| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 178.0 (-3.0%) 113張 (-18.71%) 季線下 228張 254張 224張 113張 0.44倍 |
-2.2% -14.01% -15.64% 9.54% 6.91% |
225.43 (26.64%) 178.0 |
N/A 1.51 |
1016 N/A |
N/A |
31.25% 8.74% |
NV供應鏈 計算機系統業 |
2025-06-03 2024-07-04 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 178.0 | 181.7↘ | 184.1↘ | 191.32↘ | 192.14↗ | 179.17↗ | 181.15↘ | 193.07↗ | 176.34↗ |
| 乖離率 | -2.04% | -3.31% | -6.96% | -7.36% | -0.65% | -1.74% | -7.81% | 0.94% |
| 均線開始 轉折價位 | 182.0 | 193.5 | 207.0 | 177.5 | 132.5 | 211.0 | 162.5 | 166.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈, 資本資出大增, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 22.91,N/A (16.99,29.02,41.04) 5.14,35.7 (3.48,5.13,6.78) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(20.52% 帶寬大) 月線斜率-0.75 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 64.84←65.0(-0.16%) 14.24←12.85(1.39%), 3.79% 64.84←70.91(-6.07%) 14.24←6.22(8.02%), 169.04% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.7%[113] (N/A) 0.5 (7.33%) | 相對高點 相對低點 | 268.0 (-33.58%) 25-02-19 100.0 (78.0%) 23-11-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -11.55 -17.23 17.98 1.17億(5月) | 38.54 -13.38 26.86 1.42億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 219.0 (25-05-16) 39日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.44% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 15.69,29.37 look 42.34 -1.99 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -29%,-10%,-11%,-6% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1016 N/A | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.96% -1.74% -7.81% 0.94% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.63%←2.88%(-1.25%) | -36 (連2賣) 31.86% | 2年趨勢圖 | 1.63%←1.95%(-0.32%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.44% 4.62% 19.3% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.11%←0.25%(-0.14%) | -3 (連2賣) 2.65% | 2年趨勢圖 | 0.11%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.4←0.25 (+60.0%) Q1←Q4 第1升 0.4←0.24 (+66.67%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.18←4.03 (+3.72%) Q1←Q4 連2升 4.18←3.39 (+23.3%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.77←0.51 (+3.72%) Q1←Q4 第1升 0.77←0.55 (+23.3%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.8←3.76 (+1.06%) Q1←Q4 第1升 3.8←2.67 (+42.32%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 21.69←17.94 (+20.9%) Q1←Q4 第1升 21.69←20.54 (+5.6%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 143.46←149.64 (+20.9%) Q1←Q4 連2降 143.46←118.25 (+21.32%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.55←1.76 (+44.89%) Q1←Q4 連2升 2.55←2.25 (+13.33%) Q1←Q1 9季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.31←1.42 (+62.68%) Q1←Q4 第1升 2.31←1.54 (+50.0%) Q1←Q1 12季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 42.74←41.45 Q1←Q4 第1升 42.74←44.81 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 18.46←12.71 Q1←Q4 第1升 18.46←16.23 Q1←Q1 9季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.62←11.15 Q1←Q4 第1升 15.62←16.96 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.93←4.77 Q1←Q4 連2升 6.93←6.85 Q1←Q1 5季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.64←2.61 Q1←Q4 連2升 3.64←4.92 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/06/05 宸曜 114年5月營收1.17億、年減11.56% |
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| 新聞 | 114/06/05 【公告】宸曜 2025年5月合併營收1.17億元 年增-11.56% 114/05/29 【公告】宸曜受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會 114/05/15 【公告】更正宸曜114年第1季iXBRL申報預收股款(權益項下)之約當發行股數及每股淨值 114/05/09 【公告】宸曜重要營運主管退休 114/05/09 【公告】宸曜董事會決議員工認股權憑證轉換普通股增資基準日 114/05/09 【公告】宸曜董事會通過114年第一季度合併財務報告 114/05/09 【公告】宸曜董事會決議通過登記地址變更案 114/05/08 【公告】宸曜 2025年4月合併營收1.42億元 年增38.55% 114/04/30 【公告】宸曜114年第一季財務報告提報董事會日期 114/04/09 【公告】宸曜 2025年3月合併營收1.64億元 年增13.73% 114/03/07 【公告】董事會決議盈餘轉增資發行新股 114/03/07 【公告】董事會決議股利分派 114/03/07 【公告】宸曜董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/06 【公告】宸曜 2025年2月合併營收1.28億元 年增68.19% 114/02/27 【公告】宸曜113年度財務報告提報董事會日期 114/02/25 【公告】宸曜代子公司Neousys Technology America Inc.董事會代行股東會決議事項 114/02/25 【公告】宸曜代子公司宸聯科技(上海)有限公司股東會決議事項 114/02/25 【公告】宸曜代子公司Neousys Technology America Inc.董事會決議不分派股利 114/02/25 【公告】宸曜代子公司宸聯科技(上海)有限公司董事會決議不分派股利 114/02/05 【公告】宸曜 2025年1月合併營收1.26億元 年增6.2% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宸曜 | -2.2% 228(-50.47%) | -8.01% 187(-39.6%) | -14.01% 254(-55.59%) | -15.64% 224(-49.7%) | 9.54% 379(-70.23%) | 6.91% 251(-55.03%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.06 | 12.73 | 17.73 | 17.24 | 14.26 |
| ROE | 21.27 | 14.09 | 34.24 | 33.97 | 24.8 |
| 本業收入比 | 87.90 | 99.26 | 96.19 | 103.07 | 99.03 |
| 自由現金流量 | -4.28 | -0.66 | 2.0 | 0.83 | 1.05 |
| 利息保障倍數 | 44.59 | 125.97 | 539.16 | 302.28 | 169.44 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
