| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.9 (5.28%) 44張 (-36.23%) 季線下 31張 41張 42張 44張 1.07倍 |
4.1% -22.5% -21.19% -37.44% -59.57% |
4.01 (-85.63%) 27.9 |
N/A 0.15 |
1444 N/A |
微型股 4.42億 |
31.88% 0.0% |
資安 軟件 |
2026-03-16 2026-03-26 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.9 | 26.56↗ | 27.15↗ | 29.65↘ | 30.93↘ | 33.64↘ | 33.9↘ | 39.35↘ | 47.19↘ |
| 乖離率 | 5.05% | 2.76% | -5.9% | -9.8% | -17.06% | -17.7% | -29.1% | -40.88% |
| 均線開始 轉折價位 | 26.8 | 27.8 | 36.0 | 36.0 | 36.5 | 35.4 | 44.6 | 69.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 淨營業周期接近0, 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 232.5,N/A (14.12,32.12,50.11) 1.18,22.46 (1.73,2.21,2.7) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(61.23% 帶寬大) 月線斜率-1.35 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 49.95←47.21(2.74%) 12.9←12.64(0.26%), -1.88% 49.95←52.43(-2.48%) 12.9←17.17(-4.27%), -7.47% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.02%[114] (N/A) 0 (5.02%) | 相對高點 相對低點 | 87.0 (-67.93%) 25-04-28 25.35 (10.06%) 26-05-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -24.72 48.89 -50.39 0.2億(4月) | -72.34 -26.61 -56.61 0.13億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-03-30 38.05 (26-04-28) 12日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.28% -11 0 0 7.8%←10.56%(-2.76%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 41.46,20.32 up 35.85 -0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-9%,-16%,-17% 賣,平,平,平,賣,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 13.56,8.24 up 27.94 -0.59 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1444 N/A | 月KD RSI MACD | 4.6,3.99 up 33.74 -1.6 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.9% -17.7% -29.1% -40.88% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.26%←0.4%(-0.14%) | -1 2.27% | 2年趨勢圖 | 0.26%←0.11%(0.15%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.28% 1.06% 5.46% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.13←0.13 (0.0%) Q1←Q4 0.13←0.17 (-23.53%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.48←0.97 (-50.52%) Q1←Q4 連3降 0.48←1.1 (-56.36%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.21←0.0 (-50.52%) Q1←Q4 連2降 -0.21←0.04 (-56.36%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 133.32←74.28 (+79.48%) Q1←Q4 第1升 133.32←50.6 (+163.48%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+79.48%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -1.12←0.13 (-961.54%) Q1←Q4 連3降 -1.12←0.25 (-548.0%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -1.19←0.12 (-1091.67%) Q1←Q4 連2降 -1.19←0.25 (-576.0%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 35.28←41.78 Q1←Q4 連2降 35.28←39.17 Q1←Q1 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -43.89←0.05 Q1←Q4 連2降 -43.89←4.1 Q1←Q1 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -36.87←2.15 Q1←Q4 連3降 -36.87←3.34 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -4.75←0.53 Q1←Q4 連3降 -4.75←0.96 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -3.08←0.41 Q1←Q4 連3降 -3.08←0.63 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 115/05/27 偉康科技 公告本公司115年股東常會重要決議事項 |
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| 新聞 | 115/05/12 【公告】偉康科技員工認股權憑證115年第一季轉換發行新股暨增資基準日 115/05/12 【公告】偉康科技董事會通過115年第一季財務報告 115/05/11 【公告】說明偉康科技遭受駭客攻擊事件 115/05/08 【公告】偉康科技買回庫藏股期間屆滿執行情形 115/04/08 【公告】偉康科技 2026年3月合併營收1345.8萬元 年增-72.35% 115/03/11 【公告】偉康科技受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會 115/03/10 【公告】偉康科技董事會通過114年度財務報告 115/03/10 【公告】偉康科技董事會決議盈餘分配 115/03/10 【公告】偉康科技董事會決議不繼續辦理114年股東常會通過之私募有價證券 115/03/10 【公告】偉康科技董事會決議辦理私募有價證券 115/03/10 【公告】偉康科技董事會決議通過買回庫藏股 115/03/10 【公告】偉康科技經董事會授權董事長訂定除息基準日 115/03/10 【公告】偉康科技董事會決議召開115年度股東常會相關事宜 115/03/10 【公告】偉康科技 2026年2月合併營收1833.8萬元 年增-41.05% 115/03/02 【公告】偉康科技114年度財務報告董事會召開日期 115/02/10 【公告】偉康科技 2026年1月合併營收1585.2萬元 年增-47.24% 115/01/09 【公告】偉康科技買回庫藏股期間屆滿執行情形 115/01/06 【公告】偉康科技 2025年12月合併營收4451.4萬元 年增-41.45% 114/12/23 【公告】偉康科技董事會通過稽核主管任命案 114/12/08 【公告】偉康科技 2025年11月合併營收2858.5萬元 年增-38.68% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 偉康科技 | 4.1% 31(41.94%) | 0.36% 38(13.35%) | -22.5% 41(5.12%) | -21.19% 42(3.67%) | -37.44% 39(11.94%) | -59.57% 33(30.4%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.57 | 6.57 | 4.07 | 12.78 | 16.19 |
| ROE | 6.13 | 8.29 | 8.54 | 18.9 | 35.93 |
| 本業收入比 | 88.89 | 94.44 | 77.78 | 97.01 | 88.75 |
| 自由現金流量 | 1.03 | 0.28 | -0.66 | 0.5 | -0.72 |
| 利息保障倍數 | 13.57 | 14.40 | 27.78 | 322.39 | 101.31 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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