| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 359.5 (-2.84%) 1078張 (-64.87%) 季線上 2086張 1301張 1438張 1078張 0.83倍 |
-22.19% -4.39% 138.87% 505.22% 598.06% |
114.26 (-68.22%) 359.5 |
N/A 0.9 |
1246 N/A |
微型股 149.55億 |
48.63% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2026-03-12 2026-06-15 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 359.5 | 396.3↘ | 419.15↘ | 419.0↘ | 405.62↗ | 301.13↗ | 264.33↗ | 168.37↗ | 112.11↗ |
| 乖離率 | -9.29% | -14.23% | -14.2% | -11.37% | 19.38% | 36.0% | 113.52% | 220.67% |
| 均線開始 轉折價位 | 462.0 | 407.0 | 376.0 | 273.0 | 138.0 | 150.5 | 59.4 | 51.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 75.2,N/A (18.97,23.41,27.85) 9.94,37.22 (1.6,2.75,3.9) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(32.52% 帶寬大) 月線斜率-0.2 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 57.64←62.49(-4.85%) 17.85←14.29(3.56%), 23.3% 57.64←63.35(-5.71%) 17.85←17.32(0.53%), 5.78% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續5月上漲 | 季線上 | 股東人數連續5周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.56%[114] (N/A) 0 (0.56%) | 相對高點 相對低點 | 490.0 (-26.63%) 26-05-15 41.35 (769.41%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 39.71 -4.43 45.38 2.62億(4月) | 52.61 5.48 47.37 54個月新高 2.74億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-05-05 490.0 (26-05-15) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 1.58% 2.59% 35 2 0 29.9%←36.82%(-6.92%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 2.25,5.8 look 47.37 -17.2 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-02 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 17%,0%,-3%,-2% 買,買,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 64.73,80.86 down 70.12 25.35 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1246 N/A | 月KD RSI MACD | 70.62,86.49 down 76.29 40.43 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -14.2% 36.0% 113.52% 220.67% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.41%←1.99%(-0.58%) | -122 11.32% | 2年趨勢圖 | 1.41%←1.41%(0.0%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.59% 23.46% 63.18% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.18%←0.1%(0.08%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.18%←0.02%(0.16%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.02 (-50.0%) Q1←Q4 連4降 0.01←0.14 (-92.86%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.91←6.51 (+21.51%) Q1←Q4 連4升 7.91←5.37 (+47.3%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.88←0.4 (+21.51%) Q1←Q4 連2升 0.88←0.26 (+47.3%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.31←5.67 (+28.92%) Q1←Q4 連3升 7.31←5.36 (+36.38%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 95.84←109.52 (-12.49%) Q1←Q4 連2降 95.84←125.1 (-23.39%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 101.22←101.41 (-12.49%) Q1←Q4 連6降 101.22←123.59 (-18.1%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.12←1.32 (+60.61%) Q1←Q4 連2升 2.12←1.03 (+105.83%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.5←0.6 (+150.0%) Q1←Q4 連2升 1.5←0.33 (+354.55%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.26←23.71 Q1←Q4 第1升 26.26←27.1 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.1←6.11 Q1←Q4 連2升 11.1←4.78 Q1←Q1 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.13←8.42 Q1←Q4 連2升 11.13←7.99 Q1←Q1 6季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.86←3.84 Q1←Q4 連2升 5.86←3.04 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.22←2.2 Q1←Q4 連2升 3.22←1.78 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 115/03/09 鄭敦仁 經理人 贈與 42張 |
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| 公告 | 115/06/02 證交所、櫃買中心6/1公告停券名單 |
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| 新聞 | 115/05/29 【公告】睿生光電訂定民國115年發放現金股利基準日 115/05/29 【公告】睿生光電115年股東常會重要決議 115/05/22 【公告】睿生光電董事長異動 115/05/15 【公告】睿生光電發言人及代理發言人異動 115/05/15 【公告】睿生光電法人董事改派代表人 115/05/11 【公告】睿生光電 2026年4月合併營收2.62億元 年增39.71% 115/05/08 【公告】睿生光電 2026年4月合併營收2.62億元 年增39.87% 115/04/30 【公告】睿生光電民國115年第1季財務報告董事會召開日期 115/04/21 【公告】因睿生光電有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 115/04/09 【公告】睿生光電 2026年3月合併營收2.74億元 年增52.61% 115/03/09 【公告】睿生光電 2026年2月合併營收2.6億元 年增44% 115/03/04 【公告】更正睿生光電董事會決議召開民國115年股東常會公告 115/03/03 【公告】睿生光電董事會決議股利分派 115/03/03 【公告】睿生光電董事會決議召開民國115年股東常會公告 115/03/03 【公告】睿生光電114年第四季合併財務報告 115/02/26 【公告】代重要子公司Innocare Optoelectronics USA,Inc.公告董事長暨總經理異動 115/02/26 【公告】代重要子公司Innocare Optoelectronics USA,Inc.公告董事異動暨董事變動達三分之一以上 115/02/25 【公告】因睿生光電有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 115/02/23 【公告】睿生光電民國114年第四季財務報告董事會召開日期 115/02/23 【公告】睿生光電2026年上半年法人說明會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 睿生光電 | -22.19% 2086(-48.3%) | -11.67% 2039(-47.1%) | -4.39% 1301(-17.12%) | 138.87% 1438(-25.0%) | 505.22% 1032(4.52%) | 598.06% 624(72.73%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.92 | 1.68 | 1.7 | 4.57 | 5.4 |
| ROE | 11.24 | 11.46 | 11.1 | 27.35 | 38.39 |
| 本業收入比 | 71.20 | 16.67 | 25.20 | 35.54 | 45.06 |
| 自由現金流量 | 2.05 | 1.83 | 0.34 | -2.76 | -3.13 |
| 利息保障倍數 | 95.82 | 68.98 | 17.75 | 46.80 | 291.23 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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