| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.75 (-1.52%) 37張 (+18.45%) 季線下 54張 83張 81張 37張 0.45倍 長突破 |
-5.52% -13.87% -24.18% -25.0% -33.85% |
99.88 (104.88%) 48.75 |
N/A 0.74 |
207 N/A |
N/A |
48.87% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2025-03-14 2025-06-05 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.75 | 49.77↘ | 50.95↘ | 52.62↘ | 52.61↘ | 50.43↗ | 52.49↘ | 57.49↘ | 63.17↘ |
| 乖離率 | -2.05% | -4.32% | -7.35% | -7.34% | -3.33% | -7.13% | -15.2% | -22.83% |
| 均線開始 轉折價位 | 51.6 | 52.7 | 56.6 | 50.5 | 41.35 | 64.3 | 65.0 | 73.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.73,N/A (19.82,23.84,27.85) 1.43,34.62 (1.86,2.11,2.36) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(17.56%) 月線斜率-0.74 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 54.63←56.56(-1.93%) 18.42←17.64(0.78%), 0.21% 54.63←73.96(-19.33%) 18.42←14.3(4.12%), -4.43% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.69%[113] (N/A) 0 (3.69%) | 相對高點 相對低點 | 158.5 (-69.24%) 23-04-11 41.35 (17.9%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -7.81 -14.88 10.09 1.6億(5月) | 9.44 4.38 15.02 1.88億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-05-14 58.0 (25-05-15) 29日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.09% -3 0 0 3.01%←3.48%(-0.47%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 0.86,4.39 look 34.93 -0.51 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -3%,-15%,-8%,0% 買,平,賣,平,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 30.39,37.98 35.21 -0.17 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 207 N/A | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.35% -7.13% -15.2% -22.83% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.85%←1.17%(-0.32%) | -4 (連6賣) 10.81% | 2年趨勢圖 | 0.85%←1.38%(-0.53%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 0.7% 2.83% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.02%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.14←0.06 (+133.33%) Q1←Q4 連2升 0.14←0.04 (+250.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.37←5.38 (-0.19%) Q1←Q4 第1降 5.37←4.58 (+17.25%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.26←0.17 (-0.19%) Q1←Q4 連2升 0.26←-0.14 (+17.25%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.36←5.27 (+1.71%) Q1←Q4 第1升 5.36←6.27 (-14.51%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 125.1←111.91 (+11.79%) Q1←Q4 第1升 125.1←126.85 (-1.38%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 123.59←127.77 (+11.79%) Q1←Q4 連2降 123.59←162.42 (-23.91%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.03←1.0 (+3.0%) Q1←Q4 連2升 1.03←0.51 (+101.96%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.33←0.12 (+175.0%) Q1←Q4 連2升 0.33←-0.6 (-155.0%) Q1←Q1 8季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.1←27.82 Q1←Q4 連2降 27.1←25.15 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.78←3.23 Q1←Q4 連2升 4.78←-2.96 Q1←Q1 8季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.99←7.56 Q1←Q4 連2升 7.99←4.46 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.04←2.94 Q1←Q4 連2升 3.04←1.58 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.78←1.77 Q1←Q4 連2升 1.78←0.94 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/03/31 鄭敦仁 經理人 贈與 16張 |
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| 公告 | 114/06/10 睿生光電 公告本公司法人董事改派代表人 |
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| 新聞 | 114/06/09 【公告】睿生光電 2025年5月合併營收1.6億元 年增-7.82% 114/05/20 【公告】睿生光電調整現金股利配息率 114/05/20 【公告】睿生光電114年股東常會重要決議 114/05/20 【公告】睿生光電訂定民國114年發放現金股利基準日 114/05/19 【公告】更正睿生光電董事會決議員工認股權憑證轉換普通股增資基準日 114/05/13 【公告】睿生光電113年第一季合併財務報告 114/05/13 【公告】睿生光電董事會決議員工認股權憑證轉換普通股增資基準日 114/05/09 【公告】睿生光電 2025年4月合併營收1.88億元 年增9.44% 114/05/05 【公告】睿生光電民國114年第一季財務報告董事會召開日期 114/04/09 【公告】睿生光電 2025年3月合併營收1.8億元 年增18.56% 114/03/10 【公告】更正睿生光電董事會決議召開民國114年股東常會 114/03/07 【公告】睿生光電 2025年2月合併營收1.81億元 年增27.6% 114/03/05 【公告】睿生光電董事會決議股利分派 114/03/05 【公告】睿生光電董事會決議召開民國114年股東常會 114/02/27 【公告】睿生光電2025年上半年法人說明會 114/02/25 【公告】睿生光電民國113年第四季財務報告董事會召開日期 114/02/10 【公告】睿生光電 2025年1月合併營收1.76億元 年增6.81% 114/01/09 【公告】睿生光電 2024年12月合併營收2.04億元 年增18.35% 113/12/09 【公告】睿生光電 2024年11月合併營收1.72億元 年增5.45% 113/11/20 【公告】睿生光電股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 睿生光電 | -5.52% 54(-31.05%) | -7.5% 52(-29.55%) | -13.87% 83(-55.67%) | -24.18% 81(-54.36%) | -25.0% 66(-43.82%) | -33.85% 77(-51.76%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.68 | 1.7 | 4.57 | 5.4 | 6.19 |
| ROE | 11.46 | 11.1 | 27.35 | 38.39 | 47.29 |
| 本業收入比 | 16.67 | 25.20 | 35.54 | 45.06 | 59.35 |
| 自由現金流量 | 1.83 | 0.34 | -2.76 | -3.13 | 2.32 |
| 利息保障倍數 | 68.98 | 17.75 | 46.80 | 291.23 | 353.95 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
