| 收盤價 成交量 07-30 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.0 (0.9%) 11張 (-54.17%) 季線下 18張 26張 46張 11張 0.42倍 |
1.45% -12.36% -25.53% -11.67% 10.02% |
84.19 (50.35%) 56.0 |
N/A 0.7 |
1437 N/A |
微型股 8.22億 |
32.06% 0.0% |
資安 軟件 |
2025-03-14 2025-07-10 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.0 | 55.64↗ | 56.05↘ | 57.77↘ | 58.96↘ | 62.52↘ | 64.04↘ | 64.69↘ | 59.7↗ |
| 乖離率 | 0.65% | -0.09% | -3.06% | -5.02% | -10.43% | -12.55% | -13.43% | -6.2% |
| 均線開始 轉折價位 | 55.2 | 56.4 | 63.9 | 64.5 | 68.6 | 75.2 | 63.4 | 50.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.58, 預估本益比 16.28, 殖利率 2.35%, 預估殖利率 2.58% ; 006201: 本益比 32.04, 殖利率 2.86% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 53.71, 預估本益比: 27.79 ; QQQ: 本益比 80.38, 預估本益比 25.4 ; SOXQ: 本益比 73.31, 預估本益比 26.36 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 24.67,N/A (24.18,37.14,50.11) 2.17,25.58 (2.09,2.58,3.06) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(23.17% 帶寬大) 月線斜率-0.68 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 44.5←44.44(0.06%) 13.54←12.51(1.03%), 3.02% 44.5←51.43(-6.93%) 13.54←15.96(-2.42%), -10.12% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.79%[113] (N/A) 0.7 (8.21%) | 相對高點 相對低點 | 134.0 (-58.21%) 23-03-06 44.7 (25.28%) 24-09-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 23.55 111.68 -4.46 0.62億(6月) | -18.72 10.85 -11.98 0.3億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 66.1 (25-06-19) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-30 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.07% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 55.81,35.71 39.58 0.19 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-29 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-16%,-19%,-16% 平,平,賣,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 7.19,7.83 look 41.44 -2.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1437 N/A | 月KD RSI MACD | 26.71,42.87 43.88 nan | 投信(張) 07-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.06% -12.55% -13.43% -6.2% | 外資(張) 07-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.35%←0.37%(-0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.35%←0.06%(0.29%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.07% 0.65% 3.56% | 自營商(張) 07-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.07%(-0.07%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.17←0.16 (+6.25%) Q1←Q4 連3升 0.17←0.11 (+54.55%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.1←1.58 (-30.38%) Q1←Q4 第1降 1.1←1.18 (-6.78%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.04←0.15 (-30.38%) Q1←Q4 第1降 0.04←0.02 (-6.78%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 50.6←41.98 (+20.53%) Q1←Q4 第1升 50.6←54.96 (-7.93%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+20.53%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.25←1.0 (-75.0%) Q1←Q4 第1降 0.25←0.14 (+78.57%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.27←0.93 (-70.97%) Q1←Q4 第1降 0.27←0.07 (+285.71%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 39.17←37.08 Q1←Q4 第1升 39.17←30.7 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.1←9.3 Q1←Q4 第1降 4.1←1.76 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.34←9.21 Q1←Q4 第1降 3.34←1.76 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.96←3.85 Q1←Q4 第1降 0.96←0.58 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.63←2.26 Q1←Q4 第1降 0.63←0.41 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/07/14 偉康科技資安訂單 大成長(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/07/08 【公告】偉康科技 2025年6月合併營收6246.8萬元 年增23.55% 114/06/24 【公告】偉康科技董事會通過盈餘轉增資發行新股基準日相關事宜 114/06/09 【公告】偉康科技 2025年5月合併營收2951萬元 年增-18.73% 114/05/27 【公告】偉康科技114年股東常會重要決議事項 114/05/13 【公告】偉康科技董事會通過114年第一季財務報告 114/05/08 【公告】偉康科技 2025年4月合併營收2662.1萬元 年增-21.09% 114/05/05 【公告】偉康科技114年第一季財務報告董事會召開日期 114/04/30 【公告】偉康科技法人董事改派代表人 114/04/16 【公告】偉康科技董事會決議召開114年度股東常會相關事宜(新增議案) 114/04/16 【公告】偉康科技董事會決議發行114年度限制員工權利新股 114/04/15 【公告】偉康科技員工認股權憑證114年第一季轉換發行新股暨增資基準日 114/04/08 【公告】偉康科技 2025年3月合併營收4866.8萬元 年增6.73% 114/03/28 【公告】偉康科技有價證券近期達公佈注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別瞭解。（更正112年第4季每股盈餘、本期淨利單位及註解編號） 114/03/28 【公告】偉康科技有價證券近期達公佈注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解。 114/03/11 【公告】偉康科技董事會決議盈餘分配 114/03/11 【公告】偉康科技經董事會授權董事長訂定除息基準日 114/03/11 【公告】偉康科技董事會決議不繼續辦理113年股東常會通過之私募有價證券 114/03/11 【公告】偉康科技董事會決議辦理私募有價證券 114/03/11 【公告】偉康科技資訊安全長異動 114/03/11 【公告】偉康科技董事會決議召開114年度股東常會相關事宜 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 偉康科技 | 1.45% 18(-39.45%) | -0.71% 17(-38.27%) | -12.36% 26(-58.0%) | -25.53% 46(-76.58%) | -11.67% 66(-83.39%) | 10.02% 54(-79.94%) |
| 加權指數 | 0.38% | 1.51% | 3.3% | 14.19% | 0.62% | 18.31% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.57 | 4.07 | 12.78 | 16.19 | 13.77 |
| ROE | 8.29 | 8.54 | 18.9 | 35.93 | 52.9 |
| 本業收入比 | 94.44 | 77.78 | 97.01 | 88.75 | 78.43 |
| 自由現金流量 | 0.28 | -0.66 | 0.5 | -0.72 | 0.31 |
| 利息保障倍數 | 14.40 | 27.78 | 322.39 | 101.31 | 82.26 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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