- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 1.63 | 24.43 | 16.43 | 26.19 | 8.18 | -26.06 | 17.56 | 17.22 | -22.98 | 19.88 | 6.08 | -17.54 | 16.00 | 6.45 | -17.61 | 4.86 | 19.12 | 20.0 | 2.96 | 12.98 | -5.43 | 0.18 | 5.88 | 12.5 | 24.83 | 0.28 | -20.29 | 72.45 | 22.53 | 162.5 | 88.33 | 11.28 | -6.2 | 11.67 | -40.44 | 100.28 | 19.79 | -3.51 | -26.18 |
| 25Q4 (7) | 1.31 | 27.18 | -33.5 | 24.21 | 0.75 | -32.3 | 14.98 | 18.51 | -33.92 | 18.74 | 20.9 | -41.44 | 15.03 | 19.76 | -41.65 | 4.08 | 22.52 | -32.0 | 2.62 | 19.09 | -37.32 | 0.17 | 0.0 | 6.25 | 24.76 | 13.53 | -36.63 | 59.13 | 2.46 | 70.01 | 79.38 | -2.4 | 11.75 | 19.59 | 4.93 | -32.38 | 20.51 | -9.89 | -19.82 |
| 25Q3 (6) | 1.03 | 390.48 | 22.62 | 24.03 | -8.6 | -29.82 | 12.64 | -18.19 | -44.27 | 15.50 | 339.09 | -12.53 | 12.55 | 299.68 | -12.3 | 3.33 | 428.57 | 24.25 | 2.20 | 358.33 | 24.29 | 0.17 | 13.33 | 41.67 | 21.81 | 94.39 | -19.01 | 57.71 | 10.34 | -4.1 | 81.33 | -81.33 | -36.17 | 18.67 | 105.56 | 168.08 | 22.76 | -16.23 | -13.89 |
| 25Q2 (5) | 0.21 | -85.0 | -88.07 | 26.29 | -25.78 | -35.39 | 15.45 | -32.24 | -44.34 | 3.53 | -85.36 | -88.86 | 3.14 | -83.83 | -87.76 | 0.63 | -84.44 | -88.65 | 0.48 | -84.66 | -87.17 | 0.15 | -6.25 | 7.14 | 11.22 | -63.98 | -71.6 | 52.30 | 89.49 | -13.35 | 435.71 | 362.67 | 393.55 | -335.71 | -5863.1 | -2785.71 | 27.17 | 1.34 | 2.1 |
| 25Q1 (4) | 1.40 | -28.93 | 0.0 | 35.42 | -0.95 | 0.0 | 22.80 | 0.57 | 0.0 | 24.11 | -24.66 | 0.0 | 19.42 | -24.61 | 0.0 | 4.05 | -32.5 | 0.0 | 3.13 | -25.12 | 0.0 | 0.16 | 0.0 | 0.0 | 31.15 | -20.27 | 0.0 | 27.60 | -20.64 | 0.0 | 94.17 | 32.58 | 0.0 | 5.83 | -79.89 | 0.0 | 26.81 | 4.81 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 1.97 | 134.52 | 0.0 | 35.76 | 4.44 | 0.0 | 22.67 | -0.04 | 0.0 | 32.00 | 80.59 | 0.0 | 25.76 | 80.01 | 0.0 | 6.00 | 123.88 | 0.0 | 4.18 | 136.16 | 0.0 | 0.16 | 33.33 | 0.0 | 39.07 | 45.08 | 0.0 | 34.78 | -42.21 | 0.0 | 71.03 | -44.25 | 0.0 | 28.97 | 205.64 | 0.0 | 25.58 | -3.22 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 0.84 | -52.27 | 0.0 | 34.24 | -15.85 | 0.0 | 22.68 | -18.3 | 0.0 | 17.72 | -44.1 | 0.0 | 14.31 | -44.23 | 0.0 | 2.68 | -51.71 | 0.0 | 1.77 | -52.67 | 0.0 | 0.12 | -14.29 | 0.0 | 26.93 | -31.84 | 0.0 | 60.18 | -0.3 | 0.0 | 127.42 | 44.33 | 0.0 | -27.42 | -319.35 | 0.0 | 26.43 | -0.68 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 1.76 | 0.0 | 0.0 | 40.69 | 0.0 | 0.0 | 27.76 | 0.0 | 0.0 | 31.70 | 0.0 | 0.0 | 25.66 | 0.0 | 0.0 | 5.55 | 0.0 | 0.0 | 3.74 | 0.0 | 0.0 | 0.14 | 0.0 | 0.0 | 39.51 | 0.0 | 0.0 | 60.36 | 0.0 | 0.0 | 88.28 | 0.0 | 0.0 | 12.50 | 0.0 | 0.0 | 26.61 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 3.95 | -30.21 | 27.24 | -22.53 | 16.29 | -27.5 | 6.04 | -17.33 | 15.86 | -41.95 | 12.84 | -41.77 | 11.86 | -31.92 | 8.24 | -40.42 | 0.63 | 3.28 | 22.50 | -36.9 | 59.13 | 70.01 | 102.77 | 25.07 | -2.77 | 0 | 0.36 | -26.04 | 24.02 | -11.27 |
| 2024 (4) | 5.66 | 61.25 | 35.16 | 15.39 | 22.47 | 18.58 | 7.30 | -15.01 | 27.32 | 46.02 | 22.05 | 43.37 | 17.42 | 59.38 | 13.83 | 59.7 | 0.61 | 8.93 | 35.66 | 28.37 | 34.78 | 47.19 | 82.17 | -18.79 | 17.83 | 0 | 0.48 | -26.76 | 27.07 | -1.56 |
| 2023 (3) | 3.51 | -42.55 | 30.47 | -4.69 | 18.95 | 1.28 | 8.59 | 43.18 | 18.71 | -23.73 | 15.38 | -22.83 | 10.93 | -48.27 | 8.66 | -44.06 | 0.56 | -27.27 | 27.78 | -9.78 | 23.63 | -23.25 | 101.19 | 32.69 | -1.19 | 0 | 0.66 | 68.35 | 27.50 | 10.13 |
| 2022 (2) | 6.11 | 24.69 | 31.97 | 11.35 | 18.71 | 2.46 | 6.00 | -8.43 | 24.53 | 33.82 | 19.93 | 32.78 | 21.13 | 0.91 | 15.48 | 6.46 | 0.77 | -19.79 | 30.79 | 22.09 | 30.79 | -32.95 | 76.26 | -23.5 | 23.74 | 7331.96 | 0.39 | -10.94 | 24.97 | 8.8 |
| 2021 (1) | 4.90 | 337.5 | 28.71 | 0 | 18.26 | 0 | 6.55 | -22.45 | 18.33 | 0 | 15.01 | 0 | 20.94 | 0 | 14.54 | 0 | 0.96 | 0 | 25.22 | 27.89 | 45.92 | 5.35 | 99.68 | -9.59 | 0.32 | 0 | 0.44 | 0 | 22.95 | -3.16 |
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