| 收盤價 成交量 07-17 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225.0 (-10.0%) 676張 (-44.11%) 季線下 899張 789張 1157張 676張 0.86倍 |
-22.95% -33.33% 15.38% 239.37% 334.36% |
114.26 (-49.22%) 225.0 |
N/A 1.12 |
1174 N/A |
微型股 93.60億 |
48.63% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2026-03-12 2026-06-15 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225.0 | 242.7↘ | 275.95↘ | 308.2↘ | 310.48↘ | 351.92↘ | 347.72↗ | 232.18↗ | 145.48↗ |
| 乖離率 | -7.29% | -18.46% | -27.0% | -27.53% | -36.07% | -35.29% | -3.09% | 54.66% |
| 均線開始 轉折價位 | 292.0 | 331.5 | 337.5 | 317.0 | 420.0 | 195.0 | 66.3 | 51.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.37, 預估本益比 21.72, 殖利率 1.36%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.49, 殖利率 1.39% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.38, 預估本益比: 26.14 ; QQQ: 本益比 72.52, 預估本益比 33.02 ; SOXQ: 本益比 168.82, 預估本益比 19.71 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 50.81,N/A (18.97,23.41,27.85) 6.72,37.2 (1.6,2.75,3.9) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(80.05% 帶寬大) 月線斜率-1.79 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 53.26←57.88(-4.62%) 20.08←16.55(3.53%), 14.82% 53.26←59.27(-6.01%) 20.08←17.59(2.49%), 12.01% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.89%[114] (N/A) 0 (0.89%) | 相對高點 相對低點 | 490.0 (-54.08%) 26-05-15 41.35 (444.14%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 12.61 -13.77 42.34 2.29億(6月) | 66.38 1.36 49.18 2.66億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-06-18 408.0 (26-06-22) 13日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-17 20日融資使用率趨勢圖 | 2.98% 1.63% -118.0 57.0 0 21.92%←28.15%(-6.23%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 0.0,5.99 look 29.87 -9.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-17 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 2%,-5%,-5%,-2% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連8賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 26.69,42.61 47.85 -14.67 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1174 N/A | 月KD RSI MACD | 40.34,64.62 57.91 29.9 | 投信(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -27.0% -35.29% -3.09% 54.66% | 外資(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.58%←1.75%(0.83%) | 122 (連2賣轉買) 18.05% | 2年趨勢圖 | 2.58%←1.11%(1.47%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.63% 11.31% 36.49% | 自營商(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.16%←0.2%(-0.04%) | 4 (連2買) 0.59% | 2年趨勢圖 | 0.16%←0.02%(0.14%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.02 (-50.0%) Q1←Q4 連4降 0.01←0.14 (-92.86%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.91←6.51 (+21.51%) Q1←Q4 連4升 7.91←5.37 (+47.3%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.88←0.4 (+21.51%) Q1←Q4 連2升 0.88←0.26 (+47.3%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.31←5.67 (+28.92%) Q1←Q4 連3升 7.31←5.36 (+36.38%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 95.84←109.52 (-12.49%) Q1←Q4 連2降 95.84←125.1 (-23.39%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 101.22←101.41 (-12.49%) Q1←Q4 連6降 101.22←123.59 (-18.1%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.12←1.32 (+60.61%) Q1←Q4 連2升 2.12←1.03 (+105.83%) Q1←Q1 多季新高 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.5←0.6 (+150.0%) Q1←Q4 連2升 1.5←0.33 (+354.55%) Q1←Q1 多季新高 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.26←23.71 Q1←Q4 第1升 26.26←27.1 Q1←Q1 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.1←6.11 Q1←Q4 連2升 11.1←4.78 Q1←Q1 多季新高 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.13←8.42 Q1←Q4 連2升 11.13←7.99 Q1←Q1 6季新高 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 5.86←3.84 Q1←Q4 連2升 5.86←3.04 Q1←Q1 多季新高 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.22←2.2 Q1←Q4 連2升 3.22←1.78 Q1←Q1 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 115/03/09 鄭敦仁 經理人 贈與 42張 |
||||||||||
| 公告 | 115/07/16 證交所、櫃買中心7/15公告注意有價證券名單 |
||||||||||
| 新聞 | 115/07/15 【公告】因睿生光電有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 115/07/09 【公告】睿生光電 2026年6月合併營收2.29億元 年增12.61% 115/06/09 【公告】睿生光電 2026年5月合併營收2.66億元 年增66.38% 115/06/05 【公告】因睿生光電有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 115/05/29 【公告】睿生光電訂定民國115年發放現金股利基準日 115/05/29 【公告】睿生光電115年股東常會重要決議 115/05/22 【公告】睿生光電董事長異動 115/05/15 【公告】睿生光電發言人及代理發言人異動 115/05/15 【公告】睿生光電法人董事改派代表人 115/05/11 【公告】睿生光電 2026年4月合併營收2.62億元 年增39.71% 115/05/08 【公告】睿生光電 2026年4月合併營收2.62億元 年增39.87% 115/04/30 【公告】睿生光電民國115年第1季財務報告董事會召開日期 115/04/21 【公告】因睿生光電有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 115/04/09 【公告】睿生光電 2026年3月合併營收2.74億元 年增52.61% 115/03/09 【公告】睿生光電 2026年2月合併營收2.6億元 年增44% 115/03/04 【公告】更正睿生光電董事會決議召開民國115年股東常會公告 115/03/03 【公告】睿生光電董事會決議股利分派 115/03/03 【公告】睿生光電董事會決議召開民國115年股東常會公告 115/03/03 【公告】睿生光電114年第四季合併財務報告 115/02/26 【公告】代重要子公司Innocare Optoelectronics USA,Inc.公告董事長暨總經理異動 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 睿生光電 | -22.95% 899(-24.84%) | -32.13% 695(-2.83%) | -33.33% 789(-14.31%) | 15.38% 1157(-41.55%) | 239.37% 1175(-42.47%) | 334.36% 705(-4.16%) |
| 加權指數 | -5.97% | -8.78% | -8.17% | 12.65% | 37.91% | 85.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.92 | 1.68 | 1.7 | 4.57 | 5.4 |
| ROE | 11.24 | 11.46 | 11.1 | 27.35 | 38.39 |
| 本業收入比 | 71.20 | 16.67 | 25.20 | 35.54 | 45.06 |
| 自由現金流量 | 2.05 | 1.83 | 0.34 | -2.76 | -3.13 |
| 利息保障倍數 | 95.82 | 68.98 | 17.75 | 46.80 | 291.23 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標