| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 914.0 (1.56%) 362張 (-56.91%) 季線上 659張 881張 1146張 362張 0.41倍 |
-2.35% -4.09% 21.54% |
35.1~40.2 |
959.88 (5.02%) 914.0 |
1008.72 (10.36%) 0.99 |
1001 N/A 、Y! |
小型股 700.93億 |
8.46% 7.7% |
污水處理廠 |
2026-05-27 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 914.0 | 923.2↘ | 927.7↗ | 924.65↘ | 924.32↗ | 910.84↗ | 878.82↗ | ||
| 乖離率 | -1.0% | -1.48% | -1.15% | -1.12% | 0.35% | 4.0% | ||
| 均線開始 轉折價位 | 936.0 | 886.0 | 953.0 | 912.0 | 800.0 | 752.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 25.32,24.05 (21.02,25.26,29.5) 7.79,115.53 (7.2,7.85,8.49) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.53%) 月線斜率-0.21 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 49.79←52.27(-2.48%) 12.41←10.77(1.64%), 15.2% 49.79←51.81(-2.02%) 12.41←10.91(1.5%), 43.55% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.86%[114] (2.05%[115]) 3.0 (24.51%) | 相對高點 相對低點 | 1045.0 (-12.54%) 26-05-08 653.0 (39.97%) 25-12-16 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 32.08 0.28 48.59 15.17億(4月) | 23.44 -16.7 54.84 15.13億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-04-08 1045.0 (26-05-08) 90日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.47% -21 0 0 5.89%←7.83%(-1.94%) | |||||
| 本益比法目標價 | 935.79(2.38%) | 日KD RSI MACD | 34.34,35.69 49.44 -3.63 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,賣 10%,-3%,5%,-3% 賣,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | 1008.72(10.36%) | 周KD RSI MACD | None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1001 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.26%←0.46%(-0.2%) | -1 (連2賣) 0.28% | 2年趨勢圖 | 0.26%←0.31%(-0.05%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.05 1.04 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.15% 4.0% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.89%←14.51%(-0.62%) | 152 (連2賣轉買) 41.99% | 2年趨勢圖 | 13.89%←7.23%(6.66%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.47% 4.27% 22.45% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.13%←0.33%(-0.2%) | 4 (連2賣轉買) 1.1% | 2年趨勢圖 | 0.13%←0.28%(-0.15%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 29.47←17.33 (+70.05%) Q1←Q4 連2升 29.47←15.39 (+91.49%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 47.07←53.56 (-12.12%) Q1←Q4 第1降 47.07←30.4 (+54.84%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 10.6←9.94 (-12.12%) Q1←Q4 連4升 10.6←5.28 (+54.84%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 10.04←7.56 (+32.8%) Q1←Q4 第1升 10.04←10.16 (-1.18%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 54.67←51.11 (+6.97%) Q1←Q4 第1升 54.67←48.59 (+12.51%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 23.35←17.93 (+6.97%) Q1←Q4 第1升 23.35←35.15 (-33.57%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 10.08←10.33 (-2.42%) Q1←Q4 第1降 10.08←6.07 (+66.06%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 9.96←9.71 (+2.57%) Q1←Q4 連4升 9.96←5.42 (+83.76%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.15←23.91 Q1←Q4 連3升 27.15←22.02 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 22.51←18.57 Q1←Q4 第1升 22.51←17.38 Q1←Q1 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.42←14.16 Q1←Q4 第1升 16.42←13.79 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 9.16←9.99 Q1←Q4 連2降 9.16←8.94 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.74←5.29 Q1←Q4 第1降 4.74←4.21 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 115/03/31 侯傑耀 經理人 洽特定人 96張 |
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| 公告 | 115/05/20 兆聯實業5/27參加第一金證券舉辦之法說會 115/05/20 兆聯實業 本公司受邀參加第一金證券舉辦之法人說明會 |
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| 新聞 | 115/05/20 【公告】兆聯實業受邀參加第一金證券舉辦之法人說明會 115/05/08 【公告】兆聯實業 2026年4月合併營收15.17億元 年增32.08% 115/04/10 【公告】兆聯實業 2026年3月合併營收15.13億元 年增23.45% 115/04/08 【公告】兆聯實業受邀參加台灣證券交易所股份有限公司舉辦之法人說明會 115/03/12 【公告】兆聯實業董事會決議通過美國子公司自地委建廠房預算 115/03/12 【公告】兆聯實業董事會決議通過取得不動產相關事宜 115/03/12 【公告】兆聯實業董事會通過總經理異動 115/03/12 【公告】兆聯實業董事會決議114年度盈餘分配案 115/03/09 【公告】兆聯實業 2026年2月合併營收18.17億元 年增100.6% 115/03/04 【公告】兆聯實業受邀參加富邦證券舉辦之法人說明會 115/02/09 【公告】兆聯實業 2026年1月合併營收13.77億元 年增51.58% 115/01/09 【公告】兆聯實業 2025年12月合併營收20.15億元 年增73.11% 114/12/24 【公告】兆聯實業董事會決議通過子公司MUAQUA ENGINEERING INC.擬購置土地案 114/12/09 【公告】兆聯實業 2025年11月合併營收18.1億元 年增77.6% 114/11/28 【公告】兆聯實業受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會 114/11/07 【公告】兆聯實業 2025年10月合併營收15.31億元 年增69.66% 114/10/29 【公告】兆聯實業114年第3季合併財務報告董事會召開日期 114/10/09 【公告】兆聯實業 2025年9月合併營收19.47億元 年增101.51% 114/09/08 【公告】兆聯實業 2025年8月合併營收14.47億元 年增66.39% 114/08/28 【公告】兆聯實業董事會追認修正114年度員工認股權憑證發行及認股辦法部分條文 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兆聯實業 | -2.35% 659(-45.04%) | 3.16% 641(-43.5%) | -4.09% 881(-58.92%) | 21.54% 1146(-68.4%) | ||
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 18.42 | 18.7 | 15.77 | 6.21 | 4.36 |
| ROE | 37.95 | 38.49 | 36.82 | 23.18 | 25.84 |
| 本業收入比 | 98.73 | 97.77 | 98.61 | 117.39 | 110.49 |
| 自由現金流量 | 18.52 | 19.55 | 15.47 | 10.18 | -7.02 |
| 利息保障倍數 | 93.99 | 177.22 | 56.67 | 9.23 | 6.46 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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