- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 2.60 | 132.14 | 1.96 | 40.30 | 0.95 | -5.71 | 18.01 | 89.18 | -2.44 | 18.23 | 66.03 | -7.18 | 13.77 | 58.82 | -11.84 | 6.90 | 132.32 | -0.43 | 3.47 | 111.59 | -4.67 | 0.24 | 41.18 | 4.35 | 20.31 | 45.49 | -7.72 | 120.80 | 32.41 | 12.5 | 98.92 | 16.91 | 5.35 | 1.08 | -91.61 | -82.37 | 19.58 | -19.22 | -5.32 |
| 25Q4 (7) | 1.12 | -60.56 | -36.36 | 39.92 | -9.97 | -3.69 | 9.52 | -51.5 | -25.1 | 10.98 | -48.84 | -25.05 | 8.67 | -48.79 | -22.24 | 2.97 | -63.01 | -37.74 | 1.64 | -58.27 | -37.16 | 0.17 | -26.09 | -22.73 | 13.96 | -40.77 | -19.63 | 91.23 | -9.88 | 6.14 | 84.62 | -6.83 | -2.11 | 12.82 | 57.05 | -5.45 | 24.24 | 15.54 | 7.69 |
| 25Q3 (6) | 2.84 | 416.36 | 78.62 | 44.34 | 9.56 | 2.83 | 19.63 | 33.63 | 20.36 | 21.46 | 299.63 | 43.45 | 16.93 | 400.89 | 45.45 | 8.03 | 418.06 | 76.87 | 3.93 | 373.49 | 68.67 | 0.23 | 9.52 | 21.05 | 23.57 | 199.11 | 30.94 | 101.23 | -14.85 | 5.63 | 90.82 | -66.31 | -17.15 | 8.16 | 104.81 | 184.9 | 20.98 | -4.11 | -6.26 |
| 25Q2 (5) | 0.55 | -78.43 | -72.08 | 40.47 | -5.31 | -9.2 | 14.69 | -20.42 | -4.61 | 5.37 | -72.66 | -70.3 | 3.38 | -78.36 | -76.41 | 1.55 | -77.63 | -73.86 | 0.83 | -77.2 | -74.46 | 0.21 | -8.7 | -8.7 | 7.88 | -64.2 | -61.47 | 118.88 | 10.71 | 4.51 | 269.57 | 187.07 | 219.48 | -169.57 | -2880.87 | -1305.8 | 21.88 | 5.8 | -3.99 |
| 25Q1 (4) | 2.55 | 44.89 | 0.0 | 42.74 | 3.11 | 0.0 | 18.46 | 45.24 | 0.0 | 19.64 | 34.06 | 0.0 | 15.62 | 40.09 | 0.0 | 6.93 | 45.28 | 0.0 | 3.64 | 39.46 | 0.0 | 0.23 | 4.55 | 0.0 | 22.01 | 26.71 | 0.0 | 107.38 | 24.93 | 0.0 | 93.90 | 8.63 | 0.0 | 6.10 | -55.03 | 0.0 | 20.68 | -8.13 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 1.76 | 10.69 | 0.0 | 41.45 | -3.87 | 0.0 | 12.71 | -22.07 | 0.0 | 14.65 | -2.07 | 0.0 | 11.15 | -4.21 | 0.0 | 4.77 | 5.07 | 0.0 | 2.61 | 12.02 | 0.0 | 0.22 | 15.79 | 0.0 | 17.37 | -3.5 | 0.0 | 85.95 | -10.31 | 0.0 | 86.44 | -21.14 | 0.0 | 13.56 | 241.02 | 0.0 | 22.51 | 0.58 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 1.59 | -19.29 | 0.0 | 43.12 | -3.25 | 0.0 | 16.31 | 5.91 | 0.0 | 14.96 | -17.26 | 0.0 | 11.64 | -18.77 | 0.0 | 4.54 | -23.44 | 0.0 | 2.33 | -28.31 | 0.0 | 0.19 | -17.39 | 0.0 | 18.00 | -11.98 | 0.0 | 95.83 | -15.75 | 0.0 | 109.62 | 29.91 | 0.0 | -9.62 | -168.38 | 0.0 | 22.38 | -1.8 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 1.97 | 0.0 | 0.0 | 44.57 | 0.0 | 0.0 | 15.40 | 0.0 | 0.0 | 18.08 | 0.0 | 0.0 | 14.33 | 0.0 | 0.0 | 5.93 | 0.0 | 0.0 | 3.25 | 0.0 | 0.0 | 0.23 | 0.0 | 0.0 | 20.45 | 0.0 | 0.0 | 113.75 | 0.0 | 0.0 | 84.38 | 0.0 | 0.0 | 14.06 | 0.0 | 0.0 | 22.79 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 6.90 | -8.85 | 42.00 | -3.23 | 15.91 | 5.64 | 1.64 | -15.19 | 14.65 | -14.63 | 11.38 | -15.07 | 18.56 | -12.74 | 10.28 | -24.74 | 0.86 | -14.0 | 17.16 | -13.29 | 91.23 | 6.14 | 108.30 | 23.2 | -8.71 | 0 | 0.45 | -32.68 | 21.83 | -5.25 |
| 2024 (4) | 7.57 | 67.85 | 43.40 | 0.51 | 15.06 | 18.3 | 1.94 | -24.29 | 17.16 | 33.64 | 13.40 | 34.81 | 21.27 | 50.96 | 13.66 | 30.84 | 1.00 | -3.85 | 19.79 | 25.81 | 85.95 | 191.55 | 87.90 | -11.44 | 12.10 | 1533.06 | 0.67 | -38.49 | 23.04 | 1.19 |
| 2023 (3) | 4.51 | -44.66 | 43.18 | 3.28 | 12.73 | -28.2 | 2.56 | 56.24 | 12.84 | -30.18 | 9.94 | -28.54 | 14.09 | -58.85 | 10.44 | -52.87 | 1.04 | -34.59 | 15.73 | -22.13 | 29.48 | -34.55 | 99.26 | 3.19 | 0.74 | -78.15 | 1.08 | 232.73 | 22.77 | 17.74 |
| 2022 (2) | 8.15 | 29.98 | 41.81 | 2.05 | 17.73 | 2.84 | 1.64 | -5.86 | 18.39 | 10.25 | 13.91 | 8.16 | 34.24 | 0.79 | 22.15 | 4.38 | 1.59 | -3.05 | 20.20 | 8.43 | 45.04 | -35.81 | 96.19 | -6.68 | 3.39 | 0 | 0.33 | 125.98 | 19.34 | -7.11 |
| 2021 (1) | 6.27 | 64.57 | 40.97 | 0 | 17.24 | 0 | 1.74 | -17.06 | 16.68 | 0 | 12.86 | 0 | 33.97 | 0 | 21.22 | 0 | 1.64 | 10.07 | 18.63 | 11.03 | 70.17 | 43.59 | 103.07 | 4.08 | -3.07 | 0 | 0.14 | 0 | 20.82 | -7.96 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考，如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責，本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。