- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | -1.12 | -961.54 | -548.0 | 35.28 | -15.56 | -9.93 | -43.89 | -87880.0 | -1170.49 | -42.80 | -7881.82 | -1116.63 | -36.87 | -1814.88 | -1203.89 | -4.75 | -996.23 | -594.79 | -3.08 | -851.22 | -588.89 | 0.08 | -50.0 | -52.94 | -27.08 | -428.24 | -348.21 | 52.43 | 2.76 | -23.9 | 105.00 | 0 | 31.25 | -5.00 | 0 | 0 | 87.84 | 92.46 | 88.54 |
| 25Q4 (7) | 0.13 | -74.0 | -87.0 | 41.78 | -13.46 | 12.68 | 0.05 | -99.5 | -99.46 | 0.55 | -94.34 | -94.36 | 2.15 | -72.33 | -76.66 | 0.53 | -73.76 | -86.23 | 0.41 | -69.4 | -81.86 | 0.16 | 0.0 | -33.33 | 8.25 | -53.26 | -43.34 | 51.02 | -8.7 | -35.1 | 0.00 | -100.0 | -100.0 | 0.00 | 0 | -100.0 | 45.64 | -0.98 | 20.9 |
| 25Q3 (6) | 0.50 | -23.08 | 6.38 | 48.28 | 19.03 | 20.79 | 9.91 | 27.87 | 45.74 | 9.71 | -5.18 | 35.24 | 7.77 | -9.55 | 36.32 | 2.02 | -24.63 | 6.88 | 1.34 | -20.24 | 17.54 | 0.16 | -15.79 | -15.79 | 17.65 | 5.0 | 25.62 | 55.88 | -8.9 | -23.81 | 100.00 | 33.33 | 12.5 | 0.00 | -100.0 | 0 | 46.09 | 8.42 | -3.01 |
| 25Q2 (5) | 0.65 | 160.0 | 20.37 | 40.56 | 3.55 | 6.65 | 7.75 | 89.02 | 3.75 | 10.24 | 143.23 | 30.11 | 8.59 | 157.19 | 33.18 | 2.68 | 179.17 | 21.82 | 1.68 | 166.67 | 33.33 | 0.19 | 11.76 | 5.56 | 16.81 | 54.08 | 19.64 | 61.34 | -10.97 | -23.08 | 75.00 | -6.25 | -25.0 | 25.00 | 0 | 0 | 42.51 | -8.76 | -7.67 |
| 25Q1 (4) | 0.25 | -75.0 | 0.0 | 39.17 | 5.64 | 0.0 | 4.10 | -55.91 | 0.0 | 4.21 | -56.82 | 0.0 | 3.34 | -63.74 | 0.0 | 0.96 | -75.06 | 0.0 | 0.63 | -72.12 | 0.0 | 0.17 | -29.17 | 0.0 | 10.91 | -25.07 | 0.0 | 68.90 | -12.35 | 0.0 | 80.00 | -20.0 | 0.0 | 0.00 | -100.0 | 0.0 | 46.59 | 23.42 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 1.00 | 112.77 | 0.0 | 37.08 | -7.23 | 0.0 | 9.30 | 36.76 | 0.0 | 9.75 | 35.79 | 0.0 | 9.21 | 61.58 | 0.0 | 3.85 | 103.7 | 0.0 | 2.26 | 98.25 | 0.0 | 0.24 | 26.32 | 0.0 | 14.56 | 3.63 | 0.0 | 78.61 | 7.19 | 0.0 | 100.00 | 12.5 | 0.0 | 6.67 | 0 | 0.0 | 37.75 | -20.56 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 0.47 | -12.96 | 0.0 | 39.97 | 5.1 | 0.0 | 6.80 | -8.97 | 0.0 | 7.18 | -8.77 | 0.0 | 5.70 | -11.63 | 0.0 | 1.89 | -14.09 | 0.0 | 1.14 | -9.52 | 0.0 | 0.19 | 5.56 | 0.0 | 14.05 | 0.0 | 0.0 | 73.34 | -8.04 | 0.0 | 88.89 | -11.11 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.0 | 47.52 | 3.21 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 0.54 | 0.0 | 0.0 | 38.03 | 0.0 | 0.0 | 7.47 | 0.0 | 0.0 | 7.87 | 0.0 | 0.0 | 6.45 | 0.0 | 0.0 | 2.20 | 0.0 | 0.0 | 1.26 | 0.0 | 0.0 | 0.18 | 0.0 | 0.0 | 14.05 | 0.0 | 0.0 | 79.75 | 0.0 | 0.0 | 100.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 46.04 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 1.52 | -29.3 | 42.32 | 15.91 | 5.57 | -15.22 | 6.78 | 40.39 | 6.36 | -9.01 | 5.58 | -7.62 | 6.13 | -26.06 | 3.99 | -18.07 | 0.67 | -10.67 | 13.55 | 4.8 | 51.02 | -35.1 | 88.89 | -5.88 | 11.11 | 100.0 | 0.17 | -70.9 | 45.12 | 3.51 |
| 2024 (4) | 2.15 | 9.69 | 36.51 | 14.78 | 6.57 | 61.43 | 4.83 | 38.62 | 6.99 | 33.14 | 6.04 | 10.83 | 8.29 | -2.93 | 4.87 | -5.44 | 0.75 | -18.48 | 12.93 | 33.71 | 78.61 | -7.69 | 94.44 | 21.43 | 5.56 | -75.0 | 0.58 | 297.1 | 43.59 | -0.8 |
| 2023 (3) | 1.96 | -51.36 | 31.81 | -13.35 | 4.07 | -68.15 | 3.48 | 76.52 | 5.25 | -59.98 | 5.45 | -47.39 | 8.54 | -54.81 | 5.15 | -58.67 | 0.92 | -23.33 | 9.67 | -39.49 | 85.16 | 63.52 | 77.78 | -19.83 | 22.22 | 644.44 | 0.15 | -83.85 | 43.94 | -4.23 |
| 2022 (2) | 4.03 | -27.26 | 36.71 | 0.55 | 12.78 | -21.06 | 1.97 | -13.21 | 13.12 | -27.71 | 10.36 | -30.75 | 18.90 | -47.4 | 12.46 | -39.31 | 1.20 | -11.76 | 15.98 | -24.41 | 52.08 | -0.38 | 97.01 | 9.31 | 2.99 | -73.47 | 0.90 | 21.87 | 45.88 | -7.01 |
| 2021 (1) | 5.54 | -35.88 | 36.51 | 0 | 16.19 | 0 | 2.27 | -34.09 | 18.15 | 0 | 14.96 | 0 | 35.93 | 0 | 20.53 | 0 | 1.36 | -4.9 | 21.14 | -2.67 | 52.28 | -62.82 | 88.75 | 13.16 | 11.25 | -47.84 | 0.74 | -54.7 | 49.34 | -19.41 |
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