 42.33 |
| 2022 (2) | 7.44 | 31.45 | 9.70 | 10.48 | 6.21 | 42.43 | 0.70 | -8.38 | 5.28 | 33.67 | 4.09 | 34.1 | 23.18 | -10.29 | 5.93 | 19.08 | 1.29 | -5.84 | 6.67 | 21.94 | 252.27 | -52.58 | 117.39 | 6.24 | -17.58 | 0 | 0.00 | 0 | 10.30 | 2.59 |
| 2021 (1) | 5.66 | 0 | 8.78 | 0 | 4.36 | 0 | 0.76 | -42.55 | 3.95 | 0 | 3.05 | 0 | 25.84 | 0 | 4.98 | 0 | 1.37 | 25.69 | 5.47 | 154.42 | 531.95 | 7.76 | 110.49 | 0 | -10.49 | 0 | 0.00 | 0 | 10.04 | -15.42 |
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