| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211.5 (-3.2%) 807張 (-50.52%) 季線上 846張 576張 314張 807張 1.4倍 |
8.74% 12.8% 18.82% 6.28% 43.88% |
184.13 (-12.94%) 211.5 |
N/A 1.49 |
1488 N/A |
微型股 54.66億 |
31.86% 8.57% |
NV供應鏈 計算機系統業 |
2025-06-03 2025-08-21 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211.5 | 211.9↗ | 203.35↗ | 198.88↗ | 195.94↗ | 192.3↗ | 189.94↗ | 184.38↗ | 181.9↗ |
| 乖離率 | -0.19% | 4.01% | 6.35% | 7.94% | 9.98% | 11.35% | 14.71% | 16.27% |
| 均線開始 轉折價位 | 194.5 | 204.0 | 187.5 | 180.0 | 189.5 | 178.0 | 199.0 | 147.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.0, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 81.59, 預估本益比 27.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 33.31,N/A (16.99,29.02,41.04) 6.17,35.41 (3.48,5.13,6.78) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(25.25% 帶寬大) 月線斜率0.61 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 63.17←64.36(-1.19%) 15.15←14.99(0.16%), 8.28% 63.17←70.91(-7.74%) 15.15←6.22(8.93%), 210.76% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.26%[113] (N/A) 0.5 (6.92%) | 相對高點 相對低點 | 268.0 (-21.08%) 25-02-19 100.0 (111.5%) 23-11-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 64.84 11.88 23.96 22個月新高 1.67億(8月) | 8.24 -6.44 18.96 1.5億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 236.5 (25-09-11) 134日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 2.98% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 48.98,72.28 58.91 2.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-12 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -3%,3%,1%,1% 買,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1488 N/A | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.35% 11.35% 14.71% 16.27% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.42%←2.36%(-0.94%) | -144 (連3買轉賣) 17.84% | 2年趨勢圖 | 1.42%←1.95%(-0.53%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.98% 18.3% 44.4% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.7%←0.75%(0.95%) | 50 6.2% | 2年趨勢圖 | 1.7%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.67←0.4 (+67.5%) Q2←Q1 連2升 0.67←0.34 (+97.06%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.19←4.18 (+0.24%) Q2←Q1 連3升 4.19←3.52 (+19.03%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.62←0.77 (+0.24%) Q2←Q1 第1降 0.62←0.54 (+19.03%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.13←3.8 (+8.68%) Q2←Q1 連2升 4.13←3.34 (+23.65%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 21.91←21.69 (+1.01%) Q2←Q1 連2升 21.91←25.94 (-15.54%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 144.55←143.46 (+1.01%) Q2←Q1 第1升 144.55←139.91 (+3.32%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.55←2.55 (-78.43%) Q2←Q1 第1降 0.55←1.97 (-72.08%) Q2←Q2 5季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.04←2.31 (-11.69%) Q2←Q1 第1降 2.04←1.62 (+25.93%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 40.47←42.74 Q2←Q1 第1降 40.47←44.57 Q2←Q2 7季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.69←18.46 Q2←Q1 第1降 14.69←15.4 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.38←15.62 Q2←Q1 第1降 現金快速增加 3.38←14.33 Q2←Q2 14季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.55←6.93 Q2←Q1 第1降 1.55←5.93 Q2←Q2 5季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.83←3.64 Q2←Q1 第1降 0.83←3.25 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/09/08 宸曜 114年8月營收1.67億、年增64.85% |
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| 新聞 | 114/09/08 【公告】宸曜 2025年8月合併營收1.67億元 年增64.85% 114/08/07 【公告】宸曜 2025年7月合併營收1.5億元 年增8.25% 114/08/06 【公告】宸曜董事會決議員工認股權憑證轉換普通股增資基準日 114/08/06 【公告】宸曜現金及股票股利配發基準日及調整配股配息率 114/08/06 【公告】宸曜董事會通過114年第二季度合併財務報告 114/07/29 【公告】宸曜114年第二季財務報告提報董事會日期 114/07/09 【公告】宸曜董事會通過購置辦公用不動產 114/07/04 【公告】宸曜 2025年6月合併營收1.6億元 年增36.39% 114/06/24 【公告】宸曜114年股東常會重要決議事項 114/06/24 【公告】宸曜第一屆永續發展委員因董事全面改選提前解任 114/06/24 【公告】宸曜董事會選任董事長 114/06/05 【公告】宸曜 2025年5月合併營收1.17億元 年增-11.56% 114/05/29 【公告】宸曜受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會 114/05/15 【公告】更正宸曜114年第1季iXBRL申報預收股款(權益項下)之約當發行股數及每股淨值 114/05/09 【公告】宸曜重要營運主管退休 114/05/09 【公告】宸曜董事會通過114年第一季度合併財務報告 114/05/09 【公告】宸曜董事會決議通過登記地址變更案 114/05/08 【公告】宸曜 2025年4月合併營收1.42億元 年增38.55% 114/04/30 【公告】宸曜114年第一季財務報告提報董事會日期 114/04/09 【公告】宸曜 2025年3月合併營收1.64億元 年增13.73% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宸曜 | 8.74% 846(-4.7%) | 3.68% 621(29.93%) | 12.8% 576(40.1%) | 18.82% 314(156.74%) | 6.28% 257(212.88%) | 43.88% 282(185.75%) |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.06 | 12.73 | 17.73 | 17.24 | 14.26 |
| ROE | 21.27 | 14.09 | 34.24 | 33.97 | 24.8 |
| 本業收入比 | 87.90 | 99.26 | 96.19 | 103.07 | 99.03 |
| 自由現金流量 | -4.28 | -0.66 | 2.0 | 0.83 | 1.05 |
| 利息保障倍數 | 44.59 | 125.97 | 539.16 | 302.28 | 169.44 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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