| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122.0 (-2.4%) 3384張 (+683.33%) 季線下 901張 1182張 3616張 3384張 2.86倍 |
-1.21% -16.15% -5.79% 0.83% 10.91% |
1.5~1.7 6.4~7.6 |
180.6 (48.03%) 122.0 |
N/A 1.2 |
1131 、Y! |
N/A |
63.68% 0.0% |
軍工航太 設備儀器廠商 |
2024-07-16 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122.0 | 123.4↘ | 123.15↘ | 128.4↘ | 130.8↘ | 129.48↗ | 133.83↘ | 129.85↗ | 123.34↗ |
| 乖離率 | -1.13% | -0.93% | -4.98% | -6.73% | -5.78% | -8.84% | -6.05% | -1.09% |
| 均線開始 轉折價位 | 123.5 | 123.5 | 145.5 | 138.0 | 108.0 | 129.5 | 121.0 | 110.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 20.33,17.43 (15.61,25.8,35.99) 3.55,35.21 (2.33,3.62,4.91) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(25.07% 帶寬大) 月線斜率-0.91 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 71.11←72.8(-1.69%) 14.68←11.59(3.09%), 19.77% 71.11←71.04(0.07%) 14.68←16.79(-2.11%), -11.61% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續5周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.1%[113] (4.51%[114]) 0 (4.1%) | 相對高點 相對低點 | 173.0 (-29.48%) 25-03-25 64.0 (90.62%) 22-10-28 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -4.1 -1.25 16.27 1.31億(5月) | -8.07 -2.12 22.36 1.33億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-03-24 154.5 (25-05-15) 27日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 1.43% 5.72% 126 -5 0 12.8%←13.96%(-1.16%) | |||||
| 本益比法目標價 | 141.8(16.23%) | 日KD RSI MACD | 14.81,19.94 look 40.11 -0.4 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -22%,-17%,-17%,-7% 賣,賣,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 21.54,23.08 look 46.2 -1.88 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1131 、Y! | 月KD RSI MACD | 42.76,47.06 52.29 -1.95 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.41%←1.96%(-1.55%) | -125 3.69% | 2年趨勢圖 | 0.41%←1.4%(-0.99%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.86 1.37 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.98% -8.84% -6.05% -1.09% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.6%←1.84%(-1.24%) | -743 (連2買轉賣) 21.96% | 2年趨勢圖 | 0.6%←1.05%(-0.45%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 5.72% 8.64% 28.99% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.37%←0.66%(-0.29%) | -4 (連2買轉賣) 0.12% | 2年趨勢圖 | 0.37%←0.54%(-0.17%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.21←0.24 (-12.5%) Q1←Q4 連2降 0.21←0.36 (-41.67%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.27←4.53 (-5.74%) Q1←Q4 第1降 4.27←3.13 (+36.42%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.97←1.03 (-5.74%) Q1←Q4 第1降 0.97←0.47 (+36.42%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.59←4.08 (+12.5%) Q1←Q4 連3升 4.59←3.53 (+30.03%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 79.28←67.66 (+17.17%) Q1←Q4 第1升 79.28←75.9 (+4.45%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 143.21←125.12 (+17.17%) Q1←Q4 第1升 143.21←135.2 (+5.92%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.4←1.97 (-28.93%) Q1←Q4 第1降 1.4←1.09 (+28.44%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.31←1.27 (+3.15%) Q1←Q4 連2升 1.31←0.54 (+142.59%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 35.42←35.76 Q1←Q4 第1降 35.42←28.16 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 22.8←22.67 Q1←Q4 第1升 22.8←15.1 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 19.42←25.76 Q1←Q4 第1降 19.42←20.65 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.05←6.0 Q1←Q4 第1降 4.05←3.44 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.13←4.18 Q1←Q4 第1降 3.13←2.62 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/05/31 永豐創業投資(股) 關係人 一般交易 100張 |
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| 公告 | 114/06/09 千附精密 114年5月營收1.31億、年減4.10% |
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| 新聞 | 114/06/09 【公告】千附精密 2025年5月合併營收1.31億元 年增-4.1% 114/05/28 【公告】千附精密受邀參加元大證券辦理之第二季投資論壇 114/05/23 【公告】千附精密114年股東常會重要決議事項 114/04/08 【公告】千附精密 2025年3月合併營收1.36億元 年增55.76% 114/03/27 【公告】千附精密有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別瞭解。 114/03/24 軍工起飛！ 4檔概念股亮燈漲停、漢翔奪成交量亞軍 專家曝「多頭來了」 114/03/12 【公告】千附精密受邀參加華南永昌證券舉辦之產業暨企業論壇 114/03/07 【公告】千附精密 2025年2月合併營收1.35億元 年增29.32% 114/03/03 【公告】千附精密董事會決議股利分派 114/03/03 【公告】千附精密董事會決議召開114年股東常會 114/02/07 【公告】千附精密 2025年1月合併營收1.57億元 年增28.65% 114/01/08 【公告】千附精密 2024年12月合併營收1.85億元 年增91.99% 113/12/09 【公告】千附精密 2024年11月合併營收1.73億元 年增15.06% 113/12/06 【公告】千附精密補充嘉義縣馬稠後園區自地委建新廠房工程事宜 113/11/18 千附精密：嘉義新廠估2026年第2季營運 113/11/15 【公告】千附精密受邀參加證券櫃檯買賣中心舉辦之業績發表會 113/08/12 【公告】補正千附精密112年度年報部分內容 113/08/05 【公告】千附精密 2024年7月合併營收1.03億元 年增-24.03% 113/07/08 【公告】千附精密 2024年6月合併營收1.24億元 年增-7.02% 113/06/20 【公告】千附精密除息基準日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 千附精密 | -1.21% 901(275.24%) | -1.21% 810(317.64%) | -16.15% 1182(186.2%) | -5.79% 3616(-6.43%) | 0.83% 2107(60.55%) | 10.91% 1585(113.38%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 22.47 | 18.95 | 18.71 | 18.26 | 12.05 |
| ROE | 17.42 | 10.93 | 21.13 | 20.94 | 0.0 |
| 本業收入比 | 82.17 | 101.19 | 76.26 | 99.68 | 110.26 |
| 自由現金流量 | -3.09 | 0.43 | 2.35 | 2.44 | 0.18 |
| 利息保障倍數 | 37.12 | 113.24 | 213.00 | 156.64 | 116.88 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
