| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79.9 (0.63%) 87張 (-70.61%) 季線上 173張 107張 83張 87張 0.81倍 |
-3.5% 12.69% 26.03% 31.41% 57.28% |
80.06 (0.19%) 79.9 |
N/A 0.72 |
N/A N/A |
微型股 11.72億 |
32.06% 0.0% |
資安 軟件 |
2025-03-14 2025-03-27 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79.9 | 81.5↘ | 78.67↗ | 72.39↗ | 72.66↗ | 66.39↗ | 64.7↗ | 63.05↗ | 56.82↗ |
| 乖離率 | -1.96% | 1.56% | 10.37% | 9.96% | 20.35% | 23.49% | 26.72% | 40.62% |
| 均線開始 轉折價位 | 82.8 | 67.0 | 70.9 | 73.3 | 58.0 | 63.4 | 60.8 | 50.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.63, 預估本益比: 27.44 ; QQQ: 本益比 11.11, 預估本益比 15.21 ; SOXQ: 本益比 45.43, 預估本益比 24.26 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, 淨營業周期接近0, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 37.51,N/A (24.94,37.52,50.11) 3.02,26.29 (2.09,2.58,3.06) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(53.15% 帶寬大) 月線斜率0.63 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 47.97←54.54(-6.57%) 12.11←14.0(-1.89%), -7.31% 47.97←52.87(-4.9%) 12.11←17.55(-5.44%), -20.27% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.25%[113] (N/A) 0.7 (7.71%) | 相對高點 相對低點 | 134.0 (-40.37%) 23-03-06 44.7 (78.75%) 24-09-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.72 56.43 -7.32 0.49億(3月) 短跌破長 | -18.94 3.54 -16.1 0.31億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 87.0 (25-04-28) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.59% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 71.6,78.41 60.25 0.79 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,買 14%,-5%,1%,4% 買,賣,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 77.81,84.67 down 66.65 1.8 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 10.37% 23.49% 26.72% 40.62% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.17%←0.06%(0.11%) | 17 19.54% | 2年趨勢圖 | 0.17%←0.06%(0.11%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.59% 4.93% 14.58% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.01%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.16←0.11 (+45.45%) Q4←Q3 連2升 0.16←0.13 (+23.08%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.58←1.21 (+30.58%) Q4←Q3 第1升 1.58←1.65 (-4.24%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.15←0.08 (+30.58%) Q4←Q3 第1升 0.15←0.03 (-4.24%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 41.98←57.63 (-27.16%) Q4←Q3 第1降 41.98←43.98 (-4.55%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-27.16%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.0←0.47 (+112.77%) Q4←Q3 第1升 1.0←0.2 (+400.0%) Q4←Q4 9季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.93←0.47 (+97.87%) Q4←Q3 第1升 0.93←0.27 (+244.44%) Q4←Q4 9季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 37.08←39.97 Q4←Q3 第1降 37.08←26.36 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.3←6.8 Q4←Q3 第1升 9.3←1.6 Q4←Q4 5季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.21←5.7 Q4←Q3 第1升 9.21←1.75 Q4←Q4 5季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.85←1.89 Q4←Q3 第1升 3.85←0.78 Q4←Q4 5季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.26←1.14 Q4←Q3 第1升 2.26←0.54 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/04/16 偉康科技5/27股東常會新增議案 114/04/16 偉康科技預計發行114年限制員工權利新股20萬股，114~117年可能費用化最大金額約1243萬 |
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| 新聞 | 114/04/30 【公告】偉康科技法人董事改派代表人 114/04/16 【公告】偉康科技董事會決議召開114年度股東常會相關事宜(新增議案) 114/04/16 【公告】偉康科技董事會決議發行114年度限制員工權利新股 114/04/15 【公告】偉康科技員工認股權憑證114年第一季轉換發行新股暨增資基準日 114/04/08 【公告】偉康科技 2025年3月合併營收4866.8萬元 年增6.73% 114/03/28 【公告】偉康科技有價證券近期達公佈注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別瞭解。（更正112年第4季每股盈餘、本期淨利單位及註解編號） 114/03/28 【公告】偉康科技有價證券近期達公佈注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解。 114/03/11 【公告】偉康科技董事會決議盈餘分配 114/03/11 【公告】偉康科技經董事會授權董事長訂定除息基準日 114/03/11 【公告】偉康科技董事會決議不繼續辦理113年股東常會通過之私募有價證券 114/03/11 【公告】偉康科技董事會決議辦理私募有價證券 114/03/11 【公告】偉康科技資訊安全長異動 114/03/11 【公告】偉康科技董事會決議召開114年度股東常會相關事宜 114/02/27 【公告】偉康科技受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會 114/02/27 【公告】偉康科技113年度財務報告董事會召開日期 114/02/07 【公告】偉康科技 2025年1月合併營收3004.6萬元 年增-12.95% 114/01/08 【公告】偉康科技 2024年12月合併營收7602.1萬元 年增-12.1% 113/12/08 【公告】偉康科技 2024年11月合併營收4661.8萬元 年增8.96% 113/11/12 【公告】偉康科技員工認股權憑證113年第三季轉換發行新股暨增資基準日 113/11/08 【公告】偉康科技 2024年10月合併營收3551.3萬元 年增0.71% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 偉康科技 | -3.5% 173(-49.9%) | 19.25% 137(-36.71%) | 12.69% 107(-19.23%) | 26.03% 83(4.3%) | 31.41% 72(20.31%) | 57.28% 49(74.57%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.57 | 4.07 | 12.78 | 16.19 | 13.77 |
| ROE | 8.29 | 8.54 | 18.9 | 35.93 | 52.9 |
| 本業收入比 | 94.44 | 77.78 | 97.01 | 88.75 | 78.43 |
| 自由現金流量 | 0.28 | -0.66 | 0.5 | -0.72 | 0.31 |
| 利息保障倍數 | 14.40 | 27.78 | 322.39 | 101.31 | 82.26 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
