- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 2.12 | 60.61 | 105.83 | 26.26 | 10.75 | -3.1 | 11.10 | 81.67 | 132.22 | 14.24 | 33.58 | 39.74 | 11.13 | 32.19 | 39.3 | 5.86 | 52.6 | 92.76 | 3.22 | 46.36 | 80.9 | 0.29 | 11.54 | 31.82 | 16.56 | 21.14 | 20.17 | 87.59 | 13.56 | 21.1 | 77.88 | 34.34 | 64.74 | 22.12 | -49.12 | -58.04 | 16.26 | -4.18 | -27.09 |
| 25Q4 (7) | 1.32 | 83.33 | 32.0 | 23.71 | -2.47 | -14.77 | 6.11 | 55.47 | 89.16 | 10.66 | 49.09 | 6.6 | 8.42 | 57.09 | 11.38 | 3.84 | 77.78 | 30.61 | 2.20 | 77.42 | 24.29 | 0.26 | 13.04 | 13.04 | 13.67 | 26.46 | 0.74 | 77.13 | 2.89 | 7.87 | 57.97 | 5.4 | 84.14 | 43.48 | -3.38 | -34.78 | 16.97 | -18.26 | -23.49 |
| 25Q3 (6) | 0.72 | -6.49 | -4.0 | 24.31 | -16.14 | -16.75 | 3.93 | -55.34 | 113.59 | 7.15 | 46.52 | -12.05 | 5.36 | -7.9 | -16.12 | 2.16 | -5.68 | -5.68 | 1.24 | -6.77 | -9.49 | 0.23 | 0.0 | 9.52 | 10.81 | 26.73 | -11.32 | 74.96 | -1.82 | 16.96 | 55.00 | -69.06 | 138.33 | 45.00 | 155.23 | -41.5 | 20.76 | 0.05 | -21.03 |
| 25Q2 (5) | 0.77 | -25.24 | -49.01 | 28.99 | 6.97 | 1.15 | 8.80 | 84.1 | 116.75 | 4.88 | -52.11 | -66.09 | 5.82 | -27.16 | -51.3 | 2.29 | -24.67 | -50.54 | 1.33 | -25.28 | -50.56 | 0.23 | 4.55 | 4.55 | 8.53 | -38.1 | -54.21 | 76.35 | 5.56 | -0.6 | 177.78 | 276.07 | 517.99 | -81.48 | -254.53 | -212.23 | 20.75 | -6.95 | -13.51 |
| 25Q1 (4) | 1.03 | 3.0 | 0.0 | 27.10 | -2.59 | 0.0 | 4.78 | 47.99 | 0.0 | 10.19 | 1.9 | 0.0 | 7.99 | 5.69 | 0.0 | 3.04 | 3.4 | 0.0 | 1.78 | 0.56 | 0.0 | 0.22 | -4.35 | 0.0 | 13.78 | 1.55 | 0.0 | 72.33 | 1.16 | 0.0 | 47.27 | 50.16 | 0.0 | 52.73 | -20.91 | 0.0 | 22.30 | 0.54 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 1.00 | 33.33 | 0.0 | 27.82 | -4.73 | 0.0 | 3.23 | 75.54 | 0.0 | 10.00 | 23.0 | 0.0 | 7.56 | 18.31 | 0.0 | 2.94 | 28.38 | 0.0 | 1.77 | 29.2 | 0.0 | 0.23 | 9.52 | 0.0 | 13.57 | 11.32 | 0.0 | 71.50 | 11.56 | 0.0 | 31.48 | 36.42 | 0.0 | 66.67 | -13.33 | 0.0 | 22.18 | -15.63 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 0.75 | -50.33 | 0.0 | 29.20 | 1.88 | 0.0 | 1.84 | -54.68 | 0.0 | 8.13 | -43.5 | 0.0 | 6.39 | -46.53 | 0.0 | 2.29 | -50.54 | 0.0 | 1.37 | -49.07 | 0.0 | 0.21 | -4.55 | 0.0 | 12.19 | -34.57 | 0.0 | 64.09 | -16.56 | 0.0 | 23.08 | -19.78 | 0.0 | 76.92 | 5.95 | 0.0 | 26.29 | 9.59 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 1.51 | 0.0 | 0.0 | 28.66 | 0.0 | 0.0 | 4.06 | 0.0 | 0.0 | 14.39 | 0.0 | 0.0 | 11.95 | 0.0 | 0.0 | 4.63 | 0.0 | 0.0 | 2.69 | 0.0 | 0.0 | 0.22 | 0.0 | 0.0 | 18.63 | 0.0 | 0.0 | 76.81 | 0.0 | 0.0 | 28.77 | 0.0 | 0.0 | 72.60 | 0.0 | 0.0 | 23.99 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 3.84 | 2.4 | 25.92 | -6.63 | 5.92 | 252.38 | 3.18 | -15.57 | 8.31 | -16.57 | 6.95 | -9.62 | 11.24 | -1.92 | 6.51 | -2.69 | 0.93 | 8.14 | 11.77 | -16.64 | 77.13 | 7.87 | 71.20 | 327.23 | 28.80 | -65.45 | 0.47 | -8.03 | 20.04 | -19.06 |
| 2024 (4) | 3.75 | 25.0 | 27.76 | 1.46 | 1.68 | -1.18 | 3.77 | -11.24 | 9.96 | 48.88 | 7.69 | 21.1 | 11.46 | 3.24 | 6.69 | 16.55 | 0.86 | 0.0 | 14.12 | 22.89 | 71.50 | -6.62 | 16.67 | -33.87 | 83.33 | 11.41 | 0.51 | -18.04 | 24.76 | -6.35 |
| 2023 (3) | 3.00 | -46.62 | 27.36 | -11.48 | 1.70 | -62.8 | 4.25 | 16.12 | 6.69 | -47.86 | 6.35 | -39.7 | 11.10 | -59.41 | 5.74 | -47.63 | 0.86 | -15.69 | 11.49 | -31.61 | 76.57 | -47.16 | 25.20 | -29.08 | 74.80 | 16.03 | 0.62 | 517.28 | 26.44 | -5.1 |
| 2022 (2) | 5.62 | -7.11 | 30.91 | 14.06 | 4.57 | -15.37 | 3.66 | 5.93 | 12.83 | 6.83 | 10.53 | 2.93 | 27.35 | -28.76 | 10.96 | 3.01 | 1.02 | -1.92 | 16.80 | 7.97 | 144.90 | -13.54 | 35.54 | -21.14 | 64.46 | 17.34 | 0.10 | -14.8 | 27.86 | 20.61 |
| 2021 (1) | 6.05 | -27.11 | 27.10 | 0 | 5.40 | 0 | 3.45 | 37.96 | 12.01 | 0 | 10.23 | 0 | 38.39 | 0 | 10.64 | 0 | 1.04 | -21.8 | 15.56 | 19.88 | 167.60 | -59.4 | 45.06 | -24.07 | 54.94 | 35.14 | 0.12 | 0 | 23.10 | 67.76 |
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