| 收盤價 成交量 04-25 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.3 (-0.19%) 16張 (+87.18%) 31張 17張 28張 季線下 ↘51.92 ↘55.39 ↘57.38 ↘57.81 ↘59.6 ↘61.55 16張 0.94倍 |
-5.52% -14.64% -25.87% -19.59% -48.18% |
51.38 (0.16%) 51.3 |
63.51 (23.8%) 39.25 (-23.49%) |
N/A 0.81 |
N/A N/A |
1.45億 7.44億 |
18.17% 0.0% |
資安 軟件 |
2024-03-28 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 24.78,N/A (18.95,24.8,30.66) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(28.01% 帶寬大) 月線斜率-0.7 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.12%[112] (N/A) 0 (3.12%) | 相對高點 相對低點 | 134.0 (-61.72%) 23-03-06 51.0 (0.59%) 24-04-22 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-25 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.12% 0 0 N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1.7 18.8 1.71 0.46億(3月) 短跌破長 | 1.7 11.2 1.71 0.38億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 60.0 (24-04-12) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-25 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-23%,-22%,-5% 平,賣,賣,平,平,平 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 22.54 3.0,3.33 look 58.4,51.0 -0.85 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 投信(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 外資(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.1%←0.22%(-54.55%) | 1 6.25% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.01,25.52 (2.17,3.36,4.56) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -11.26% -16.65% -17.83% -25.97% | 自營商(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.12% 1.09% 2.45% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 52.2←51.43(1.5%) 16.54←16.14(2.48%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.13←0.11 (+18.18%) Q4←Q3 連2升 0.13←0.06 (+116.67%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.65←1.22 (+35.25%) Q4←Q3 連2升 1.65←1.46 (+13.01%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.03←0.04 (+35.25%) Q4←Q3 連2降 0.03←0.14 (+13.01%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 43.98←50.21 (-12.41%) Q4←Q3 連3降 43.98←42.07 (+4.54%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-12.41%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.2←0.45 (-55.56%) Q4←Q3 連2降 0.2←0.9 (-77.78%) Q4←Q4 10季新低 |
|||||||||
| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.29←0.14 (+107.14%) Q4←Q3 第1升 0.29←0.79 (-63.29%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.36←32.3 Q4←Q3 連2降 26.36←31.46 Q4←Q4 10季新低 |
|||||||||
| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.6←2.87 Q4←Q3 連2降 1.6←9.65 Q4←Q4 10季新低 |
|||||||||
| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.75←5.32 Q4←Q3 連2降 1.75←8.05 Q4←Q4 10季新低 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 0.78←1.81 Q4←Q3 連2降 0.78←4.19 Q4←Q4 10季新低 |
|||||||||
| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.54←1.27 Q4←Q3 連2降 0.54←2.89 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/08 偉康科技 113年3月營收4560萬、年增1.70% |
|||||||||
| 新聞 | 113/04/08 【公告】偉康科技 2024年3月合併營收4560萬元 年增1.7% 113/03/12 【公告】偉康科技董事會決議股利分配 113/03/12 【公告】偉康科技經董事會授權董事長訂定除息基準日 113/03/12 【公告】偉康科技董事會決議不繼續辦理112年股東常會通過之私募有價證券 113/03/12 【公告】偉康科技董事會決議發行國內第一次有擔保轉換公司債 113/03/12 【公告】偉康科技董事會決議召開113年度股東常會相關事宜 113/03/12 【公告】偉康科技董事會決議辦理私募有價證券案 113/03/08 【公告】偉康科技 2024年2月合併營收3838.3萬元 年增1.7% 113/02/06 【公告】偉康科技 2024年1月合併營收3451.6萬元 年增1.74% 113/01/10 【公告】偉康科技 2023年12月合併營收8648.2萬元 年增57.24% 112/12/08 【公告】偉康科技 2023年11月合併營收4278.3萬元 年增-20.68% 112/11/07 【公告】偉康科技員工認股權憑證112年第三季轉換發行新股暨增資基準日 112/11/07 【公告】偉康科技 2023年10月合併營收3526.1萬元 年增-4.72% 112/10/06 【公告】偉康科技 2023年9月合併營收4395.6萬元 年增-8.8% 112/09/07 【公告】偉康科技 2023年8月合併營收4040.2萬元 年增24.45% 112/08/08 【公告】偉康科技 2023年7月合併營收3802.7萬元 年增-2.42% 112/07/07 【公告】偉康科技 2023年6月合併營收5146.7萬元 年增-8.71% 112/06/13 【公告】偉康科技董事會決議取得使用權資產 112/06/09 【公告】偉康科技 2023年5月合併營收3270萬元 年增-14.26% |
|||||||||
| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 30.66 | 63.51 | 23.8 | 57.16 | 11.42 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 4.56 | 116.03 | 126.18 |
| 平均 本益比 | 24.8 | 51.38 | 0.16 | 51.53 | 0.45 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 3.36 | 85.62 | 66.91 |
| 最低價 本益比 | 18.95 | 39.25 | -23.49 | 45.9 | -10.53 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 2.17 | 55.22 | 7.64 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 134.0 | 58.4 | 67.0 | 29.2 | 1.6 | 1.19% | 2.74% | 6.23 | 2.33 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 偉康科技 | -5.52% 31(-46.35%) | -13.93% 22(-25.62%) | -14.64% 17(-4.66%) | -25.87% 28(-40.97%) | -19.59% 32(-48.3%) | -48.18% 36(-53.71%) |
| 加權指數 | 1.69% | -4.24% | -1.7% | 12.31% | 23.54% | 27.67% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.3 | 51.33→ | 51.92↘ | 55.39↘ | 57.38↘ | 57.81↘ | 58.16↘ | 59.6↘ | 61.55↘ | 62.64↘ | 62.54↘ | 62.43↘ | 65.8↘ | 69.3↘ | 72.85↘ |
| 乖離率 | -0.06% | -1.19% | -7.38% | -10.6% | -11.26% | -11.8% | -13.93% | -16.65% | -18.1% | -17.97% | -17.83% | -22.04% | -25.97% | -29.58% |
| 均線開始 轉折價位 | 51.3 | 57.8 | 60.0 | 59.7 | 59.4 | 60.2 | 63.0 | 67.1 | 61.6 | 58.7 | 63.1 | 80.1 | 96.5 | 100.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| 偉康科技 | -23.88% | -20.0% | -24.0% |
| 0050 | 79.4% | 15.9% | 22.91% |
| 006201 | 86.22% | 5.97% | 31.93% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.07 | 12.78 | 16.19 | 13.77 | 5.36 |
| ROE | 8.54 | 18.9 | 35.93 | 52.9 | 12.79 |
| 本業收入比 | 77.78 | 97.01 | 88.75 | 78.43 | 109.09 |
| 自由現金流量 | -0.66 | 0.5 | -0.72 | 0.31 | 0.4 |
| 利息保障倍數 | 27.78 | 322.39 | 101.31 | 82.26 | 13.85 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
